全面预算统计表.docx

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全面预算统计表

1、生产预算表

编制单位：

生产技术部2022年度预算01表

产品名称

规格型号

计量单位

上年数

本年预算数

增减率（%）

分季度全年预算

备注

一季度

二季度

三季度

四季度

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

2、销售预算表

预算02表

编制单位：

营销中心2022年度金额单位：

元

产品名称

规格型号

计量

单位

上年数

本年预算数

增减率

（%）

分季度全年预算（数量）

备注

单价

数量

金额

一季度

二季度

三季度

四季度

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

合计

3、采购预算表

预算03表

编制单位：

采购部2022年度金额单位：

元

产品名称

规格型号

计量

单位

上年

数

本年预算数

增减率

（%）

分季度全年预算

备注

单价

数量

金额

一季度

二季度

三季度

四季度

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计计

4、劳动工资预算表

预算04表

编制单位：

人力资源部2022年度单位：

人，元

项目

行次

本年预算数

分季度全年预算

备注

一季度

二季度

三季度

四季度

栏次

—

2

4

5

6

7

8

一、职工人数

1

1、年末从业人员人数

2

其中：

职工人数

3

2、全年平均从业人员人数

4

其中：

全年平均职工人数

5

二、薪酬总额

6

1、工资

7

其中：

①基础工资

8

②工龄工资

9

③效益工资

10

④餐补

11

2、社会保险费

12

其中：

①养老保险

13

②失业保险

14

③医疗保险

15

④工伤保险

16

⑤生育保险

17

⑥住房公积金

18

3、福利费用

19

4、教育培训费用

20

三、平均工资

23

1、从业人员平均工资（元）

24

2、职工平均工资（元）

25

5、制造费用预算表

预算05表

编制单位：

生产技术中心2022年度金额单位：

元

项目

行次

上年数

本年预算数

增减率（%）

分季度全年预算

备注

一季度

二季度

三季度

四季度

栏次

-

1

2

3

4

5

6

7

8

1、薪酬

1

其中：

工资

2

2、机物料消耗

3

3、低值易耗品摊销

4

4、办公费

5

5、差旅费

6

6、劳动保护费

7

7、折旧费

8

8、修理费

9

9、租赁费

10

10、短倒运费

11

11、电费

12

12、汽费

13

13、交通费

14

14、采暖费

15

15、辅助费用分摊

16

16、其他

17

合计

18

6、产品成本预算表

预算06表

编制单位：

生产技术中心2022年度金额单位：

元

产品名称

规格

型号

计量单位

上年数

本年预算数

增减率

（%）

成本的构成项目及金额

备注

数量

总成本

单位成本

数量

总成本

单位成本

直接材料

直接人工

制造费用

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7、毛利预算表

预算07表

编制单位：

营销中心2022年度金额单位：

元

主要业务

规格或型号

营业收入

营业成本

毛利

备注

本年预算数

增减率（%）

本年预算数

增减率（%）

上年数

本年预算数

增减率（%）

栏次

1

3

4

6

7

8

9

10

合计

8、销售费用预算

预算08表

编制单位：

营销中心2022年度金额单位：

元

项目

行次

上年数

本年预算数

增减率（%）

分季度全年预算

备注

一季度

二季度

三季度

四季度

1、工资

1

2、绩效工资

3

3、差旅费（含通讯费）

2

4、办公费

4

5、自备车辆费用

5

6、房屋租赁费

10

7、水电费

11

8、劳动保险费

12

9、招待费

13

10、市内交通费

14

11、渠道促销费

16

12、月度返利计提

17

13、年度返利计提

18

14、会务费

19

15、终端费用

20

16、广宣品制作费计提

36

17、产品设计费

37

18、样品费

38

19、物流费用

39

20、其他费用

40

合计

41

9、管理费用预算表

预算09表

编制单位：

财务部2022年度金额单位：

元

项目

行次

上年数

本年预算数

增减率（%）

分季度全年预算

备注

一季度

二季度

三季度

四季度

1、薪酬

1

其中：

工资

2

2、机物料消耗

3

3、低值易耗品摊销摊销

4

4、办公费

5

5、差旅费

6

6、招待费

7

7、董事会费

8

8、折旧费

9

9、修理费

10

10、保险费

11

11、咨询费（含顾问费）

12

12、聘请中介机构费

13

13、诉讼费

14

14、税金

15

15、技术转让费

16

16、研究开发费用

17

17、通讯费

19

18、劳动保护费

20

19、房屋租赁费

21

20、车辆费用

22

21、安全设施费

23

22、装卸费

24

23、质量认证费及卫生许可费

24、取暖费

25、其他

25

合计

26

10、财务费用预算表

预算10表

编制单位：

财务部2022年度金额单位：

万元

项目

行次

上年数

本年预算数

增减率（%）

分季度全年预算

备注

一季度

二季度

三季度

四季度

1.利息支出

1

2.利息收入

2

3.手续费

3

4

