河南机械生产加工中心建设项目可行性研究报告.docx
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河南机械生产加工中心建设项目可行性研究报告
河南机械生产加工中心建设项目可行性研究报告
撰稿单位：
河南天汇工程管理咨询有限公司
目 录
第一章总论
1.1项目概况及目标
1.2研究工作的依据与范围
1.3编制原则
1.4主要技术经济指标
1.5可行性研究结论
第二章项目背景与建设的必要性
2.1项目背景
2.2项目建设的必要性
第三章研发市场分析
3.1道路路面材料发展现状
3.2道路路面新型材料发展趋势
3.3“十一五”期间我国工程机械行业发展现状
3.4“十二五”期间我国工程机械行业发展前景分析
第四章建设条件与场址选择
4.1建设条件
4.2场址选择
第五章项目建设方案
5.1工程组成
5.2功能分区规划
5.3建设工程方案
6.0中心研究方向
第六章总体规划与公用工程
6.1总图布置
6.2公用工程
第七章节能与资源综合利用
7.1用能标准和节能规范
7.2节能措施
8节能管理
7.4节水措施
7.5资源综合利用
第八章环境保护
8.1建设地点环境现状
8.2环境保护执行标准
8.3主要污染源及污染物
8.4污染综合治理方案
8.5场区绿化
8.6环境影响评价
第九章职业安全卫生与消防
9.1危害因素及危害程度分析
9.2安全措施方案
9.3消防
第十章 组织机构与人力资源配置
10.1企业组织
10.2劳动定员
10.3人员管理
10.4职工来源
第十一章 项目实施进度安排
11.1建设工期
11.2项目实施进度安排
第十二章 招标方案
12.1概述
12.2招标组织形式
12.3招标方式
12.4招标基本情况表
第十三章 投资估算与资金筹措
13.1投资估算
13.2资金筹措
第十四章 财务评价
14.1财务评价依据及范围
14.2基础数据及参数选取
14.3财务效益与费用估算
14.4财务分析
14.5不确定性分析
14.6财务评价结论
第十五章结论和建议
15.1结论
15.2建议
第一章 总论
1.1项目概况及目标
1.1.1项目名称
道路材料研究及机械生产加工中心建设项目
1.1.2项目性质
新建
1.1.3项目承办单位
公司名称：
某市某道路建筑有限责任公司
注册资本：
三千万元人民币
法人代表：
张某
公司简介：
某市某道路建筑有限责任公司是一家经营公路、市政道路、桥梁建筑，健身器材，家用电器的储存及销售公司。
公司成立于2003年09月，公路工程是工木工总承包叁级。
1.1.4项目拟建地点
河南省某市某县
1.1.5项目建设规模和内容及目标
（1）建设规模
道路材料研究及机械生产加工中心建设项目总投资额为20000万元，规划用地面积100亩，规划建筑面积7万平方米。
（2）建设内容
道路材料研究及机械生产加工中心主要由科研开发区，生产区，办公生活休闲服务区等3个功能区组成。
其中：
科研开发区规划用地面积20亩，建设建筑面积6000平方米的道路材料试验检测中心及5000平方米的道路材料及机械研究综合楼。
生产区规划用地面积70亩，建设5万平方米单层厂房，用于道路材料加工及道路机械生产加工。
办公生活休闲服务区规划用地面积20亩，建设建筑面积4500平方米人员培训及办公楼及建筑面积4000平方米的员工活动及生活中心楼，用于员工的居住、餐饮、娱乐等配套功能。
配套建设给排水、供电、消防、绿化、通讯、环卫等工程，停车场、道路及场地硬化、大门、围墙等辅助设施等。
1.1.6项目用地指标
项目总用地100亩。
土地利用指标如下：
总建筑面积：
7万平方米
投资强度：
200.00万元/亩
容积率：
1.2
1.1.7投资估算与资金筹措
（1）投资估算
本项目总投资为20000万元。
其中：
