矿山企业管理规章制度全集.docx
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矿山企业管理规章制度全集
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V:
1.0精选管理制度
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20__--66--88
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聘任兹
聘
请
台端本公司并自年月日生效此聘总经理通知年
月
日
本公司公告征求一案，承来函就镦无任感荷，兹员额所限暂无法借重，尔后若有空缺再行通知，敬请见谅，随函附送原资料，请查照为荷。
此致
先生
小姐
敬启从业人员登记表职别员工编号姓名性别出生日期年龄籍贡到职日期最高学历担任工作薪资年月曰年月日本薪职务津贴技术津贴
‘
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千部一览表
姓名职别出生年月年龄学历经历服务年资薪津额服务加级备注1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
招聘（录用〉通知单
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承蒙台端应征本公司一职，特此致谢。
兹因本公司需求员额有限,未能一并借重敬请察谅，如后若有机会,仍请惠予鼎助为盼。
此致先生
公司
敬启年月日受文者：
年月日
兹聘请台端为本公司竭诚欢迎参加本公司工作行列，有关事项列后请查照办理。
到报日期年月日午时分报到地点
待遇起薪月支元，试用个月，期满视工作绩效另行加薪。
请携带资料1.学历证件复印件2..离职证明3.体格检查表4.身份证聘任书聘任书兹聘请台端为本公司月支工资日起至年月日止。
美元，聘任时间自年月此聘
先生年月曰
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应聘
贵公司人聘字第号聘任
书及聘约人员管理办法一份敬悉，本人聘任期间^日止）思遵守责公司聘约人员管理办法一此上年月日起至年月切规定。
股份有限公司
应聘人谨启
年月日
人事通报分区姓名新任职务生日效期原任职务备注
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人事资料记录表人事资料卡编号入厂编号姓名建卡日期更新日期更新卡期建卡日期更新卡号卡片归类123
员工人事资料卡
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日期编号姓名
性号性别出生曰期相片
年月日箝贯省市现住址县区乡镇里邻市路街巷弄号身份证号码^统一代号专长
嗜好
人厂经过介绍人
有无经过考核
有无交出保证书
报到曰期
经历服务单位名称职别工资离职原因
工资年月日工资记事
学历记事学校名称级别毕业日期移交清单离职人姓名
服务单位
离职日期年月日离职原因
―、文件移交名称数量起讫时间接收人监交人
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二、物品实物移交名称数量单位内容接收人监以
1
三、人员移交人数人,工员人，共人，附名册份四、待办事项
监交人接收人移交人财务管理工作表格财务分析类损益表月份
本
月累
计
损益项目实际目标实际目标
金额96金额
金额
金额
营业收人净额
销货收入
减销货退回
销货折让
运输费
保险费
销货净额
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劳务收人
其他营业收人
营业成本
销货成本
加货物税
减预计退税
劳务成本
、
其他营业成本
营业毛利
推销费用
管理费用
营业利益
营业外收人
财务收人
其他收入
营业外支出
其他支出
本期损益
调整损4
说
明
损益比较表单位：
元
年度
年度
年度项目金额
趋趋势金额90趋势金额
趋势销货净额
减：
销货成本
销货毛利
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减：
营销费用
II营业利益
加：
营业外收人
减：
利息支出
其他费用
本期净利（损）
现金流量表年至年金额单位：
千元―
金
“““1I
项目年年年年
年年年年年年
净利
折旧
113
现
营业收入资金颔
III
令应付帐款增加额（减少额）
应付票据增加额（减少额）
未
源
01111
小计
1
应收帐款增加额（减少额）
应收帐款增加额（减少额）
醪迓㈣肝^
11
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存货增加额（减少额）
金
用
途
小计
营业现金净额
现金增加
现长期借款增加额
短期借饮增加额
金出售固定资产
非
^未
口二小计
111！
资本支出
[！
1
现金股息
现长期借款增加额
口―！
短期借款增加额
对附属或关系企业投资或垫款
^1
31
口
非营业现金净额
111
厕储龙娜丑细
经济效益分析表建造名称建造别出扩建新建成改善产品名称规格单位数量说明
本工程预计年月起至年月止计月完成
摘要附表年预计经济效益审核后经济效益差异审核说明甲：
收益项目
1.增加产量
2.节省人工
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4.节省物料
4.节省费用
5.品质改进
6.增加效率
合计
乙：
支出项目
1.变动成本
2.固定成本
3.财务费用
4.销管费用
5.其它
合计
经济效益净额
投资概算金额厂房设备
机械设备
电仪设备
公共设备
公用设备
土地
合计
投资比率
投资回收时间
应收帐款分析表月份销售额累积销售额未收枨款应收票据累积票据未贴现金额兑现金额累积金额退栗金额坏帐金额-月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二
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月分析IIIIIIII财务状况分析表项
评核
次检讨项目检讨良可差1投人资本0有资本不足口投资事业过多口增资困难口资本不足
2资金冻结口严重口尚可口轻微
3利息负担口高口中0低
4设备投资口过多未充利用口可，充分利用口设备不足口设备陈旧
5销售价格0好0尚有利润0差
6销售量0供不应求0供求平衡口竞争历害0销售差
7应收款！
！
!
