年产15000公里特种电缆项目可行性研究报告.docx
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年产15000公里特种电缆项目可行性研究报告
年产15000公里特种电缆项目
可行性研究报告
目录
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
年产15000公里特种电缆项目
1.1.2项目建设单位
建设单位：
吴江市长虹纺织企业有限公司芜湖市科特电线电缆有限公司
1、吴江市长虹纺织企业有限公司
吴江市长虹纺织企业有限公司是一家集工、科、贸于一体的大型综合性公司，公司以科技为依托，以市场为导向。
公司坐落在中国的纺织基地―――盛泽镇，地处亚洲最大的布料市场“中国轻纺城”仅80公里，距上海96公里。
地理位置优越，交通十分便利。
公司的主要产品有各种规格的尼龙、短纤、N/T,T/C、全绦超细弹纤维，如：
消光尼丝纺、桃皮绒、麂皮绒、春亚纺、绦塔夫、棉锦绸、锦棉绸等，各类提花，提点，花色布，及各种染色，PO水等深加工业务，如：
涂白，涂银、涂PU，PVC，复合。
品种繁多，质量上乘，赢得广大客户信赖。
公司现建筑面积约7.5万平方米，一期投入资金6000多万元，公司引进日本产津田驹喷水，喷气及相应的前道整浆并等配套设备，年生产能力16000万米。
公司凭着新颖的产品，过硬的质量，实惠的价格，在市场上占有绝对的优势。
公司法人顾晓峰先生2003年创立吴江市长虹汽车客运出租有限公司，2010年与人合作成立吴江市同里农村小额贷款股份有限公司。
经过多年的发展，其下公司或拥有股份的公司数十家，现任政协吴江市委员会常委、吴江市收藏家协会常务副会长、苏州梅阁宝墨堂艺术馆馆主等。
吴江市长虹汽车客运出租有限公司是吴江市首家民营投资的出租车公司，现拥有出租车95辆，其中，桑塔纳2000型50辆，桑塔纳3000型45辆，从业驾驶员189人，公司管理人员10人，公司多年来一贯秉承“安全第一、服务至上”的经营理念，坚持走专业化、规模化的企业建设思路。
创“长虹”品牌，树“长虹”形象是本公司的宗旨，经过数年的发展和创新，公司在管理、发展方面已取得了一定的成效，在社会上也树立了良好的企业形象。
吴江市同里农村小额贷款股份有限公司于2010年9月13日获省金融办批复开业。
注册资本30000万元人民币，工作人员15人。
截止2010年12月31日，贷款余额4.5亿元人民币。
累计放贷款5.17亿元人民币。
2、芜湖市科特电线电缆有限公司
芜湖市科特电线电缆有限公司座落于南陵县经济开发区，占地6500㎡，固定资产2800万元，拥有国内最先进的生产工艺装备和最完善的检测手段，专业生产电线电缆与电力系统故障检测设备等系列产品研发、生产销售及技术服务工作。
是安徽省重点推荐高新技术企业。
公司始建于1984年，随着公司规模的不断扩大与新产品不断开发，公司现有员工近百人，其中工程管理技术人员25人。
2000年通过了国家质检局的国际标准产品标志证书。
2002年3月公司通过了中国电工产品认证委员会3C认证，2003年公司通过了IS09001：
2000质量管理体系认证，2007年获得了芜湖市高新技术企业称号，2008年获取电力电缆生产许可证。
连续多年被南陵县政府命名为文明单位和重合同守信用企业。
公司成功地开发并投入市场的产品有：
交联聚乙烯绝缘电力电缆；架空绝缘电缆；架空绝缘平行线束；预制分支电缆。
取得了良好的社会效益和经济效益。
麻桥牌电缆是国家经贸委城乡电网建设与改造推荐产品。
产品销往省内外，深受用户的好评。
2011年11月公司年产值达6200万元。
公司法人梁学宏先生现任南陵县政协委员，从事电线电缆多年，其在长期的工作实践中，熟悉电线电缆生产、销售、经营等各项业务，积累了丰富的工作经验，经营思路敏捷，富有开拓精神及全面的管理水平。
1.2研究工作的依据与范围
1.2.1研究工作的依据
