用友实验全部852.docx

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用友实验全部852

实验一系统管理

【实验内容】

1.建立单位账套

2.增加操作员

3.进行财务分工

4.备份账套数据

5．账套数据引入

【实验资料】

见教材259页

（3）

（4）

【实验要求】

1.以系统管理员Admin的身份注册系统管理。

【操作指导】

1.启动系统管理

执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。

2.登录系统管理

（1）执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。

（2）输入：

服务器（默认）；操作员：

admin；密码：

（空）。

单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。

∙

∙

∙

∙

∙

3.增加操作员

（1）执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：

demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。

（2）单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资料输入用户。

编号

姓名

口令

确认口令

所属部门

角色

完成操作

001

陈伟

1

1

财务部

账套主管

单击【增加】按钮

002

王出纳

2

2

财务部

出纳

单击【增加】按钮

003

李会计

3

3

财务部

会计

单击【增加】按钮

004

张审核

4

4

财务部

审核

单击【增加】按钮

（3）最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。

注意：

∙只有系统管理员用户才有权限设置操作员。

∙

∙

∙

∙

4.建立账套

（1）执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。

（2）输入账套信息

现存账套：

系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。

“[999]演示账套”是系统内置的。

账套号：

必须输入。

本例输入账套号888。

账套名称：

必须输入。

本例输入“昆明明天制造有限公司”。

账套路径：

用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为“C:

\U8SOFT\ADMIN”，用户可以人工更改，也可以利用“…”按钮进行参照输入，本例采用系统的缺省路径。

启用会计期：

必须输入。

系统缺省为计算机的系统日期，更改为“2009年1月”。

输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。

（3）输入单位信息

单位名称：

用户单位的全称，必须输入。

企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。

本例输入“昆明明天制造有限公司”。

单位简称：

用户单位的简称，最好输入。

本例输入“明天制造”。

其它栏目都属于任选项。

输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。

（4）输入核算类型

本币代码：

必须输入。

本例采用系统默认值“RMB”。

本币名称：

必须输入。

本例采用系统默认值“人民币”。

企业类型：

本例选择“工业”。

行业性质：

用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。

本例选择行业性质为“新会计制度科目”。

账套主管：

必须从下拉列表框中选择输入。

本例选择“001陈伟”。

按行业预置科目：

如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框。

本例选择“按行业性质预置科目”。

输入完成后，单击【下一步】按钮，进行基础信息设置。

（5）确定基础信息

选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框，单击【完成】按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？

”，单击【是】按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。

（6）确定分类编码方案

按实验资料所给内容修改系统默认值，单击【确认】按钮，打开“数据精度定义”对话框。

（7）数据精度定义

数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。

单击【确认】按钮，弹出系统提示“创建账套成功！

”和“现在进行系统启用的设置吗？

”。

单击“是”，弹出“系统启用”对话框。

（8）系统启用

选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2009年1月1日“，单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。

5.财务分工

（1）执行“权限”|“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。

（2）选择888账套；2009年度账。

（3）从操作员列表中选择陈伟，选中“账套主管”复选框，确定陈伟具有账套主管权限。

∙

∙

∙

∙

（4）选择王出纳，单击工具栏中的【修改】按钮，打开“增加和调整权限”对话框，根据实验资料选择相应的权限项，单击【确定】按钮。

同理，设置操作员李会计、张审核的权限。

（5）单击工具栏中的【退出】按钮，返回系统管理。

∙

∙

∙

∙

∙

6.备份账套数据

（1）以系统管理员的身份注册进入系统管理。

（2）执行“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套888，单击【确认】按钮。

（3）系统压缩完成所选账套数据后，弹出“选择备份目标”对话框。

（4）单击下拉列表框，选择需要将账套数据输出的驱动器及所在文件夹，单击【确认】按钮。

∙

∙

（5）系统开始进行备份，备份完成后，弹出系统提示“备份完毕！

”，单击【确定】按钮返回。

∙

∙

∙

7．账套数据引入

（1）以系统管理员的身份注册进入系统管理。

（2）执行“账套”|“引入”命令，打开“引入账套数据”对话框，选择需要引入的账套路径“c:

\u8soft\demo999”，选择账套文件“UFERPACT.LST”单击【打开】按钮。

（3）系统提示“重新指定账套路径吗？

”，单击“否”按钮。

（4）系统提示“正在引入账套，请等待……”，最后提示“账套引入成功！

”，单击【确定】按钮。

实验

∙

∙

∙

二基础档案设置

【实验内容】

设置基础档案。

包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、结算方式。

【操作指导】

1．启动企业门户

执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册〖企业门户〗”对话框。

输入：

操作员“001”；密码“1”。

选择账套“001昆明明天制造有限公司”；会计年度“2009”；日期“2009-01-01”。

单击“确认”按钮。

2．进行基础设置

打开“控制台”页签，执行“基础信息”|“基础档案”命令，在“基础档案”窗口中，双击要设置档案项目，即进入相应项目的设置界面。

3．按所给实验资料依次输入基础档案数据。

4．

见260页

注意：

∙所有档案建立时，应遵循事先设定的编码原则。

∙客户档案、供应商档案应建立在最末级分类上。

∙上述基础档案的建立在总账系统中也可进行。

实验三总账管理系统初始设置

【实验内容】

1.总账系统控制参数设置

2.基础档案设置：

会计科目、凭证类别、项目目录

3.期初余额录入

101

102

103

【操作指导】

1.启动与注册

（1）单击“开始”按钮，执行“程序”|“用友ERP-U8”|“财务会计”|“总账”命令，打开“注册［总账］”对话框。

（2）

（3）输入：

操作员“001”；密码“1”。

选择：

账套“888昆明明天制造有限公司”；会计年度“2009”；日期“2009-01-01”。

单击“确认”按钮。

（4）

2.设置总账控制参数

（1）首次进入总账系统，打开“选项”参数设置对话框。

（2）

（3）选择系统默认选项。

（4）

（5）单击“确定”按钮，总账系统正式启用。

（6）

系统启用后，如果默认账套参数与实际不符，可以采用以下方法进行调整。

（1）执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。

（2）

（3）分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照“实验资料”的要求进行相应的设置。

（4）

（5）设置完成后，单击“确定”按钮。

（6）

3.设置基础数据

建立会计科目——增加明细会计科目

（1）执行“设置”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”预置的科目。

（2）

（3）单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口，输入实验资料中所给的明细科目。

（4）

（5）输入明细科目相关内容。

输入编码“100201”、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”，单击“确定”按钮。

（6）

（7）继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。

（8）

（9）全部输完后，单击“关闭”按钮。

（10）

∙

∙

建立会计科目——修改会计科目

（1）在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目“1001”。

（2）

（3）单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目——修改”窗口。

（4）

（5）单击“修改”按钮，选中“日记账”复选框，单击“确定”按钮。

（6）

（4）按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回”按钮。

∙

∙

∙

建立会计科目——删除会计科目

（1）在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。

（2）

（3）单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！

真的删除此记录吗？

”提示框。

（4）

（5）单击“确定”按钮，即可删除该科目。

（6）

∙

∙

∙

建立会计科目——指定会计科目

（1）在“会计科目”窗口中，执行“编辑”|“指定科目”命令，进入“指定科目”窗口。

（2）

（3）单击“现金总账科目”单选按钮，将“1001现金”由待选科目选入已选科目。

（4）

（5）单击“银行总账科目”单选按钮，将“1002银行存款”由待选科目选入已选科目。

（6）

（7）单击“确认”按钮。

（8）

∙

∙

设置凭证类别

（1）执行“设置”|“凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。

（2）

（3）单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。

（4）

（5）单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。

（6）

（7）单击工具栏中的“修改”按钮，再单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”；在“限制科目”栏输入“1001,1002”。

（8）

（9）设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,1002”；转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,1002”。

（10）

（11）设置完后，单击“退出”按钮。

（12）

设置项目目录——定义项目大类

（1）执行“设置”|“编码档案”|“项目目录”命令，进入“项目档案”窗口。

（2）

（3）单击“增加”按钮，打开“项目大类定义——增加”对话框。

（4）

（5）输入新项目大类名称“在建工程”。

（6）

（7）单击“下一步”按钮，其他设置均采用系统默认值。

最后单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。

（8）

∙

设置项目目录——指定核算科目

（1）在“项目档案”窗口中，选择“核算科目”页签。

（2）

（3）选择项目大类“在建工程”

