应急广播电视系统建设项目可行性研究分析报告.docx

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应急广播电视系统建设项目可行性研究分析报告

报告说明：

可行性研究报告是项目建设论证、审查、决策的重要依据，也是以后筹集资金或者申请资金的一个重要依据。

可行性研究编写时要注意数据方面的真实性和合理性，只有报告通过审核后，才能得到资金支持，同时也能为项目以后的发展提供重要的依据。

《应急广播电视系统建设项目可行性研究报告》通过对应急广播电视系统建设项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究，从技术、经济、工程等角度对应急广播电视系统建设项目进行调查研究和分析比较，并对应急广播电视系统建设项目建成以后可能取得的经济效益和社会环境影响进行科学预测，为应急广播电视系统建设项目决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。

具体而言，本报告体现如下几方面价值：

——作为向应急广播电视系统建设项目建设所在地政府和规划部门备案的依据；

——作为筹集资金向银行申请贷款的依据；

——作为建设应急广播电视系统建设项目投资决策的依据；

——作为应急广播电视系统建设项目进行工程设计、设备订货、施工准备等基本建设前期工作的依据；

——作为应急广播电视系统建设项目拟采用的新技术、新设备的研制和进行地形、地质及工业性试验的依据；

——作为环保部门审查应急广播电视系统建设项目对环境影响的依据。

XX企划机构（简称“XX企划”）成立于2011年，是一家专注于产业规划咨询、项目管理咨询、、商业品牌推广，并提供全方位解决方案的项目战略咨询及营销策划机构，在全行业中首创了“互联网+咨询策划”的服务模式，通过信息资源整合，可为客户定制提供“行业+项目+产品+品牌”的全案策划方案。

XX企划是领先的信息咨询服务机构，主要针对企业单位、政府组织和金融机构，在产业研究、投资分析、市场调研等方面提供专业、权威的研究报告、数据产品和解决方案。

作为一家专业的投资信息咨询机构，XX及其合作机构拥有国家发展和改革委员会工程咨询资格，其编写的可行性报告以质量高、速度快、分析详细、财务预测准确、服务好而在国内享有盛誉，已经累计完成上千个项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编写，可为企业快速推动投资项目提供专业服务。

XX企划机构有国家工程咨询甲级资质，其应急广播电视系统建设项目可行性研究服务的专家团队均来自政府部门、设计研究院、科研高校、行业协会等权威机构，团队成员具有广泛社会资源及丰富的实际应急广播电视系统建设项目运作经验，能够有效地为客户提供应急广播电视系统建设项目可研专项咨询服务，研究员长期的应急广播电视系统建设项目咨询经验可以保障报告产品的质量。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

应急广播电视系统建设项目可行性研究报告编写大纲——

第一部分应急广播电视系统建设项目总论

第二部分应急广播电视系统建设项目建设背景、必要性、可行性

第三部分应急广播电视系统建设项目产品市场分析

第四部分应急广播电视系统建设项目产品规划方案

第五部分应急广播电视系统建设项目建设地与土建总规

第六部分应急广播电视系统建设项目环保、节能与劳动安全方案

第七部分应急广播电视系统建设项目组织和劳动定员

第八部分应急广播电视系统建设项目实施进度安排

第九部分应急广播电视系统建设项目财务评价分析

第十部分应急广播电视系统建设项目财务效益、经济和社会效益评价

第十一部分应急广播电视系统建设项目风险分析及风险防控

第十二部分应急广播电视系统建设项目可行性研究结论与建议

安阳，简称殷、邺，位于河南省最北部，地处河南、河北、山西三省交界，西倚太行山，东连华北平原，北邻邯郸，南接鹤壁、新乡。

安阳是甲骨文发现地，周易发源地，中国国家历史文化名城，中国八大古都之一，早期中国文明的中心。

先后有商朝以及曹魏、后赵、冉魏、前燕、东魏、北齐等七朝在此建都，有“七朝古都”之称，安阳殷墟是中国史上第一个有文献可考、并为考古学和甲骨文所证实的都城遗址。

有殷墟和中国大运河（永济渠）两处世界文化遗产。

安阳辖4区、3县、1个县级市，是豫晋冀三省交界地区区域性中心城市，京津冀城市群最南部城市。

荣膺中国文化旅游名城、国家园林城市、中国十大特色休闲城市、中国航空运动之都、中国书法名城等称号。

2016年9月，安阳市入选“中国地级市民生发展100强”之一。

应急广播电视系统建设项目可行性研究报告目录——

第一部分应急广播电视系统建设项目总论

总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对应急广播电视系统建设项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。

