内审系列表格.docx

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内审系列表格

审计取证记录

被审计单位

所在底稿索引号

审计事项

**承包项目

总页/第页

审计查证的事实：

审计人员：

审计组长：

年月日年月日

被审计单位意见：

签字（盖章）：

年月日

附件：

张

内部审计工作底稿

总页/第页

单位名称编制日期年月日

审计科目期间或截止日期组长审核日期

审计结论：

复核人意见：

审计谈话记录总页/第页

被访人姓名

职务

工作单位

谈话时间

谈话地点

被访人

谈话人

年月日

年月日

询证函

编号：

___________

致：

___________________________

我司审计监察部对我司进行财务收支审计，按照中国内部审计准则的要求，应当询证我司与贵公司的往来账项等事项。

下列信息出自我司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“数据不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函请直接寄至广东南粤物流股份有限公司审计监察部。

回函地址：

广州市机场路1735号南粤物流大厦602室

邮编：

510410电话：

传真：

************联系人：

1、贵公司与本公司的往来账项列示如下：

单位：

元

截止日期

贵公司欠

欠贵公司

备注

2、其他事项。

本函仅为复核账目之用。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

（公司盖章）

2011年月日

数据证明无误

回函单位公章______________日期_____________

数据不符，说明如下：

回函单位公章_______________日期______________

审计报告征求意见书

公司：

现将我部对你单位审计后拟定的审计报告（征求意见稿）送上，报告中涉及的有关情况已同你司进行了口头交换意见。

请在2010年月日前提出书面意见，并连同审计报告一并送交我部，如在规定期限内未提出书面意见，视为无异议。

附：

审计报告（征求意见稿）

审计监察部（盖章）

联系人：

2010年月日

被审计单位意见（可加附页）：

审计文书送达回执

受送达人

送达地点

发送单位

事由

文书名称

页数

送件人

收件人

收件日期

备注

现金监盘表

被审计单位：

编制：

日期：

期间或截止日期：

复核：

日期：

检查盘点记录

实有库存现金盘点记录

项目

项次

人民币

港币

面额

人民币

面额

港币

上一日账面库存余额

①

张

金额

张

金额

盘点日未记账收入金额

②

100元

1000元

盘点日未记账支出金额

③

50元

500元

盘点日账面应有金额

④=①+②-③

20元

100元

盘点实有库存现金数额

⑤

10元

50元

盘点日应有与实有差异

⑥=④-⑤

5元

20元

差异原因分析

白条抵库（张）

2元

10元

1元

5元

0.5元

2元

0.2元

1元

0.1元

0.5元

合计

0.2元

0.1元

合计

追溯调整

报表日至审计日库存现金付出总额

报表日至审计日库存现金收入总额

报表日库存现金应有余额

报表日账面汇率

报表日余额折合本位币金额

本位币合计

备注

审计结论

检查时间：

检查地点：

盘点人：

监盘人：

存货盘点表

被审计单位：

编制：

日期

期间或截止日期：

复核：

日期

总页第页

单位：

元

序号

名称

规格及型号

计量单位

单价

账面数

盘点数

盘盈数

盘亏数

变动原因

存放点

备注

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

合计

审计结论：

检查时间：

检查地点：

盘点人：

监盘人：

盘点检查比例：

固定资产盘点检查情况表

被审计单位：

编制：

日期

期间或截止日期：

复核：

日期

总页第页

序号

名称

规格型号

计量单位

单价

账面结存

被审计单位盘点

实际检查

备注

数量

金额

数量

金额

盈亏（+、-）

数量

金额

盈亏（+、-）

审计结论

检查时间：

检查地点：

盘点人：

监盘人：

盘点检查比例：