电子行业企业管理电子商业汇票系统.docx
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电子行业企业管理电子商业汇票系统
（电子行业企业管理）电子商业汇票系统
文档修订记录
版本编号
变化状态
简要说明
日期
变更人
批准日期
批准人
V0.5
A
新建
2009.3.12
孔昭龙
V1.0
M
评审修改后定稿
2009.3.25
孔昭龙
2009.3.26
贝劲松
注：
变化状态：
A—增加，M—修改，D—删除
1编写目的4
2字符集4
3数据文件说明4
3.1行号数据文件4
3.1.1文件名4
3.1.2文件内容4
3.1.3文件格式4
3.1.4文件范例5
3.2行号数据辅文件5
3.2.1文件名5
3.2.2文件内容6
3.2.3文件格式6
3.2.4文件范例7
3.3业务权限数据文件7
3.3.1文件名7
3.3.2文件内容7
3.3.3文件格式7
3.3.4文件范例7
3.4公共数据数据文件7
3.4.1文件名7
3.4.2文件内容7
3.4.3文件格式7
3.4.4文件范例8
3.5接入点信息数据文件9
3.5.1文件名9
3.5.2文件内容9
3.5.3文件格式9
3.5.4文件范例9
3.6参与者承接关系数据辅文件10
3.6.1文件名10
3.6.2文件内容10
3.6.3文件格式10
3.6.4文件范例10
3.7批量票据导出申请文件11
3.7.1文件名11
3.7.2文件内容11
3.7.3文件格式11
3.7.4文件范例11
3.8批量票据导出文件11
3.8.1文件名11
3.8.2文件内容11
3.8.3文件格式11
3.8.4文件范例13
1编写目的
本文档介绍电子商业汇票系统对于参与者基础数据文件内容和格式。
电子商业汇票系统对商业银行的基础数据文件主要包括行号数据文件、业务权限数据文件、以及公共数据信息三部分。
当系统初装或商业银行行内系统的行号数据库表损坏需要重新安装时，商业银行从总中心获得此基础数据文件。
2字符集
采用Unicode字符集，UTF-8编码方式。
3数据文件说明
以下文件为文本文件格式，非不可视的二进制码格式文件。
商业银行的基础数据文件包含行号数据文件、业务权限数据文件、以及公共数据信息三部分，基础数据的每个字段以双引号（"）起始和结束，各字段之间用TAB分隔。
文件具体定义如下。
3.1行号数据文件
3.1.1文件名
ECDS_BANK_
3.1.2文件内容
本文件保存全部电子商业汇票系统所有已生效，或已注销（未超过行名行号数据保存期）直接参与者和间接参与者的行号数据。
3.1.3文件格式
字段说明
字段类型
字段描述
行号
定长12位，非空
参与者类型
定长2位，非空
01--直接参与人行
02--直接参与国库
03--EIS转换中心
04--直接参与商业银行
05—开户特许直接参与者
06—开户特许间接参与者
07--间接参与者
08—无户特许直接参与者（债券）
行别代码
定长3位，非空
上级参与者
定长12位，可空
所在节点代码
定长4位，可空
1000
本行上级参与者
最长70位，可空
5
所属人行代码
定长12位，可空
5
地市代码
定长4位，可空
1000
参与者全称
最长60位字符，非空
参与者简称
最长20位字符，可空
地址
最长60位字符，可空
邮编
定长6位，可空
电话/电挂
最长30位字符，可空
电子邮件地址
最长30位字符，可空
状态
定长1位，非空
1：
有效
0：
生效前
2：
注销
生效日期
定长10位，非空
YYYY-MM-DD
4位年份+2位月份+2位日期（下同）
注销日期
定长10位，可空
YYYY-MM-DD
更新时间
定长26位，非空
YYYY-MM-DD-.
4位年份-2位月份-2位日期-2位时.2位分.2位秒.6位微秒
最近更新操作
定长1位，非空
1：
变更
2：
新增
3：
注销
记录更新期数
定长8位，非空
1
备注
最长30位字符，可空
角色代码
定长2位，可空
组织机构代码
定长2位，可空
DN域
最长200位，可空
SN域
最长200位，可空
参与者登录状态
定长2位，非空
参与者故障状态
定长2位，非空
接入点代码
定长12位，可空
承接行号
定长12位，可空
承接行接入点
定长12位，可空
是否有承接行
定长2位字符，可空
01-无
02-有
历史承接关系记录
定长2位字符，可空
3.1.4文件范例
"5""05""102""""1000""5""5""1000""测试银行1北京分行营业部""测试行1北京分行营业部""北京市和平区解放北路117号""100040""5""liping@""1""2007-09-01""2009-02-01""2007-09-01-07.07.07.5432""1""1""""01""5""""""00""00""""""""00"""
"3""04""102""""1000""5""5""1000""测试银行2北京分行营业部""测试行2北京分行营业部""北京市和平区解放北路117号""100040""5""liping@""1""2007-09-01""2009-02-01""2007-09-01-07.07.07.5432""1""1""""01""5""""""00""00""""""""00"""
3.2行号数据辅文件
3.2.1文件名
ECDS_BANK_ASS_
3.2.2文件内容
本文件保存全部电子商业汇票系统所有有待变更直接参与者和间接参与者的行号数据信息。
3.2.3文件格式
字段说明
字段类型
字段描述
行号
定长12位，非空
参与者类型
定长2位，非空
01--直接参与人行
02--直接参与国库
03--EIS转换中心
04--直接参与商业银行
05—开户特许直接参与者
06—开户特许间接参与者
07--间接参与者
08—无户特许直接参与者（债券）
行别代码
定长3位，非空
上级参与者
定长12位，可空
所在节点代码
定长4位，可空
1000
本行上级参与者
最长70位，可空
5
所属人行代码
定长12位，可空
5
所在城市
定长4位，可空
1000
参与者全称
最长60位字符，非空
参与者简称
最长20位字符，可空
地址
最长60位字符，可空
邮编
定长6位，可空
电话/电挂
最长30位字符，可空
电子邮件地址
最长30位字符，可空
生效日期
定长10位，非空
YYYY-MM-DD
4位年份+2位月份+2位日期（下同）
更新时间
定长26位，非空
YYYY-MM-DD-.
