财务报销表格汇总.docx
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财务报销表格汇总
闽江师范高等专科学校教职工出差审批表
姓名
人数
出差地点
交通工具
出差事由
预借差旅费金额
大写：
元。
小写：
元
出差起止时间
年月日至年月日
天数
部门（项目）负责人
处室负责人
分管领导
以下内容由出差人员如实申报
差旅用餐情况
时间
早
中
晚
接待单位协助安排就餐交费金额
备注
月日
□自行用餐（含免费）
□安排就餐
□按规定接待一餐
□自行用餐（含免费）
□安排就餐
□按规定接待一餐
□自行用餐（含免费）
□安排就餐
□按规定接待一餐
月日
□自行用餐（含免费）
□安排就餐
□按规定接待一餐
□自行用餐（含免费）
□安排就餐
□按规定接待一餐
□自行用餐（含免费）
□安排就餐
□按规定接待一餐
月日
□自行用餐（含免费）
□安排就餐
□按规定接待一餐
□自行用餐（含免费）
□安排就餐
□按规定接待一餐
□自行用餐（含免费）
□安排就餐
□按规定接待一餐
差旅用车情况
时间
上午
下午
接待单位协助提供车辆交费金额
备注
月日
□自行用车
□接待单位协助提供车辆
□本单位或其他单位提供车辆
□自行用车
□接待单位协助提供车辆
□本单位或其他单位提供车辆
月日
□自行用车
□接待单位协助提供车辆
□本单位或其他单位提供车辆
□自行用车
□接待单位协助提供车辆
□本单位或其他单位提供车辆
月日
□自行用车
□接待单位协助提供车辆
□本单位或其他单位提供车辆
□自行用车
□接待单位协助提供车辆
□本单位或其他单位提供车辆
说明
（情形多样可用文字备注）
备注
1.凡由接待单位协助安排就餐的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳相应的伙食费。
2.凡由接待单位提供交通工具的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳市内交通费。
3.交纳伙食费和市内交通费相关凭证作为报销附件归档。
4.一天内由两家不同接待单位按照规定各安排一次工作餐的，出差人员当天不再领取伙食补助费。
经办人签名：
年月日
注：
出差返回后15日内办理报销手续。
闽江师范高等专科学校中层及以上干部外出审批表
姓名
职务
外出地点
交通工具
外出事由
预借差旅费金额
大写：
元。
小写：
元
出差起止时间
年月日至年月日
天数
工作交接情况
部门负责人意见
党委工作部意见
分管领导意见
校长意见
党委书记意见
销假情况
以下内容由出差人员如实申报
差旅用餐情况
时间
早
中
晚
接待单位协助安排就餐交费金额
备注
月日
□自行用餐（含免费）
□安排就餐
□按规定接待一餐
□自行用餐（含免费）
□安排就餐
□按规定接待一餐
□自行用餐（含免费）
□安排就餐
□按规定接待一餐
月日
□自行用餐（含免费）
□安排就餐
□按规定接待一餐
□自行用餐（含免费）
□安排就餐
□按规定接待一餐
□自行用餐（含免费）
□安排就餐
□按规定接待一餐
差旅用车情况
时间
上午
下午
接待单位协助提供车辆交费金额
备注
月日
□自行用车
□接待单位协助提供车辆
□本单位或其他单位提供车辆
□自行用车
□接待单位协助提供车辆
□本单位或其他单位提供车辆
月日
□自行用车
□接待单位协助提供车辆
□本单位或其他单位提供车辆
□自行用车
□接待单位协助提供车辆
□本单位或其他单位提供车辆
说明
（情形多样可用文字备注）
1.凡由接待单位协助安排就餐的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳相应的伙食费。
2.