工程费用13000.00万元，占总投资的75%；工程建设其他费用2000.00万元，占总投资的10%；预备费用700.00万元，占总投资的5.00%；建设期利息0万元，占总投资的0%；流动资金3000万元，占总投资的16%。
（2）资金筹措
项目总投资为20000万元，项目所需资金计划全部由企业自筹解决。
1.1.8建设期限
项目建设期为两年，建设时间为2012年某月至2014年某月。
1.2研究工作的依据与范围
1.2.1研究工作的依据
（1）国家发改委令《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
（2）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（3）《投资项目可行性研究指南》；
（4）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；
（5）新的有关财务制度的会计制度；
（6）《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号；
（7）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。
1.2.2研究工作的范围
（1）项目提出背景和建设必要性
（2）市场研究
（3）建设条件
（4）工程技术方案
（5）消防和节约能源
（6）环境保护措施
（7）劳动保护、安全防护和工业卫生
（8）企业组织和劳动定员
（9）项目实施进度安排
（10）投资估算和资金筹措
（11）财务分析
（12）结论及建议
1.3编制原则
1.3.1坚决贯彻落实科学发展观，以市场需求为导向；抓住中部崛起战略机遇；紧密围绕《中共河南省委河南省人民政府关于增强自主创新能力建设创新型河南的决定》，确立道路材料研究及机械生产加工中心的发展战略和目标任务；坚持以做大做强为目标，以产业优化升级、产品科技创新为主线，充分发挥重点骨干企业先导带动作用。
1.3.2以塑造产业发展环境建设为着重点，提升产业集聚力与承接产业转移能力；以人才资源、技术资源为支撑，加大采用高新技术和先进适用技术，突出产业特色，实现产业链核心环节突破，延伸完善关键产业链条，促进产业向集群化、规模化、外向型发展；全面实现企业的跨越式发展。
1.3.3做好项目的土地规划设计、能源（电力、燃气）、供水、交通运输等基础设施配套。
1.3.4根据河南省、某市“十二五”计划，融入区域经济东向发展、合理安排进度。
1.3.5按照国家有关产业政策及可行性研究报告编制工作的基本工作程序和要求，做到实事求是、客观公正。
1.3.6项目建设中积极采用国际国内先进技术和设备，采购工作实行招标采购及比质比价采购。
1.3.7节能、消防、环保、安全设施建设符合国家和地方法规。
1.3.8其它规定及客户要求。
1.4主要技术经济指标
主要技术经济指标详见下表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
20000
1.1
建设投资
万元
14500
1.2
建设期利息
万元
0
1.3
流动资金
万元
2500
2
年均营业收入
万元
6500
3
年均总成本
万元
2500.00
3.1
年均固定成本
万元
1700.00
3.2
年均可变成本
万元
900.00
4
年均经营成本
万元
1800.00
5
年均利税总额
万元
5000.00
5.1
年均所得税
万元
900.00
5.2
年均营业税金及附加
万元
400.00
5.3
年均利润总额
万元
4000.00
6
财务内部收益率
%
20.00
税后
7
财务净现值
万元
8000.00
税后
8
税后投资回收期
年
8
9
财务内部收益率
%
25.00
税前
10
财务净现值
万元
13000.00
税前
11
税前投资回收期
年
6.0
12
总投资收益率
%
22.00
13
投资利税率
%
24.0
1.5可行性研究结论