一、应急广播电视系统建设项目背景

（一）应急广播电视系统建设项目名称

（二）应急广播电视系统建设项目的承办单位

（三）承担可行性研究工作的单位情况

（四）应急广播电视系统建设项目的主管部门

（五）应急广播电视系统建设项目建设内容、规模、目标

（五）应急广播电视系统建设项目建设地点

二、应急广播电视系统建设项目可行性研究主要结论

在可行性研究中，对应急广播电视系统建设项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、应急广播电视系统建设项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：

（一）应急广播电视系统建设项目产品市场前景

（二）应急广播电视系统建设项目原料供应问题

（三）应急广播电视系统建设项目政策保障问题

（四）应急广播电视系统建设项目资金保障问题

（五）应急广播电视系统建设项目组织保障问题

（六）应急广播电视系统建设项目技术保障问题

（七）应急广播电视系统建设项目人力保障问题

（八）应急广播电视系统建设项目风险控制问题

（九）应急广播电视系统建设项目财务效益结论

（十）应急广播电视系统建设项目社会效益结论

（十一）应急广播电视系统建设项目可行性综合评价

三、主要技术经济指标表

在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对应急广播电视系统建设项目作全貌了解。

四、存在问题及建议

对可行性研究中提出的应急广播电视系统建设项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

第二部分应急广播电视系统建设项目建设背景、必要性、可行性

这一部分主要应说明应急广播电视系统建设项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及应急广播电视系统建设项目开展的支撑性条件等等。

一、应急广播电视系统建设项目建设背景

（一）国家或行业发展规划

（二）应急广播电视系统建设项目发起人以及发起缘由

二、应急广播电视系统建设项目建设必要性

安阳，简称殷、邺，位于河南省最北部，地处河南、河北、山西三省交界，西倚太行山，东连华北平原，北邻邯郸，南接鹤壁、新乡。

安阳是甲骨文发现地，周易发源地，中国国家历史文化名城，中国八大古都之一，早期中国文明的中心。

先后有商朝以及曹魏、后赵、冉魏、前燕、东魏、北齐等七朝在此建都，有“七朝古都”之称，安阳殷墟是中国史上第一个有文献可考、并为考古学和甲骨文所证实的都城遗址。

有殷墟和中国大运河（永济渠）两处世界文化遗产。

安阳辖4区、3县、1个县级市，是豫晋冀三省交界地区区域性中心城市，京津冀城市群最南部城市。

荣膺中国文化旅游名城、国家园林城市、中国十大特色休闲城市、中国航空运动之都、中国书法名城等称号。

2016年9月，安阳市入选“中国地级市民生发展100强”之一。

“十二五”时期是我市经济社会发展极不平凡的五年。

面对错综复杂的国内外环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在省委、省政府的正确领导下，市委、市政府团结带领全市人民，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和总书记系列重要讲话精神为指导，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，认真落实国家关于加强和改善宏观调控的一系列政策措施，统筹推进稳增长、调结构、促改革、防风险、惠民生等各项工作，迎难而上，积极作为，全市经济社会发展取得较大成就，“十二五”规划确定的主要目标和重大任务基本完成，为全面建成小康社会奠定了坚实基础。