备注
凡由接待单位提供交通工具的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳市内交通费。
3.交纳伙食费和市内交通费相关凭证作为报销附件归档。
4.一天内由两家不同接待单位按照规定各安排一次工作餐的，出差人员当天不再领取伙食补助费。
注：
1.外出审批手续应至少提前3个工作日到党委工作部办理；
2.办理外出审批手续时，请附相关材料（如学习、培训、会议通知、因私外出事由说明等）；必须办妥相关外出审批手续后，方可外出；外出时应严格按照审批的路线、时间进行；
3.外出结束，回到学校后，应在2个工作日内向党委工作部销假；因私请假的需报人事处备案；
4.出差报销请附本表。
因公临时出国任务和预算审批意见表
团组名称：
组团单位
团长
（级别）
团员人数
（其中：
本单位人数）
出访国别（含经停）：
出访时间（天数）：
出国任务审核意见
审核单位
审核日期
审核依据
审核内容
是否列入出国计划：
出访目标和必要性：
时间和国别是否符合规定：
路线是否符合规定：
团组人数是否符合规定：
其他事项：
审核意见
（填写审核意见并盖章）
预算财务审核意见
审核单位
审核日期
审核依据
审核内容
是否列入年度预算：
本年度预算控制数：
万本年已支出数：
0
本次团组报批金额：
资金来源渠道：
合计
国际旅费
住宿费
伙食费
公杂费
城市间交通费
其他费用
须事先报批的支出事项：
其他事项：
审核意见
备注：
1.出访团组各项支出中涉及外汇部分应换算成人民币填报；
2.出访团组和单位财务部门应对各项支出的测算和审核做详细说明；
因公短期出国（境）培训任务和预算审核意见表
单位名项目名称
项目单位
团长（级别）
团员人数（本单位）
培训国别（含经停）
培训时间（起止日）
出国（境）培训任务审核意见
审核部门
审核日期
审核依据
审核内容
培训目标或必要性：
培训时间和地点是否符合规定：
培训日程是否符合规定：
培训团组人数是否符合规定：
其他事项：
审核意见
预算财务审核意见
审核部门
审核日
审核依据
期
审核内容
资金来源及金额
本年度预算控制数：
万元；本年已支出数：
元
1.列入年度预算（人民币）：
元；资金来源渠道：
其他资金安排
合计
培训费
国际旅费
住宿费
伙食费
公杂费
城市间交通费
其他费用
2.外方资助（折合人民币）：
元；外方名称:
合计
培训费
国际旅费
住宿费
伙食费
公杂费
城市间交通费
其他费用
需说明
审核意见
事项
因公短期出国（培训）费用报销单
出国任务
团长姓名
出行国家
应派出人数
实际成行人数
出国日期
年月日至年月日共天
序号
开支内容
金额
单据张数
外币
汇率
人民币
1
住宿费
2
伙食费
3
公杂费
4
国际旅费
5
城市间交通费
6
其他费用
合计
拾万仟佰拾元角分（小写）￥
因公临时出国用（退）汇申请表
单位：
元
用（退）汇数
币种
金额
折合率
折合人民币数
团组批文号
用（退）汇单位财务盖章
银行盖章
财务负责人：
经办人：
（签字或盖章）
经办员：
复核员：
填表日期：
年月日
备注：
此表一式三份提供中国银行福建省分行办理用（退）汇手续，分别用于：
中国银行福建省
分行银行记账凭证、银行售（退）汇业务凭证和用（退）汇单位财务做账留存。
会议费预算单
会议名称及类别：
会议时间：
年月日至年月日
会期（含报到和离开时间）：
天
会议地点:
会议对象：
参会人员：
人
其中：
外地代表：
人
本地代表：
人
工作人员：
人
会议费预算：
元大写：
拾万仟佰拾元角分
其中：
住宿费元
伙食费元
其他费用元
（1）会议室租金元
（2）交通费元
（3）文件印刷费元
（4）医药费元
（5）其他支出元
部门负责人：
经办人：
会议费结算单
会议名称及类别：
会议时间：
年月日至年月日
会期（含报到和离开时间）：
天
会议地点:
会议对象：
总人数：
人
其中：
外地代表：
人
本地代表：
人
工作人员：
人
会议费预算:
元大写：
拾万仟佰拾元角分
实际开支：
元大写：
拾万仟佰拾元角分
其中：
住宿费元
伙食费元
其他费用元
（1）会议室租金元
（2）交通费元
（3）文件印刷费元
（4）医药费元
