羽琨茶叶融资报告书修改后正式版本.docx
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羽琨茶叶融资报告书修改后正式版本
北川羽琨茶业发展有限公司
北川羽琨茶叶精深加工项目
融资计划书
华审（北京）工程造价咨询有限公司
2010年10月
目录
目录…………………………………………………………………1
第一章公司简介……………………………………………………3
第二章项目介绍……………………………………………………3
第三章市场预测……………………………………………………4
茶食品………………………………………………………4
茶饮料………………………………………………………5
茶工艺品……………………………………………………5
第四章项目的技术保障……………………………………………6
（1）基础优势………………………………………………6
（2）资源优势………………………………………………6
（3）市场的管理优势………………………………………7
第五章建设规模及产品方案………………………………………7
（1）研发楼………………………………………………7
（2）茶叶生产……………………………………………7
（3）绿茶初制加工………………………………………7
（4）绿茶精制加工………………………………………7
（5）绿茶包装车间………………………………………8
（6）冷藏库………………………………………………8
（7）其它附属设施………………………………………8
（8）茶饮料生产…………………………………………8
（9）茶食品生产…………………………………………8
（10）茶工艺品生产……………………………………9
第六章辅助配套设施………………………………………………9
化检室………………………………………………………9
第七章设计原则及指导思想………………………………………9
设计原则……………………………………………………9
设计指导思想………………………………………………9
第八章工程特点和新技术采用情况………………………………10
工程特点……………………………………………………10
新技术采用情况……………………………………………11
市场空间巨大………………………………………………11
食品卫生……………………………………………………12
环境保护……………………………………………………12
场址环境条件调查…………………………………………13
项目劳动保护及职业安全卫生……………………………13
车间内主要安全措施………………………………………13
第九章组织机构与人力资源管理…………………………………14
工作制度……………………………………………………14
劳动定员及人员培训………………………………………14
（1）劳动定员………………………………………………14
人员培训………………………………………………17
（1）培训目的………………………………………………17
（2）培训人员………………………………………………17
培训总体目标…………………………………………17
培训方式………………………………………………18
培训内容………………………………………………18
第十章投资概算及资金管理……………………………………19
表一总体投资概算表……………………………………20
第十一章财务评估………………………………………………23
（1）营业收入估算……………………………………23
（2）财务评价基础数据与参数选取…………………23
第十一章经济效益和社会效益分析……………………………24
经济效益分析…………………………………………24