综合实力持续增强。

2015年，生产总值完成1672亿元，五年年均增速8.7%。

人均生产总值完成4.2万元，年均增速9%。

规模以上工业增加值完成727.8亿元，年均增速11.2%。

一般公共预算收入完成100.3亿元，年均增速10.1%。

固定资产投资完成1682亿元，年均增速15.5%。

社会消费品零售总额完成592.4亿元，年均增速14.2%。

农业经济稳步增长，粮食产量由40.6亿斤增加到45.48亿斤，实现“十三连增”。

10亿元农业产业集群达到15个，年均递增26.5%。

畜牧业产值占农业产值的比重达到30%以上，粮油加工转化率达到80%。

结构调整显著加快。

2015年，三次产业占生产总值比重为8.3：

52.2：

39.5，其中，服务业增加值占比五年提高了11个百分点。

高新技术产业增加值完成192.5亿元，年均增速15%。

产业集聚区固定资产投资年均增速19.1%，主营业务收入年均增速19.6%，初步形成了钢铁深加工、装备制造、煤化工、陶瓷、食品医药、纺织服装等特色产业集群。

农业转型步伐明显加快，土地规模经营比重达到32.4%，主要农作物综合农机化水平达到80.5%，五年分别增加14个和7个百分点。

科技实力不断增强，科技进步对产业发展的贡献率达到54%。

文化旅游、电子商务、养老服务、金融等高成长性服务业方兴未艾，为“十三五”产业转型升级提供了后续动力。

三、应急广播电视系统建设项目建设可行性

（一）经济可行性

推动建立中小企业维权机制。

推动各地重视和发挥中小企业维权服务机构作用，支持中小企业服务机构帮助中小企业提高维权的意识和能力，规范市场主体交易行为，防止大企业违约拖欠中小企业货款。

（二）政策可行性

提升工业设计水平。

大力发展工业设计、时尚设计、建筑设计等设计产业，通过创意、创新、创造和创业，不断提升设计产业规模和集聚辐射能力，形成与城市经济相适应的设计产业形态和功能特色鲜明的设计产业基地。

支持工业设计中心和工业设计企业发展，完善工业设计中心运行机制，推动工业设计成果转化，以创新设计提升产品附加值和市场竞争力。

（三）技术可行性

紧跟科技革命和产业变革的方向，加快绿色科技创新，加大关键共性技术研发力度，增加绿色科技成果的有效供给，发挥科技创新在工业绿色发展中的引领作用。

（四）模式可行性

发展针对重大疾病的化学药、中药、生物技术药物新产品，重点包括新机制和新靶点化学药、抗体药物、抗体偶联药物、全新结构蛋白及多肽药物、新型疫苗、临床优势突出的创新中药及个性化治疗药物。

提高医疗器械的创新能力和产业化水平，重点发展影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备，全降解血管支架等高值医用耗材，可穿戴、远程诊疗等移动医疗产品。

实现生物3D打印、诱导多能干细胞等新技术的突破和应用。

（五）组织和人力资源可行性

第三部分应急广播电视系统建设项目产品市场分析

市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个应急广播电视系统建设项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。

而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到应急广播电视系统建设项目的盈利性和可行性。

在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。

一、应急广播电视系统建设项目产品市场调查

（一）应急广播电视系统建设项目产品国际市场调查

（二）应急广播电视系统建设项目产品国内市场调查

（三）应急广播电视系统建设项目产品价格调查

（四）应急广播电视系统建设项目产品上游原料市场调查

（五）应急广播电视系统建设项目产品下游消费市场调查

（六）应急广播电视系统建设项目产品市场竞争调查

二、应急广播电视系统建设项目产品市场预测

市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，利用市场调查所得到的信息资料，对本应急广播电视系统建设项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析，从而得出市场预测。

