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撒坝火腿项目可行性研究报告

撒坝火腿项目

可行性研究报告

xxx有限公司

撒坝火腿项目可行性研究报告目录

第一章概况

第二章建设必要性分析

第三章市场研究

第四章投资建设方案

第五章选址评价

第六章土建工程研究

第七章工艺技术方案

第八章环境影响分析

第九章项目职业安全

第十章项目风险评价

第十一章项目节能评估

第十二章项目实施安排

第十三章项目投资计划方案

第十四章项目盈利能力分析

第十五章招标方案

第十六章总结及建议

第一章概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入8325.44万元，同比增长15.58%（1122.22万元）。

其中，主营业业务撒坝火腿生产及销售收入为7732.93万元，占营业总收入的92.88%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2217.77万元，较去年同期相比增长432.35万元，增长率24.22%；实现净利润1663.33万元，较去年同期相比增长316.52万元，增长率23.50%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

8325.44

完成主营业务收入

万元

7732.93

主营业务收入占比

92.88%

营业收入增长率（同比）

15.58%

营业收入增长量（同比）

万元

1122.22

利润总额

万元

2217.77

利润总额增长率

24.22%

利润总额增长量

万元

432.35

净利润

万元

1663.33

净利润增长率

23.50%

净利润增长量

万元

316.52

投资利润率

54.41%

投资回报率

40.81%

财务内部收益率

24.86%

企业总资产

万元

9436.67

流动资产总额占比

万元

27.93%

流动资产总额

万元

2635.48

资产负债率

44.78%

二、项目概况

（一）项目名称

撒坝火腿项目

（二）项目选址

某某保税区

（三）项目用地规模

项目总用地面积11492.41平方米（折合约17.23亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.64%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率7.20%，固定资产投资强度183.96万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积11492.41平方米，建筑物基底占地面积7313.77平方米，总建筑面积14135.66平方米，其中：

规划建设主体工程9883.63平方米，项目规划绿化面积1017.23平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费1510.93万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量564924.14千瓦时，折合69.43吨标准煤。

2、项目年总用水量6718.30立方米，折合0.57吨标准煤。

3、“撒坝火腿项目投资建设项目”，年用电量564924.14千瓦时，年总用水量6718.30立方米，项目年综合总耗能量（当量值）70.00吨标准煤/年。

达产年综合节能量28.59吨标准煤/年，项目总节能率22.65%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某保税区发展规划，符合某某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4557.08万元，其中：

固定资产投资3169.63万元，占项目总投资的69.55%；流动资金1387.45万元，占项目总投资的30.45%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入9277.00万元，总成本费用7023.02万元，税金及附加83.28万元，利润总额2253.98万元，利税总额2648.15万元，税后净利润1690.49万元，达产年纳税总额957.67万元；达产年投资利润率49.46%，投资利税率58.11%，投资回报率37.10%，全部投资回收期4.20年，提供就业职位136个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

三、报告说明

《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某保税区及某某保税区撒坝火腿行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某保税区撒坝火腿产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“撒坝火腿项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某保税区经济发展，为社会提供就业职位136个，达产年纳税总额957.67万元，可以促进某某保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率49.46%，投资利税率58.11%，全部投资回报率37.10%，全部投资回收期4.20年，固定资产投资回收期4.20年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、报告提出了企业在品牌国际竞争、优势产业合作等方面的国际化发展方向，并围绕国际化发展的支撑条件，提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。

发展改革委、商务部、人民银行、外交部、国家工商总局等部门已经或正在开展相关工作，积极推进各项任务。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