（4）

（5）分别选择要参加核算的科目，单击“>”按钮，单击“确定”按钮。

（6）

∙

设置项目目录——定义项目分类

（1）在“项目档案”窗口中，选择“项目分类定义”页签。

（2）

（3）单击右下角的“增加”按钮，输入分类编码“1”；输入分类名称“---------”，单击“确定”按钮。

（4）

（5）同理定义“2------------目”项目分类。

（6）

∙

∙

设置项目目录——定义项目目录

（1）在“项目档案”窗口中，选择“项目目录”页签。

（2）

（3）单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。

（4）

（5）单击“增加”按钮，输入项目编号“101”；输入项目名称“----------------”；选择所属分类码“1”。

（6）

（7）同理，继续增加“102----------------”项目档案。

（8）

∙

4.输入期初余额

（1）执行“设置”|“期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。

（2）

（3）直接输入末级科目（底色为白色）的期初余额，上级科目的期初余额自动填列。

（4）

（5）设置了辅助核算的科目底色显示为黄色，期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。

方法是：

双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成后单击“退出”按钮，辅助账余额自动带到总账。

（6）

（4）输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。

（5）若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮。

注意：

∙

∙

5.数据权限分配

（1）执行“设置”|“数据权限分配”命令，进入“权限浏览”窗口。

（2）

（3）选择用户“王出纳”，单击“授权”按钮，弹出“记录权限设置”对话框。

（4）

（5）选中“查账”复选框，分别选中“1001现金”、“1002银行存款”科目，单击“>”按钮，再单击“保存”按钮。

这样，用户“王出纳”便具有查询现金和银行存款日记账的权限。

（6）

实验四总账管理系统日常业务处理

【实验内容】

1.凭证管理：

填制凭证、审核凭证、凭证记账

2.出纳管理

3.账簿管理：

总账、科目余额表、明细账、辅助账

【实验要求】

1.以“李会计”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。

2.以“王出纳”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。

3.以“张审核”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。

【操作指导】

以“李会计”的身份注册进入总账系统。

1．凭证管理

2．

填制凭证（见262页第七题）

增加凭证___输入一张完整的凭证（业务1）

（1）执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

（2）

（3）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。

（4）

（5）选择凭证类型“付款凭证”；输入制单日期“2009/09/02”；输入附单据数“1”。

（6）

（7）输入摘要“购办公用品”；输入科目名称“5501”，借方金额“300”，回车；摘要自动带到下一行，输入科目名称“1001”，贷方金额“300”。

（8）

（9）单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！

”信息提示框，单击“确定”按钮。

（10）

∙

∙

∙

∙

∙

∙

增加凭证___输入凭证的辅助核算信息（业务2——业务9）

在凭证填制过程中，若某科目为“银行科目”、“外币科目”、“数量科目”、“辅助核算科目”，输完科目名称后，则须继续输入该科目的辅助核算信息。

银行科目（业务2）

（1）在填制凭证过程中，输完银行科目“100201”，弹出“辅助项”对话框。

（2）

（3）输入结算方式“201”，票号“XJ001”，发生日期“2009/01/03”，单击“确认”按钮。

（4）

（5）凭证输完后，单击“保存”按钮，若此张支票未登记，则弹出“此支票尚未登记，是否登记？

”对话框。

（6）

（7）单击“是”按钮，弹出“票号登记”对话框。

（8）

（9）输入领用日期“2009/01/03”，领用部门“财务部”，姓名“王出纳”，限额“10000”，用途“备用金”，单击“确定”按钮。

（10）

∙

外币科目（业务3）

（1）在填制凭证过程中，输完外币科目“100202”，输入外币金额“10000”，根据自动显示的外币汇率“8.275”，自动算出并显示本币金额“82750”。