在可行性研究工作报告中，市场预测的结论是制订产品方案，确定应急广播电视系统建设项目建设规模参考的重要根据。

（一）应急广播电视系统建设项目产品国际市场预测

（二）应急广播电视系统建设项目产品国内市场预测

（三）应急广播电视系统建设项目产品价格预测

（四）应急广播电视系统建设项目产品上游原料市场预测

（五）应急广播电视系统建设项目产品下游消费市场预测

（六）应急广播电视系统建设项目发展前景综述

第四部分应急广播电视系统建设项目产品规划方案

一、应急广播电视系统建设项目产品产能规划方案

二、应急广播电视系统建设项目产品工艺规划方案

（一）工艺设备选型

（二）工艺说明

（三）工艺流程

三、应急广播电视系统建设项目产品营销规划方案

（一）营销战略规划

（二）营销模式

在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。

因此，在可行性研究报告中，要对市场营销模式进行详细研究。

1、投资者分成

2、企业自销

3、国家部分收购

4、经销人代销及代销人情况分析

（三）促销策略

第五部分　应急广播电视系统建设项目建设地与土建总规

一、应急广播电视系统建设项目建设地

（一）应急广播电视系统建设项目建设地地理位置

（二）应急广播电视系统建设项目建设地自然情况

（三）应急广播电视系统建设项目建设地资源情况

（四）应急广播电视系统建设项目建设地经济情况

（五）应急广播电视系统建设项目建设地人口情况

二、应急广播电视系统建设项目土建总规

（一）应急广播电视系统建设项目厂址及厂房建设

1、厂址

2、厂房建设内容

3、厂房建设造价

（二）土建总图布置

1、平面布置。

列出应急广播电视系统建设项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。

2、竖向布置

（1）场址地形条件

（2）竖向布置方案

（3）场地标高及土石方工程量

3、技术改造应急广播电视系统建设项目原有建、构筑物利用情况

4、总平面布置图（技术改造应急广播电视系统建设项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）

5、总平面布置主要指标表

（三）场内外运输

1、场外运输量及运输方式

2、场内运输量及运输方式

3、场内运输设施及设备

（四）应急广播电视系统建设项目土建及配套工程

1、应急广播电视系统建设项目占地

2、应急广播电视系统建设项目土建及配套工程内容

（五）应急广播电视系统建设项目土建及配套工程造价

（六）应急广播电视系统建设项目其他辅助工程

1、供水工程

2、供电工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分应急广播电视系统建设项目环保、节能与劳动安全方案

在应急广播电视系统建设项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律，对应急广播电视系统建设项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，必须在可行性研究阶段进行论证分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的最佳方案。

按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设应急广播电视系统建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。

一、应急广播电视系统建设项目环境保护

（一）应急广播电视系统建设项目环境保护设计依据

（二）应急广播电视系统建设项目环境保护措施

（三）应急广播电视系统建设项目环境保护评价

二、应急广播电视系统建设项目资源利用及能耗分析

（一）应急广播电视系统建设项目资源利用及能耗标准

（二）应急广播电视系统建设项目资源利用及能耗分析

三、应急广播电视系统建设项目节能方案

（一）应急广播电视系统建设项目节能设计依据

（二）应急广播电视系统建设项目节能分析

四、应急广播电视系统建设项目消防方案

（一）应急广播电视系统建设项目消防设计依据

（二）应急广播电视系统建设项目消防措施

（三）火灾报警系统

（四）灭火系统

（五）消防知识教育

五、应急广播电视系统建设项目劳动安全卫生方案

（一）应急广播电视系统建设项目劳动安全设计依据

（二）应急广播电视系统建设项目劳动安全保护措施

第七部分应急广播电视系统建设项目组织和劳动定员

在可行性研究报告中，根据应急广播电视系统建设项目规模、应急广播电视系统建设项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

一、应急广播电视系统建设项目组织

（一）组织形式

（二）工作制度

二、应急广播电视系统建设项目劳动定员和人员培训

（一）劳动定员

（二）年总工资和职工年平均工资估算

（三）人员培训及费用估算

第八部分应急广播电视系统建设项目实施进度安排

应急广播电视系统建设项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。

应急广播电视系统建设项目实施时期亦称投资时间，是指从正式确定建设应急广播电视系统建设项目到应急广播电视系统建设项目达到正常生产这段时期，这一时期包括应急广播电视系统建设项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。

