湖南省用友电算化电脑实操题汇总.docx
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湖南省用友电算化电脑实操题汇总
一、系统设置:
1、增加操作员,编号:
32。
姓名:
乔峰。
口令:
2。
所属部门:
财务部
单击“打开系统管理应用程序”,选择“系统管理”界面的“系统”——注册,用户名输入“admin”——确定。
权限——操作员——增加,输入相关题目内容后,点“增加”——退出——退出。
2、建立账套,账套号:
610。
账套名称:
广义科技有限公司。
启用会计期间:
2010年01月。
单位信息:
单位名称:
广义科技有限公司。
单位简称:
广义科技。
核算类型:
行业性质:
小企业会计制度。
账套主管:
demo。
基础信息:
外币核算:
有。
编码方案:
科目编码级次:
422。
系统启用:
启用固定资产子系统,启用日期为2010年1月1日。
单击“打开系统管理应用程序”,选择“系统管理”界面的“系统”——注册,用户名输入“admin”——确定。
账套——建立,按题目标要求输入相关信息。
3、设置孙权具有“701账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。
单击“打开系统管理应用程序”,选择“系统管理”界面的“系统”——注册,用户名输入“admin”——确定。
权限——权限,选择孙权——选择账套名——点增加,在工资管理和固定资产左侧授权位置双击,确定——退出
二、总账:
4、(用户名:
13;账套:
301;操作日期:
2010年1月1日)增加会计科目,科目编码:
100203,科目名称:
农行存款,外币英镑核算
单击“打开财务应用程序”,输入用启名,选择账套,选择操作日期——确定,基础设置——财务——会计科目——增加,输入内容,确定——退出
5、(用户名:
14;账套:
302;操作日期:
2010年1月31日)1月31日,公司从农业银行提取现金2200元。
填制并保存付款凭证。
摘要:
提现。
借:
库存现金(1001)2200,贷:
银行存款—农行存款(100203)2200
总账——凭证——填制凭证——增加,输入相关内容,保存——退出。
6、(用户名:
13;账套:
301;操作日期:
2010年1月1日)输入“应收票据”科目的期初余额。
日期:
2009-11-30,客户:
南京至先 摘要:
销售商品,方向:
借,金额:
35000
总账——设置——期初余额,双击“应收票据”后的期初余额,增加——输入内容——退出——退出
7、(用户名:
13;账套:
302;操作日期:
2010年1月31日)查询含有“资本公积”科目的收款凭证并显示。
总账——凭证——查询凭证,凭证类别选择“收款凭证”,点击“辅助条件”按钮,科目选择“资本公积”——确定——确定——退出
8、(用户名:
13;账套:
304;操作日期:
2010年1月31日)查询库存现金(1001)总账,然后联查明细账。
总账——账薄查询——总账,科目选择“库存现金”——确认——单击“当前合计”——明细——退出——退出——取消
9、(用户名:
13;账套:
301;操作日期:
2010年1月1日)设置供应商档案,供应商编码:
205 供应商名称:
长沙同创公司 供应商简称:
长沙同创 地址:
长沙市新港区大华路13号
基础设置——往来单位——供应商档案——单击“无分类”——点“增加”——输入内容——保存——退出
10、(用户名:
13;账套:
301;操作日期:
2010年1月1日)设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。
收款凭证的限制类型为“借方必有”,限制科目为“1001,100201”。
基础设置——财务——凭证类别,选择类别——确定——设置凭证限制(逗号为英文半角)——退出
11、(用户名:
13;账套:
301;操作日期:
2010年1月1日)设置部门档案,部门编码:
3 部门名称:
行政部 部门属性:
行政管理
基础设置——机构设置——部门档案,右侧输入内容——保存——退出
12、(用户名:
13;账套:
302;操作日期:
2010年1月31日)对“收0002”号凭证进行审核。
审核通过,审核人:
王玲
总账——凭证——审核凭证,凭证类别选择“收款凭证”——编号输入“0002”——确定——确定——点“审核”(注意看审核人)——退出
13、(用户名:
13;账套:
301;操作日期:
2010年1月1日)设置外币及汇率,币符:
EUR;币名:
欧元;1月份记账汇率为7.5。
基础设置——财务——外币种类——增加——输入币符、币名——确定,在2010.01记账汇率处输入7.5——退出
14、(用户名:
13;账套:
304;操作日期:
2010年1月31日)对本账套进行结账。
总账——期末——结账
15、(用户名:
14;账套:
302;操作日期:
2010年1月31日)将“转0001号”凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”,借贷方金额修改为2000元。
总账——凭证——填制凭证,点“上张”找到“转0002”,直接修改内容——保存——退出
16、(用户名:
13;账套:
303;操作日期:
2010年1月31日)将所有已审核凭证记账。
总账——凭证——记账
三、报表:
17、(用户名:
22;账套:
705;操作日期:
2010年1月31日)打开考生文件夹下的“资产负债表7.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
(1)追加一张表页
(2)在新表页中输入关键字“2010年4月20日”
(3)生成报表数据
点击左侧“财务报表”——关闭,文件——打开——找到相应报表打开,数据状态——编辑——追加——表页——确认。
选择新表页——数据——关键字——录入——确认——是——保存——关闭
18、(用户名:
22;账套:
705;操作日期:
2010年1月1日)打开考生文件夹下的“利润表6.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
(1)设置A1单元格行高为9。
(2)设置A1单元格文字“黑体、14号”,垂直居中对齐。
财务报表——文件——打开,格式状态下——选中A1——格式——行高——输入9——确认,格式——单元属性——设置字体、字号——对齐标签——垂直居中——确认——保存——关闭。
19、(用户名:
22;账套:
705;操作日期:
2010年1月1日)
打开考生文件夹下的“利润表简表4.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
(1)设置表尺寸为16行4列。
(2)将区域A3:
C15进行区域画线,线型为“网线”,样式为―――――
财务报表——文件——打开——格式状态下——格式——表尺寸,选中A3:
C15区域——格式——区域画线——选择线型——确认——保存——关闭。
20、(用户名:
22;账套:
705;操作日期:
2010年1月1日)
打开考生文件夹下的“资产负债表14.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
(1)在A2单元格设置“年、月、日”关键字。
(2)设置“年、月、日”关键字的偏移量为-140、-110、-80。
财务报表——文件——打开——格式状态下——数据——关键字——设置——年,数据——关键字——设置——月,数据——关键字——设置——日,数据——关键字——偏移——输入偏移量——确认——保存——关闭
21、(用户名:
22;账套:
705;操作日期:
2010年1月1日)
新建一张空白报表,表名为“应交增值税明细表.rep”,保存在考生文件夹下。
财务报表——文件——新建——选空文件——确认——文件——保存——输入名称“应交增值税明细表”——确认。
22、(用户名:
22;账套:
705;操作日期:
2010年1月1日)
打开考生文件夹下的“资产负债表23.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
(1)判断并设置B4、B5、B6单元格的计算公式。
财务报表——文件——打开,格式状态下,选中B4——数据——编辑公式——单元公式——QM(”1001”,月)+QM(”1002”,月)+QM(”1012”,月),选中B5——数据——编辑公式——单元公式——QM(”1122”,月),选中B6——数据——编辑公式——单元公式——QM(”1221”,月),保存——关闭
23、(用户名:
22;账套:
705;操作日期:
2010年1月1日)
调用报表模板,行业“小企业”,报表类型“资产负债表”,将报表以表名“小企业资产负债表.rep”,保存在考生文件夹下。
财务报表——文件——新建——小企业——资产负债表——确定,文件——保存——文件名“小企业资产负债表”——关闭
四、工资管理:
24、(用户名:
15;账套:
801;操作日期:
2010年1月31日)
在“正式人员2”工资类别下,查询纳税所得申报表。
工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员2”——确认,工资——统计分析——账表——纳税所得申报表,查看一下——关闭
25、(用户名:
15;账套:
801;操作日期:
2010年1月31日)
设置工资类别,类别名称:
临时人员1 包括生产部
工资——工资类别——新建工资类别
26、(用户名:
15;账套:
801;操作日期:
2010年1月31日)
在“正式人员1”工资类别下,建立人员档案,人员编码:
11000301。
人员姓名:
张乔。
部门名称:
销售部。
人员类别:
销售人员。
银行名称:
工商银行鼓楼分理处。
银行账号:
20100503001
工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员1”——确认,工资——设置——人员档案——退出
27、(用户名:
15;账套:
801;操作日期:
2010年1月31日)
设置工资项目,项目名称:
奖励工资。
类型:
数字。
长度:
8。
小数位数:
2。
增减项:
增项。
工资——设置——工资项目设置——增加——输入项目资料——确认
28、(用户名:
15;账套:
801;操作日期:
2010年1月31日)
在“正式人员2”工资类别下,设置“养老保险”工资项目计算公式。