赊销过多口尚可口甚少
&应收票据0期栗过多0适中口支票甚少
9退栗坏枨II！
甚多口尚可口差
110生产效率0髙：
]尚可：
]差
11附加价值0低口尚可口高
12材料库存[：
多0适中0短
13采购期口过长0适中0短
14耗料率0髙[：
中0理想
15产品良品率0低0中!
I！
髙
16人工成本0高0适中口低
17成品库存0高0中口低
18在制品库存111髙0中0低
投资效益分析表投资名称及说明投资类别预计投资金额已支付金额完成程度，估计收益状况产品产量财务其它已完90金颔收益期回收年限收益率1
2
3
‘
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4
5
61
7
8
9
！
10
合计
出纳帐表类现金盘点报告表单位：
年月份现金及周金面值数量金额盘点结果及要点报告
总经理
经理
合计
主
其他项目：
未报销费用
异常及建议事项
管出纳部门主管
备支
批
总计
示
枨面数
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盘点（盈亏）
；
处长
项目张数金额盘点#舰亏
应收栗据：
代收
库存
应收保证栗据
科长
合计
上列软项于月日时盘时本人在场，并如数归还无误。
保管人主管盘点人
应收帐款（（票据））日报表年月日
销货类别应收帐钦昨日结存本日销货
转应收栗据今曰结存本月销货累计
合计
说明昨日结存本日收票退票兑现其他本曰结存
本栗
支系
本栗
支票
总经理
审核
填表收支日报表月曰收人支出凭单号码摘要现金支票日期金额凭单号码摘要现金支票日期金额
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付款登记表付款期：
页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款聿
零用金报销清单编号：
科目：
月日至年月日填表日期支付曰期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次
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合计
上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管：
填表:
收款、付款类收款通知书至年
月
日
止号承蒙贵行赐顾，深为感谢。
兹送上贵行本份应收帐款明细账一份编号字敬请查收核月对为荷销『
金额
月0
―
[！
一
II
II0
二口
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二口
II
[！
“
口
[！
二
II
0
二
II
口
」
II匕
公司行敬请届时多予指导与协助,至为感谢收款日报表曰期年月日
客户名称销货单号码
付款银行名
发系人或帐号收回金额收款分析
十刀千百十元角分发货天支票栗期利息
合计
说明1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位。
2丨本表应连同货钦先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员。
3丨私户支票及客果应由付给人笼章〖店聿或私章〉背书。
今曰收款核计应收软票据现金折让其他实收经理科长会计出纳经办人付款申请单
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厂商编号月份―1名称月乂曰摘要申请金额核发金额采购编号
7
申请领款单申请单位—年月’曰验收日期客户名称付饮摘要金额付款条件凭证备注
合计
董事长总经理出纳会计经理申请单位主管串请人
人库单供货单位：
收货单位:
库别：
19年月日库别:
类种品规格等级品名单位数量单价金额包装数件数
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合计
验收单位（盖章〉复核（盖章〕记帐员（盖章〉制单（盖章〉提货单购货单位：
运输方式：
收货地址：
19年月日编号：
产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注
暴
合计
销售部门负责人（盖章〉发货人提货制票收款凭证出纳编号200年月日凭证编号摘要贷方科目
记帐符号附单据张总帐科目明细科目千百十万千百十元角
合计金额
会计主管（盖章〕记帐（盖章〉制单（盖章〗出纳（盖章〉交款人（盖章〉收款凭证借方科现目金出纳编号：
200年月日凭证编号:
摘要贷方科目金额记帐符号附单据张总帐科目明细科目万千百十万千百十元角分
‘
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结算方式及系号支票XXXX号合计金额
张主管（盖章）记帐（盖章〉稽核（盖章）制单（盖章）出纳（盖章）查帐审计类审计通知单口定期III不定期月日审计单位
审计日期
审计内容
配合亊项
总经理制单
审计报告表审计人员审计项目审计类别审计期间抽样比率审计结果备注
批示
董事长
总经理
总审计
制表
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稽核表编号稽核事项
稽核部门
稽核记录单据
金额正确性说明
评语
盘存表经管部门：
年月日NO项次品名料品编号资产规格单位帐载数量盘点数量差异数差异说明
主管：
会点：
主管：
盘点：
一式二联：
①财务部门—经管部门（白色〉②财务部门—经管部门—财务部门（红色〉说明:
①存货外资产由经管部门填记帐载数量。
存货不必先填帐载数量。
