关于筹建药材GAP规范化种植基地可行性研究报告.docx
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关于筹建药材GAP规范化种植基地可行性研究报告
关于筹建药材GAP规范化种植基地
可行性研究报告
一、项目概况
1.1、项目名称
1.2、项目承担单位
1.3、项目地理位置
1.4、项目建设内容
1.5、项目经济指标
1.6、项目编制依据
二、项目承办单位概况
三、市场分析与预测
3.1、海南医药产业发展情况
3.2、项目市场环境分析
3.3、项目的必要性和可行性
四、项目的组织管理与生产模式
五、项目的经营策略
5.1、经营模式及经营方式
5.2、经营准入与营销体系的建立
5.3、品牌建设
5.4、人才发展战略
5.5、经营策略中的物流体系配套
六、财务分析
6.1编制依据
6.2、投资概算
6.3、资金来源
6.4、财务经济效益分析
七、项目实施步骤
7.1项目建设工期
7.2、项目实施进度计划
八、风险分析与风险控制
8.1、政策风险控制
8.2、投资风险控制
8.3、经营风险控制
8.4、管理风险控制
8.5、其它风险控制
九、社会效益分析
9.1、民族医药产业的市场经济体系建设示范作用
9.2、推动民族医药安全健康发展、造福社会
9.3、引导和规范民族药材的规范种植与发展
9.4、推动农业资源的改革及海南热带农业的发展
9.5、带动本地就业
十、生态环境分析
十一、项目可持续发展
十二、项目结论
一、项目概述
1.1、项目名称
GAP种植基地项目
1.2、项目承担单位
海南省**药学会、某制药有限公司
1.3、项目地理位置
某县毛岸镇；该地比邻海南高速中线及即将投入运营的海南铁路，具有交通便利，地势相对平坦，地质优良，有利于药材的种植和运输。
1.4、项目建设内容
项目一期将首先进行基础建设，同时选择种植驯化相对成熟的、市场需求大风险较小的药材进行前期运营，构建科学、严谨、高效的种植、采收、销售的运营体系；在此基础上，根据项目建设状况和市场状况，项目二期将向新药材及特需药材方向拓展；项目三期一方面将致力于搭建完整的种植、采收、中药饮片加工及物流配送体系，为社会提供安全、可靠、优质、价廉的药材供应。
本项目报告书内容以一期建设核算为主。
本项目总投资8000万元，项目建设主要内容由仓储加工物流区基础设施建设、标准种苗繁育室、药材种植基地、质量安全控制体系建设四部分组成。
根据市场需求和项目一期建设规模，项目用地总占地面积为3000亩。
拟新建仓储设施1000m2、药材清洗、烘干加工设施1,200m2、配送设施200m2、综合办公服务设施400m2、质控中心设施800m2、消防、污水处理、电力等室外公共工程建筑面积200m2。
总建筑面积合计3,800m2，另道路及停车场占地面积40,000m2。
本项目新增药材清洗烘干设备4台（套），估价800万元；新增检测系统设备200万元。
1.5、项目经济指标
本项目总建筑面积3,800平方米
占地面积10公顷。
本项目总投资8000万元，
其中仓储、加工等基础设施工程建设费用1675万元，用于购买相关设备仪器及车辆费用1875万元，基本预备费250万元。
种苗繁育室200万元，种植基地建设1000万元
静态投资合计5000万元，另需流动资金1000万元，动态投资总额为6000万元。
本项目正常年营业收入3000万元，
利润总额1880万元，
税后利润1370万元，
投资利润率22.8%，投资利税率31.3%，
税后财务内部收益率10.1%，
税后财务净现值791.12万元，静态投资回收期6.57年，动态投资回收期7.46年（均含建设期1年）。
详见第六章财务分析
1.6、项目编制依据
国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》国发〔2005〕44号
《海南省“十一五”科技发展规划纲要》
《海南省医药保健食品产业“十一五”发展规划》
《2009年及2010年海南省重点科技项目计划申报指南》高新技术的研究和应用领域（新医药：
开发南药、**资源开发利用研究）。
