带你构筑自己的系统交易方法⑦细化交易系统轮廓2.docx
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带你构筑自己的系统交易方法⑦细化交易系统轮廓2
带你构筑自己的系统交易方法⑦--细化交易系统轮廓2
下面我们开始细化鼻子（审辨官）和细化买进原则（审辨基本条件）。
一、买进原则 孤的买进原则可以概括为六点：
①、黄金分割点买进;
该原则下个人买进条件（注：
未能尽其详，所以您要有自己的理解、思考）：
a:
一般选择三个分割点，即【0.618】【0.50】 【0.382】
b:
主要用于大小波段的TO或超短买点.
c:
同级别的【波段高点—波段低点】×相应黄金点+最低点=相应的三个低吸点
d:
这只是孤习惯的，自己运用时还要结合大环境，且不可作为死公式套用！
！
②、在简单的规则形上升通道底轨中买进；
该原则下个人买进条件（注：
未能尽其详，所以您要有自己的理解、思考）：
a:
在规则的简单上升通道的底轨买进
b:
实例参考：
2009年6月7月大盘和短线王国一期班作业股000999三九医药即是。
c:
多数情况适用于短线、超短线买点。
d:
要自己多多思考、理解。
运用时结合大环境，万不可作为死公式套用！
③、在复杂上升通道的回调中出现向下分形的时候买进
该原则下个人买进条件（注：
未能尽其详，所以您要有自己的理解、思考）：
a:
分形几何通俗一点说就是研究无限复杂但具有一定意义下的自相似图形和结构的几何学。
什么是自相似呢？
例如一棵苍天大树与它自身上的树枝及树枝上的枝杈，在形状上没什么大的区别，大树与树枝这种关系在几何形状上称之为自相似关系；再拿一片树叶，仔细观察一下叶脉，它们也具备这种性质；股市的运动也不例外。
b:
今年3月4月5月6月这一段和10月11月这一段都曾出现过几次大级别的分形。
c:
多数情况下适用于短线、短中线买点。
d:
要自己多多观察，熟悉，运用时还要结合大环境，万不可作为死公式套用!
!
④、突破前高点之前买进
该原则下个人买进条件（注：
未能尽其详，所以您要有自己的理解、思考）：
a:
必须是相对低位或中位，不能是相对高位
b:
量能必须是阳放量、跌缩量，整体量保持温和
c:
主要适用于短线、短中线买入。
d:
之所以是突破前高点前买入是因为在相对低位或中位，量能经过有序的整理之后一旦突破就是长阳直接过，比如股池的亚通股份11月上旬，三峡新材12月上旬。
e：
要自己多多观察,熟悉，运用时还要结合大环境，万不可作为死公式套用!
!
!
⑤、突破前高点之后买进
该原则下个人买进条件（注：
未能尽其详，所以您要有自己的理解、思考）：
a:
前期高点是相对中位、低位，巨量突破前期高点、缩量小幅回踩
b:
前期高点是相对高位，巨量突破后缩量攀升或缩量窄幅震荡
c:
温和放量一路小阳突破，在突破后极度缩量窄幅盘整
d：
主要适用于超短线、短线。
e：
实例参考：
股池的世荣兆业11月中旬突破前期高点和新疆城建11月初突破前高
f:
要自己多看历史,熟悉，运用时还要结合大环境，万不可作为死公式套用!
!
!
⑥、箱体盘整中至箱体底部买进
该原则下个人买进条件（注：
未能尽其详，所以您要有自己的理解、思考）：
a:
这个箱体不能是相对高位，可以是相对中位，低位。
b:
箱体顶放量，箱体底缩量，整体量能规则。
c:
箱体级别自己视情况而定
c:
实例可参考上半年的中路股份
e:
主要用于超短或中短线的波段T0。
f:
要自己多看历史,熟悉，运用时还要结合大环境，万不可作为死公式套用!
!
!