（1）《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（2）《安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（3）《芜湖市及南陵县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（4）《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020年）；
（5）《皖江城市带承接产业转移示范区规划》；
（6）国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
（7）《安徽省装备制造业调整和振兴规划》（2009-2011年）；
（8）《电线电缆行业十二五发展规划》；
（9）《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）；
（10）《产业结构调整指导目录》（2011年本）；
（11）《中华人民共和国节约能源法》
（12）国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日）；
（13）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（14）项目建设单位提供的有关技术资料、项目方案及基础材料。
1.2.2研究工作的范围
根据可行性研究报告规定的内容要求，对本项目的生产规模、产品方案、原材料供应、厂址选择、工艺技术、设备选型、产品销售、环境保护、消防、投资估算和经济效益等方面进行全面的分析和论证，从而提出符合技术先进、经济合理、切实可行的设计方案以满足评估、论证、审批的要求，为建设项目的投资决策及开展初步设计提供依据。
1.3重点研究的问题
本项目可行性研究工作，重点研究以下几个问题：
与本项目有关的政策背景，本项目建设的必要性和发展概况；国内生产能力分析，国内外市场需求分析，项目生产规模论证；技术方案分析。
通过生产工艺方案及设备选型分析，确定工程建设方案；技术经济分析。
通过投资估算、销售收益估算、财务效益分析，对本项目经济效益进行预测。
1.4推荐方案与研究结论
1.4.1项目提出理由
“十二五”是国家电网发展的重要机遇期，国家将进一步加大电网投人。
到2015年，将基本形成结构合理、安全可靠、灵活高效的坚强国家电网，从根本上扭转电网发展滞后的局面。
2020年前后，国家电网公司将建成以华北、华中、华东为核心，覆盖各大电源基地和主要负荷中心的特高压骨干网架。
同时，推动各电压等级电网协调发展，提高电网运行的安全性、可靠性和经济性，各项技术经济指标和装备质量达到国际先进水平。
国家电网公司“十二五”电网发展重点将是:
一要加快建设1000千伏交流试验示范工程，不失时机地开工建设土800千伏直流输电工程；二要加快跨区电网建设，进一步强化全国联网结构；三要继续加强区域电网、省级电网500千伏主网架建设，加快形成西北750千伏网架；四要加强重点城市电网的建设，抓好其他地、市城市和县城电网建设改造，完善农村电网，提高农村电气化水平；五要大力推进先进适用输配电技术应用。
因此，从宏观上看整个中国电线电缆行业，正处于发展的快速增长期。
未来五年，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模，必将给电线电缆行业提供许多难得机遇，它仍将是我国充满希望的朝阳产业。
1.4.2建设规模
项目规划总占地面积100亩，总建筑面积66800平方米，项目建成后，达到年产15000公里铜包铝镁线电缆、光伏电缆、风能电缆、辐照交联高压导线、船用电缆等特种电缆的生产能力。
1.4.3建设内容
总建筑面积66800.00平方米。
其中生产厂房38000平方米，原料仓库12000平方米，成品仓库9000平方米，研发办公楼3200平方米，职工宿舍2600平方米，食堂、配电房等附属用房2000平方米；购置笼绞机、成缆机、CINDOL铝拉丝机、管绞机、管绞机、拉丝机、PB屏蔽机、退火炉、居放热延伸试验、全干式悬垂交联机组、塑料挤出机、电脑喷墨印字机、半自动注塑机、老化实验箱、拉力机、绝缘电阻仪、高压实验台、多头测厚仪、投影仪、冲片机、两用直流电桥、高阻计、局部放电检测系统等生产、检测、环保设备187台套。