社会效益分析…………………………………………25
第十二章融资及还款计划………………………………………26
资金使用计划明细表…………………………………27
资金还款计划明细表…………………………………28
北川羽琨茶业发展有限公司
融资计划书
第一章公司简介
山东羽琨茶业发展有限公司是在山东济南羽琨茶具批发部基础上不畏艰难逐步发展起来的集科研、生产、销售为一体的农业产业化经营龙头企业。
5.12大地震后，公司积极参与北川灾后重建茶产业恢复和茶叶资源保护工作。
2008年8月8日，已与北川政府签订北川茶叶精加工项目建设合同，投资8389万元在北川—山东产业工业园建设集科研、生产、销售、茶文化展示为一体北川茶叶精加工项目。
北川羽琨茶业发展有限公司，注册资本：
1300万元人民币（山东羽琨茶业发展有限公司出资1300万元）：
法定代表人：
张伟，
第二章项目介绍
公司依托北川10万亩高山茶园在北川建设茶叶精深加工项目，全方位提升北川茶叶品质，展示北川悠久的茶文化，恢复发展、做大做强北川茶产业，带动北川10万茶农增收致富，力争使北川茶叶“香飘全国、茗扬四海”。
茶叶是北川的特色主导产业，是农民经济收入的重要来源
5.12大地震后，做大做强北川茶叶产业，不仅是灾后重建产业恢复的需要，同时也是社会主义新农村以及城乡统筹建设的需要。
北川茶叶精深加工项目的建设是做强、做大北川茶叶特色产业、稳定农民收入来源、加速依托科技致富步伐的必然途径，对于增强北川茶叶产业优势，优化产业结构，推动生态有机农业发展、推进社会主义新农村建设和灾后重建进程具有十分重要的意义。
项目的建设原则是
（1）茶资源合理开发，综合利用；
（2）茶资源开发与旅游产业开发相结合；（3）科学规划建设，产业化恢复重建；（4）保护原生态环境，维持自然生态平衡。
我们选择北川贯岭乡、都坝乡改造10000亩低产茶园，并转换为有机茶园；在贯岭乡岩路村新建有机茶园1500亩。
该项目建成后将形成年产有机绿茶、乌龙茶507吨，茶食品500吨，茶饮料3000吨，茶工艺品50万件。
第三章市场预测
主要趋势高山有机绿茶是国内外消费者推崇的健康饮品，市场空间大，经济效益好，北川茶区生态优异，人口稀少，远离工业区，土壤、大气、灌溉水未受污染，发展有机茶有非常好的自然优势，省市技术部门多次检测结果也证明，北川茶区自然环境符合发展无公害茶叶的要求。
产品定位为以一芽一、二叶为主的高档有机名优绿茶，突出高山茶的香气和滋味优势。
（1）茶食品茶食品兼具茶叶的保健性和普通食品的营养等
基本特性，能丰富食品口味和内涵，提高低档茶及茶叶副产品的价值，是新兴的食品行业，目前全国生产茶食品的企业还不多，市场空间很大。
产品定位为结合北川旅游，以名优绿茶精加工的副产品和普通绿茶为原料，利用北川玉米、荞麦、各种豆类等粗杂粮，生产具有羌族风味的旅游食品、大众食品和休闲食品。
（2）茶饮料国内茶饮料品牌较多，本公司生产的茶饮料是以低档茶、茶叶副产品通过发酵等特殊工艺制成的新型保健饮料，或制成便于携带的速溶饮料制剂（片、颗粒），充分发挥低档茶的价值。
（3）茶工艺品结合旅游需要，利用茶树粗老枝叶、茶副产品（片、末）制成艺术茶砖、名片及茶枕、除味剂等其他艺术性、功能性兼具的产品。
市场分析有机茶是一种绝对不受任何污染的纯天然食品。
由于有机茶在生产、加工销售等各个环节都受到严格控制，其
品质是有保障的，是最营养、最安全的天然食品之一，满足了当今广大消费者追求健康安全的消费需求，越来越受到消费者的欢迎，市场潜力巨大。
目前，国际市场对有机茶需求量以每年20%的增长率增长，而国内市场对有机茶的需求正在启动并呈迅猛发展之势，因此，有机茶市场有相当大的发展空间，呈供不应求之势。
有机茶的销售价格较一般常规茶叶销售价要高30--50%，利润丰厚，市场空间相当巨大。