4位年份-2位月份-2位日期-2位时.2位分.2位秒.6位微秒
记录更新期数
定长8位，非空
1
处理状态
定长1位，非空
1-未更新
2-已更新
备注
最长30位字符，可空
承接行号
定长12位，可空
更新生效日期
定长10位，可空
YYYY-MM-DD
变更日期
定长10位，可空
YYYY-MM-DD
记录更新期数
定长8位，可空
更新状态
定长2位，非空
3.2.4文件范例
"5""05""102""""1000""5""5""1000""测试银行1北京分行营业部""测试行1北京分行营业部""北京市和平区解放北路117号""100040""5""liping@""2009-02-01""2007-09-01-07.07.07.5432""1""1""""""2009-02-01""2009-02-01""""00"
"3""04""102""""1000""5""5""1000""测试银行2北京分行营业部""测试行2北京分行营业部""北京市和平区解放北路117号""100040""5""liping@""2009-02-01""2007-09-01-07.07.07.5432""1""1""""""2009-02-01""2009-02-01""""00"
3.3业务权限数据文件
3.3.1文件名
ECDS_AUTHLIST_
3.3.2文件内容
本文件保存电子商业汇票系统参与者可以发起和接收业务的权限数据。
3.3.3文件格式
字段说明
字段类型
字段描述
参与者行号
定长12位，非空
发起业务权限列表
最长2000位，可空
3位的报文号列表，以逗号分隔
010，012，053，064
接收的业务权限列表
最长2000位，可空
同上
3.3.4文件范例
"5""010,012,031,045,064""010,003,006,007,008"
"6""011,014,032,046,064,042""011,005,006,007,008,034,076"
3.4公共数据数据文件
3.4.1文件名
ECDS_COMMON_
3.4.2文件内容
本文件保存电子商业汇票系统公共数据信息。
3.4.3文件格式
字段说明
字段类型
字段描述
公共数据代码
最长8位字符，非空
公共数据名
最长40位字符，非空
公共数据值
最长250位字符，非空
公共数据更新值
最长250位字符，可空
公共数据类型
定长1位字符，非空
1:
DATE
2:
CHAR
3:
RMB+15CHAR
4:
数字
更新方式
定长1位字符，非空
1:
本地立即生效
2：
本地指定日生效
修改标志
定长1位字符，非空
0显示不可修改
1可修改
2不显示
生效日期
定长10位字符，非空
YYYY-MM-DD
附言
最长60位字符，可空
更新日期
定长10位字符，非空
YYYY-MM-DD
3.4.4文件范例
"ECD01001""ECDS当前系统状态""00""00""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD01002""线上资金清算开关""SM00""SM00"""
"ECD01003""ECDS系统工作日""2009-02-06""2009-02-06""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD01004""ECDS上一工作日""2009-02-05""2009-02-05""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD01005""ECDS上二工作日""2009-02-04""2009-02-04""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD01006""ECDS下一工作日""2009-02-07""2009-02-07""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD03001""对前手追索权利时效""6""6""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD03002""再追索权利时效""3""3""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD03003""最长付款期""1""1""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD03004""商业承兑汇票提示付款应答期限""3""3""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD03005""银行承兑汇票提示付款应答期限""0""0""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD03006""电子商业汇票提示付款期限""10""10""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD03007""电子商业汇票票据权利时效""2""2""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD05002""每月最多申请明细票据信息笔数""1000""1000""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD05008""再贴现功能开关""0""0""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD06002""承接关系变更下发期数""0""0""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD06003""CCPC与接入点信息下发期数""0""0""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD06004""接入点与系统参与者对应关系下发期数""0""0""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD07001""进入日间参考时间""09：
00""09：
00""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD07002""业务截止参考时间""18：
00""18：
00""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD08002""NPC数字证书注销列表文件名""""""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
3.5接入点信息数据文件
3.5.1文件名
ECDS_AP_
3.5.2文件内容
本文件保存电子商业汇票系统接入点信息。
3.5.3文件格式
字段说明
字段类型
字段描述
接入点代码
定长12位数字，非空
接入点名称
最长60位字符，非空
当前使用CCPC
定长12位数字，非空
接入点状态
定长1位字符，非空
1：
有效
2：
注销
生效日期
定长10位字符，非空
YYYY-MM-DD
注销日期
定长10位字符，可空
YYYY-MM-DD
更新时间
定长26位字符，非空
YYYY-MM-DD-.