1.5.1道路材料研究及机械生产加工中心项目建设，符合国家和省市有关促进中部崛起政策，符合国家产业发展方向和要求。
1.5.2项目建设用地符合河南省某市某县对该宗地的要求。
1.5.3项目建成后，企业将实现年产值7000万元，年实现净利润3000.00万元，年上缴税各项收1500.00万元，直接安排就业200人，具有良好的经济和社会效益。
1.6.0项目位于河南省某市某县，交通条件优越，区位优势明显。
综上所述，道路材料研究及机械生产加工中心项目建设各方面的条件都已具备，项目实施后具有较好的经济和社会效益，诚请省、市和各职能部门以及银行大力支持，使该项目早日建设，发挥效益。
第二章 项目背景与建设的必要性
2.1项目背景
道路材料是道路工程、桥梁工程的物质基础，是实现路桥新结构、新技术、新工艺的平台。
道路材料是道路工程的物质基础，道路材料质量的优劣、配制是否合理及选择是否恰当均直接关系到道路的质量。
道路设计理论和施工技术受道路材料的制约和推动。
道路材料的发展赋予了道路以时代的特性和风格。
在五六十年代，我国的道路主要是砂石路面，砂石料和粘土是最基本的材料。
粘土作为路面结合料决定了路面必然是晴天扬尘，雨天泥泞，不能全天候通车。
在六十年代，随着大庆原油的开发，道路渣油这种不合格的沥青材料，登上了历史舞台。
在七八十年代，胜利油田923原油和孤岛原油的开发，使胜利炼油厂开始生产符合一定规格的沥青。
八十年代中期，我国开始进入了高等级公路建设的新时期，修筑黑色路面需要高质量沥青材料缺乏且价格高，水泥混凝土路面迅猛发展。
现在，我国的道路建设又进入了一个新的时期，对沥青和集料都提出了更高的要求，沥青开始采用改性沥青，沥青混合料采用沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA）。
随着我国交通事业的飞速发展，现代道路对路面性能的要求也不断增长，特别是安全性，舒适性，环保及资源再利用等要求的提高。
而道路路面材料的适用性、品质、组成设计以及施工工艺等对路面的使用性能起着决定性的作用，对道路路面材料的正确认识和研究，是道路研究的热门领域。
虽然我国道路工程建设的发展速度较快，但是我国在道路材料的整体应用技术水平上与国外发达国家存在着差距，还需要进一步研究提高。
因此，有必要建设道路材料研究，加强道路材料前沿技术研究，在硬件设施、人才队伍、科学管理、开放合作等方面加大投入力度，提高实验室的综合实力，保持行业领先并达到国际先进水平。
随着公司承担技术监督、技术服务和大量相关试验检验工作的逐年增加，公司试验场所严重短缺，影响了公司的科研研发力度、服务质量、发展空间和公司的地位和形象，亟待建设新的研发生产中心以满足公司研发生产工作的需要。
正是在此背景下，提出了“道路材料研究及机械生产加工中心项目”的建设。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设有利于建立“道路材料及机械产研联盟”与“制造联盟”
本道路材料研究及机械生产加工中心建设有道路材料试验检测中心，该中心以某市某道路建筑有限责任公司为依托，联合国内外相关企业、大学和科研院所，面向国家战略需求和学科发展前沿，立足道路材料及机械研发生产技术的基础研究和应用基础研究，建立和拓展“道路材料及机械产学研联盟”与“制造联盟”，通过产学研联盟解决道路材料及机械设计的核心技术;通过制造装备联盟解决制造工艺技术;在消化吸收国外最先进技术的基础上，结合我国的工程地质特点进行技术创新，从而构筑道路材料及机械研发技术研究平台，打造技术创新、人才培养、学术交流的基地，实现我国道路材料及机械研发产业化的目标。
2.2.2项目建设有利于建立道路材料及机械研发技术创新平台
通过道路材料研究及机械生产加工中心项目的建设，为道路材料试验检测中心建设创造条件，建立起我国道路材料及机械研发技术的创新平台。