《财政部、国家税务总局关于国有农口企事业单位征收企业所得税问题的通知》1997年5月8日，财税字[1997]049号，具体规定“对于农林产品初加工业取得的所得暂免征收企业所得税，农口企事业单位与其他企事业单位组成的联营企业、股份制企业从事上述各业的所得应照章征收企业所得税”
二、项目承办单位概况
（1）某某医药学会：
该会是由全省民族医药工作者自愿组成，某医药集团董事长**当选为会长，海南医学院常务副院长**、海口市人民医院院长**、海南瑞宏投资代理咨询有限公司经理**当选为副会长。
主要从事**医药学术交流、民族医药知识普及教育及相关业务咨询，开展民族医药学科建设、继承和保护民族医药传统文化，促进**医药事业发展。
（2）某制药有限公司是一家大型现代化高新技术制药企业，成立于1994年7月。
公司由两个基地组成：
口服固体制剂生产基地座落在占地813亩的海药工业园；年生产能力为：
片剂4亿片；颗粒剂2亿袋；胶囊2亿粒。
注射剂、原料药生产基地座落在海口保税区，占地200亩，2006年11月通过国家GMP认证。
年生产能力为：
头孢类和非青非头类无菌粉针2亿支，冻干粉针1亿支，小容量注射剂5000万支，原料药20吨。
两个生产基地共生产76个制剂品种和规格，是海南省生产品种、剂型和规格最全的大型现代化制药企业之一。
公司组建有药物研究所、制药公司、制药学校、贸易公司及全国销售办事处；公司在研发投入不遗余力，聘请国内知名专家、教授担当项目负责人，已获得多项研究成果和在研项目，本基地将借助本机构力量进行**药材的质量标准分析和建立；本公司拥有一支精干的销售精英团队，在新医改及国家政策的导向下，通过学术推广推动临床新特药的销售，通过加强新农合的开发，组建普药事业部，将公司的基本药品向更深、更广的农村市场运作，近三年来公司销售业绩及市场占有率正以每年80%的增幅增长。
三、市场分析与预测
3.1、海南医药产业发展情况
近年来，海南省充分利用资源优势，注重发展南药产业，致力打造亚洲医药核心基地。
海南开发南药资源最早是在1998－2000年前后提出的。
海南省人民政府于2001年11月成立全省中药现代化协调小组，建立全省中药生态型科技产业基地。
目前，本省制药企业拥有的250多个中成药批准文号，真正利用海南地产中药材的品种不超过10个，而且生产规模都不大，没有对海南地产中药材的产业化发展起到带动作用，仅槟榔、益智、广藿香等9种南药已在省内进行规范化种植研究，全省的南药大面积栽培达5000公顷左右。
相关的一批南药科研成果正在转化为南药产业化生产。
随着众多岛内外医疗企业纷纷落户海南，海南南药种植、加工、研发、销售的一体化产业模式雏形初现。
其中枫蓼肠胃康片、贯黄感冒颗粒、胆木浸膏及注射液等为代表的海南知名中药产品蜚声海内外。
3.2、项目市场环境分析
上图为2003年以来国内医药产业的利润比重，显示：
最近5年来中成药及饮片的比重非常低，但在2008年同期增长中，显示中成药有井喷式增长。
目前国内民族药以苗药、藏药、维药为代表的产业处于喷薄向上发展的态势，在目前医药产业年600亿利润中，民族药的利润已经占到30亿元以上份额，并呈现稳定上升。
一方面，由于民族药的安全性高、疗效好、副作用少、价格低、就医方便；另外也与国家政策鼓励有关系，目前，民族药在国家医保目录中占有较大比重。
3.3、项目的必要性和可行性
海南岛中药材的种植和生产还仍处在一个相对落后的水平，与中药现代化的需要差距甚远，表现在：
①在药材种子生产和使用方面存在品种混和质量低劣问题。
纯正优良的种子、种苗是提高药材质量的先决条件，当前药材种子多来自于野生或半野生的采集状态，缺乏驯化，优良品种严重缺乏。
②海南岛本地药材生产本身不规范，药材质量没有把关，导致中成药、中药饮片的质量没有保证。
③采收加工贮存不规范，采收时间加工方法无要求不统一。
④信息不清，种植的面积小、盲目性较大。
⑤栽培环境条件没有详细论证，处于区域性混乱。
这些问题均集中反应在药材质量上，使之成为**药走向市场的最大障碍。
随着海南的全面发展和深入开发，全省热带植物面积锐减，药用植物资源急剧减少，人们无计划、掠夺性的采挖药材，给一些植物种类带来毁灭性的灾难。
因此，海南药用资源（**）的可持续性利用和产业化发展，就成了亟待解决的大问题。