配套建设道路、硬化场地、绿化、环保、给排水、消防、变配电等附属设施。
目标：
①项目建成后，达到年产15000公里特种电缆的生产能力。
②项目建成为安徽省乃至华东地区最大的特种电缆生产基地。
③项目建成后，五年内计划成为特种电缆行业的领头羊。
④项目建成后，五年内达产，达产后正常年份销售收入15亿元，为股份公司企业上市做准备。
1.4.4项目拟建地点
安徽省南陵经济开发区
1.4.5项目建设期限
项目建设期限3年，即2012年01月至2014年12月，分二期进行投资：
其中一期投资13500.00万元，建设生产厂房15000平方米，原料仓库5000平方米，成品仓库4000平方米，研发办公楼1500平方米，职工宿舍1200平方米，食堂、配电房等附属用房1000平方米；建成后主要生产低压、中压、特种电缆，产值5个亿；
二期投资21000.00万元，建设生产厂房230000平方米，原料仓库7000平方米，成品仓库5000平方米，研发办公楼1700平方米，职工宿舍1400平方米，食堂、配电房等附属用房1000平方米；建成后主要生产高压、特种电缆产值10亿左右。
产品主要应用范围为农网城网改造、城市建设无杆化、风能发电、船用电缆等。
1.4.6总投资及资金筹措
本项目总投资为34500.00万元，其中：
固定资产投资30000.00万元，流动资金4500.00万元。
项目所需资金计划申请固定资产贷款8000.00万元，申请流动资金贷款3000万元，其余23500万元由承办双方单位自筹解决：
其中：
吴江市长虹纺织企业有限公司投入（）万元；
芜湖市科特电线电缆有限公司投入（）万元。
1.4.7工艺技术方案
本工程技术方案采用目前国际上先进，是国内成熟的电缆生产工艺。
1.4.8主要原料、燃料及动力供应
1、原材料品种
电线电缆主要原材料为铜、铝有色金属和石油行业下游产品PVC聚氯乙烯、聚乙烯、聚烯烃等绝缘材料、护套料等。
2、年需求量
根据建设规模，年产15000km各种电线电缆，需要精铜9500吨，聚氯乙烯、聚乙烯、聚烯烃共8000吨，以及其它一些辅料和包装材料。
3、来源
本项目所用原材料在国内市场基本都有供应。
铜杆采用无氧铜杆，在国内物资市场上均可买到；绝缘材料、无卤阻燃护套料以及填充料、包带均可从国内市场上购买到。
工厂只需对进厂原料进行符合电缆生产要求的质检检测即可。
4、运输方式
主要依托社会力量，采用汽车运输。
5、供水
本项目生产用水主要是少量循环冷却水，加上生活用水，每年总耗水5万吨，建设地位于南陵县经济开发区，园区用水主要取自市政给水管网，从市政给水管网的不同管段分别接入两个接口到厂区给水管网，供厂区生产、生活和消防等用水，市政给水管网水压常年能保证厂区的用水量，水压要求。
6、供电
本项目用电装机容量2200KW，年耗电量为1200万度。
电源进线10kV从南陵开发区变电所低压出线引入，厂区内拟建配电房一座，安装二台500KV变压器，即可满足生产需求。
1.4.9车间定员与劳动力来源
项目的建设主体是吴江市长虹纺织企业有限公司、芜湖科特电线电缆有限公司，日常经营管理工作由总经理负责。
本项目全年生产天数按300天计，每周工作日6天，每班工作时间8小时、三班运转。
本项目劳动定员500人，其中管理人员40人，技术人员60人，其余为生产工人及其他辅助人员。
1.4.10环境保护
1、本项目投产后产生的污染源有：
生活污水、废弃物、噪声。
（1）污水
本项目基本无生产废水产生，只有少量循环冷水。
职工生活污水经简单处理后排入市政排水管网。
（2）固体废弃物
本项目生产过程中产生极少量的固体废弃物。
（3）设备噪声污染
设备噪声污染源，主要是生产机械运行产生的噪声。
2、环境保护防治措施
（1）污水防治措施
生活污水经简单预处理后排入开发区市政排水管道。