这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有同时开展，相互交叉进行的。

因此，在可行性研究阶段，需将应急广播电视系统建设项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。

一、应急广播电视系统建设项目实施的各阶段

（一）建立应急广播电视系统建设项目实施管理机构

（二）资金筹集安排

（三）技术获得与转让

（四）勘察设计和设备订货

（五）施工准备

（六）施工和生产准备

（七）竣工验收

二、应急广播电视系统建设项目实施进度表

三、剂应急广播电视系统建设项目实施费用

（一）建设单位管理费

（二）生产筹备费

（三）生产职工培训费

（四）办公和生活家具购置费

（五）其他应支出的费用

第九部分应急广播电视系统建设项目财务评价分析

一、应急广播电视系统建设项目总投资估算

二、应急广播电视系统建设项目资金筹措

一个建设应急广播电视系统建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。

应急广播电视系统建设项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设应急广播电视系统建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。

可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。

并附有必要的计算表格和附件。

可行性研究中，应对下列内容加以说明：

（一）资金来源

（二）应急广播电视系统建设项目筹资方案

三、应急广播电视系统建设项目投资使用计划

（一）投资使用计划

（二）借款偿还计划

四、应急广播电视系统建设项目财务评价说明&财务测算假定

（一）计算依据及相关说明

（二）应急广播电视系统建设项目测算基本设定

五、应急广播电视系统建设项目总成本费用估算

（一）直接成本

（二）工资及福利费用

（三）折旧及摊销

（四）工资及福利费用

（五）修理费

（六）财务费用

（七）其他费用

（八）财务费用

（九）总成本费用

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

（一）销售收入

（二）销售税金及附加

（三）增值税

（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算

七、损益及利润分配估算

八、现金流估算

（一）应急广播电视系统建设项目投资现金流估算

（二）应急广播电视系统建设项目资本金现金流估算

九、不确定性分析

在对建设应急广播电视系统建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。

由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对应急广播电视系统建设项目投资决策会带来风险。

为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对应急广播电视系统建设项目经济评价指标的影响，以确定应急广播电视系统建设项目的可靠性，这就是不确定性分析。

根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。

在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视应急广播电视系统建设项目情况而定。

（一）盈亏平衡分析

（二）敏感性分析

第十部分应急广播电视系统建设项目财务效益、经济和社会效益评价

在建设应急广播电视系统建设项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断应急广播电视系统建设项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。

本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设应急广播电视系统建设项目进行投资决策的重要依据。

本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明：

一、财务评价

财务评价是考察应急广播电视系统建设项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设应急广播电视系统建设项目在财务上的可行性。

财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。

并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断应急广播电视系统建设项目在财务上是否可行。

（一）财务净现值

财务净现值是指把应急广播电视系统建设项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（应急广播电视系统建设项目计算期第一年年初）的现值之和。

财务净现值是考察应急广播电视系统建设项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

如果应急广播电视系统建设项目财务净现值等于或大于零，表明应急广播电视系统建设项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，应急广播电视系统建设项目财务上可行。

（二）财务内部收益率（FIRR）

财务内部收益率是指应急广播电视系统建设项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使应急广播电视系统建设项目的财务净现值等于零时的折现率。

财务内部收益率是反映应急广播电视系统建设项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。

一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，应急广播电视系统建设项目可行。

（三）投资回收期Pt

投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。

以动态回收期为例：

（l）计算公式

动态投资回收期的计算在实际应用中根据应急广播电视系统建设项目的现金流量表，用下列近似公式计算：

Pt＝（累计净现金流量现值出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

（2）评价准则

1）Pt≤Pc（基准投资回收期）时，说明应急广播电视系统建设项目（或方案）能在要求的时间内收回投资，是可行的；

2）Pt＞Pc时，则应急广播电视系统建设项目（或方案）不可行，应予拒绝。

（四）应急广播电视系统建设项目投资收益率ROI

应急广播电视系统建设项目投资收益率是指应急广播电视系统建设项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润（EBIT）与应急广播电视系统建设项目总投资（TI）的比率。

总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

ROI≥部门（行业）平均投资利润率（或基准投资利润率）时，应急广播电视系统建设项目在财务上可考虑接受。

（五）应急广播电视系统建设项目投资利税率

应急广播电视系统建设项目投资利税率是指应急广播电视系统