SAP操作说明之银行对帐单的输入和过帐.docx
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SAP操作说明之银行对帐单的输入和过帐
∙功能说明:
一、输入银行对帐单
二、银行对帐单过帐，产生会话。
三、进行批处理，生成记帐凭证。
∙系统路径:
一、会计→金库→现金管理→进帐→人工银行报表→输入
二、会计→金库→现金管理→进帐→人工银行报表→输入→
银行对帐单→过帐→单个对帐单
三、会计→金库→现金管理→进帐→人工银行报表→输入→
系统→服务→批输入→编辑
∙系统事务代码:
FF67
∙前提条件:
∙责任人:
财务部
∙SAP对帐步骤
一．对帐单的输入过帐批处理
二．执行自动对帐
三．查询未达项，制作银行存款余额调节表
本描述将对第一步作详细解释，后两步在“银行自动过帐”有详细描述。
∙SAP对帐原理:
SAP将一个银行帐号设置成两个会计科目，一个是企业科目，例如银行存款－zhrmn，另一个是银行科目，例如银行存款－zhrmn-清帐。
前者是日常记帐时使用的科目，产生的凭证类型是SA；后者是在输入的银行对帐单过帐批处理产生SB凭证时使用。
举例：
日常记帐SA凭证DR：
银行存款－zhrmn100
银行存款－zhrmn200
银行存款－zhrmn123
CR:
银行存款－zhrmn50
银行存款－zhrmn200
银行存款－zhrmn173
每次对帐单过帐处理产生的SB凭证为两张，
银行收款凭证:
DR：
银行存款－zhrmn-清帐645
CR：
银行存款－zhrmn100
银行存款－zhrmn200
银行存款－zhrmn345
银行付款凭证:
DR：
银行存款－zhrmn50
银行存款－zhrmn200
银行存款－zhrmn456
CR：
银行存款－zhrmn-清帐706
执行自动对帐是将“银行存款－zhrmn”科目根据其借贷的“金额”和“分配号”同时相符的情况下进行对冲，根据上例，已清项为收款100、200，付款50、250，未清项为企业已收银行未收123，企业已付银行未付173，银行已收企业未收345，银行已付企业未付456。
进行对冲后，“银行存款－zhrmn”的未清项即为银行未达帐项，查询未清项导入EXCEL表，进行排序即可得四个未达项的小计数。
进行对冲后，“银行存款－zhrmn-清帐”的科目余额与银行对帐单的余额一致。
Zhrmn帐户的帐面余额始终是两个科目的加总。
∙一、银行对帐单输入
∙
说明:
首次使用银行对帐时有此窗口
字段名
类型
字段用途及说明
内部银行确定
必选
选后，之后的屏幕中开户银行和帐户标识才会提供选项
输入通知
必选
开始变式
必选
输入3901
客户匹配码标识
必选
默认为D
供应商匹配码
必选
默认为K
处理类型
必选
选择1通过批处理来检查错误，系统运行初期必须选1。
选择4则可以直接记帐，运行步骤为一、银行对帐单输入；二、银行对帐单过帐，产生记帐凭证。
此步骤在系统运行稳定后可用。
传送记息日
必选
操作
结果
按“√”
进入编辑手工银行对帐单
字段名
类型
字段用途及说明
公司代码
必选
输入3901
开户银行
必选
四位银行代码
帐户标识
必选
某银行的某个帐户,五位帐户代码
报表号码
必选
某一报表日期输入的报表份数。
为及时核对对帐单输入的准确性，可将对帐单分成若干份输入后保存，通过输入每份的期初期末余额来核对正确与否。
报表日期
必选
输入系统日期
起始余额
必选
本次输入对帐单的期初余额
期末余额
必选
本次输入对帐单的期末余额
记帐日期
必选
用于对帐记帐的会计日期,决定记帐期间
操作
结果
按“Enter”键
转下一屏
字段名
类型
字段用途及说明
交易
必选
银行收款输入＋，付款输入－
起息日
必选
银行的收付款日
金额
必选
输入对帐单金额
分配
必选
输入对帐的手工编号
说明：
如果输入金额不等于银行对帐单金额，系统允许先保存留待以后修改，但修改之前不能做下一步过帐处理。
。
操作
结果
按“存盘”键
对帐单清单保存了
二、银行对帐单过帐
执行报表显示无错误，即已产生会话。
查询银行对帐单的输入和过帐情况：
操作
结果
双击行项目
转下一屏
操作
结果
再双击行项目
转下一屏
说明：
显示银行对帐单已记帐
三、进行批处理
操作
结果
按“√”键
转下一屏
操作
结果
将光标移到要处理的会话，按“√”键
转下一屏
操作
结果
选择“仅显示错误”，按“处理”键
会话已处理
查询生成的记帐凭证：
进入总分类帐的凭证显示，显示清单，凭证类型输入SB
说明：
系统将输入的银行对帐单的收款和付款分别生成SB凭证，双击凭证号
SAP系統操作指示代碼
一、目錄------分類代碼:
1.