新北川是世界级文化旅游城市，北川茶叶兼具茶文化、大禹文化、羌文化资源，具有其他茶区无法相提并论的优势。
茶食品是新兴的功能性食品，方便型茶饮料也在市场上具备了同碳酸饮料、矿泉水抗衡的能力，茶工艺品也逐步进入了寻常百姓家庭，这些用茶叶副产品和低档茶、高山无污染的玉米、红薯、荞麦、杂豆等为原料的茶叶精深加工产品既有实用性和一定的保健功能，又有深刻的文化内涵，市场空间大，利润率高，符合北川文化旅游发展需要。
第四章项目的技术保障
该项目采用浙江上洋机械有限公司设计生产的茶叶清洁化自动化生产线，代表了四川目前茶叶加工的水平，技术完全成熟；结合北川实际设计的产品工艺流程是本地小型茶厂无法比拟的；茶饮料、茶食品产品设计中采用了三项成都市农林科学院的专利技术，产品技术起点高，这也是该项目的技术优势。
同时该项目还有以下优势；
（1）基础优势、有机食品是国际国内食品发展的必然趋势，县委县政府把发展有机茶列为灾后重建的重点项目之一，并出台相应激励政策予以支持。
北川山清水秀、气候温和、土壤肥沃、土层深厚，具有发展有机茶叶生产的优良环境。
（2）资源优势、北川全县茶园面积超过10万亩，大多分布在海拔800～1500米的区域，为建设新型茶叶产业化基地，提供了丰富的茶叶资源。
公司已签订的茶园基地在贯岭乡，那里更是发展有机茶园的最佳区域。
（3）市场与管理优势、北川茶叶以香高味浓为特点，在全国大部分大中城市已建立了销售渠道，5.12地震后，北川茶叶在全国的销量迅速增长，在短期内逐步建立起了健全完善的市场营销体系。
我公司有着强大的专业营销团队，有着丰富的市场开发经验
第五章建设规模及产品方案
（1）研发楼
平面轴线尺寸为19.8×24m，7.8米开间，为三层，檐底高度为12.6m，轴线建筑面积1565m2，框架结构，200厚空心页岩砖填充墙。
耐火等级：
二级。
（2）茶叶生产
建设5层茶叶加工厂房，生产名优扁形绿茶、大宗绿茶及乌龙茶，年产量507t。
厂房总建筑面积7540m2。
（3）绿茶初制加工
名优绿茶生产车间设在厂房的1楼，配置一条名优绿茶生产线，年生产扁形绿茶27t、大宗绿茶及乌龙茶480t，生产车间和配套设施建筑面积共计约1185m2。
产品以5g小包装袋为主，外套精美包装礼盒。
（4）绿茶精制加工
绿茶精制生产车间设在茶叶生产大楼2楼，采用连续自动化生产线，点位除尘。
（5）茶叶包装车间
茶叶包装车间设在厂房的4楼，分为一个大包装车间及3个独立小包装车间，其中3个小包装车间分别配置2台全自动小包装机及1台全自动真空包装机，可自动称量、包装5g～1500g/袋的茶叶（其中1台机可抽真空），包装速度20～40袋/min，满足生产工艺需求。
包装车间及配套设施建筑面积共计310m2。
（6）冷藏库
茶叶车间3楼建设拼装式1152m3冷藏库，配置2套RBH15-A制冷机组。
冷藏库层高4m，建筑面积288m2；制冷机组建筑面积72m2。
（7）其它附属设施
厂房内南北各设一处电梯井，两端各设有楼梯，1楼设有男、女更衣间及紫外消毒室，每层均设男女厕所及洗手池。
厂房六楼为员工休息室，建筑面积为592m2。
（8）茶饮料生产
建设茶发酵饮料生产厂房，生产北川羌茶醋饮料，年能力达3000t。
生产车间和配套设施建筑面积共计约2500m2。
产品以500ml装PE瓶和250ml装马口铁罐包装为主。
（9）茶食品生产
建设茶杂粮脆饼生产厂房，年生产能力达500t。
生产车间和配套设施建筑面积共计约1600m2。
产品以100g、250g塑料包装为主。
（10）茶工艺品生产
建设茶工艺品生产厂房，设计年生产能力为50万件（以50g茶砖计），生产车间和配套设施建筑面积3260m2。
产品以茶制工艺茶砖、茶文化根雕、米黄石雕茶艺茶具等茶工艺品为主。