好了，以上六大买入原则所包含的基本条件即是孤根据自己水准临摹出的交易基本条件，当不能满足以上六大原则里所包含的基本条件时，是不会交易的。
另外文字表达能力也有限，概括基本条件时未能尽详。
“勾出交易系统轮廓”并细化处理的根本用意是在告诉您，做为一个基础交易者，在您的交易系统中必须要有类似于这样的买入原则和基本买入条件。
所以现在，请按照您借鉴和总结的方法，去绘制属于您自己的交易系统吧！
这一节就细化到这里，下一节我们细化剩余四官。
上一节我们细化了“审辩官”，即交易系统的五官之一：
买进原则。
那么本节细化哪一官呢？
或许您会想，确定买入时该控仓了吧？
当然。
但有一点应该是先行于买进的。
它就是止损、止平原则。
故本节我们先来细化“保寿官”和“监察官”。
（插播：
“保寿官”对应止损原则；止平原则对应“监察官”是不是有点儿意思？
）
好了，我们进入主题：
“保寿官”的基本条件和“监察官”的基本条件。
二、止损原则
根据不同的交易环境及交易级别，孤的止损原则可以概括为六点：
①、形态止损
②、幅度止损
③、指标止损
④、大环境止损
⑤、基本面止损
⑥、黄金分割止损
（特别提醒：
止损原则及基本止损条件完全是取决于个人偏好，之所以还列出意在表明，在您的交易系统里，也应有类似于这样的止损原则和基本止损条件，且莫把孤列出的这些原则和基本条件作为死依据!
!
!
）
①、形态止损
该止损原则是通过对股价K线运行形态的分析，当股价运行K线出现形态破坏时止损。
个人的基本止损条件包括：
a,股价跌穿切线趋势线。
补一课：
《切线理论之趋势线》。
b,股价下穿头肩顶或圆弧顶等头部形态的颈线位。
c,股价跌穿上升通道的下轨。
d,股价跌穿跳空缺口的边缘。
补一课：
《三种经典的缺口分析》。
主要适用于震荡波段式（上涨/下跌）行情。
②、幅度止损
该止损原则是需要交易者根据自己的损失程度决定止损的。
具体分为：
a:
根据损失金额占总资金的百分比的多少止损
b:
根据持仓占损失程度的百分比止损。
该止损原则特别适合在牛市末期、阶段行情末期、高位高价票等。
③、指标止损：
该止损原则是根据技术指标做为止损依据，指数指标可选的很多，孤比较常用的止损指标有两个：
a,均线，股价跌穿10日，30日，60或120日移动平均线。
b,MACD红柱逐渐缩短即将出现绿柱或已出绿柱和MACD形成死叉时。
该止损原则主要适用于短中波段。
④、大环境止损：
该止损原则是根据大盘为止损依据。
当大盘突变出现大跌，而手中个股比较抗跌，虽然还没有达到止损幅度，但要结合大盘估量是否会出现补跌，然后决定是否提前止损。
因为倾巢之下无完卵。
⑤、基本面止损：
该止损原则是依据公司基本面进行分析，当出现对基本面不利因素消息后，应出局暂避风险，待稳住后再说，股市，就怕做错，不怕错过。
⑥黄金分割点止损：
该止损原则依据黄金分割点支撑无效时。
主要包括：
a:
跌穿0.618位置
b:
跌穿0.50位置
c:
跌穿0.382位置
该原则主要使用于TO或大波段。
补一课：
《黄金分割De由来、特点、分析指南》。
2，止平原则：
止平原则指的是绝不让自己已经赢利的股票变成被套的股票，当股价滑落到保本价时坚决卖出。
这是做短线避免有盈转套的一种技巧。
好了，以上六大止损原则和一止平原则所包含的基本条件即是孤根据自己水准临摹出的交易基本条件，当做短线交易时，市场达到以上七原则里所包含的基本条件时，是会立即执行相应的操作的。
另外文字表达能力也有限，概括基本条件时未能尽详。
特别提醒：
①：
以上原则及各原则下的基本条件均是个人原则和个人所好的一个概括，并非您一定要有一模一样的原则和基本条件。
因为整个“勾出交易系统轮廓”及“细化交易系统轮廓系列”的根本用意是在告诉您，做为一个基础交易者，在您的交易系统中必须要有类似于这样的原则和基本条件。
所以现在，请按照您借鉴和总结的方法，去绘制属于您自己的交易系统吧！
这一节就细化到这里，下一节我们细化剩余两官。
这一节我们细化采听官（即控仓原则）。
控仓原则：
控仓原则是非常基础的，跟买入原则中的基础条件和止损原则中的基础条件紧密相关。