建立**药材GAP规范化种植基地，对全面提高地方中药研究与产业化开发的科学技术水平，积极响应国家科技部关于“中药现代化研究和产业化开发”项目的实施方略，振兴地方中医药事业，加速地方中药科技产业的发展，调整产业结构，按照GAP的要求，将中药材生产纳入规范化生产管理的轨道。
我们学会提出的创建海南药材（**）种植基地的项目，就是基于上述因素的基础上提出的。
四、项目的组织管理与生产模式
4.1项目组织管理
（1）加强领导，成立项目管理领导小组和办公室：
为保证本专题的顺利实施，加强领导力量，本项目实行严格的项目管理机制，成立由海南省**药学会会长为首，各副会长及某制药有限公司各部门负责人以及外聘技术专家共同组成的专项领导小组和领导办公室，负责指导实施各专项政策，解决专项实施过程中遇到的一些重大问题，做好统筹规划、宏观指导、计划衔接、资源配置以及项目管理工作。
（2）为了达到本项目的质量目标和按进度完成项目工作，成立由项目经理为首的质量管理组织结构，并由项目总工程师（技术负责人）具体负责，由工艺技术组、原材料物流组、项目基建施工班组、申报材料组、GAP认证小组等各有关方面负责人参加，是本项目进度和质量的组织保证。
4.2生产模式
（1）种植品种：
根据某制药有限公司等制药企业的**开发目标，拟先期种植绿玉树、巴戟天、牛耳枫、辣蓼、裸花紫珠等品种。
待GAP种植基地建成后，根据市场的需要及公司生产品种的情况，适当增加**品种。
（2）GAP基地建设的生产模式为：
学会（干部）+企业+科研院所+种植大户+农户。
选取上述品种、濒危野生药材及销量和质量在全国处于优势地位的地道热带药材，对其进行规范化种植研究，尽快取得GAP认证，发挥其在药源基地建设中的带动作用。
五、项目的经营策略
5.1、经营模式及经营方式
（1）在中药材GAP基地建设中，**药学会和某制药有限公司是实施主体，要积极寻求地方政府、相关部门的引导、扶持。
争取在地方政府的支持下，通过组织各种相关培训，帮助和引导种植户理解GAP基地建设的目的、意义与技术内涵，掌握相关专业知识，同时主动为企业和种植户提供政策支持与信息服务，调动他们的积极性。
只有最大限度地激发生产主体的内动力，使他们思想认识到位，生产技术与管理水平提高了，基地建设中的问题才能得到有效解决。
（2）有效控制中药材的生产过程，从源头上保证中药产品质量，是建设GAP基地的根本目的。
因为原材料质量的优劣，直接影响着药品质量，所谓“中成药要精选道地药材作原材料”就是这个道理。
在GAP基地建设中，必须加强过程监督。
作为生产主体，企业和种植农户必须把工作重心放在生产的每一个环节上，严格按规范操作管理；对于GAP基地来说，实行中药材GAP基地认证是对基地生产质量管理状况的认可，同时要对生产全过程的动态监督，多去生产现场调研，保持长期监督，发现问题及时督促企业纠正，使生产环节严格执行规范。
只有在中药材的种植、采收、炮制、储藏等整个环节中严把质量关，才能保证中药材的质量稳定、可靠。
（3）目前，许多中药材基地实行“公司+基地+农户”的运行模式，把种植、加工、销售三者的利益链条有机地连结起来，既保证了药材的质量，又保障了商品药材的销路。
我们将吸取这种成功管理模块，建立良好的协作机制，由学会牵头，在本基地建立GAP种植示范基地，带动广大农户推广应用GAP种植技术，采取统一签订种植合同，统一规范管理，统一收购外销的方式，为种植户免费提供种苗、技术，组织规范化种植管理及市场销售，避免农户由于零星分散种植而造成的药材质量与产品销路问题。
此外，为做好跟踪监测与技术开发工作，企业应加强与科研机构的技术合作，建立可靠的产、学、研合作关系，从技术上保证中药材的质量。
5.2、经营准入与营销体系的建立
基地建设完成后，要建立严格的质量管理体系，并按GAP认证要求，积极申请国家食品药品监督管理局进行药材种植GAP基地验收，同时依托某医药贸易的营销网络和平台，迅速建立畅通的营销管理体系。
5.3、品牌建设
拥有丰富道地药材资源的地区，在推行GAP管理过程中，一方面要考虑生态环境的适宜性，尊重道地药材的生长规律，绝不盲目引种，片面追求规模化；另一方面积极进行单品种深加工、系列化开发生产，走单品种规模化、现代化发展之路；同时，积极开发具有**药风格的中药饮片加工，形成多品种齐头并进的局面，以进一步提升道地药材的质量品级，创出品牌，参与国内国际市场竞争，最终形成某品牌。