②实际盘存数量，由会点人填记，并计箅其差异数,填记入差异数栏。
③存货由盘点统计表转记实际盘点数量，然后列记帐载数量并求出差异数。
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④差异说明由经管部门填注。
成本分析类生产成本核算表制造完工日期产品名称：
规格：
出产数量：
单位：
缴库通知编号：
耗用原料直接原料原料名称规格领料单号53单位数里单份金额耗用材料直接物料物料名称规格领料单号码单位数量
金额
合计
合计直接人工已分配制造费用成本汇计1良位成本制造单位曰期工时数工资率金额工时戣分摊荦金额项目金额金额备注
直接原料
直接物料
直接人工
已分配制造费用
合计
合计
缴库记录出货记录备注
缴库日期缴库单号缴库数量曰期厂商发票号码数量
产品成本记录表
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制造号码
产品名称规格
生产数量
生产日期
月份直接材料直接XX制造费用
0期领料单号原物料单价数霣1金额日期凭证号码部门金额0期凭证号码金额
：
产品成本控制表批号I客户名称产品名称规格订购数量完工数量出口条件I
销货匪现面
其他扣除金额净价标准单价
单价总价单价总价
原料说明…一单价数3
产额单位沐备注
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气
标准实际标准实际标准实际1
1
‘
-
合计
物料说明单价数量金额单位方
实际标准实际标准实际标准实际标准
合计
1直接工资说明
爱剪印刷熔制
品检包装合计
实际标准标准标准
标准实肟1实际88标准
利润说明制造费用制造成本毛利销管费用
实际标准实际标准实一际标准本批成本利润
单位成本利润
1汇4总说明本1
1单位成本1
备注说明
1成本实际标准I实际标准净值斗
原料
物料
工资制费
制造成本
毛利
净利0
日
业务厂长填表成本差异汇总表
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生产通知号码产品名称生产数量原料成本物料埤芊人工成本生产摊费售价毛利估计实际差异^估讨实际估讨实际估讨实际估讨实际
合计
管理费用登记表份月页年第日期凭证号码工资文具印刷邮电费税款水电费劳保费员工福利房租折旧广止1交通费交际费自由捐雄杂费月曰
流动资产分析表年月日资产类别价值各产品存货价值
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原料库存
物料库存
在制品存量
成品库存
应收帐款
应收票据
短期投资
“
有价证券
现金
‘
合计
损益平衡计算表
部门名称
月份成本项目1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
固定费用：
营销费用
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折旧
间接人工
其他杂费
变动成本
直接材料
间接物料
动力费
加班费
奖金
生产数量
单位变动成本
生产金额
平均单价
平衡产量
利润
周转资金分析表
年月日资金类别合计
现金
应收枨款
应收杲据
成品
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在制品
原料
物料
短期投资
合计
资金调度类
现金收支预算表
日期：
月日部门别曰期收支类别摘要收入支出月0
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总计
经理审核填表
应付票据记录表
兑现日期月日星期收票曰期发票人银行名称支票号码金额累计金额转出记录曰期受软人银行帐户支系号码金额累计金费备注
‘‘
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合讨
1
资金来源运用比较表
年月份项目实际数预计数比较增减资金调度
金额
金额
金额90
调度对象朗初金额本期收人本期支出期末金额增减期初现金结存
住来往来（借入）
收入外销收人
往来（借出）
内销收人
现销
小计
栗据兑现
借人款项外铕贷款
加工收入
贴现借款
退税收入
信用借款
其他收入计
抵押借钦
合计
私人借款
支出资本支出
银行透支
土地及房屋
员工存饮
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设备分期付款
机械设备
小计
材料支出
合计
原料内购
说明事项
物料内购
物料外购
生产经费
薪资
制造费用
经常费用
推销费用
管理费用
财务费用
其他支出
分期付款
合汁
眛现金结存
资金差异报告表
年月日单位：
千元项目实际数预计数比较增减差异原因说明
适用范围:
供资金预计数与实际数差异分析说明用。
填表说明：
（一）凡实际与预计数比较每项差异在百分之十以上者均由资料提供部门列明差异原因,于每月10曰前送会计。
（二）本表由会^#填列实际数及预箅数比较增减后送各资料提供部门。
经办部门主管：
经办：
#部门主管：
经办:
资金调度计划表
年月单位：
元摘婪八1
银行存款
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3【1现金
本月（周）结存
力11：
预计票兑收入
预计现销收入
预计其他收人
减:
预计票据到期
预计薪工支出
预计水电
预计税捐支付
预计利息支出
预计经常支出
预计购料还款
预计偿还借款
预计其他支出
下月（周）余缺
经调度后结存
资金调度计划
总经理：
经理：
主管：
经办:
交易报告类现金存款日计表月份：
年月日期现金存款存款