（5）其他支出元
经费支出项目：
会议费公示单
根据《福州市市直机关会议费管理办法》（榕财行〔2017〕93号）要求，
现将（会议名称）开支情况予以公示。
公示期5个工作日，年
月日至日。
联系电话：
会议名称及类别：
会议时间：
年月日至年月日
会期（含报到和离开时间）：
天
会议地点:
会议对象：
总人数:
人
其中：
外地代表：
人
本地代表：
人
工作人员：
人
会议费预算：
元大写：
拾万仟佰拾元角分
实际开支：
元大写：
拾万仟佰拾元角分
其中：
住宿费元
伙食费元
其他费用元
（1）会议室租金元
（2）交通费元
（3）文件印刷费元
（4）医药费元
（5）其他支出元
培训费预算单
培训项目名称及类别：
培训时间：
年月日至年月日
培训天数（含报到和离开时间）：
天
培训地点：
培训对象：
总人数：
人
其中：
参训人员人
工作人员人
培训费预算：
元，大写：
拾万仟佰拾元角分
其中：
师资费元
住宿费元
伙食费元
培训场地费元
培训资料费元
交通费元
其他费用元
（1）元
（2）元
部门负责人：
经办人：
培训费结算单
培训项目名称及类别：
培训时间：
年月日至年月日培训天数（含报到和离开时间）：
天培训地点：
培训对象：
总人数：
人
其中：
参训人员人
工作人员人
师资费
元，大写：
拾万仟
佰拾元
其中：
讲课费
元
城市间交通
住宿费
元
伙食
除师资费外，
培训费预算：
元
实际开支
元，大写：
拾
万仟佰拾元
角分
其中：
住宿费
元
伙食费
元
培训场地费元
培训资料费元交通费元其他费用元
1）元
2）元
经费支出项目：
组织部门：
活动项目：
预算单
活动时间：
年月日至月日
活动地点：
参加对象及人数：
活动费预算：
元
其中：
住宿费元
伙食费元
租金元
交通费元
文件印刷费元
其他支出元
（1）元
（2）元
部门负责人：
经办人：
结算单
组织部门：
活动项目：
活动时间：
参加人员：
人
按预算活动费开支控制数：
元
实际开支：
元
金额（大写）：
万仟佰拾元角分
其中：
住宿费元
伙食费元（需附菜单，人员签到表）
租金元
交通费元
文件印刷费元
其他支出元
（1）元
（2）元
经费开支：
校外人员劳务发放信息（签到）表（附表）
（此表可根据业务需要增加相关内容）
处、系、科
序号
时间（劳务
发生时间）
姓名
职务（称）
业务内容
数量
标准
金额
签名
1
2
3
4
5
6
7
8
合计￥
校内人员其他工薪收入发放信息（签到）表（附表）
院、处、系、科
（此表可根据业务需要增加相关内容）
业务内容：
序号
日期（业务
发生时间）
姓名
标准
（金额/单
位）
数量
金额
备注
（是否本职工作/特
殊非工作时间）
签名
1
0.00
2
0.00
3
0.00
4
0.00
5
0.00
6
0.00
合计￥
0.00
学生劳务发放信息（签到）表（附表）
（此表可根据业务需要增加相关内容）
院、处、系、科
业务内容：
序号
日期（业务
发生时间）
班级
姓名
标准
数量
金额
备注
1
0.00
2
0.00
3
0.00
4
0.00
5
0.00
6
0.00
合计￥
0.00
闽江师范高等专科学校公务用车表
申请部门
出行人数
使用人员
公务事由
用车时间
20年月日时至20年月日时
用车路线
公务用车派车情况
车辆牌号：
司机：
司机电话：
（仅需填写本校公务车信息）
交通方式
（在（）中打“√”）
（）一般公共交通（）出租车
（）学校指定租车（座）
费用控制
人民币（大写）：
万仟佰拾元￥
备注
费发放明细表
处、系、科年月日第（）页共（）页
序
号
姓名
业务内容
标准
数
量
金额
签章
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
本页小计（大写）：
万仟佰拾元角分￥：
合计金额（大写）：
万仟佰拾元角分￥：
指标申请明细表
日期：
年月日
项目名称
金额
佰拾万仟佰拾元
￥
部门经办
部门负责人
备注（财务填）
财务档案查阅审批表
查阅部门
日期
年月日
查阅事由
查阅资料内容
查阅部门
经办人
查阅部门
负责人
财务负责人意见
校领导意见
财务科经办人签字
升级会员 