11492.41

17.23亩

1.1

容积率

1.23

1.2

建筑系数

63.64%

1.3

投资强度

万元/亩

183.96

1.4

基底面积

平方米

7313.77

1.5

总建筑面积

平方米

14135.66

1.6

绿化面积

平方米

1017.23

绿化率7.20%

总投资

万元

4557.08

2.1

固定资产投资

万元

3169.63

2.1.1

土建工程投资

万元

1166.57

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

25.60%

2.1.2

设备投资

万元

1510.93

2.1.2.1

设备投资占比

33.16%

2.1.3

其它投资

万元

492.13

2.1.3.1

其它投资占比

10.80%

2.1.4

固定资产投资占比

69.55%

2.2

流动资金

万元

1387.45

2.2.1

流动资金占比

30.45%

收入

万元

9277.00

总成本

万元

7023.02

利润总额

万元

2253.98

净利润

万元

1690.49

所得税

万元

1.23

增值税

万元

310.89

税金及附加

万元

83.28

纳税总额

万元

957.67

利税总额

万元

2648.15

投资利润率

49.46%

投资利税率

58.11%

投资回报率

37.10%

回收期

年

4.20

设备数量

台（套）

114

年用电量

千瓦时

564924.14

年用水量

立方米

6718.30

总能耗

吨标准煤

70.00

节能率

22.65%

节能量

吨标准煤

28.59

员工数量

人

136

第二章建设必要性分析

一、项目建设背景

1、围绕结构调整与转型升级这一主线，支持企业应用新技术、新工艺、新设备、新材料，加大技术改造和提升工业技术水平，促进产业提质增效取得积极成效。

一方面，重点行业先进产能比重快速提高，智能制造、高速轨道交通、海洋工程等高端装备制造业产值占装备制造业比重超过10%，海洋工程装备接单量占世界市场份额29.5%，新型干法水泥生产线占海外市场的份额达到40%，国产品牌智能手机的国内市场占有率超过70%。

另一方面，淘汰落后产能取得积极进展，电力、煤炭、炼铁、炼钢等21个行业均完成了2013年淘汰落后产能目标任务，全国共淘汰电力落后产能544万千瓦、煤炭14578万吨、炼铁618万吨、炼钢884万吨。

2、近期，关于中国制造业竞争优势的分析往往与劳动力供给挂钩，认为当前中国沿海地区劳动力供给不足和价格上升将侵蚀其成本优势。

然而，诺丁汉大学中国可持续发展和经济学教授姚树洁认为，近年来中国快速推进的基础设施建设成功激活了中西部地区长期被低估和闲置的土地、劳动力等自然禀赋，这将成为支撑未来中国制造业发展的重要优势来源。

伦敦大学乌尔里希?

弗里茨教授也认为，中国交通基础设施的发展和改善，使制造业企业未来能够充分享受中西部地区的劳动力、土地等资源优势。

各位专家的看法与英国经济学人智库2014年底一份关于中国制造业劳动力成本优势的报告观点类似。

经济学人智库报告认为，到2020年，尽管中国制造业劳动力成本将继续上升，但在中西部省份劳动力市场影响下，中国制造业在国际上相对于发达国家和部分新兴经济体都将保持很强的竞争力。

3、到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。

4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

二、必要性分析

1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。

为了让经济结构符合经济发展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快速发展，比如说财政收支平衡受影响，银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展，所以应该把控经济发展新常态趋势，应对不良影响。

2、推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。

绿色发展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。

要开展全民节能、节水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。

3、从国内经济发展来看，“十二五”时期以来，中国经济发展的突出特征是经济发展向“新常态”过渡。

整体的宏观经济指标表现良好，但是深层次的结构性矛盾仍旧突出。

经济增长速度出现明显的阶段性下调，经济结构出现显著性的改善。

2010-2014年期间，经济增长率从10.4%下降到7.4%；产业结构出现显著性变化，第二产业占GDP比重从46.7%下降到42.6%，第三产业从43.2%上升到48.2%。

二、三产业比重出现逆转。

其次，就业规模总体扩大，就业结构转换特征突出。

2010-2014年期间，总体就业规模从7.61亿人上升到7.73亿人（增加1000多万人）。

城镇就业规模明显上升，从3.47亿人上升至3.93亿人（增加了4600万人），占总就业比重从45.6%上升到50.8%；乡村就业规模显著下降。

就业的产业部门分布继续呈现显著变化，2010-2013年期间，第一产业就业比重从36.7%下降到31.4%，第三产业就业比重从34.1%上升到38.5%，服务业部门的就业贡献显著增强，净增加3300万人。