5.4、人才发展战略
为适应某发展，推动和规范GAP种植基地建设，公司将面向社会广泛招收有敬业精神、专业知识、道德良好的优秀管理人才和专业人才，同时公司全面实施ERP计划，每年对业务管理流程进行研究和改进，以提高物流和资金流管理效率；同时完善内部激励机制，不断丰富和发展某文化，不断从项目内部选拔、培养管理人才，同时积极进行与以贵州、新疆等少数民族药物开发成熟的省份进行学术和人才交流，引进具有更高管理经验的高层次专业管理人才，充实公司管理人员队伍。
5.5、经营策略中的物流体系配套
为了迅速将产出的道地药材迅速推销向市场，基地将建设GAP标准化车间与仓库，用于药材的收购、加工、贮存，保持产品质量稳定性；在组建自己的运输车队的同时将与海南铁路和公路运输部门接洽，保障产出的药材的仓储物流体系通畅。
六、财务分析
6.1编制依据
《建设项目经济评价方法与参数》（计投资（1993）530号）
《投资项目经济咨询评估指南》
《实用建筑工程估算手册》
6.2、投资概算
固定资产投资估算及使用分配见下表：
单位万元
序号
工程或费用名称
估算建筑工程总价值
在总估算价值中的比例（%）
一、
建设投资
㈠
工程费用
1,675
20.93%
[1]
仓储设施建设
250
3.13%
[2]
加工区建设
700
8.75%
[3]
配送区建设
225
2.81%
[4]
业务综合办公楼
200
2.50%
[5]
公用工程建设
100
1.25%
[6]
室外工程建设
100
1.25%
[7]
质控中心建设
200
2.50%
[8]
前期工程费用
75
9.38%
㈡
其它费用
[1]
土地租赁费（建设期）*
2000
25.00%
[2]
仓储区设备费用
200
2.50%
[3]
加工设备及相关
800
10.00%
[4]
信息平台系统建设
85
1.06%
[5]
检测系统设备
200
2.50%
[6]
物流配送车辆费用
515
19.22%
[7]
种苗繁育室
200
2.50%
[8]
前期人员及职工培训费用
75
2.79%
㈢
预备费用
[1]
基本预备费
250
5.02%
[2]
涨价预备费
二、
流动资金
1000
3.75%
三、
项目投资总额
8000
100.00%
*药材基地的租赁费用借助当地政府关系，协调合作土地所有者按参股方式，在后期盈利中按年度提取。
6.3、资金来源
项目资金来源见下表
GAP基地建设专案资金
学会自筹
80万元
企业自筹
1420万元
银行贷款
2500万元
其它融资
1700万元
政府拨款
300万元
支持方式
无偿资助
其它
种植基地租赁费用与当地土地持有者协商参股，计2000万元，在盈利后逐年提取。
6.4、财务经济效益分析见下表：
单位万元
参数
指标
参数
指标
1.总投资
8000
4.现金流量分析
建设投资
5000
财务内部收益率：
（税前）
18．2%
建设期利息
0
财务净现值：
i=7%
3063
流动资金
1000
静态投资回收期:
5．38
土地租赁借款
2000
动态投资回收期:
5．91
2.资金配置
财务内部收益率：
（税后）
10．1%
自有资金
1500
财务净现值：
i=7%
791．12
银行硬贷款
2500
静态投资回收期:
6．57
银行软贷款
动态投资回收期:
7．46
其它长期借款：
1700
5.借款本金偿还
政府资助
300
借款偿还期：
3
平均偿债覆盖率：
33%
3.经济效益
6.盈亏平衡分析
年新增销售收入
3000
BEP（生产利用率）
75%
年新增利润
1880
7.投资利税率
31.3%
年新增税金
510
8.投资利润率
22.8%
其中流转税
9.销售收入利润率
45.66%
所得税
0
10.资本金利润率
27.4%
财务分析结论：
本项目总投资8000万元，其中前期静态投资合计5000万元，另需流动资金1000万元，动态投资总额为6000万元。
本项目投产后正常年营业收入3000万元；利润总额1880万元，税后利润1370万元，投资利润率22.8%，投资利税率31.3%，财务内部收益率18.2%，财务净现值3063万元（I=7%），投资回收期5.38年（含建设期1年）。
