SAP不同点分析.docx

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SAP不同点分析

SAP不同点分析

我们知道SAP中，当物料价值移动时，会产生多种价值差异，那么一般SAP中存在哪些差异和如何处理这些差异呢，下面就解释一下我所了解目前SAP的处理方式。

前提：

1、ValuationLevel：

TCODE:

OX14

valuationarea：

对物料的成本核算范围，一般是基于工厂级别或者基于公司代码级别的。

如选择默认的评估区域是工厂的话，下面举个例子：

某公司代码1000，下面有两个工厂1010、1020,那么如果这两个工厂使用同一个物料的话，那么对这个物料的价值管理是分开的，比如有不同的价格、评价类别不同等。

Ps:

一般情况下，一个物料在同一个工厂下只有一种成本核算方法，也只有一个价格（除非启用分割评估）.

2、找出该公司所属工厂对应的估价分组代码

TCODE:

OMWD

这里可以看到，对于工厂CN10的科目确定使用了科目表CN10，它的评估分组代码也是CN10。

这里的评估分组代码就是OBYC里的ValuationModification.

3、什么是Generalmodification

在解释generalmodification之前，我先来图解一下OMJJ以帮助了解Generalmodification.

先来列举一下有哪些字段：

1、MvT:

这个不用多说，Movetype移动类型。

2、S:

SpecialStockIndicator，特使库存标识

如上图，一些特殊原因的库存移动，如客户寄售等。

3、Valuationupdate:

价值更新，可以使用OMS2看某物料是否价值更新或数量更新。

4、Quantityupdate:

5、Mvt:

MovementIndicator

posting是属于什么性质的（如根据采购订单移动等）、

一般101是属于采购订单收货，如下图：

6、Cns:

ConsumptionPosting：

是否消耗，或属于什么性质的消耗（Order、asset等）

这个用于采购订单，比如采购订单的类别为A（资产）、K（成本中心）。

可以使用OME9去看一下这个类别（A、K……）

双击“A”。

7、Val.strng:

物料移动的科目确定实际上是通过分配给移动类型的记账价值串来确定，同时价值串可以看作是一种记账的规则，为物料移动或者发票校验包含了一系列的科目分配特征，这是SAP规定的，一般不可修改。

可以使用SE16去查看T156W。

举个例子来说明一下。

比如移动101采购订单收货，我们知道一般财务凭证如下:

DR：

存货

CR：

GR/IR

那么这两个科目怎么来的呢？

如何确定的呢？

我们一般先看OMJJ，找到对应的移动类型，如下图：

满足条件的有两行（根据特殊库存移动、价值和数量是否更新等），

那么我们得到价值串是WE06，那么使用表T156W，去查看WE06对应的generalmodify.

这里解释一下KBS：

101是针对采购、生产和成本控制订单收货的MT，在OMJJ>AccountGroupg.

中你可以看到常用的Movemt.Indicator是B（采购订单）和F（生产订单），请特别注意看ConsumptionPosting（A,V,E,P...）字段有值的那些行，他们链接的TransactionKey是KBS，这个KBS叫做AccountAssignedPurchase-Order，在OBYC中是无法手工配置科目的。

SAP在MovementType的PostString/ValueString中处理这种KBS时，会直接指向库存科目，即在OBYC中，TransactionKey为BSX库存科目定义。

使用OBYC去看一下，BSX和WRX是什么科目就可以了！

8、Cn:

ConsecutiveCounter，在IM中连接T156X和T156W两个表

一般如果要找某移动类型的科目确定的话，需要使用这两张表去连接，才能找到Generalmodification.

<说实话，关于这个字段我也搞的不是特别清楚，需要再花时间研究>

9、Tekey:

Transactionkey

就是OBYC中的Transaction.如下图：

10、Acct.modif:

就是OBYC中的Generalmodification.

<可以F1看看帮助>

11、Checkacc.ass.;

下面切入正题

一、如果原材料、半成品、成品的采用标准成本法管理

可将SAP的差异来源分成以下几类：

1、物料移动产生的差异

A、PO收货时,采购价格和标准价格不同产生差异。

配置：

OBYC-PRD-PRA

B、物料转移过账，如311/309，转出物料和接收物料价格存在差异。

配置：

根据不同的移动类型的Generalmodification去确定科目，可能有的公司用901去做物料转移过账，那么就通过901的Generalmodification去配置相应的科目。

对方科目一般为存货。

2、发票校验时产生的差异。

A、发票上的价格和收货时的价格存在差异。

配置：

OBYC-PRD-NONE

这里一般是存货的差异科目，如材料差异科目。

但是这是基于标准成本的材料，如果是移动平均价的话，下面会讲到！

B、发票存在小差异，如几分钱或几毛钱的差异。

OBYC-DIF

这里的差异是未超过发票价差容限的金额  （OMR6中定义ToleranceLimit）

都会过账到DIF定义的科目里去！

Example:

发票比收货金额大1元，假设发票12501元，收货12500元。

那么在发票校验时会产生如下凭证：

DR:

GR/IR12500RMB

CR:

应付账款12501-RMB

采购差异-发票小差异1-RMB

C、从收货到发票校验这段时间内，由于汇率的变化所引起的差异。

OBYC-KDM

这是由于收货的时候和发票校验的时候差异不同所引起的差异。

3、价格重估产生的差异。

CK40N或MR21对物料的成本重估时，由于重估前后存在差异。

（前提是该物料有库存）。

配置：

OBYC-UMB

Example:

某半成品800800上月价格为12元/公斤，当月重新成本估算，价格为13元/公斤,如果估算的时候库存还有1000公斤

DR：

存货13000RMB

CR:

存货12000-RMB

价格变更差异1000-RMB

4、生产订单差异

由于生产订单的标准成本和实际成本存在差异，所以CO88结算订单时，系统会产生差异凭证。

OBYC-PRD-PRF

一般为工单产出差异，CO88结算订单的时候会产生此凭证，每张订单一张凭证。

二、如果原材料采用移动平均价管理

1、物料移动产生的差异

A、PO收货时,采购价格和标准价格不同产生差异。

一般不会产生差异，直接更新材料的移动平均价，更新库存。

并且此时的移动平均价为（1000*1.1+500*1.2）/（1000+500）=1.14元

B、物料转移过账，如311/309，转出物料和接收物料价格存在差异。

根据不同的移动类型的Generalmodification去确定科目，可能有的公司用901去做物料转移过账，那么就通过901的Generalmodification去配置相应的科目。

对方科目一般为存货。

<同标准成本法处理>

2、发票校验时产生的差异。

A、发票上的价格和收货时的价格存在差异。

这里分两种情况：

1、如果发票校验的数量<=当前库存数量

那么系统会把这个差异打到存货中，并更新物料移动平均价。

OBYC-PRD-none

2、如果发票校验的数量>当前库存数量

那么系统会把这个差异分成两部分：

发票总差异*（当前库存数量/发票校验数量），这部分金额进存货，并更新移动平均价。

发票总差异*（发票校验数量-当前库存数量/发票校验数量），这个差异进入采购差异科目。

（OBYC-PRD-NONE）.

至于系统如何实现如此变态的分配，暂时没找出配置方法和配置的地方。

B、发票存在小差异，如几分钱或几毛钱的差异。

OBYC-DIF

这里的差异是未超过发票价差容限的金额  （OMR6中定义ToleranceLimit）

都会过账到DIF定义的科目里去！

<同标准成本法相同处理>

C、从收货到发票校验这段时间内，由于汇率的变化所引起的差异。

OBYC-KDM

这是由于收货的时候和发票校验的时候差异不同所引起的差异。