2.2.3项目建设有利于建立一支高水平的人才基地
道路材料研究及机械生产加工中心建设将以高起点、高水平、高目标的总体思路为指导，紧密结合道路材料及机械研发技术发展的实际需求，秉承“结合背景开展应用基础理论研究，结合实际工程重大需求形成关键技术”的研究理念，致力于道路材料及机械研发技术方面具有创新性的基础理论和应用基础理论研究，建成国家级的技术研究、开发与制造的综合性创新平台，加强前沿技术研究，在硬件设施、人才队伍、科学管理、开放合作等方面加大工作力度，提高实验室的综合实力，保持行业领先并达到国际先进水平，在我国道路材料研发领域研究上形成鲜明特色并在国内处于不可替代地位，成为国内外在该研究领域有重大影响的应用基础研究、高技术创新集成和高水平人才培养的基地。
2.2.4项目的建设有利于扩大公司知名度，提高国家公共建筑项目的综合经济效益
近年来，某市某道路建筑有限责任公司发展迅速，随着公司承担路、市政道路、桥梁建筑工程的逐年增加，公司道路材料研发试验场所严重短缺，影响了公司的科研研发力度、服务质量、发展空间和公司的地位和形象，亟待建设新的研发生产中心以满足公司研发生产工作的需要。
某市某道路建筑有限责任公司投资建设的道路材料研究及机械生产加工中心，能有效扩大公司知名度，有利于加大科技研发力度，研发出更先进的道路材料及道路机械装备，以此来提高道路工程的施工进度及质量，降低工人的劳动强度，提高国家公共建设项目的综全经济效益。
第三章 研发市场分析
3.1道路路面材料发展现状
3.1.1土石路面
土石路面是最为原始的筑路材料，至今仍有很多土路和沙石路。
石料路面分为碎石路面和砌石路面，主要材料为砂和石料。
这种类型的路面常见于偏远地区或工程施工的临时便道中。
3.1.2沥青路面
目前，应用于交通路面最主要的材料有沥青路面和混凝土路面两种。
沥青材料作为路面材料由来已久，其种类、工艺、使用性能已被不断拓展和改善。
沥青路面的主要优点是表面平整，行车舒适，噪音小，减振性好，旧沥青材料可以再生利用等。
但沥青路面也存在明显的缺点，路面强度低，材料稳定性差，设计寿命低等，这些缺点一直是道路设计中的重要问题。
1、沥青路面材料
（1）乳化沥青
乳化沥青是将通常高温使用的道路沥青，经过机械搅拌和化学稳定的方法（乳化），扩散到水中而液化成常温下粘度很低、流动性很好的一种道路建筑材料。
可以常温使用，且可以和冷的和潮湿的石料一起使用。
当乳化沥青破乳凝固时--还原为连续的沥青并且水分完全排除掉，道路材料的最终强度才能形成。
在众多的道路建设应用中，乳化沥青提供了一种比热沥青更为安全、节能和环保的系统，避免了高温操作、加热和有害排放。
（2）改性沥青
改性沥青是掺加橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细的橡胶粉或其他填料等外掺剂（改性剂），或采取对沥青轻度氧化加工等措施，使沥青或沥青混合料的性能得以改善制成的沥青结合料。
改性沥青其机理有两种，一是改变沥青化学组成，二是使改性剂均匀分布于沥青中形成一定的空间网络结构。
目前，国内外取得成效并形成规模的主要是各种聚合物改性沥青。
受到普遍使用的道路改性沥青主要是SBS弹性体改性沥青、SBR改性沥青以及PE、EVA塑料类改性沥青。
（3）沥青玛蹄脂碎石混合料
沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA）是一种以沥青、矿粉及纤维稳定剂组成的沥青玛蹄脂结合料，填充于间断级配的矿料骨架中，所形成的混合料。
其组成特征主要包括两个方面：
①含量较多的粗集料互相嵌锁组成高稳定性（抗变形能力强）的结构骨架；②细集料矿粉、沥青和纤维稳定剂组成的沥青玛蹄脂将骨架胶结一起，并填充骨架空隙，使混合料有较好的柔性及耐久性。
沥青玛蹄脂碎石混合料是当前国际上公认的一种抗变形能力强，耐久性较好的沥青面层混合料。