4位年份-2位月份-2位日期-2位时.2位分.2位秒.6位微秒
最近更新操作
定长1位，非空
1：
变更
2：
新增
3：
注销
记录更新期数
定长8位字符，非空
年份+序号:
YYYYnnnn
接入点登录状态
定长1位字符，非空
N－已登录
F－未登录
D－禁止登录
接入点是否故障
定长1位字符，非空
1－正常
2－故障
计费清算行号
定长12位数字，非空
证书绑定状态
定长1位，非空
0-未绑定
1-已绑定
登录识别码
定长20位，非空
本月盘库第一步次数
定长3位数字，非空
本月盘库第二次步数
定长3位数字，非空
3.5.4文件范例
"5""中国工商银行""5""1""2009-11-01""2009-11-01""2007-09-01-07.07.07.5432""2""1""N""1""5""1""""102""103"
"6""中国建设银行""5""1""2009-11-01""2009-11-01""2007-09-01-07.07.07.5432""2""1""N""1""5""1""""102""103"
3.6参与者承接关系数据辅文件
3.6.1文件名
ECDS_PS_ASS_
3.6.2文件内容
本文件保存电子商业汇票系统参与者承接关系信息。
3.6.3文件格式
字段说明
字段类型
字段描述
被承接行行号
定长12位数字，非空
被承接行组织机构代码
最长20位字符，非空
类别
定长2位字符，可空
被承接行名称
最长350位字符，非空
承接行行号
定长12位数字，非空
承接行组织机构代码
最长20位字符，非空
承接行名称
最长350位字符，非空
生效日期
定长10位字符，可空
YYYY-MM-DD
更新状态
定长2位字符，可空
01-待下发
02-已下发
被承接行发起
定长1位字符，可空
被承接行发起时填1
承接行发起
定长1位字符，可空
承接行发起时填1
发起时间
定长26位字符，非空
YYYY-MM-DD-.
4位年份-2位月份-2位日期-2位时.2位分.2位秒.6位微秒
更新状态
定长2位字符，非空
01-已更新
02-未更新
3.6.4文件范例
"5""37""04""中国工商银行南京分行""5""6X""中国工商银行北京分行""2009-11-01""01""1""""1""2007-09-01-07.07.07.5432""02"
"5""37""04""中国建设银行南京分行""5""6X""中国建设银行北京分行""2009-11-01""01""""1""1""2007-09-01-07.07.07.5432""02"
3.7批量票据导出申请文件
3.7.1文件名
ECDS_DRAFTS_INF_
3.7.2文件内容
本文件描述如何申请批量票据数据信息。
3.7.3文件格式
字段说明
字段类型
字段描述
参与者行号
定长12位数字，非空
电子票据号码
最长60位字符，非空
3.7.4文件范例
"5"""
"6"""
3.8批量票据导出文件
3.8.1文件名
ECDS_DRAFTS_
3.8.2文件内容
本文件为xml格式的票据详细信息下发文件。
3.8.3文件格式
编号
XML标签
报文域
强制/可选
（M/O）
属性
说明
1.
票据信息
票据信息
1.
票据信息
票据种类
M
DraftTypeCode
AC01银承
AC02商承
2.
电子票据号码
M
MaxMin30NumericText
3.
票据金额
M
CurrencyAndAmount
4.
出票日期
M
ISODate
5.
到期日
M
ISODate
6.
不得转让标记
M
BanEndorsementMark
Code
EM00可再转让
EM01不得转让
7.
出票人信息
类别
M
RoleCode
8.
组织机构代码
M
Max20Text
9.
名称
M
Max350Text
10.
账号
M
Max32Text
11.
开户行行号
M
MaxMin12NumericText
12.
信用等级
O
Max3Text
13.
评级机构
O
Max60Text
14.
评级到期日
O
ISODate
15.
收款人信息
名称
M
Max350Text
16.
账号
M
Max32Text
17.
开户行行号
M
MaxMin12NumericText
18.
票据历史行为信息
按票据行为发生顺序排列
票据历史行为信息
请参考《附件一：
电子商业汇票系统报文格式标准（含Schema及示例）》中4.2.3.4通用票据转发报文的票据历史行为信息部分
3.8.4文件范例
AC01
3.14
1967-08-13
1967-08-13
EM00
RC00
String
String
String
0
Str
String
1967-08-13
String
String
0
2001-12-17
CC00
CC00
String
String
String
RC00
String
String
String
0
Str
String
1967-08-13
String
0
0
2001-12-17
升级会员 