（2）固体废弃物防治措施
在电缆的生产过程中产生少量的废线，由工厂自行分离再利用。
（3）噪声防治措施
生产中的设备运转噪声不可避免。
为了减少噪声的危害，除了在设备选型时，优先选择噪声低的设备外，还要在某些噪声较大的设备安装时，采用独立，隔离，安装消声器等措施，保证厂内噪声能满足有关的标准。
（4）绿化措施
本项工程实施时，在建筑物周围种花植树，美化环境，文明生产。
科学选择绿化品种，保证生产的有序进行。
在厂区大门口处、办公楼前，种植树木、花草，形成自然景观。
厂区主干道路以乔、灌植物结合，绿化，达到防风、防尘，防污染的目的，在其他区域内种植低矮花草植物。
1.4.11财务和经济评论
项目建成并达产后：
总收入：
年实现收入150000.00万元，计算期年平均136000.00万元。
总成本费用：
年平均128954.25万元。
年利润：
年均利润总额6795.10万元。
上缴税金：
年均营业税金及附加250.65万元，年均增值税3133.18万元，年均所得税1698.77万元。
总投资收益率：
19.84%。
财务净现值：
税前20934.05万元（基准收益率＝12%），
税后11487.65万元（基准收益率＝12%）。
全部投资回收期：
税前：
6.25年（含建设期）
税后：
7.38年（含建设期）。
财务内部收益率：
税前24.55%，税后19.06%。
1.5研究结论
1.5.1结论
（1）本项目属于国家产业结构调整指导目录（2011年本）；符合国家当前的投资方向和产业政策。
（2）报告对项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目建设所需的原料供应和动力供应是有保障的，厂址落实，建厂条件具备；本项目的生产技术是可行的，工艺设备是成熟的、可靠的，并且具有较先进水平，完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求；产品有着良好的市场前景；同时项目生产过程中对“三废”进行严格控制处理，项目对环境无污染。
（3）该项目的经济评价表明，实施后具有可观的经济效益，可为地方财政做出一定的贡献，并提供一定的就业机会。
（4）本项目的实施可极大地提高企业的经济效益和社会效益。
项目达产后，年实现收入150000.00万元，年均实现利润6795.10万元，上缴税金5082.60万元，总投资收益率19.84%，投资回收期7.38年（含建设期），盈亏平衡点58.88%，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。
该项目建设后反映经济效益数据和经济效益指标都是较好的，社会效益也是显著的。
因此，项目完成后可产生良好的经济效益和社会效益，为地方经济的快速发展做出较大的贡献。
（5）项目的设立，对于南陵县电缆产业的发展具有重要的意义，是该产业完善产业链，形成产业集群化发展组成部分。
因此我们认为本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。
1.5.2建议
建议市县级政府在政策上给予大力扶持，使项目能够尽快实施，早日完成，更好地发挥作用。
本项目技术含量高，对生产技术工人和管理人员素质要求较高，应加强员工的教育培训，吸收消化项目引进的先进生产技术，为项目顺利投产做好技术储备。
1.6主要技术经济指标
主要技术经济指标详见下表1-1。
表1-1主要技术经济指标
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
34500.00
1.1
建设投资
万元
28912.00
1.2
建设期利息
万元
1088.00
1.3
流动资金
万元
4500.00
2
年均销售收入
万元
136000.00
3
年均总成本
万元
128954.25
3.1
年均固定成本
万元
9730.94
3.2
年均可变成本
万元
119223.31
4
年均经营成本
万元