同时控仓也是交易系统中非常重要的一个环节，这个环节承上启下。
站在一个散户的角度概括性的说，控仓主要从两个方面出发：
①：
个股的上下空间。
②：
大盘的运行概率。
①上下空间
就是根据一只股票的上强阻力位、压力位和下支撑位、强支撑位来确定使用多少仓位。
通俗说，就是如果您能够将风险确定在一个范围，这个范围您可以容忍，那么可以使用较多的仓位，否则应该轻仓。
举例：
1，一只股票对大股东的增发价位不低于14.04，那么在13至15这个范围可以确定为高度安全区间，可以重仓介入。
2，选择一只票，经过技术分析，强支撑9.9，支撑10.3，那么计划在10.30介入，跌到9.90止损的话，那么可能的亏损是0.4元，约合4%，同时您的系统原则是单次交易亏损不超过总资金的2%，那么您至多使用50%的总资金--50%×4%=2%，即最多五成仓位；如果介入价格是10.80，止损是9.80，可能亏损是1元，约10%，那么您的使用资金至多是总资金的20%--20%×10%=2%，即最多两成仓位。
这是在个股中根据上下空间决定使用仓位的原则。
②大盘的运行概率
简单来说分为两种情况：
1，大盘运行在上升/下跌通道中
在大盘好时仓位可以保持在较高仓位，因为即使开跌，第一次反抽也是强有力的，届时可以出局，而在大盘不好时仓位应该偏低，因为即使企稳，也需要一个过程。
2，大盘运行到旗形，三角形等形态末端需要选择方向时，根据判断向上向下等概率大小来确定是增高仓位还是降低仓位。
当然，在实际交易中，我们还要具体的结合自己的买入原则中不同的基础条件，止损原则中不同的基础条件，大盘大环境，板块以及不同的投资组合来确定不同的仓位。
比如大盘上涨阶段后期应该增加权重持仓比重；比如随着经济复苏应该增加周期性复苏行业；比如在规则型上升通道底轨时应增加持仓、在规则型上升通道顶轨时应减仓；等等。
这需要您自己根据自己的自身情况结合实战应验逐一的慢慢区分。
以上是基础的，另外之所以说控仓原则是系统交易中的一个重要环节，是因为作为交易者，我们是在利用市场的价格波动来获得利益。
只有当市场出现我们所能够把握的波动时，我们才能尽可能多的获利。
不要小看上面这段话，这段话看起来很简单，但是这一点灰常灰常重要！
！
！
上面简单来说：
就是一些波动我们能够把握，另一些波动我们不能把握（如向下波动，当然是当前的A股不可以做空的前提下），或者根本不需要（如波动幅度很小）。
再通俗点说就是市场的钱不可能都被您自己一个人儿全部赚掉，您也没有那精力把所有级别里的利润全化为己有。
因此，真正的成熟交易是参与您的系统能够参与的波动，而不是所有，正如《牛年投资感悟十四条总结》的第11条。
关于控仓原则就这么简单概括到这，因为再继续下去将涉及到资金管理，故这里不过多延伸，后面会单独说下资金管理。
这一节我们细化出纳官（即卖出原则）。
卖出原则基本是和买入原则相对应的，卖出原则包括：
①、黄金分割点卖出
a一般选择三个点，1.382 / 1.50 /1.618，再新高就是2.382/2.50/2.618 ...
b计算方法：
起涨点×1.382；起涨点×1.50；起涨点×1.618；起涨点×2.382...
c主要用途：
大小波段高抛点的选取。
d使用方法：
选取计算点+量能配合
e举例：
Ⅰ：
咱们股池里的600100同方股份9月1号起涨点是13.08，13.08×1.382=18.07，在9月17号最高价17.99，相差仅0.08
Ⅱ:
短线王国一期班作业股600692亚通股份9月29号起涨点是7.0，7.0×1.50=10.5，后面这波最高价在11月11号，是10.64，相差仅0.14
f特别提醒：
不可作为死公式套用，要自己据此实践并总结。
②、在简单的规则形上升通道轨顶卖出
a应用：
和买入原则相对应，买入原则是逢规则形上升通道底轨买入；这个是逢逢规则形上升通道轨顶卖出。
b举例:
如右图是短线王国一期班作业股000999三九医药的规则形上升通道。
c用途:
主要适用于慢牛行情
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