目錄“3”:
檢驗最終判定結果代碼（UDUsage）:
允收----A
拒收----B
特採----C
廠商全檢----D
廠內全檢----E
免檢----F
2.目錄“9”:
檢驗標準之代碼群組變壓器------A001-1
電感（含SMD元件）------A001-2
PFC電感------A001-3
鐵芯------A001-4
電解電容------C001-1
陶瓷電容（含SMD元件）------C001-2
積層電容------C001-3
麥拉電容------C001-4
金屬皮膜電容------C001-5
安規電容（X、Y）------C001-6
二极體（含SMD元件）-----S001-1
發光二极體------S001-2
三极管（含SMD元件）------S001-3
場效應管------S001-4
可控硅------S001-5
集成電路（含SMD元件）------S001-6
色環電阻（含SMD元件）------R001-1
水泥電阻------R001-2
可調電阻------R001-3
熱敏電阻------R001-4
壓敏電阻------R001-5
各規格PCB板------P001-1
各規格AI板及SMT板------P001-2
輸出線------L001-1
電子線------L001-2
AC電源線------L001-3
DC電源線------L001-4
插座------L001-5
排針------L001-6
端子排------L001-7
I/O開關------B001-1
PUSH開關------B001-2
切換開關------B001-3
公/母座------B001-4
線扣/線環------B001-5
直流FAN------B001-6
繼電器------B001-7
電壓指示表------B001-8
波段開關------B001-9
RESET開關------B001-10
五金CASE------D001-1
鋁合金CASE------D001-2
塑膠CASE------D001-3
散熱片------D001-4
螺絲------D001-5
FAN網------D001-6
FUSE------D001-7
保險座------D001-8
小焊片/小鐵片------D001-9
銅腳------D001-10
插頭------D001-11
導光柱------D001-12
螺母------D001-13
貼紙/銘版/標籤類/說明書------F001-1
紙箱/白盒/彩盒/黃盒------F001-2
隔板/圍板/刀卡------F001-3
PE袋/汽泡袋------F001-4
間隔柱------E001-1
絕緣粒------E001-2
絕緣片------E001-3
麥拉片------E001-4
導熱膠片------E001-5
束線帶------E001-6
熱縮套管------E001-7
腳墊------E001-8
鐵弗龍套管------E001-9
矽質套管------E001-10
3.目錄“1”:
特性屬性之代碼群組變壓器之外觀、破壞及其它屬性檢驗------A001-1
電感（含SMD元件）之外觀、破壞及其它屬性檢驗------A001-2
PFC電感之外觀、破壞及其它屬性檢驗------A001-3
鐵芯之外觀、破壞及其它屬性檢驗------A001-4
電解電容之外觀、破壞及其它屬性檢驗------C001-1
陶瓷電容（含SMD元件）之外觀、破壞及其它屬性檢驗------C001-2
積層電容之外觀、破壞及其它屬性檢驗------C001-3
麥拉電容之外觀、破壞及其它屬性檢驗------C001-4
金屬皮膜電容之外觀、破壞及其它屬性檢驗------C001-5
安規電容（X、Y）之外觀、破壞及其它屬性檢驗------C001-6
二极體（含SMD元件）之外觀、破壞及其它屬性檢驗-----S001-1
