年报.docx

年报.docx

《年报.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年报.docx（29页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

年报

中青旅股份有限公司1997年年度报告摘要

日期：

1998-02-27

          中青旅股份有限公司1997年年度报告摘要

    一、公司简况

    1.公司中文名称:

中青旅股份有限公司

      公司英文名称:

CHINA  CYTS  TOURS  CO.,  LTD

      公司英文名称缩写:

CYTS

    2.公司注册地址:

北京市海淀区知春路128号泛亚大厦八层

      公司办公地址:

北京市东交民巷丙23号  （100006）

    3.公司法定代表人:

张希钦

    4.公司负责信息披露人员:

刘广明      张立军

      公司咨询服务机构:

证券部

      联系电话:

（010）65243388-2702

      传        真:

（010）65249809

    5.股票上市地:

上海证券交易所

      股票简称:

中青旅

      股票代码:

600138

    二、会计数据和业务数据摘要

    1、本年度利润总额及构成

                              金额单位:

元

利润总额                   71,175,367.48

其中:

主营利润              60,044,921.77

其它业务利润                  628,600.00

投资收益                    6,609,493.60

营业外收支净额              3,892,352.11

    2、会计数据及财务指标（合并报表）

表一

序号     项目       1997年度       1996年度        1995年度

1.主营业务收入（元） 

                396,633,830.24  340,454,901.60  272,199,062.10

2.净利润（元）     58,173,421.10   41,248,298.13   37,928,210.12

3.总资产（元）    789,055,834.19  328,550,428.47  293,254,004.52

4.股东权益（元）  576,697,693.04  105,680,417.20   93,516,831.70

表二

序号  项目  含新股申购冻结资金利息  扣除新股申购冻结资金利息后

                  摊薄       加权            摊薄

1.每股收益（元/股）  0.364    0.554           0.35

2.每股净资产（元/股）3.604                    3.591

3.净资产收益率（％） 10.09    17.05           9.76

4.调整后每股净资产（元/股）   3.596           3.583

    注:

主要财务指标的计算方法

       全面摊薄后的计算方法:

       每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

       每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

       净资产收益率=净利润/年末股东权益*100％

       调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收帐款- 待处理财产净损失-递延资产）/年度末普通股股份总数

       加权平均后的计算方法:

       每股收益=净利润/[（发行前总股本*11+发行后总股本*1）/12]

       净资产收益率=净利润/[（年初股东权益+年末股东权益）/2]

    3、报告期内股东权益变动情况

                                                 金额单位:

元

项目       期初数     本期增加     本期减少          期末数

股本 100,000,000.00   60,000,000.00    -        160,000,000.00

资本公积

      52,012,984.66  319,315,438.60    -        371,328,423.26

盈余公积

                       6,994,893.33    -          6,994,893.33

其中:

公益金             

                       2,257,316.26    -          2,257,316.26

未分配利润            38,374,376.45    -         38,374,376.45

合计 152,012,984.66  424,684,708.38    -        576,697,693.04

    股东权益变化原因:

（1）本公司1997年11月14日向社会公众募集60,000,000股;

（2）资本公积:

本公司60,000,000股溢价发行;

    （3）盈余公积:

本年度提取法定公积金（含免税基金222,944.55 元）;

    （4）公益金:

本年度提取法定公益金;

    （5）未分配利润:

本年度盈利新增。

    三、股本变动及股东情况

    1、股本结构情况

                                              金额单位:

元

     期初数     比例          增加              期末数    比例

                （％）   公开募集    小计                   （％）

一、尚未流通股份

1、发起人股   

  100,000,000   100                          100,000,000  62.5

国有法人股 

  100,000,000   100

2、公司职工股                                                           

                      6,000,000   6,000,000    6,000,000  3.75

尚未流通股份合计

  100,000,000   100   6,000,000   6,000,000  106,000,000 66.25

二、已流通股份

境内上市的人民币普通股                                   

                     54,000,000  54,000,000   54,000,000 33.75

已流通股份合计                                                   

                     54,000,000  54,000,000   54,000,000 33.75

三、股份总数                  

  100,000,000   100  60,000,000  60,000,000  160,000,000  100

    2、截止1997年12月31日,本公司共有47041名股东。

其中国有法人 股东5名,公司职工股股东1334名。

    3、主要股东及持股数（前10名）:

股东名称                    年末持股数量          占总股本比例

                                （股）                   （％）

1.中国青年旅行社总社         46,052,600               28.78

2.苏州太湖国家旅游度假区发展集团公司 23,026,300       14.39

3.嘉事实业有限责任公司       14,473,700                9.05

4.北京创格科技集团           13,157,900                8.22

5.广西壮族自治区青年联合会    3,289,500                2.06

6.唐太礼                        485,000                0.30

7.王    艳                      442,600                0.28

8.杨荣春                        435,000                0.27

9.王焕新                        400,000                0.25

10.张菊英                       350,000                0.22

   4、主要股东情况简介（持股比例超过10％）

（1）中国青年旅行社总社,注册地址:

北京东交民巷丙23号,法定代表 人:

张希钦。

主营旅游、酒店、房地产开发、物业管理等。

在本公司设 立后,青旅总社承诺不从事旅游业务。

（2）苏州太湖国家旅游度假区发展集团公司,注册地址:

苏州太湖国 家旅游度假区湖滨大道1号,法定代表人:

吴文祥。

经营范围为度假区内 的基础设施建设、房地产开发、旅游及配套设施建设、商业贸易、娱乐服务业、旅游商品生产。

    本报告期内,上述两公司持有本公司的股份未有质押情况。

    5、公司董事、监事与高级管理人员持股情况

姓名        职务           年初持股数         年末持股数

张希钦   董事长、总裁        12000              12000

阙瑞明   副董事长              0                  0

丁元伟   副董事长            11000              11000

蒋建宁   董事、副总裁         8000               8000

陈元芊   董事、副总裁        12000              12000

周来卫   董事、副总裁        11000              11000

丁  强   董事、副总裁        11000              11000

伞翔宇   董事、副总裁        11000              11000

宫桂芹   董    事             8000               8000

曹东新   监事长              11000              11000

程凤金   监    事            11000              11000

吴文祥   监    事            11000              11000

尹幸福   副总裁              11000              11000

刘广明   董    秘             8000               8000

莫跃明   财务总监             9000               9000

    四、募集资金使用情况

    1、募集资金使用情况

    本公司年度内发行6,000万股A股,募集资金37,920万元,按招股说明书承诺资金投向没有变化。

尽管募集资金到位后1997年只有一个月的运作时间,由于运作有效,项目投资进展顺利。

（1）旅游经营网络建设项目涉及系列并购对象,已经完成总体方案和整体布局的考察制定工作。

（2）购置豪华旅游车项目已完成投资进度50％。

    （3）旅游线路产品开发项目已经完成入境、出境、国内10条旅游线 路的开发包装工作。

    （4）苏州太湖国家旅游度假区建设开发项目正在进一步考察论 证。

    2、承诺投资项目与实际投资项目比较:

承诺投资项目      实际投资项目

项目名称    投资额      计划进度     项目名称       实际进度

                                （万元）

1.旅游经营 18,000  两个年度   旅游经营   已完成总体方案和整体

  风络建设          内完成    网络建设   布局考察制定工作。

同

                                         计划进度

2.购置豪华  7,945  一个年度   购置豪华  已完成投资进度的50％。

  旅游车            内完成    旅游车    同计划进度。

3.旅游线路  3,000  两个年度   旅游线路  已完成10条线路的开发包

  产品开发          内完成    产品开发  装工作。

预计可提前到

                                        1998年内完成。

4.苏州太湖国8,970  两个年度  苏州太湖国  同计划进度。

  家旅游度假        内完成   家旅游度假

                             区建设开发                                                        

                             区建设开发

    3、尚未使用募集资金运用情况

    从募集资金到位至投资用款有时间差异,为使暂时闲置待投资资金 发挥增值效益,公司在确保安全合法、便于投资用款调度的前提下,提高对股东回报水平,对尚未使用的募集资金进行有效管理。

（1）其中5000万元委托中保信托北京营业部进行短期国债投资,资金回报率年息10.8％,投资期限为:

97年11月21日-98年5月21日。

（2）对暂时沉积的资金28,000万元存入银行,以获得利息收入,并逐 步投入项目。

    五、重要事项

    1、1997年11月7日中国证券监督管理委员会[证监发（1997）510号] 文和[证监发（1997）511号]文批准本公司股票发行方案。

公司招股说明 书刊登在1997年11月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

11月14日采用上网定价方式通过上海证券交易所交易系统向社会公开发行5400万股A股,并向公司职工配售公司职工股600万股,每股面值1元,发行价6.57元。

扣除发行费用1500万元,实际募集资金37920万元。

    2、公司创立大会暨第一届股东大会1997年11月26日在北京召开,审议通过了关于公司筹建情况的报告、公司章程、公司上市申请报告、公司设立费用的报告。

选举张希钦、阙瑞明、丁元伟、蒋建宁、陈元芊、周来卫、丁强、伞翔宇、宫桂芹为公司第一届董事会董事,任期三年。

 选举曹东新、程凤金、吴文祥为公司第一届监事会监事,任期三年。

决 议公告刊登于1997年11月27日《中国证券报》上。

    3、第一届董事会于11月26日召开第一次会议,选举张希钦为董事长,阙瑞明、丁元伟为副董事长,聘任张希钦为公司总裁,蒋建宁、陈元芊 、周来卫、丁强、伞翔宇、尹幸福为副总裁,刘广明为董事会秘书,莫跃明为财务总监,任期均为三年,通过公司机构设置方案。

    4、公司股票上市公告书刊登在1997年11月28日的《中国证券报》 和《上海证券报》上。

5400万社会公众股于12月3日在上海证券交易所 挂牌上市,股票简称“中青旅”,证券代码“600138”。

公司职工股600 万股将于社会公众股公开挂牌交易满半年后上市。

    5、12月2日本公司被批准为新技术企业,注册在北京新技术产业开 发试验区,享受新技术企业在税收、固定资产、科研开发、信贷、外贸 、人才等方面的优惠政策,所得税减按15％的税率缴纳。

上述事项公告 刊登于12月29日的《中国证券报》上。

    6、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

公司在重组设立中的 关联事项已在《招股说明书》中披露。

    7、公司1997年实现净利润58,173,421.10元。

公司上市重组基准日为1997年5月31日,公司1997年1-5月净利润为13,027,095.87元,按国家 有关规定,由发起人投入公司;公司1997年6-12月净利润为45,146,325.23元,依公司章程规定,分别按10％计提法定公积金4,514,632.52元,按5 ％计提法定公益金2,257,316.26元,截至1997年12月31日公司未分配利 润为38,374,376.45元。

公司1997年度不进行利润分配。

    六、财务报告

（一）审计意见:

公司财务报告经湖北大信会计师事务所中国注册会 计师邵九林、汪巧琳审计,并出具无保留意见审计报告[鄂信业字（1998）第033号]

（二）会计报表（见附件）

    （三）会计报表附注

    1、公司概况

    中青旅股份有限公司是经共青团中央中青字[1997]60号关于中国青年旅行社总社进行股份制改组并上市的批复,由中国青年旅行社总社作 为主发起人,联合苏州太湖国家旅游度假区发展集团公司、嘉事实业有 限责任公司、北京创格科技集团、广西壮族自治区青年联合会共同发起,在公司资产重组基础上,采用社会募集方式设立的股份有限公司,注册 资本16,000万元。

经中国证监会证监发字（1997）510号文和证监发字（1997）511号文批准,公司股票6000万股于1997年11月在上海证券交易所上 网发行,其中5400万股于12月3日正式挂牌上市交易。

    公司经营范围:

入境旅游业务;国内旅游业务;特许经营中国公民自 费出国旅游业务;旅游景点、项目、基础设施的建设及配套开发;旅游客运业务;汽车租赁;电子产品、通信设备开发、销售;旅游商品的零售和 系统内的批发;与以上业务相关的信息服务;中国公民出入境咨询服务; 物业管理。

    1997年实现主营业务收入39663万元,占全年收入的99％;主营业务 利润6005万元,占利润总额的84.36％。

    截止1997年12月31日止公司拥有8个分公司:

    中青旅创格科技分公司      

    中青旅广西分公司        

    中青旅旅游服务分公司        

    中青旅北京分公司      

    中青旅北京侣松园宾馆

    中青旅天寿山出租汽车分公司

    中青旅太湖明珠水上娱乐分公司

    苏州太湖国家旅游度假区发展总公司

    5个控股子公司:

    江苏中国青年旅行社有限公司,占股权的51％;

    海南中国青年旅行社有限公司,占股权的51％;

    北京创格物业管理有限公司,占股权的90％;

    北京创格瑞泰通讯技术有限公司,占股权的90％;

    北京创格广告有限公司,占股权的50％。

　　2、公司采用的主要会计政策

    1）、会计制度:

公司及控股公司执行《企业会计准则》、《股份制 试点企业会计制度》。

    2）、会计期间:

公司采用公历年制,即从每年的1月1日至12月31日。

    3）、合并报表的基础和方法

（1）公司对所属的全资子公司及对外投资占被投资单位50％以上或 拥有实际控股权者,按照财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行 规定》编制合并报表。

（2）公司除编制母公司的会计报表外,还将控股子公司的会计报表进行合并,编制合并会计报表。

在合并报表过程中,母公司和子公司之间所有重要内部交易及资金往来帐款均已按规定予以抵销。

    4）、记帐原则和计价基础:

公司核算采用权责发生制原则,会计计价以历史成本为基础。

    5）、货币核算

    以人民币为记帐本位币,涉及外币业务时,采用记帐汇率折合人民币记帐,年度终了以年末市场汇价进行调整,调整后的各外币帐户人民币余额与原帐面的差额,作为汇兑损益列作当期财务费用;

    6）、坏帐核算方法

    公司坏帐采用直接转销法核算,不计提坏帐准备金。

发生坏帐损失 计入当期费用,确认坏帐的标准是因债务人死亡或不能收回的应收帐款;或者债务人逾期三年仍不能收回的应收帐款。

    7）、存货计价

（1）公司存货主要包括:

原材料、低值易耗品、燃料、库存商品。

（2）存货计价方法:

存货按实际成本进行核算,发出和领用存货时采 用加权平均法计价。

    （3）低值易耗品的摊销方法:

低值易耗品领用和发出时采用五五摊销法摊销。

    8）、长期投资的核算

（1）债券投资按实际成本核算,所获利息计入投资收益。

（2）其他投资（或联营投资）:

公司对拥有20％以下股权的企业采用成本法核算,对拥有20％以上股权的企业采用权益法核算,其中对拥有50％以上股权或拥有实际控制权的长期投资单位编制合并会计报表。

    9）、固定资产计价及折旧方法

（1）固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具和其他设备。

固定资产按实际成本计价。

固定资产折旧采用直线法分类,按月计提。

（2）固定资产按实际成本计价。

    （3）固定资产折旧采用直线法计算,固定资产分类及折旧年限如下:

类别       预计使用年限       残值率           年折旧率

                （年）           （％）                （％）

房屋及建筑物   5  -  40         3             6.47  -  2.43

机器设备       4  -  18         3            24.25  -  5.39

运输设备       6  -  12         3            16.17  -  8.08

其他设备       4  -  14         3            24.2    -  6.93

    10）、在建工程的核算方法

    在建工程系指公司进行各项固定资产购建工程所发生的实际支出, 包括新建固定资产工程,改、扩建固定资产工程、大修理工程以及购入 需要安装设备的安装工程等。

与上述工程有关的借款利息属于在固定资产尚未交付使用或者已投入使用但尚未办理竣工决算之前发生的,计入 在建固定资产的造价;在办理竣工决算之后发生的利息,计入当期损益。

    11）、无形资产及摊销    

    公司的无形资产为土地使用权,采用直线法摊销。

    12）、递延资产及摊销

    公司开办费按5年摊销,其余按收益年限摊销。

    13）、收入实现的确认

    按权责发生制原则,旅行社组织境外旅游者到国内旅游,以旅行团队离境确认收入实现;组织国内旅游者到境外旅游和国内旅游,以旅行团旅行返回时确认收入实现;一般企业以产品（商品）已经发出或劳务已 经提供,并收到货款或索取价款的凭据时,确认收入实现。

    14）、税项

（1）增值税:

按17％税率缴纳增值税。

（2）营业税:

按营业收入、销售收入扣除成本后余额的3％、5％计提