127642.07
5
年均利税总额
万元
10178.93
5.1
年均营业税金及附加
万元
250.65
5.2
年均利润总额
万元
6795.10
5.3
年均增值税
万元
3133.18
6
财务内部收益率
%
19.06
税后
7
财务净现值
万元
11487.65
税后
8
税后投资回收期
年
7.38
含建设期
9
财务内部收益率
%
24.55
税前
10
财务净现值
万元
20934.05
税前
11
总投资收益率
%
19.84
12
投资利税率
%
29.50
13
项目资本金净利润率
%
19.23
14
盈亏平衡点
%
58.88
第二章
项目建设背景与必要性
2.1项目背景
2.1.1政策背景
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出：
制造业发展重点是优化结构，改善品种质量，增强产业配套能力，淘汰落后产能。
发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。
《电线电缆行业十二五发展规划》目标：
首先，应保持行业经济稳健增长，提高发展的质量和效益。
预计十二五期间，行业销售规模年均增长约为4%～8%，到十二五期末，预测用铜量约为550万～620万吨，用铝量约为260万～320万吨。
其次，应做强做大企业，优化产业组织结构。
通过收购、兼并、联合等产业重组活动，争取到十二五末期在行业内形成3～5家销售额达数百亿元并且具有一定国际竞争能力的大型企业集团，形成6～12家销售额达100亿元并且在专业产品领域具有较强国际竞争能力的专业化特色企业，形成一批产品各具特色、专业制造能力强、配套较为齐全、差异化发展的区域线缆产业集群，形成一批具有专业生产特色以及区域竞争优势的中小企业。
第三，应提高行业技术水平，提高研发人员占比和研发投入占比，强化企业的技术创新能力；倡导建立产业战略技术联盟，实现联合攻关，争取在十二五期间，实现一批高端产品的产业化，突破若干行业技术瓶颈和产品瓶颈问题。
2.1.2行业背景
“十二五”是国家电网发展的重要机遇期，国家将进一步加大电网投人。
到2015年，将基本形成结构合理、安全可靠、灵活高效的坚强国家电网，从根本上扭转电网发展滞后的局面。
2020年前后，国家电网公司将建成以华北、华中、华东为核心，覆盖各大电源基地和主要负荷中心的特高压骨干网架。
同时，推动各电压等级电网协调发展，提高电网运行的安全性、可靠性和经济性，各项技术经济指标和装备质量达到国际先进水平。
国家电网公司“十二五”电网发展重点将是:
一要加快建设1000千伏交流试验示范工程，不失时机地开工建设土800千伏直流输电工程；二要加快跨区电网建设，进一步强化全国联网结构；三要继续加强区域电网、省级电网500千伏主网架建设，加快形成西北750千伏网架；四要加强重点城市电网的建设，抓好其他地、市城市和县城电网建设改造，完善农村电网，提高农村电气化水平；五要大力推进先进适用输配电技术应用。
因此，从宏观上看整个中国电线电缆行业，正处于发展的快速增长期。
未来五年，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模，必将给电线电缆行业提供许多难得机遇，它仍将是我国充满希望的朝阳产业。
2.1.3建设的优势条件
1、交通区位优势
南陵位于安徽省东南部，地处经济发达的长江三角洲地带，东邻浙江等沿海发达省份，南靠世界名山黄山风景区，西接佛教圣地九华山，北依黄金水道长江。
贯穿南陵境内的两条国道（318、205）、两条省道（320、216）与沿江高速、申苏浙皖高速相连，正在建设的铜南宣高速和规划中的滁黄高速穿境而过。
设计时速350公里/小时的京福高速铁路将在南陵境内建设客运站。
南陵距南京禄口机场仅1.5小时车程，距合肥骆岗机场2小时车程，距芜湖朱家桥外贸码头仅43公里。
以南陵为中心的400公里范围内的城市有15座，其中包括上海、杭州、宁波、南京、苏州、无锡、常州等重要工业和商业城市，3小时车程半径区域内，人口覆盖近2.5亿。