就业的所有制部门继续呈现多元化。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

第三章市场研究

目前，区域内拥有各类撒坝火腿企业669家，规模以上企业49家，从业人员33450人。

截至2017年底，区域内撒坝火腿产值110152.77万元，较2016年94091.37万元增长17.07%。

产值前十位企业合计收入44070.00万元，较去年37500.00万元同比增长17.52%。

区域内撒坝火腿行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

110152.77

同期产值

万元

94091.37

同比增长

17.07%

从业企业数量

家

669

—规上企业

家

—从业人数

人

33450

前十位企业产值

万元

44070.00

去年同期37500.00万元。

1、xxx公司（AAA）

万元

10797.15

2、xxx有限公司

万元

9695.40

3、xxx有限公司

万元

5729.10

4、xxx集团

万元

4847.70

5、xxx科技公司

万元

3084.90

6、xxx有限责任公司

万元

2864.55

7、xxx有限公司

万元

220.35

8、xxx集团

万元

1806.87

9、xxx科技公司

万元

1718.73

10、xxx有限责任公司

万元

1322.10

区域内撒坝火腿企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值10797.15万元，较上年度9732.42万元增长10.94%，其中主营业务收入10239.64万元。

2017年实现利润总额3584.58万元，同比增长25.34%；实现净利润1105.44万元，同比增长26.30%；纳税总额57.38万元，同比增长18.44%。

2017年底，AAA资产总额17444.78万元，资产负债率49.18%。

2017年区域内撒坝火腿企业实现工业增加值31387.27万元，同比2016年28094.58万元增长11.72%；行业净利润11953.99万元，同比2016年10127.07万元增长18.04%；行业纳税总额29400.43万元，同比2016年24625.54万元增长19.39%；撒坝火腿行业完成投资39548.21万元，同比2016年34679.24万元增长14.04%。

区域内撒坝火腿行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

行业工业增加值

万元

31387.27

1.1

—同期增加值

万元

28094.58

1.2

—增长率

11.72%

行业净利润

万元

11953.99

2.1

—2016年净利润

万元

10127.07

2.2

—增长率

18.04%

行业纳税总额

万元

29400.43

3.1

—2016纳税总额

万元

24625.54

3.2

—增长率

19.39%

2017完成投资

万元

39548.21

4.1

—2016行业投资

万元

14.04%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长7.31%。

预计区域内撒坝火腿行业市场需求规模将达到167399.13万元，利润总额44038.98万元，净利润20623.53万元，纳税12940.67万元，工业增加值62917.98万元，产业贡献率17.11%。

区域内撒坝火腿行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

产值

129633.88

147311.23

167399.13

利润总额

34103.78

38754.30

44038.98

净利润

15970.86

18148.71

20623.53

纳税总额

10021.26

11387.79

12940.67

工业增加值

48723.68

55367.82

62917.98

产业贡献率

12.00%

15.00%

17.11%

企业数量

803

980

1254

第四章投资建设方案

一、产品规划

项目主要产品为撒坝火腿，根据市场情况，预计年产值9277.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积11492.41平方米（折合约17.23亩），其中：

净用地面积11492.41平方米（红线范围折合约17.23亩）。

项目规划总建筑面积14135.66平方米，其中：

规划建设主体工程9883.63平方米，计容建筑面积14135.66平方米；预计建筑工程投资1166.57万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费1510.93万元。

（三）产能规模

项目计划总投资4557.08万元；预计年实现营业收入9277.00万元。

第五章选址评价

一、项目选址原则

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址

该项目选址位于某某保税区。

园区明确了今后五工业行业的房展方向：

一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任，形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面；二是全面推进产业结构优化调整的重任，形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面；三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越，加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。

三、建设条件分析

四、用地控制指标

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数63.64%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率7.20%，固定资产投资强度183.96万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

11492.41

17.23亩

基底面积

平方米

7313.77

建筑面积

平方米

14135.66

1166.57万元

容积率

1.23

建筑系数

63.64%

主体工程

平方米

9883.63

绿化面积

平方米

1017.23

绿化率

7.20%

投资强度

万元/亩

183.96

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三

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