家庭护理项目可行性研究报告.docx

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家庭护理项目可行性研究报告

家庭护理项目

可行性研究报告

xxx有限责任公司

家庭护理项目可行性研究报告目录

第一章总论

第二章项目背景研究分析

第三章产业研究

第四章建设规划

第五章项目选址科学性分析

第六章建设方案设计

第七章项目工艺分析

第八章环境保护说明

第九章生产安全

第十章建设及运营风险分析

第十一章节能方案

第十二章项目实施计划

第十三章项目投资分析

第十四章经济收益分析

第十五章招标方案

第十六章项目评价结论

第一章总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。

管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。

相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入20454.99万元，同比增长24.10%（3971.86万元）。

其中，主营业业务家庭护理生产及销售收入为17667.65万元，占营业总收入的86.37%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4707.31万元，较去年同期相比增长885.85万元，增长率23.18%；实现净利润3530.48万元，较去年同期相比增长744.28万元，增长率26.71%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

20454.99

完成主营业务收入

万元

17667.65

主营业务收入占比

86.37%

营业收入增长率（同比）

24.10%

营业收入增长量（同比）

万元

3971.86

利润总额

万元

4707.31

利润总额增长率

23.18%

利润总额增长量

万元

885.85

净利润

万元

3530.48

净利润增长率

26.71%

净利润增长量

万元

744.28

投资利润率

57.50%

投资回报率

43.12%

财务内部收益率

28.34%

企业总资产

万元

25654.44

流动资产总额占比

万元

37.36%

流动资产总额

万元

9583.93

资产负债率

25.67%

二、项目概况

（一）项目名称

家庭护理项目

（二）项目选址

xx临港经济技术开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积26626.64平方米（折合约39.92亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.34%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率7.20%，固定资产投资强度177.08万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积26626.64平方米，建筑物基底占地面积16865.31平方米，总建筑面积32218.23平方米，其中：

规划建设主体工程24178.12平方米，项目规划绿化面积2321.00平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计93台（套），设备购置费2452.98万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量492264.30千瓦时，折合60.50吨标准煤。

2、项目年总用水量14346.94立方米，折合1.23吨标准煤。

3、“家庭护理项目投资建设项目”，年用电量492264.30千瓦时，年总用水量14346.94立方米，项目年综合总耗能量（当量值）61.73吨标准煤/年。

达产年综合节能量15.43吨标准煤/年，项目总节能率25.72%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx临港经济技术开发区发展规划，符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10454.89万元，其中：

固定资产投资7069.03万元，占项目总投资的67.61%；流动资金3385.86万元，占项目总投资的32.39%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入24978.00万元，总成本费用19513.11万元，税金及附加196.96万元，利润总额5464.89万元，利税总额6415.63万元，税后净利润4098.67万元，达产年纳税总额2316.96万元；达产年投资利润率52.27%，投资利税率61.36%，投资回报率39.20%，全部投资回收期4.05年，提供就业职位456个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

三、报告说明

《项目可行性研究报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx临港经济技术开发区及xx临港经济技术开发区家庭护理行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx临港经济技术开发区家庭护理产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“家庭护理项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位456个，达产年纳税总额2316.96万元，可以促进xx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率52.27%，投资利税率61.36%，全部投资回报率39.20%，全部投资回收期4.05年，固定资产投资回收期4.05年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加大质量品牌公共服务平台建设。

工业和信息化部组织专业机构借鉴国际通用的管理模型，结合品牌培育特点，形成了品牌管理体系方法，制定了实施指南和评价指南，从2012年起以工业企业品牌培育试点示范的形式进行推广。

6年多来，8000多家企业进行了试点应用，树立了295家品牌培育示范企业。

通过对示范企业的调查，其主营产品国内市场占有率平均提高了13.6个百分点，工业增加值率平均提高4.4个百分点，品牌竞争力和附加值显著提高。

质检总局按照国际通行做法，在电工、电信、农机、机动车、建材、消防、玩具等20大类158种产品与人身安全季节相关的日常消费品领域实施统一的强制性认证，累计发放29.2万张自愿性产品认证证书。

