海南万宁供销合作社.docx

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海南万宁供销合作社

海南省万宁市供销合作社2017年度

部门决算公开说明

目录

一、部门概况3

（一）部门职责3

（二）机构设置3

二、2017年度部门决算报表3

（一）收入支出决算总表（见正文附件）3

（二）收入决算表（见正文附件）3

（三）支出决算表（见正文附件）3

（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）3

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3

三、2017年度部门决算情况说明4

（一）收入支出决算总体情况说明4

（二）收入决算情况说明4

（三）支出决算情况说明4

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明5

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

（八）预算绩效情况说明9

（九）其他重要事项情况说明10

四、名词解释11

一、部门概况

（一）部门职责。

部门（单位）主要职能:

本市供销合作社社有资产经营管理和监督、农业产业化经营、凝聚各类社会资源、农村社区综合服务、现代流通服务网络建设、开拓农村市场、城乡经济社会统筹发展。

（二）机构设置。

纳入万宁市供销合作社2017年度部门决算编制范围的单位：

供销合作社本级

二、2017年度部门决算报表

1.收入支出决算总表（见附表1）

2.收入决算表（见附表2）

3.支出决算表（见附表3）

4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附表7）

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明（取自附表1收入支出决算总表）

市供销社2017年度部门决算收入总计186.60万元，与2016年度相比，增加0.44万元，增长0.24%。

主要原因：

人员工资增加。

支出总计168.25万元，与2016年度相比，增加8.62万元，增长5.4%。

主要原因：

人员工资增加。

（二）收入决算情况说明（取自附表2表收入决算表）

本年收入合计186.60万元，其中：

财政拨款收入183.87万元，占98.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.74万元，占1.46%。

（三）支出决算情况说明（取自附表3支出决算表）

本年支出合计168.25万元，其中：

基本支出136.77万元，占81.29%；项目支出31.49万元，占18.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（取自附表4财政拨款收入支出决算总表）

2017年度财政拨款收支总决算232.13万元。

与2016年度相比，财政拨款收支总计增加4.49，增长1.97%。

主要原因：

人员工资增加。

财政拨款支出166.18万元，与2016年度相比，增加9.72万元，增长6.21%。

主要原因：

人员工资增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况（取自附表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

2017年度一般公共预算财政拨款支出166.18万元，占本年支出合计的98.76%。

与2016年度相比，财政拨款支出增加9.72万元，增长6.21%。

2.财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出166.18万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出104.82万元，占63.08%；科学技术支出1.05，占0.63%；,社会保障和就业（类）支出15.89万元，占9.56%；医疗卫生与计划生育支出5.01万元，占3.02%；商业服务业等支出28.43万元；占17.11%；住房保障支出10.95万元，占6.59%；其他支出0.02万元，占0.01%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为227.89万元，支出决算为168.25万元，完成年初预算的73.83%。

其中：

（1）一般公共服务（类）商贸事物（款）事业运行（项）。

年初预算为115.48万元，支出决算为106.89万元，完成年初预算的92.56%。

决算数大于预算数的主要原因：

一是项目减少；二是人员退休。

（2）科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元。

决算数大于预算数的主要原因：

项目增加。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为19.39万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的81.95%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员减少。

（4）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为5.44万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的92.10%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员减少。

（5）商议服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业服务业（项）

年初预算为75.5万元，支出决算为28.43万元，完成年初预算的37.66%。

决算数大于预算数的主要原因：

一是项目减少、二是人员减少。

（6）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为12.08万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的90.64%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员退休。

（7）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，。

决算数大于预算数的主要原因：

项目增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（取自附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）

2017年度财政拨款基本支出136.77万元，其中：

人员经费129.87万元，主要包括：

基本工资48.44万元、津贴补贴21.31万元、其他社会保障缴费4.95万元、绩效工资26.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.59万元、其他工资福利支出0.36万元、抚恤金0.44万元、生活补助0.67万元、医疗费0.5万元、住房公积金10.95万元。

公用经费6.89万元，主要包括：

办公费2.64万元、印刷费0.25万元、手续费0.04万元、水费0.23万元、电费0.48万元、邮电费1.08万元、差旅费0.71万元、维修（护）费0.09万元、公务接待费0.67万元、其他交通费用0.13万元、其他商品和服务支出0.58万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（取自附表8一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表）

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.2万元，支出决算为0.67万元，完成预算的20.94%，决算数小于预算数的主要原因：

没有公务用车购置费和运行费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.67万元，占100%。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出2.2万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于0，年未公务用车保有量1辆，公务用车运行支出2.2万元，主要用于日常公务。

（3）公务接待费支出0.67万元，其中：

其中：

外宾接待支出0万元，主要用于公务接待。

2017年度共接待国（境）外来访团组数0个，来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.67万元，主要用于公务接待。

2017年度共接待国内来访团组数12个，来宾60人次。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.3万元，增长81.08%。

主要原因是来访次数和人数增加，物价上涨。

（2017年度“三公”经费预算数、决算数可取自公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，2016年度“三公”经费预算数、决算数可取自2016年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。

出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自可取自2016、2017年度CS05表部门决算相关信息统计表。

）

（八）预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，万宁市供销合作社组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

自评项目1个，共涉及资金8万元，自评覆盖率达到20%。

市供销社组织对“流通服务网点建设”1个项目进行了绩效评价，涉及资金8万元。

从评价情况来看，对社会影响力不是很大，需加大投入工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

流通服务网点建设项目自评得分为90分。

发现的主要问题及原因：

项目的前期准备不充分。

下一步改进措施：

把前期调研和讨论准备工作做好。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

3.重点项目绩效评价报告（如有）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

（取自附表8一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表）

2017年度供销部门（单位）机关运行经费3.2万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

主要原因是：

接待少和公车维修少（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（机关运行经费数字可取自2016、2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。

）

2.政府采购支出情况。

（取自决算报表CS06表政府采购情况表）

2017年度市供销社政府采购支出总额5.27万元，其中：

政府采购货物支出5.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

（取自决算报表财决附01表资产情况表）

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：

纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）

四、名词解释

（一）财政拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：

纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）