由于粗集料的良好嵌挤，混合料有非常好的高温抗车辙能力，同时由于沥青玛蹄脂的粘结作用，低温变形性能和水稳定性也有较多的改善。
添加纤维稳定剂，使沥青结合料保持高粘度，其摊铺和压实效果较好。
间断级配在表面形成大孔隙，构造深度大，抗滑性能好。
同时混合料的空隙又很小，耐老化性能及耐久性都很好，从而全面提高了沥青混合料的路面性能。
3.1.3水泥混凝土路面
由于修筑黑色路面需要的高质量沥青材料较为缺乏，其价格也较高，因此水泥混凝图高等级公路发展非常迅猛。
水泥混凝土路面具有承载力大，养护费用少，寿命长，行车节油等优点。
水泥混凝土路面的主要缺点是路面脆性大，容易断裂，难以修复。
1、水泥混凝土路面材料
（1）普通水泥混凝土
普通水泥混凝土由水泥，粗细集料，水和外加剂按需要的比例混合组成，是水泥路面最常用的一种普通材料。
（2）聚合物改性水泥混凝土
聚合物混凝土是以聚合物为结合料与砂石等骨料形成混凝土，从而改善混凝土的性能。
它具有较好的粘结性、耐久性、耐磨性及较高的抗弯性能。
聚合物改性水泥混凝土的路面的优点表现在：
一是路面服务功能的显著提高，聚合物改性水泥混凝土路面综合了传统水泥混凝土路面和沥青混凝土路面各自优点，同时材料多孔的特点使其具有较好的透水、降噪功能。
路面本身的表面处理工序，可以使其实现路面的彩色功能，给人们带来美的感受。
二是工艺简单，路面采用冷拌、摊铺工艺一次成形。
在现有成熟工艺的基础上适当改进，只需摊铺机摊铺整平，无需压路机碾压，既省去了水泥混凝土路面振捣、抹平工艺，也省去了沥青路面的热拌、碾压工艺，使得路面的平整度、行车舒适度得到了极大提高。
三是成本具有明显优势，路面材料的特点以及路面设计理念上的更新实现了路面的薄层铺装，试验路段工程实践表明，路面一次性投资成本较沥青路面降低，经济效益显著。
（3）纤维增强水泥混凝土
纤维增强水泥混凝土是以水泥浆、砂浆或混凝土为基材，以金属纤维、无极纤维或有机纤维为增强材料组成的一种复合材料。
水泥混凝土的主要缺点是抗拉强度低、性脆，掺加抗拉强度高、抗碱性好的纤维可以克服上述缺点。
3.2道路路面新型材料发展趋势
3.2.1环氧树脂混凝土
环氧树脂混凝土是指以环氧树脂为主料，掺入适量的固化剂、增塑剂、稀释剂及填料作为胶粘剂，以砂、石作为骨料，经混合、成型、固化而成的一种复合材料，是聚合物混凝土中纯聚合物混凝土的一种。
环氧树脂混凝土复合材料的主要成分有环氧树脂，固化剂，增塑剂及增韧剂，稀释剂，填充料等。
环氧树脂混凝土复合材料具有明显的优点，其早期抗折较高、抗压强度；其韧性得到了较明显改善，抗冲击强度大；提高路面的耐化学腐蚀，耐磨性能，延长混凝土使用寿命。
1、国外研究：
国外对环氧树脂混凝土的研究和应用较早。
已经取得了广泛的应用成果。
1973年英国伦敦曾铺筑环氧沥青碎石抗滑层，同年又用于伦敦机场道面。
随后又将其应用于公共汽车站和停车站，均收到良好的应用效果。
2、国内研究
在国内，纯聚合物混凝土结构件尚未被系统开发，但也开始了这方面的工作，目前环氧树脂混凝土复合材料的研究主要体现在以下几个方面：
（1）环氧树脂混凝土的级配研究。
（2）环氧树脂混凝土性能的研究。
（3）环氧树脂混凝土应用于结构加固研究。
（4）环氧树脂混凝土经济性研究等。
3.2.2半刚性沥青混凝土路面
半刚性面层复合材料是一种新型刚柔相济的路面材料，其可以充分发挥柔性路面和刚性路面材料的特点，既具有柔性路面的行车舒适性，又具有刚性路面的抗车辙能力，并改善低温抗裂性、耐久性和抗水损坏能力，同时可减薄加铺层厚度。
该种面层复合材料可以大大提高沥青路面的高温稳定性和耐久性，弥补沥青路面和水泥混凝土路面的不足，延长路面使用寿命，节约投资，对于我国公路路面的发展具有重要的现实意义和经济效益。
1、国外研究情况
早在1954年，法国研制成功了“灌水泥浆开级配沥青混凝土路面施工法”，并在科涅克航空港喷气式飞机的跑道上进行试验铺装，作为耐热用的道面，并以此申请了专利。