發光二极體之外觀、破壞及其它屬性檢驗------S001-2
三极管（含SMD元件）之外觀、破壞及其它屬性檢驗------S001-3
場效應管之外觀、破壞及其它屬性檢驗------S001-4
可控硅之外觀、破壞及其它屬性檢驗------S001-5
集成電路（含SMD元件）之外觀、破壞及其它屬性檢驗------S001-6
色環電阻（含SMD元件）之外觀、破壞及其它屬性檢驗------R001-1
水泥電阻之外觀、破壞及其它屬性檢驗------R001-2
可調電阻之外觀、破壞及其它屬性檢驗------R001-3
熱敏電阻之外觀、破壞及其它屬性檢驗------R001-4
壓敏電阻之外觀、破壞及其它屬性檢驗------R001-5
各規格PCB板之外觀、破壞及其它屬性檢驗------P001-1
各規格AI板及SMT板之外觀、破壞及其它屬性檢驗------P001-2
輸出線之外觀、破壞及其它屬性檢驗------L001-1
電子線之外觀、破壞及其它屬性檢驗------L001-2
AC電源線之外觀、破壞及其它屬性檢驗------L001-3
DC電源線之外觀、破壞及其它屬性檢驗------L001-4
插座之外觀、破壞及其它屬性檢驗------L001-5
排針之外觀、破壞及其它屬性檢驗------L001-6
端子排之外觀、破壞及其它屬性檢驗------L001-7
I/O開關之外觀、破壞及其它屬性檢驗------B001-1
PUSH開關之外觀、破壞及其它屬性檢驗------B001-2
切換開關之外觀、破壞及其它屬性檢驗------B001-3
公/母座之外觀、破壞及其它屬性檢驗------B001-4
線扣/線環之外觀、破壞及其它屬性檢驗------B001-5
直流FAN之外觀、破壞及其它屬性檢驗------B001-6
繼電器之外觀、破壞及其它屬性檢驗------B001-7
電壓指示表之外觀、破壞及其它屬性檢驗------B001-8
波段開關之外觀、破壞及其它屬性檢驗------B001-9
RESET開關之外觀、破壞及其它屬性檢驗------B001-10
五金CASE之外觀、破壞及其它屬性檢驗------D001-1
鋁合金CASE之外觀、破壞及其它屬性檢驗------D001-2
塑膠CASE之外觀、破壞及其它屬性檢驗------D001-3
散熱片之外觀、破壞及其它屬性檢驗------D001-4
螺絲之外觀、破壞及其它屬性檢驗------D001-5
FAN網之外觀、破壞及其它屬性檢驗------D001-6
FUSE之外觀、破壞及其它屬性檢驗------D001-7
保險座之外觀、破壞及其它屬性檢驗------D001-8
小焊片/小鐵片之外觀、破壞及其它屬性檢驗------D001-9
銅腳之外觀、破壞及其它屬性檢驗------D001-10
插頭之外觀、破壞及其它屬性檢驗------D001-11
導光柱之外觀、破壞及其它屬性檢驗------D001-12
螺母之外觀、破壞及其它屬性檢驗------D001-13
貼紙/銘版/標籤類/說明書之外觀、破壞及其它屬性檢驗------F001-1
紙箱/白盒/彩盒/黃盒之外觀、破壞及其它屬性檢驗------F001-2
隔板/圍板/刀卡之外觀、破壞及其它屬性檢驗------F001-3
PE袋/汽泡袋之外觀、破壞及其它屬性檢驗------F001-4
間隔柱之外觀、破壞及其它屬性檢驗------E001-1
絕緣粒之外觀、破壞及其它屬性檢驗------E001-2
絕緣片之外觀、破壞及其它屬性檢驗------E001-3
麥拉片之外觀、破壞及其它屬性檢驗------E001-4
導熱膠片之外觀、破壞及其它屬性檢驗------E001-5
束線帶之外觀、破壞及其它屬性檢驗------E001-6
熱縮套管之外觀、破壞及其它屬性檢驗------E001-7
腳墊之外觀、破壞及其它屬性檢驗------E001-8