同时，工业和信息化部、质检总局依托中小企业公共服务体系，汇聚社会资源，力求丰富公共服务产品，逐步解决质量品牌公共服务供给不足的问题。

鼓励中小企业公共服务平台积极引进质量品牌专业机构，为民营企业提供形式多样的质量改进和品牌创建服务。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

26626.64

39.92亩

1.1

容积率

1.21

1.2

建筑系数

63.34%

1.3

投资强度

万元/亩

177.08

1.4

基底面积

平方米

16865.31

1.5

总建筑面积

平方米

32218.23

1.6

绿化面积

平方米

2321.00

绿化率7.20%

2

总投资

万元

10454.89

2.1

固定资产投资

万元

7069.03

2.1.1

土建工程投资

万元

2368.41

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

22.65%

2.1.2

设备投资

万元

2452.98

2.1.2.1

设备投资占比

23.46%

2.1.3

其它投资

万元

2247.64

2.1.3.1

其它投资占比

21.50%

2.1.4

固定资产投资占比

67.61%

2.2

流动资金

万元

3385.86

2.2.1

流动资金占比

32.39%

3

收入

万元

24978.00

4

总成本

万元

19513.11

5

利润总额

万元

5464.89

6

净利润

万元

4098.67

7

所得税

万元

1.21

8

增值税

万元

753.78

9

税金及附加

万元

196.96

10

纳税总额

万元

2316.96

11

利税总额

万元

6415.63

12

投资利润率

52.27%

13

投资利税率

61.36%

14

投资回报率

39.20%

15

回收期

年

4.05

16

设备数量

台（套）

93

17

年用电量

千瓦时

492264.30

18

年用水量

立方米

14346.94

19

总能耗

吨标准煤

61.73

20

节能率

25.72%

21

节能量

吨标准煤

15.43

22

员工数量

人

456

第二章项目背景研究分析

一、项目建设背景

1、企业转型升级、实施中国制造2025反映在微笑曲线上，就是企业由曲线中间的低附加值环节向曲线高附加值的两端转移，或通过创新使低附加值的制造环节成为高附加值的环节，并进而引起生产经营模式的变革。

提高效率的路径很多，但并不是要消灭传统的制造业，实现中国制造2025的过程其实就是提高效率的过程。

2、《中国制造2025》的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经济效率和经济质量。

对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。

3、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。

2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。

其中，互联网和相关服务投资增长超过50%，生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。

健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。

2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元，同比增长14.5%，比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。

2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部，同比增长3.8倍；新能源汽车销售7.27万辆，同比增长2.4倍。

4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

二、必要性分析

1、优化环境是振兴实体经济的前提保障。

把实体经济确定为国民经济之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。

其一，使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。

其二，使现代金融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发展多层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。

其三，使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。

尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。

这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。

过去的一年，央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再融资新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。

面对振兴实体经济的紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的有效激励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。

2、从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。

但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。

“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于：

一方面，我国经济有巨大潜力和内在韧性。

这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验；来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。

另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。

“十二五”期间尤其是党的十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。

能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。

面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。

3、当前我国制造业还处在产业链和价值链的中低端，工业经济持续向好基础还要进一步巩固和提高。

经济运行中还面临着一些困难和挑战。

下半年，将坚持以供给侧结构性改革为主线，主动对标对表高质量发展要求，沉着应对外部各种风险挑战，不断提高工业生产的供给质量，持续扩大有效需求，努力保持工业经济稳中向好的势头。

“十二五”期间，面对国际国内环境的深刻变化和风险挑战，在党中央、国务院的正确领导下，工业保持平稳较快发展，结构调整取得积极成效，有力地促进了经济社会又好又快发展。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第三章产业研究