70年代初，英国、美国、前苏联等国家，也相继对这一课题进行了研究。
英国是在摊铺后的开级配沥青碎石路面空隙中灌入树脂—水泥砂浆，前苏联则把水泥砂浆作为第二结合料加入沥青混凝土中进行了拌和压实，结果证明能提高混合料的温度稳定性。
科威特也对此做了研究，结果表明，用水泥处治后的集料铺筑的沥青路面的强度和稳定性大大提高，路面泛油和抗水性能也有相当大的改善。
美国切夫隆研究公司为提高乳化沥青的早期强度，在混合料中加入1.3%的波特兰水泥，结果发现，在空气中养生1d后，材料的回弹模量比未加水泥的增加了大约五倍，养生60d后，回弹模量仍比未加水泥的试件提高两倍。
但掺加水泥后材料的疲劳性能有所降低。
对冷拌沥青混凝土的研究表明，当加入1%的水泥时，混合料的马歇尔稳定度能提高2.5~3.0倍。
2、国内研究情况
目前，国内对半刚性面层复合材料的研究还处于起步阶段，很少在高等级公路的路面中应用。
从80年代中期开始，国内才有些单位将含高分子聚合物的特种水泥砂砾作为第二结合料掺加到普通沥青混合料中，使用拌和法和灌浆法两种工艺制成特殊路面材料进行各种物理力学试验，对不同温度条件下的力学性质进行比较，并初步探讨了该种路面材料的使用性能与强度形成理论。
3.2.3道路材料的发展趋势
基于对传统道路材料的利用以及理解，未来道路材料发展的趋势应该是向绿色制备生产靠拢，协调环境，同时尽可能利用可降解材料，充分利用固体废物。
3.3“十一五”期间我国工程机械行业发展现状
“十一五”期间，我国工程机械行业在国家政策和市场需求的推动下，行业规模迅速扩大，结构调整和技术创新取得长足进步，国际化水平不断提高，出口快速增长，已成为仅次于美国和日本的全球第三大工程机械出口国。
（1）销售规模快速扩大，“十一五”规划各项指标均已提前实现
“十一五”中期，受金融危机、罕见的自然灾害等因素影响，我国工程机械行业发展受到重大挫折。
但随着四万亿经济刺激计划的实施和宏观经济逐步回暖，行业发展环境逐步好转，市场需求恢复增长。
“十一五”规划提出的销售收入和出口目标已经在2009年提前实现，2010年销售规模将扩大到4000亿元，继续领跑全球工程机械制造业。
第四章 建设条件与场址选择
4.1建设条件
4.1.1地理位置
某县位于河南省北部，某市西北部。
西距某市37公里，南望郑州93公里，东南至某市50公里，北距某市130公里。
区域南北宽45.5公里，东西长42.5公里，总面积886平方公里。
全县总人口47.1万人，辖3个镇（城关镇、丰庄镇、东屯镇），9个乡（僧固乡、石婆固乡、魏邱乡、司寨乡、王楼乡、马庄乡、胙城乡、榆林乡、小潭乡），
4.1.2气候条件
属暖温带大陆性季风气候，四季分明，冬寒夏热，秋凉春早，年平均气温14℃；7月最热，平均28°C；某月最冷，平均0.2°C；降水量：
年平均降雨656.3mm，6~9月份降水量最多，占全年降水的70%，且多暴雨。
无霜期220天，全年日照时间约2400小时。
4.1.3交通条件
某县紧邻我国南北交通大动脉京广铁路、京广高铁、京港澳高速公路和107国道，南邻陇海铁路，新菏铁路和济东高速公路横贯全境，S307、S308、S226、郑滑公路、新长公路、新濮公路等六条省道在境内纵横交织，实现了乡乡通省道，是河南省公路网密度最大、交通最便利的县之一。
4.1.4基础设施条件
某县狠抓城区基础设施建设，新增城区道路30多公里，形成了城区“六纵六横”的路网结构和“一街一景”的街道景观。
相继实施了人民公园、休闲公园、温州商业街、房地产开发、小潭僧固排综合治理、大觉寺文化广场等一批凝聚人心、提升品位的城市建设项目，以城南教育区、城西工业区、城中商业区和城北新区为主的城市格局初步形成。
4.1.5社会经济条件
近年来，某县深入贯彻落实科学发展观，强力实施引资项
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