5

16

其他

17

合计

18

11、固定资产投资预算表

（1）

预算11表

编制单位：

工程设备部2022年度金额单位：

元

项目名称

开工年月

竣工年月

项目计划

总投资

上年末累计完成投资额

本年计划投资额

备注

栏　　次

6

续建项目：

一、建筑项目

1、车间的土建与厂房

二、安装项目

1、公用工程相关设施

2、车间采暖工程

3、车间安装费

4、车间公用管线安装、材料

三、更新和技术改造项目

1、车间的更新改造项目

四、设备购置

1、车间的主体设备

2、辅助设备设施

3、车间的电器设备

五、不可预见费用

新开工项目：

一、建设项目

1、二车间的土建与厂房

2、二车间库房土建与厂房

3、暂存库棚、路面

5、后加工消毒间、宿舍、地面

6、室外路面、车棚

11、固定资产投资预算表

（2）

预算11表

编制单位：

工程设备部2022年度金额单位：

元

项目名称

开工年月

竣工年月

项目计划

总投资

上年末累计完成投资额

本年计划投资额

备注

二、安装项目

1、车间外的斜网及相关设施

2、车间冷凝水罐及相关设施

三、更新和技术改造项目

1、其它改造项目

四、设备购置

1、叉车3台（3吨柴油机）

2、质检部

五、不可预见费用

合计

12、对外筹资预算表

预算12表

编制单位:

项目

行次

上年数

本年增加数

本年减少数

年末预算数

筹资费用

栏次

—

1

2

3

4

5

对外筹资合计

1

一、带息负债筹资

2

（一）带息流动负债

3

1.短期借款

4

其中：

银行借款

5

非银行金融机构借款

6

2.其他带息流动负债

7

其中：

短期债券

8

一年内到期的带息非流动负债

9

其中：

一年内到期的长期借款

10

（二）带息非流动负债

11

1.长期借款

12

其中：

银行借款

13

非银行金融机构借款

14

2.应付债券

15

3.融资租赁

16

二、股权筹资

17

其中：

股票筹资

18

三、其他筹资

19

13、资产负债预算表

（1）

预算13表

编制单位：

2022年度金额单位：

万元

项目

行次

上年数

本年

预算数

增减率（%）

项目

行次

上年数

本年

预算数

增减率（%）

流动资产：

1

流动负债：

40

货币资金

2

短期借款

41

交易性金融资产

3

交易性金融负债

42

应收票据

4

应付票据

43

应收账款

5

应付账款

44

预付款项

6

预收款项

45

应收股利

7

应付职工薪酬

46

应收利息

8

其中：

应付工资

47

其他应收款

9

应付福利费

48

存货

10

应交税费

49

其中：

原材料

11

其中：

应交税金

50

库存商品（产成品）

12

应付利息

51

一年内到期的非流动资产

13

应付股利

52

其他流动资产

14

其他应付款

53

流动资产合计

15

一年内到期的非流动负债

54

非流动资产：

16

其他流动负债

55

可供出售金融资产

17

流动负债合计

56

持有至到期投资

18

非流动负债：

57

长期应收款

19

长期借款

58

13、资产负债预算表

（2）

预算13表

编制单位：

2022年度金额单位：

万元

项目

行次

上年数

本年

预算数

增减率（%）

项目

行次

上年数

本年

预算数

增减率（%）

长期股权投资

20

应付债券

59

投资性房地产

21

长期应付款

60

固定资产原价

22

专项应付款

61

减：

累计折旧

23

预计负债

62

固定资产净值

24

递延所得税负债

63

减：

固定资产减值准备

25

其他非流动负债

64

固定资产净额

26

非流动负债合计

65

在建工程

27

负债合计

66

工程物资

28

所有者权益（或股东权益）：

67

固定资产清理

29

实收资本（股本）

68

生产性生物资产

30

资本公积

69

油气资产

31

减：

库存股

70

无形资产

32

盈余公积

71

开发支出

33

未分配利润

72

商誉

34

外币报表折算差额

73

长期待摊费用

35

归属于母公司所有者权益合计

74

递延所得税资产

36

*少数股东权益

75

其他非流动资产

37

所有者权益合计

76

非流动资产合计

38

77

资产总计

39

负债和所有者权益合计

78

14、利润预算表

预算14表

编制单位：

2022年度金额单位：

万元

项目

行次

本年预算数

增减率（%）

分季度全年预算

一季度

二季度

三季度

四季度

一、营业收入

1

减：

营业成本

5

营业税金及附加

7

销售费用

8

管理费用

9

财务费用

10

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

15

加：

营业外收入

16

减：

营业外支出

17

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

18

减：

所得税费用

19

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

20

15、现金流量预算表

预算15表

编制单位：

2022年度金额单位：

万元

项目

行次

上年数

本年预算数

增减率（%）

项目

行次

上年数

本年预算数

增减率（%）

一、经营活动产生的现金流量：

1

三、筹资活动产生的现金流量：

21

销售商品、提供劳务收到的现金

2

吸收投资收到的现金

22

其他经营活动产生的现金流入

3

取得借款收到的现金

23

经营活动现金流入小计

4

发行债券收到的现金

24