仓库管理制度流程及规范.docx
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仓库管理制度流程及规范
朗庭大酒店仓库管理制度
1.0目的
对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。
2.0范围
适用于公司各部门及项目的仓库管理。
3.0职责
3.1部门及项目负责人负责对仓库管理进行监督检查。
3.2财务负责对仓库盘点的监盘与记账监督。
3.3仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。
4.0方法和过程控制
4.1物料入库
4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《入库单》，检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。
4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。
4.1.3对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。
4.1.4非经营性的、保质期在三天以内的易变质食品不用入库，但须使用部门验收确认。
4.2仓库管理要求
4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把库存物资分成清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等，分区摆放并做好区域标识。
4.2.1.1待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及发展商遗留下来的物品等。
4.2.1.2不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。
4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。
危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。
4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。
4.2.3应根据仓库内物料特性，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。
4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。
4.2.5所有申领单据、账本、入库、出库、仓库管理系统软件等资料的所有物料名称必须按仓库或有关规定统一。
4.3物料出库
4.3.1物料的出库必须凭《物品领用申请单》，经部门或项目经理批准后方可到仓库领用，项目清楚，手续齐全。
如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。
4.3.2物料要按照“先进先出”的原则发放。
对于不是一次性消耗的物料如油漆、电话线、铁钉、漂白水等，最初使用人填写《物品领用申请单》，由仓管员销账。
剩余物料必须存放在剩余物资存放点，剩余物料未使用完之前，不能开封新物料。
4.3.3急用物料领用人员须在一个工作日内填写《物料领用申请单》交仓管员，并由仓管员销账。
4.3.4《物料领用申请单》由物料使用人填写，部门或项目经理审批；如是借用物料，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库。
部门或项目经理须对整个物料领用合理情况进行监督。
4.3.5周期性采购的物资均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物料，如：
硒鼓、墨盒、灯泡、工程工具等。
如不能提供旧物资，必须提供情况说明并由部门经理签名确认。
4.4物料盘点
4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库物料出入库台账》（帐本）经部门或项目经理审核后，报财备案。
4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：
储备内/外物资申购单、入库单、出库单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。
4.4.3对库存时间较长的物料，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物料报废申请单》，写明报废原因，由财务进行价格审定，报总经理或授权人审批。
对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门或项目经理处理。
4.4.4对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。
4.4.5当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物料盘盈或盘亏的处理申请，由财务管进行价格审定，报总经理或授权人审批。
4.5待处理物资管理
4.5.1对馈赠品、回收再利用物资、发展商遗留下来的物资须填制《待处理物料登记表》，并报财务进行价格审定，须报总经理或其授权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。
4.5.2对“待处理物料”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或项目经理审核后，
提交行政部待处理。
5.0质量记录和表格
附表一、《入库单》
附表二、《出库单》
附表三、《待处理物料登记表》
附表四、《物料报报废申请表》
附表五、 《盘盈盘亏处理记录表》
附表六、 《物料申购用量表》
附表七、《仓库出入库物料台账》
附表八、《仓库流程图》
附表一：
入库单
单位：
年月日
名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
备注
合计大
人民币写
拾万仟佰拾元角分￥
采购或交货单位：
检验人：
仓管：
入库单
单位：
年月日
名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
备注
合计大
人民币写
拾万仟佰拾元角分￥
采购或交货单位：
检验人：
仓管：
一式三联：
第一联：
仓管；第二联：
采购或交货人；第三联：
财务
附表二：
出库单
单位：
年月日
名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
备注
合计大
人民币写
拾万仟佰拾元角分￥
领用人：
仓管：
（一式三联：
第一联：
仓管；第二联：
领用人；第三联：
财务）
出库单
单位：
年月日
名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
备注
合计大
人民币写
拾万仟佰拾元角分￥
领用人：
仓管：
（一式三联：
第一联：
仓管；第二联：
领用人；第三联：
财务）
附表三
待处理物资登记表
序号
日期
物料名称
规格
型号
单位
单价
数量
性质
部门经理
处理意见
总经理或授权人处理意见
处理结果
处理
日期
经手人
仓管员
备注
仓管员：
会计：
部门经理：
附表四：
物料报废申请单
序号：
申请部门
申请人
申请日期
物料编号
物料名称
报废数量
规格型号
购置日期
报废金额
采购单价
报废原因
签名：
部门、项目负责人意见
签名：
相关职能部门意见
签名：
人力行政部意见
签名：
总经理或授权人意见
签名：
处理情况
物资已：
□按规定废弃□修复使用□退供应商□其他：
处理人：
附表五
盘盈盘亏处理记录表
序号：
部门
仓管员
日期
盈亏情况（应包括物料编号、名称、规格型号、盈亏数量、采购单价、盈亏金额等）：
签名：
处理意见：
签名：
部门经理意见：
签名：
财务意见：
签名：
总经理（授权人）
签名：
处理情况：
处理人：
流程图：
仓库管理流程图
仓库管理规范及具体操作细则图例
一、各项目仓库要统一设立物品存卡，根据仓库情况进行摆放，存卡填写物品名称、单位、日期等，不可随意更改，领用物品须签名，如图：
二、仓管根据使用部门物料请购单申请采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓。
1、使用部门填写《物料申购用量表》（附表六）或《出库单》至仓库（附表二），仓库根据使用部门的《物料申购用量表》并结合仓库的库存情况如库存有，直接由部门填写《出库单》交相关权限人签批后清点数量出库；如库存不够，仓库根据使用部门的《物料申购用量表》交相关权限人签批后交采购员采购物料经仓管、采购或使用部门检验合格后并签字，仓管清点好数量入库。
2、使用部门填写物料领用单至仓库（附表九）
3、仓管根据每天的进出物料做好物料的销存台帐。
详见《仓库物资出入库台账》（附表七）
注意事项：
1、预算内《物料申购用量表》填写时仓管可根据库存情况自行填写《物料申购用量表》；
2、申购项目、部门必须填写，不能空白；
3、仓管填写部分库存数量、申购数量等必须按实际情况填写，不能空白。
需求数量应根据库存数量进行申购。
4、《物料申购用量表》经相关负责人、仓管员签名后提交公司领导审批后交采购签字采购。
5、原则上未经批准的物料不能购买，急用物料可填写预算外《物料申购用量表》经公司领导批准后方可购买，严禁先斩后奏，否则产生后果追究项目相关责任人。
三、相关单据要按要求填写规范，实际采购物料时要根据《物料申购用量表》进行采购，原则上当日采购的物料要当日进仓，规范填写。
1、物料领用申请单填写时注意单价及金额不用填写，其他均按要求规范填写，不可随意涂改；
2、领用物料较少时剩余空白处以“/”标注。
3、填写入库单时应注意
①《物料申购用量表》序号根据预算内或预算外物资申购单序号进行填写；
②合计数一栏填写时数字前面应加“￥”；
③填写完毕后经采购、项目或部门指定检验人员、仓管员共同签名后方可；
④填写时单据不可随意涂改。
注意事项：
1、每月物料采购建议使用部门提前做好计划，每月定期请购、申购、领用发放一次，周期性采购用品如计算器、笔等办公用品采取以旧换新制度；
2、工程物资由于其特殊性可随时领用，但领用人须凭《物品申购用量表》经部门负责人签名后方可到仓库领用，周期性采购的物资如灯泡、工具等均采取以旧换新制度。
仓管员须留底相关单据，根据实际进出仓情况及时制作进出仓凭证并且入账
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