养老保险=基本工资*0.08
工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员2”——确认,工资——设置——工资项目设置——“公式设置”标签——单击左侧工资项目“养老保险”——在右侧输入公式——公式确认——确认
29、(用户名:
15;账套:
801;操作日期:
2010年1月31日)]
在“正式人员1”工资类别下,录入工资变动数据。
姓名:
李小方,事假天数:
5。
工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员1”——确认,工资——业务处理——工资变动——找到李小方,在最右侧事假天数栏中输入5——退出——是
30、(用户名:
15;账套:
801;操作日期:
2010年1月31日)
在“正式人员2”工资类别下,查询工资发放条。
工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员2”——确认,工资——统计分析——账表——我的账表——账簿——工资表——工资发放条——双击——确认——退出
31、(用户名:
15;账套:
801;操作日期:
2010年1月31日)
在“正式人员2”工资类别下,工资费用分配,并生成记账凭证。
计提类型:
应付工资3。
核算部门:
采购部。
选项:
明细到工资项目
工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员2”——确认,工资——业务处理——工资分摊——勾选“应付工资3”,点“采购部”,勾“明细到工资项目”——确认——制单——保存——退出
32、(用户名:
15;账套:
801;操作日期:
2010年1月31日)
在“正式人员1”工资类别下,定义工资转账关系。
计提工资类型名称:
应付工资1。
计提比例:
100%。
部门名称:
采购部。
人员类别:
管理人员。
项目:
应发合计。
借方科目:
6602。
贷方科目:
2211
工资——工资类别——打开工资类别——选择“正式人员1”——确认。
工资——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加——输入类型名称“应付工资1”,比例“100%”——下一步——部门名称:
采购部;人员类别:
管理人员;项目:
应发合计;借方科目:
6602(管理费用);贷方科目:
2211(应付职工薪酬)——完成——返回——取消
33、(用户名:
15;账套:
801;操作日期:
2010年1月31日)
在“正式人员1”工资类别下,录入工资原始数据。
姓名 基本工资 岗位工资
丁小凡 5000 1000
吴小青 4000 1500
工资——工资类别——打开工资类别——选择“正式人员1”——确认。
工资——业务处理——工资变动——输入数据——计算——汇总——退出——是
五、固定资产:
34、(用户名:
15;账套:
802;操作日期:
2010年1月31日)
查询固定资产使用状况分析表
固定资产——账表——我的账表——分析表——双击固定资产使用状况分析表——确认——退出——退出
35、(用户名:
15;账套:
802;操作日期:
2010年1月31日)资产增加。
固定资产编号:
008
资产类别:
01
资产名称:
奇瑞轿车
所在部门:
财务部
增加方式:
直接购入
使用状况:
在用
开始使用日期:
2010-01-10
使用年限:
5
原值:
60000
固定资产——卡片——资产增加——输入内容——保存——确定——退出
36、(用户名:
15;账套:
801;操作日期:
2010年1月31日)
输入固定资产原始卡片
固定资产编号:
001
资产类别:
01
资产名称:
宝马轿车
所在部门:
财务部
增加方式:
直接购入
使用状况:
在用
开始使用日期:
2008-08-08
使用年限:
10
原值:
800000
累计折旧:
100000
固定资产——卡片——录入原始卡片——输入内容——保存——确定——退出
37、(用户名:
15;账套:
802;操作日期:
2010年1月31日)
设置固定资产类别
编码:
04
名称:
房屋类
净残值率:
7%
折旧方法:
平均年限法
(二)
固定资产——设置——资产类别——增加——输入内容——保存——退出
38、(用户名:
15;账套:
802;操作日期:
2010年1月31日)
查询所有部门的折旧计提汇总表
固定资产——账表——我的账表——折旧表——双击部门折旧计提汇总表——确定——退出——退出
39、(用户名:
15;账套:
802;操作日期:
2010年1月31日)
查询固定资产统计表。
固定资产——账表——我的账表——统计表——双击固定资产统计表——确定——退出——退出
40、(用户名:
15;账套:
802;操作日期:
2010年1月31日)
查询“电子设备”类固定资产明细账。
固定资产——账表——我的账表——账薄——双击(单个)固定资产明细账——类别名称选择电子设备——确定——退出——退出
41、(用户名:
15;账套:
802;操作日期:
2010年1月31日)
计提本月固定资产折旧,生成凭证。
固定资产——处理——计提本月折旧——是——是——是——退出——点“凭证”——选择科目(固定资产、累计折旧)——保存——退出——退出——确定