优越的地理位置和便利的交通网络，使南陵紧密地融入长三角经济圈，全面接受经济发达地区资金流、信息流、技术流、人才流的辐射与互动，成为沿海开放地区向内地梯度推进的交汇点，沿海地区产业向内陆转移的黄金地带。
2、经济发展优势
（1）经济发展态势良好
2010年全县生产总值1043019万元，比上年增长18.1%，人均GDP18831元，比上年增长27.6%。
（2）蕴藏商机的支柱产业
近年来，我们按照“突出工业先导，实施强工兴县”的发展思路，以工业化为中心，以南陵经济开发区为主体，加快支柱产业发展，大力提升发展水平，全力打造装备制造、矿产资源深加工、纺织服装、食品深加工四大产业集群。
（3）基础设施完善
南陵经济开发区是经国家发改委审核批准的省级经济开发区，规划面积43平方公里，已开发面积近20平方公里，目前正着手规划整合弋江、三里工业集中区，按照“一主两辅”结构建设，扩区至50平方公里。
按“生态型、组团式、开放式”理念规划。
按“五通一平”（道路、供电、供水、电信、有线电视，场地按规划就地平整）的要求开发，已开发面积近20平方公里。
2001年建区以来，累计完成固定资产投入84.55亿元，基础设施投资达6亿元。
2010年实现工业产值65.15亿元。
截止2010年末，入区企业207家，其中投产107家，在建60家。
3、要素成本优势
（1）土地供应。
南陵的国土面积达1264平方公里，建设用地和农业用地资源充足。
国土资源部核定南陵土地类别为六类十三等，土地价格8.5万元/亩，与周边兄弟县市相比具有竞争优势，南陵县委、县委、县政府为了给投资者营造更优的商务环境，还将根据项目投资情况，给予投资企业奖励。
（2）水电气资源。
南陵的水电供应充沛，没有拉闸停电限水的现象，价格也较便宜，工业用电平均每度仅为0.52元左右；工业用水价格1.63元每吨；依托“川气东送”、“西气东输”两大工程，天然气源充足。
（3）人力资源。
南陵的人力资源丰富，有10万名有知识、有技能、有特长、有成就的“劳务大军”，有1所安徽省示范重点高中、5所各类职业学校，每年可提供较高素质的劳动力近万人，且劳动力价格不高。
另外，芜湖市城内的10多所高等院校可就近提供专业技术人员和管理人员。
（4）物流。
依托南陵交通区位优势，物流通畅。
4、市场优势
电线电缆行业是我国的基础产业。
它产品种类众多，应用范围十分广泛，涉及到电力、建筑、通信、制造等行业，与国民经济的各个部门都密切相关。
“十二五”规划出台，未来五年中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模，必将给电线电缆行业提供许多难得机遇，它仍将是中国充满希望的朝阳产业。
2.2建设的必要性
1、是我省电线电缆工业实现产品技术升级的需要。
20世纪80年代以来，安徽省的合肥、安庆、巢湖、滁州等地区相继涌现出了一批电线电缆工业企业，特别是在皖东的天长市和皖中的无为县两地积聚了数十家电线电缆加工企业。
尽管我省电线电缆企业近十年来也在不断推进技术进步，注重设备技术更新和工艺的革新，但产品的技术档次与美国、日本等发达国家相比仍存在有较大的差距。
本项目建设是公司率先在我省电线电缆行业向高技术生产领域迈进的可喜的一步。
特种电线电缆是属于电缆行业高精尖产品，产品生产工艺要求高，生产环境要求高，工人素质要求高，采购及财务运作要求高，批量生产这类产品可带动整个企业的技术进步和管理的现代化。
2、是实现我国电缆行业自主创新、提高行业国际市场竞争力的需要。
目前在我国电线电缆行业中，外资企业占有相当比重。
来自欧洲的耐克森、比瑞利以及来自日本的古河、住友都在我国线缆市场中占有较大份额，外资企业在高端产品市场上的优势则更加明显。
世界电缆巨头耐克森早在1986年就悄然进入中国线缆市场，并每年以亿元计的销售分享中国市场这块蛋糕。
2005年，耐克森在中国特种电缆市场
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