（2）

（3）全输完后，单击“保存”按钮，保存凭证。

（4）

∙

数量科目（业务4）

（1）在填制凭证过程中，输完数量科目“121101”，弹出“辅助项”对话框。

（2）

（3）输入数量“10”，单价“5000”，单击“确认”按钮。

（4）

辅助核算科目____客户往来（业务5）

（1）在填制凭证过程中，输完客户往来科目“1131”，弹出“辅助项”对话框。

（2）

（3）选择输入客户“世纪学校”，业务员“宋佳”，发生日期“2009/01/12”。

（4）

（5）单击“确认”按钮。

（6）

∙

辅助核算科目____供应商往来（业务6）

（1）在填制凭证过程中，输完供应商往来科目“2121”，弹出“辅助项”对话框。

（2）

（3）选择输入供应商“多媒体研究所”，业务员“白雪”，发生日期“2009/01/14”。

（4）

（5）单击“确认”按钮。

（6）

辅助核算科目____部门核算（业务7）

（1）在填制凭证过程中，输完部门核算科目“550205”，弹出“辅助项”对话框。

（2）

（3）选择输入部门“总经理办公室”，单击“确认”按钮。

（4）

辅助核算科目____个人往来（业务8）

（1）在填制凭证过程中，输完个人往来科目“1133”，弹出“辅助项”对话框。

（2）

（3）选择输入部门“总经理办公室”，个人“肖剑”，发生日期“2009/01/18”。

（4）

（5）单击“确认”按钮。

（6）

注意：

∙在输入个人信息时，若不输“部门名称”只输“个人名称”时，系统将根据所输个人名称自动输入其所属的部门。

辅助核算科目____项目核算（业务9）

（1）在填制凭证过程中，输完项目核算科目“410101”，弹出“辅助项”对话框。

（2）

（3）选择输入项目名称“普通打印纸-A4”，单击“确认”按钮。

（4）

∙

查询凭证

（1）执行“凭证”|“查询凭证”命令，打开“凭证查询”对话框。

（2）

（3）选择输入查询条件，单击“辅助条件”按扭，可输入更多查询条件。

（4）

（5）单击“确认”按钮，进入“查询凭证”窗口。

（6）

（7）双击某一凭证行，则屏幕可显示出此张凭证。

（8）

修改凭证（可选做）

（1）执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

（2）

（3）单击“查询”按钮，输入查询条件，找到要修改的凭证。

（4）

（5）对于凭证的一般信息，将光标放在要修改的地方，直接修改；如果要修改凭证的辅助项信息，首先选中辅助核算科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，待鼠标变形时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改相关信息。

（6）

（7）单击“保存”按钮，保存相关信息。

（8）

∙

∙

∙

∙

∙

冲销凭证（可选做）

（1）在“填制凭证”窗口，执行“制单”|“冲销凭证”命令，打开“冲销凭证”对话框。

（2）

（3）输入条件：

选择“月份”、“凭证类别”；输入“凭证号”等信息。

（4）

（5）单击“确定”按扭，系统自动生成一张红字冲销凭证。

（6）

∙

∙

删除凭证（可选做）

作废凭证

（1）先查询到要作废的凭证。

（2）

（3）在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“作废/恢复”命令。

（4）

（5）凭证的左上角显示“作废”，表示该凭证已作废。

（6）

∙

∙

∙

∙

∙

整理凭证

（1）在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“凭证删除/整理”命令，打开“选择凭证期间”对话框。

（2）

（3）选择要整理的“月份”。

（4）

（5）单击“确定”按钮，打开“作废凭证表”对话框。

（6）

（7）选择真正要删除的作废凭证。

（8）

（9）单击“确定”按钮，系统将这些凭证从数据库中删除并对剩下凭证重新排号。

（10）

∙

∙

∙

出纳签字

更换操作员

（1）在“总账系统”的初始窗口，执行“系统”|“重新注册”命令，进入“注册总账”窗口。

（2）

（3）以“王出纳”的身份重新注册总账系统，单击“确定”按钮。

（4）

∙

∙

∙

出纳签字

（1）执行“凭证”|“出纳签字”命令，打开“出纳签字”查询条件对话框。

（2）

（3）输入查询条件：

单击“全部”单选按钮，输入月份“2009.01”。

（4）

（5）单击“确认”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。

（6）

（7）双击某一要签字的凭证或者单击“确定”按钮，进入“出纳签字”的签字窗口。

（8）

（9）单击“签字”按钮，凭证底部的“出纳”处自动签上出纳人姓名。

（10）

（11）单击“下张”按钮，对其他凭证签字，最后单击“退出”按钮。

（12）