42、(用户名:
15;账套:
802;操作日期:
2010年1月31日)
资产变动。
综合部的奥迪轿车原值增加10000元。
变动原因:
增加配件。
固定资产——卡片——变动单——原值增加——输入内容——保存——确定——退出
43、(用户名:
15;账套:
802;操作日期:
2010年1月31日)
查询“电子设备”类固定资产总账。
固定资产——账表——我的账表——账簿——双击固定资产总账——类别名称选择电子设备——确定——退出——退出
六、应收应付:
44、(用户名:
13;账套:
401;操作日期:
2010年1月31日)
查询全部供应商的供应商往来余额表。
采购——供应商往来账表——供应商往来余额表——勾选“包含入库单,包含未审核发票”——确认——退出
45、(用户名:
13;账套:
401;操作日期:
2010年1月31日)
输入收款单。
2010年1月12日,销售部收到合肥复富公司银行汇票一张,为销售计算机等级考试模拟光盘货款,数量100张,每台无税单价30元,价税合计3510元。
销售——客户往来——收款结算——先选择客户名称——点增加——输入日期、结算方式、金额——保存——退出
46、(用户名:
13;账套:
401;操作日期:
2010年1月1日)
设置客户档案。
客户编码:
304。
客户名称:
青岛卫华公司。
客户简称:
青岛卫华。
基础设置——往来单位——客户档案——点无分类——点增加——输入内容——保存——退出——退出
47、(用户名:
13;账套:
402;操作日期:
2010年1月1日)
输入期初采购专用发票。
2009年12月26日,采购部收到合肥巨仁公司开具的专用发票一张,发票号为A001,商品名称为打印机,数量20台,每台无税单价1000元,增值税率17%,货物在途。
采购——采购发票——点击增加按钮旁的三角形按钮——选择专用发票——输入开票日期、发票号、供货单位——选择货物编码——修改数量金额等——保存——退出
48、(用户名:
13;账套:
401;操作日期:
2010年1月31日)
查询全部客户的客户往来余额表。
销售——客户往来账表——客户往来余额表——勾选“包含入库单,包含未审核发票”——确认——退出
49、(用户名:
13;账套:
401;操作日期:
2010年1月31日)
查询全部供应商的供应商对账单。
采购——供应商往来账表——供应商往来对账单——确认——退出
50、(用户名:
13;账套:
401;操作日期:
2010年1月31日)
将客户为“南京多瑞公司”、金额为11700元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。
销售——客户往来——收款结算——先选客户——点核销——本次结算中输入11700——保存——退出
51、(用户名:
13;账套:
401;操作日期:
2010年1月1日)
设置供应商档案。
供应商编码:
303。
供应商名称:
北京光芒公司。
供应商简称:
北京光芒
基础设置——往来单位——供应商档案——选无分类——点增加——输入内容——保存——退出——退出
52、(用户名:
13;账套:
401;操作日期:
2010年1月31日)
输入采购专用发票
2010年1月10日,采购部向无锡明发公司采购摄像头,收到增值税专用发票一张,发票号为C001,数量为70个,无税单价100元,增值税率17%,价税合计为8190元。
采购——采购发票——点击增加按钮旁的三角形按钮——选择专用发票——输入开票日期、发票号、部门名称、供货单位——选择货物编码——修改数量金额等——保存——退出
53、(用户名:
13;账套:
401;操作日期:
2010年1月31日)
输入销售专用发票。
2010年1月10日,销售部向合肥复富公司销售台灯,数量50盏,每台无税单价150元,开出专用发票一张,发票号为B001,增值税率17%。
销售——销售发票——点击增加按钮旁的三角形按钮——选择专用发票——输入开票日期、发票号、销售类型、客户名称、销售部门——选择货物编码——修改数量金额等——保存——退出
54、(用户名:
13;账套:
401;操作日期:
2010年1月31日)
对销售发票进行账龄分析。
销售——客户往来账表——业务账龄分析——确定——退出
55、(用户名:
13;账套:
401;操作日期:
2010年1月31日)
输入付款单
2010年1月23日,向无锡明发公司开出银行汇票一张,为采购摄像头货款,数量50个,无税单价90元,增值税率17%,价税合计为5265元。
采购——供应商往来——付款结算——先选供应商——点增加——输入日期、结算方式、金额——保存——退出
56、(用户名:
13;账套:
401;操作日期:
2010年1月31日)
查询全部客户的客户对账单。
销售——客户往来账表——客户对账单——确认——退出
57、(用户名:
13;账套:
402;操作日期:
2010年1月1日)
设置付款条件
编码:
04。
付款条件:
4/5,2/15,1/30,n/60
基础设置——收付结算——付款条件——输入编码:
04——信用天数:
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