目前，区域内拥有各类家庭护理企业762家，规模以上企业21家，从业人员38100人。

截至2017年底，区域内家庭护理产值196130.08万元，较2016年164455.88万元增长19.26%。

产值前十位企业合计收入86626.26万元，较去年73969.99万元同比增长17.11%。

区域内家庭护理行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

196130.08

同期产值

万元

164455.88

同比增长

19.26%

从业企业数量

家

762

—规上企业

家

21

—从业人数

人

38100

前十位企业产值

万元

86626.26

去年同期73969.99万元。

1、xxx公司（AAA）

万元

21223.43

2、xxx有限责任公司

万元

19057.78

3、xxx有限公司

万元

11261.41

4、xxx科技公司

万元

9528.89

5、xxx科技发展公司

万元

6063.84

6、xxx实业发展公司

万元

5630.71

7、xxx有限公司

万元

433.13

8、xxx科技公司

万元

3551.68

9、xxx科技发展公司

万元

3378.42

10、xxx实业发展公司

万元

2598.79

区域内家庭护理企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值21223.43万元，较上年度18223.79万元增长16.46%，其中主营业务收入20737.85万元。

2017年实现利润总额7293.37万元，同比增长22.75%；实现净利润2043.10万元，同比增长12.33%；纳税总额151.27万元，同比增长17.77%。

2017年底，AAA资产总额34027.23万元，资产负债率46.20%。

2017年区域内家庭护理企业实现工业增加值86425.77万元，同比2016年78518.92万元增长10.07%；行业净利润17265.34万元，同比2016年15256.11万元增长13.17%；行业纳税总额49877.46万元，同比2016年41689.62万元增长19.64%；家庭护理行业完成投资51984.12万元，同比2016年46955.22万元增长10.71%。

区域内家庭护理行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

86425.77

1.1

—同期增加值

万元

78518.92

1.2

—增长率

10.07%

2

行业净利润

万元

17265.34

2.1

—2016年净利润

万元

15256.11

2.2

—增长率

13.17%

3

行业纳税总额

万元

49877.46

3.1

—2016纳税总额

万元

41689.62

3.2

—增长率

19.64%

4

2017完成投资

万元

51984.12

4.1

—2016行业投资

万元

10.71%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长6.72%。

预计区域内家庭护理行业市场需求规模将达到296617.49万元，利润总额82560.90万元，净利润41400.54万元，纳税24332.79万元，工业增加值93328.89万元，产业贡献率13.09%。

区域内家庭护理行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

229700.58

261023.39

296617.49

2

利润总额

63935.16

72653.59

82560.90

3

净利润

32060.58

36432.48

41400.54

4

纳税总额

18843.32

21412.86

24332.79

5

工业增加值

72273.89

82129.42

93328.89

6

产业贡献率

8.00%

11.00%

13.09%

7

企业数量

914

1115

1427

第四章建设规划

一、产品规划

项目主要产品为家庭护理，根据市场情况，预计年产值24978.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积26626.64平方米（折合约39.92亩），其中：

净用地面积26626.64平方米（红线范围折合约39.92亩）。

项目规划总建筑面积32218.23平方米，其中：

规划建设主体工程24178.12平方米，计容建筑面积32218.23平方米；预计建筑工程投资2368.41万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计93台（套），设备购置费2452.98万元。

（三）产能规模

项目计划总投资10454.89万元；预计年实现营业收入24978.00万元。

第五章项目选址科学性分析

一、项目选址原则

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址

该项目选址位于xx临港经济技术开发区。

当地质量效益实现大提升。

工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%，投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。

绿色发展取得新进展。

产业绿色、低碳水平上升，循环经济发展成效显现，工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平，万元工业增加值用水量显著降低，生态环境进一步改善。

三、建设条件分析

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数63.34%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率7.20%，固定资产投资强度177.08万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

26626.64