鐵弗龍套管之外觀、破壞及其它屬性檢驗------E001-9
矽質套管之外觀、破壞及其它屬性檢驗------E001-10
3.目錄“5”:
檢驗異常之不良原因代碼電气不良----0001
尺寸不良----0002
外觀不良----0003
其它----0004
二、特性選集之目錄、特性選集、代碼群組:
1.目錄------“1”
特性選集------QS01
代碼群組------同“目錄------1”之項,“代碼”以流水號方式編排
2.目錄------“3”
3.
特性選集------DEER-02允收----A
拒收----B
特採----C
廠內全檢----D
廠商全檢----E
免檢----F
三、檢驗方法之代碼：
1.外觀檢驗------IT01（用目視進行外觀品質檢驗）
2.尺寸檢驗------IT02（用量具量測執行材料之尺寸檢驗）
3.電氣檢驗------IT03（用儀器或治具測試材料之電性）
4.破壞檢驗------IT04（用相應工具扶助執行須破壞檢驗之材料檢驗）
5.其它檢驗------IT05（用相應檢驗方式確認材料之其它品質特性）
四、檢驗計劃中群組及群組計數器代碼:
1.磁性類（A001）:
變壓器------1
電感（含SMD元件）------2
PFC電感------3
鐵芯------4
2.電容類（C001）:
電解電容------1
陶瓷電容（含SMD元件）------2
積層電容------3
麥拉電容------4
金屬皮膜電容------5
安規電容（X、Y）------6
3.半導體類（S001）:
二极體（含SMD元件）-----1
發光二极體------2
三极管（含SMD元件）------3
場效應管------4
可控硅------5
集成電路（含SMD元件）------6
4.電阻類（R001）:
色環電阻（含SMD元件）------1
水泥電阻------2
可調電阻------3
熱敏電阻------4
壓敏電阻------5
5.PCB板類（P001）:
各規格PCB板------1
AI及SMT板------2
6.線材類（L001）:
輸出線------1
電子線------2
AC電源線------3
DC電源線------4
插座------5
排針------6
端子排------7
7.塑膠類（B001）:
I/O開關------1
PUSH開關------2
切換開關------3
公/母座------4
線扣/線環------5
直流FAN------6
繼電器------7
電壓指示表------8
波段開關------9
RESET開關------10
8.五金類（D001）:
五金CASE------1
鋁合金CASE------2
塑膠CASE------3
散熱片------4
螺絲------5
FAN網------6
FUSE------7
保險座------8
小焊片/小鐵片------9
銅腳------10
插頭------11
導光柱------12
螺母------13
9.包材類（F001）:
貼紙/銘版/標籤類/說明書------1
紙箱/白盒/彩盒/黃盒------2
隔板/圍板/刀卡------3
PE袋/汽泡袋------4
10.絕緣類（E001）:
間隔柱------1
絕緣粒------2
絕緣片------3
麥拉片------4
導熱膠片------5
束線帶------6
熱縮套管------7
腳墊------8
鐵弗龍套管------9
矽質套管------10
三、QM基本資料各部分代碼:
1.抽樣計劃------AQL
2.抽樣程序------DEER-01
3.動態切換規則------IQC
4.檢驗特性:
定性------DR-01
定量------DR-02
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