本日收人本日支出本日余额本日存入本曰提款本日余额本日存入本日提款本曰余努转人
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1
2
3
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5
6
7
8
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10
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
126
27
28
29
30
31
计
销售日报表
年月日品名规格单价数量销售金额备注
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合计
存货明细表
货号：
单位：
存放地点：
年传票号数摘要单价进货出货结存月曰数量金额数量金额数量金额
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现金银行存款结存表
银行别昨日结存收入支出本日结存备注
主管：
制表:
利润中心财务状况比较表
说明
半成品存量
制成品存量
原料存量
物料存盘
余废料存量
应收帐款
应收票据
合计
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应付帐款
应收茱据
借钦
合计
利润中心资金支出计划表
月份
中心金项额目
材料款项
直接人工支付
制造费用
资金支付
短期借贷偿付
长期借贷偿付
固定资产添置
9
利息支付
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合计
税务管理类税款缴纳记录表税款名称缴纳税款处标准上月下月合计备注日期金额日期金额
未冲退营业印花税一览表
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部门发票号码营业税额印花税额合计未冲退事由冲退记录日期备注
管理费用类
管理费用设定表
单位别：
年度单位：
元
科目明细年实际发生数年费用额各月费用拟定数-月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十-月十二月用人费用
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间接人工
设各费用
析旧
修护费
保险费
税捐
租金支出
事务费用
交际费
邮电费
交通费
书报杂志
什项购置
旅费
伙食费
医药费
水电费
什费
其他费用
劳4楂酬
营由2榜
总管理处分摊费用
合计
财务费用设定明细表
单位：
元/%
项目每3成本原料用量岵单价力岵每日金额周转日数积数利率利息计箅说明原（品名〉（例〉58040060800
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料库存.利4息
制成品利息
在制品利息
应收枨款利扃
设备利息（例）
30
1合计
核准复核：
制表:
固定资产管理类固定资产增减表附表1管理部门使用部门
年
月份NO会计科目财产编号资产名称规格增减原因单位本月增加本月减少备注数量金额耐用年限月折旧额数量金额耐用年限已提折旧月折旧额
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管理部门：
主管经办会计部门：
主管经办一式三联：
（1）管理部门
（2）会计（3）使用部门填表注意事项：
（1）会科科目栏：
资本支出时以费用支出时除填一级科目外应加标明
二级科目
（2）资产名称栏：
以中文书写，如有附属设备（如发电机仪表等）应于次行顺序列出，但金额可以免填。
（3）以费用支出的资产，耐用年数年折旧额免填。
（4）本表应于次月十五日前有会计部门编妥送管理部门核对，采用电脑处理的部门以电脑的报表代替。
固定资产登记卡1（正面）
总账科目：
本卡编号明细科目：
财产编号中文名称
抵押权设定、解除及保险记录抵押行库
英文名称
设定日期
规格型号
解除日期
险别
厂牌号码
承保公司
购置日期
保单号吗
投保日期
购置金额
费率
保险费
存放地点
备注
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耐用年限
附属设备
移动情形年月日使用部门用途保管员年月日使用部门用途保管员
维修情况年月日原因
填表注意事项：
1.本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备,新卡的填写由管理部门填制{如认为裔要可增填一份送使用部门}。
2.本卡的编号由保管卡部门自编。
3.附屑设备栏：
应填名称、规格及数量。
4.如因管理箝要，须另行设计表格者,须把新设表格送总管理处总经理室备查。
固定资产移转单管理部门（移出〉（移人〉使用部门（移出〉（移入〕年月日财产编号中文名称
数量
购置日期
英文名称
附展设备
耐用年限
规格
已使用年数
移前用途
已折旧金额
残余价值
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月折旧额
移后用途
存入地点移出
移入
备注
经理
会计
管理部门移入
移入部门
移出部门
移出
：
一式四份：
（1）管理部门
（2）会计（3）移入部门（4）移出部门固定资产减损单管理部门使用部门：
年月
日
财产编号：
固定资产让售比价单管理部门名称
厂牌规格
使用刼门
附厉设备
购置日期单位
数量
耐用年限
已使用年限
比价记录厂商
原价
单价
已提折旧
总价
净值
备注
总经理
经理
管理部门
经办人
升级会员 