第六章辅助配套设施
检化验室
在茶叶生产厂房5楼建立一座320m3检化验室，包括品控办公室、理化检验室、生化检验室（包括微生物实验室及无菌操作间）、大型仪器室、实验用具及试剂保存室、样品保存区，进行茶叶、饮料、食品、工艺品等生产原辅料、产品成品检测及生产过程产品质量监控。
第七章设计原则及指导思想
设计原则
贯彻党的基本方针、政策、各专业、各设计环节在设计中遵守国家省市制定的有关设计规范和标准，严格遵循国家基本建设程序。
遵循技术先进、经济适用、符合国情、着眼发展的指导思想，以优质、高效、灵活、节省的要求，确定工艺流程和设备选型，尽量采用统一技术措施和标准，努力实现项目主要设施的现代化、标准化、系列化、国产化的目标。
设计指导思想
根据业主需求，项目各子项的设计应充分突出高山茶叶和羌族特色，具体产品均应与茶制产品有关或与当地的地方特产有关，并且考虑到品种变换及规模发展。
第八章工程特点和新技术采用情况
工程特点
（1）本工程属于北川灾后重建产业化恢复项目。
（2）本项目主要围绕北川茶叶进行深加工及综合利用，提高当地茶叶附加值，提升当地茶农收益，促进当地农业发展及产业结构调整。
（3）本项目的加工设备尽量考虑了茶叶采收期的因素，以及生产产品品种的变换及发展更新，具有一定的通用性，方便企业根据市场情况调整产品方案。
如：
生产大宗绿茶的生产线亦可用于生产乌龙茶
等条形茶，茶食品生产线可生产系列茶类脆饼品种，企业可根据茶叶生产及市场销售情况进行产品品种变换。
新技术采用情况
本项目采用的生产工艺技术方案，是通过对国内十余家大型茶叶、食品加工厂企业的工艺、设备及各项经济技术指标反复考察、论证后，结合本项目经济技术指标要求制定的。
项目投产后应达到工艺先进、设备性能完善、生产运行安全、可靠，安装、维修方便，各项主要技术指标先进，具有扩产潜力大，产品更新快，能耗低等特点。
其主要车间采用目前国内先进成熟的工艺技术，设备选用国内技术成熟、实力雄厚、质量一流的加工设备，达到最优化的设备性能价格比。
（1）茶叶生产将乌龙茶生产与大宗绿茶生产线整合，使之能根据市场需求与企业计划调整生产产品种类，做到一线多用，大大提高了设备的利用率，降低了投资
（2）茶饮料生产是结合现代生物工程技术和食品科技、以北川高山绿茶碎末（副产品）为主要原料生产而成的一种新型营养发酵饮料，不含任何化学添加剂，酸甜爽口，茶香宜人，回味绵长。
这种饮料不但生津止渴、解除疲劳、醒酒提神，而且对心血管疾病、肠胃病、呼吸道疾病都有一定的防治效果，是目前市面没有的营养保健型饮料，
市场空间巨大。
（3）茶食品生产是利用北川县农业资源优势、结合营养学理论，采用现代食品加工技术，以北川高山无污染的红薯、土豆、山地玉米、荞麦等粗杂粮及高山绿茶碎渣、低档茶为原料加工的北川羌族绿茶杂粮脆饼，具有香味天然、质地自然、口味清爽、油脂和可发酵性糖源较少等特点，可作为旅游、休闲食品，适合北川地区开发生产，并且生产工艺程序简化、生产效率较高、劳动强度较低、次废品数量极少，这是本工艺的一大特点。
（4）工艺茶砖、茶名片是利用低档茶叶、茶园修剪枝叶、茶碎渣及当地植物资源，采用先进的压制成型技术生产的产品，不但可作为家用/商用除臭/除异味物品、印制高档名片，还可作为摆示品、礼品使用，具有较高适用性和收藏价值。
（5）本项目的各类产品实现了对茶叶的综合利用，大大提高了茶叶的经济价值和种茶效益。
食品卫生
为了保障工厂生产的的正常运行，保证产品质量和成品卫生，必须有一个良好的卫生环境作为基本的保证。
因此，本工程设计严格按
照国家有关卫生标准及规范，做到规划设计、施工与卫生防疫三兼顾，保证生产出高品质的产品。
环境保护
自然环境是人类赖以生存和发展的基本条件，是发展物质生产的基础。
为了保护环境，维护生态平衡，保障人民身体健康，必须防止工业“三废”对环境的污染。
场址环境条件调查
项目地位于四川省绵阳市北川县北川山东产业园区内，地块南面、西面、北临园区道路，南面20米宽规划绿带。
用地场地基本平整，周围自然环境、地质情况良好，目前尚无污染性企事业单位，且水源丰富，排水良好，水质优良，大气清洁情况良好，适宜本项目建设。
项目劳动保护及职业安全卫生
首先，在生产过程中容易产生安全事故的车间和部位，从设备选型到土建及公用工程设计都考虑到安全可行为第一的原则，从根本上杜绝事故隐患，确保人员和生产设施的安全。
对于必须在强噪声环境下工作的工人，配备耳塞以保护听觉不受损害。
车间内主要安全措施
所有蒸汽管道及受热设备表面温度高于65℃，将设保温层防护。
各种工艺管道按规范刷涂规定标志颜色的油漆，以防止工人误操作，造成意外事故。
升降设备、高于一米的操作平台设置栏杆及爬梯。
各车间吊物洞周围加装栏杆，吊物洞靠近人行走道一边的栏杆为活动栏杆，以便于吊装设备。
设备选用国内重点生产厂家生产的名优产品，皮
带传动、设备转动的外露部分，需焊制防护网。
建筑物室内外楼
梯、走道宽度、门开启方向、宽高尺寸均按防火规范设置，保证发生事故时能安全疏散。
保证电器设备质量。
所有电气动力线均穿管保护暗敷，并设有设备接地安全装置，动力电机设有过载保护装置，移动机电设备设防露电保安器。
对于温度较高的车间，设置降温通风装置，防止夏季职工中暑。
组织制定安全生产操作规程，安全教育制度化，安全检查经常化。
防火
按各种易燃易爆物分类及防火防爆要求执行建筑耐火等级标准。
控制易燃易爆物质接近火源和自燃,成立专门消防班，配备必要的消防设施设备。
第九章组织机构与人力资源管理
公司按照建立现代企业制度的要求，制定完备的管理制度，包括人事管理制度、财务管理制度、销售管理制度以及技术开发奖励制度等。
各项约束、奖励机制完善，充分发挥了工作人员的工作热情和积极性；内部管理有章可循，高效完备；管理层指导方针明确、管理思想先进，对国内外经济环境、政策法规、行业动态有准确的把握和认识，能够领导企业健康、快速发展。
公司实行董事会领导下的总经理负责制。
工作制度
根据生产产品的季节性不同，生产车间工作日按250～300天计。
部分产品的生产采用三班制，实行三班三运转
工作制度，每周倒班一次。
劳动定员及人员培训
劳动定员
项目采取目标责任制，实行项目总经理负责制。
为了提高效率，减少中间环节，实施扁平化垂直管理。
本项目拟定员249人，具体构成如下表：
职工定员表
序号
人员或工段名称
每班人数
总人数
备注
一
茶叶加工车间
38
82
三班倒
1
车间管理、技术人员
3
9
三班倒
2
扁形茶生产人员
3
9
三班倒
3
大宗茶/乌龙茶生产人员
9
27
三班倒
4
小包装生产人员
3
9
三班倒
5
大包装生产人员
14
14
常白班
6
库管员
2
2
常白班
7
搬运工
4
12
三班倒
二
茶饮料生产
68
68
1
车间管理、技术人员
2
2
常白班
2
前处理车间工人
12
12
常白班
3
PE瓶车间
14
14
常白班
4
马口铁罐车间
14
14
常白班
5
包装车间
20
20
常白班
6
库管员
2
2
常白班
7
搬运工
4
4
常白班
三
茶食品生产
39
39
1
车间管理、技术人员
3
3
常白班
2
打浆配料
4
4
常白班
3
煎饼生产线
6
6
常白班
4
理饼
11
11
常白班
5
包装
10
10
常白班
6
搬运工
3
3
常白班
7
库管员
2
2
常白班
四
茶工艺品生产
23
23
1
车间管理、技术人员
3
3
常白班
2
茶砖生产
3
3
常白班
3
根雕生产
6
6
常白班
4
石雕生产
6
6
常白班
5
搬运工
3
3
常白班
6
库管员
2
2
常白班
五
其它部门
37
37
常白班
1
检化验室（含各车员）
10
10
按常白计
2
冷藏库
2
2
按常白班计
3
锅炉
2
2
按常白班计
4
机修
3
3
按常白班计
5
电工（含配电）
3
3
按常白班计
6
运输
8
8
常白班
7
营销
5
5
常白班
8
管理（含采购、保障部）
4
4
常白班
总计
205
249
人员培训
培训目的
职工的技术水平影响企业产品质量和设备寿命，也决定着生产的安全。
所有员工必须通过岗前培训，考试合格后方可上岗。
项目开始经营后，还要开展在职培训、短期培训、定向培训等手段提高员工素质。
培训人员
根据项目的安排和发展，有计划的对项目的管理人员、技术人员、操作工人进行不同层次的培训，坚持基础培训与专业培训，短期培训与长期培训相结合，以国内、省内培训为主。
培训总体目标
通过培训使项目管理人员全面掌握项目的基本情况及有关要求和程序，提高对项目的管理能力和指挥能力，做到有的放矢。
工程技术人员应精通项目的有关各种技术，操作人员学会生产操作技能，了解本项目的有关知识，懂得项目生产的基本规律，并能
适应投产后不断出现的新技术的发展和进步，确保项目建设和投产以后的顺利生产。
培训方式
培训采取多种形式交替进行的方法，以短期培训为主，进修考察为辅。
短期培训主要是办短训班，根据项目内容的要求，聘证省内外专家讲解技术要领和操作规程。
根据项目实际需要，选相关人员到国内各大专院校进行短期培训，以更新知识，提高技术业务水平。
培训内容
1）理论培训
在设备安装高试前由设计单位工程技术人员对本工程进行必要的基础培训，方式为授课，课时两周，参加人员为全厂职工，经过认真考核，合格者方可上岗。
2）安装维修培训
在设备和工艺安装、调试过程中，生产技术人员、一线负责人在设备安装现场由设计单位技术人员和设备工艺安装技术人员对工艺流程、设备构成、阀门和仪表控制进行讲解，使有关人员熟悉流程，了解设备主要结构、操作方法。
3）检化验培训
检化验人员由国内具有检化验培训资格的机构进培训，掌握相关的检化验项目和检化验基本操作技能并取得相应检测资格后，方可上岗操作。
4）劳动安全培训
全厂职工由企业组织学习有关国家和地方劳动安全法规。
了解与本企有关的安全事项，并经考核合格后由当地劳动部门颁发上岗证。
5）劳动卫生培训
企业组织职工学习有关劳动卫生法规，当地卫生部门对职工进行体检发证。
6）其它素质培训的相关内容
培训茶叶种植、采摘、生理等基本知识，茶叶加工基本工艺及操作规程，食品生产卫生管理制度，电气、设备性能及操作规程，以及国家相关产业政策等，此外还有服务规范、救生与安全知识、当地文化及旅游基础知识等多方面的培训。
7）培训和技术援助方案与费用表
第十章投资概算及资金来源
项目总投资8389万元，其中自筹4000万元，申请银行贷款4389万元。
表1总投资概算表
土建部分
项目名称
计划
投资
实际
投资
签订
合同
合作方
支付
情况
开据
发票
负责人
备注
土建部分
主体工程
2900.00
已签
资阳市鼎立建筑安装有限责任公司
部份
支付
部份
有
黄先品
外墙保温
358.24
已签
资阳市鼎立建筑安装有限责任公司
部份
支付
黄先品
清单已完成
二装、绿化、通廊、
1226.37
已签
北京于亚图工装饰有限公司
部份
支付
无
罗立章
清单已完成
消防
209.17
已签
广东建安消防机电工程有限公司成都分公司
部份
支付
无
曹军
清单已完成
监控
82.00
未签
未定
未支付
无
清单已完成
总平
151.50
未签
未支付
无
围墙
17.82
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