综上所述，虽然学会的基地建设本着长期运转，不追求大的盈利能量，但本项目具有较强的盈利能力、抗风险能力，从财务角度看本项目是完全可行的。
七、项目实施步骤
7.1项目建设工期
本项目一期建设周期为12个月。
建设内容主要包括仓储、加工、配送区等土建工程。
具体实施进度如下：
（1）可研报告、初步设计和施工图设计
（2）土建工程：
包括各仓储、加工区、检测楼、配套、公用等工程的建设、装修。
（3）苗木繁育基地。
一期建设200亩。
（4）员工及农户的培训。
7.2、项目实施进度计划
季度
项目
工程建设期
第一年
一季度
二季度
三季度
四季度
规划设计阶段
土建施工
设备选购、安装调试
种苗繁育基地
员工及农户培训
八、风险分析与风险控制
8.1、政策风险控制
本项目具有较强的政策性，政策的倾向性对项目有很强的支持作用，一旦政策转向可能对项目的进行有一定的影响。
同时，药品是与人们健康息息相关的商品，在遇到国家宏观调控时，可能受到诸如限价买卖等政策性影响，从而使本项目的利益受到损失。
风险控制将致力加强内部管理，强化内部监控，努力降低成本费用，适时调整营销策略，尽量降低因政策变动带来的不利影响。
同时加强对政策的预测和把握。
8.2、投资风险控制
本GAP种植基地项目虽然预计产生良好的经济效益和社会效益，但可能因物价上涨、国际原药材降价等因素影响导致运营成本加大，甚至是施工工期的延长，影响效益的实现。
合理组织施工，努力降低工程成本，有序安排资金的使用，缩短工期，使基地项目早日投产运行，以期取得最佳效益。
8.3、经营风险控制
（1）产品质量安全风险控制
药材从产地到制药企业到消费者使用，要经过相当多的环节，从而产生了产品的质量安全风险。
对这一风险的控制和降低正是本项目的目标和核心竞争力之一。
项目将通过严格的基地GAP认证、完善的产品检测、科学的生产工艺流程管理来将药品食品的质量安全风险降到最低。
在严格执行GMP管理的同时建立危机风险关键控制点体系（HACCP），提高企业对市场风险的应对能力。
（2）供应风险控制
药材的种植和采收因受传统经济模式的影响，其种植规模、技术和管理等方面的原因，供应的数量和质量可能不能满足发展的需要。
建立自己的GAP种植生产基地，同时加强对基地的GAP认证工作，利用基地向农民提供技术指导和优良品种，扩大种植面积，形成规模经营，保证原药材的稳定供给。
（3）储存风险控制
原药材的种植及采收生产很强的季节性，收购时间较为集中，其保质对储存条件的要求较高，可能会加大储存成本。
所以必须建设大型标准仓库，并充分利用基地强大贮藏能力，做好原药材季节性收购贮存，同时合理安排不同季节的重点调销品种，做到均衡生产，努力把贮存风险降到最低，尤其是广大种植农户。
8.4、管理风险控制
项目建成后，基地的业务涉及到药材的种植、生产、物流等行业，本GAP项目中的经营模式、各环节的衔接和管理在国内同行业中已有大量成功先例，本项目基地将积极寻求经验交流，加强基地和流通环节的管理，避免管理风险。
针对管理风险，基地将严格按照现代企业制度管理，不断完善法人治理结构和内部管理制度，形成专家管理、民主决策的管理机制，及时总结经验调整经营模式，通过有效的管理手段来规避违规操作等。
复杂的经营管理活动需要高素质的人才，项目基地将实行“内部培养+外部引进”的人才战略，一方面从公司内部选拔、培养管理人才，另一方面，积极从公司外部引进富有经验的中高层次管理人才，不断充实公司管理人员队伍。
8.5、其它风险控制
医药产业市场竞争相当激烈。
化学药品与中成药、中成药与民族要之间不可避免存在竞争，但由于整个中药产业市场容量很大，且正处于高速发展阶段，加上各个市场都有自己一定的定位，因此，加强市场调研，了解不同阶段，不同地域市场的不同需求，提供多样化的品种与服务，稳定销售。
九、社会效益分析
9.1、民族医药产业的市场经济体系建设示范作用
**药学会的成立，对发展某医药的开发具有举足轻重的地位；建设GAP种植基地，依托科学经营管理和良好的经济效益，将使得建成后的基地项目成为海南民族药及医药行业市场发展的典范和榜样，起到规范市场，指引市场发展方向的重要作用。
9.2、推动民族医药安全健康发展、造福社会
项目建成后将为社会提供优质的中药材，避免劣质药材进入市场；同时学会将在海南省内组建以**为核心的**院，完善自产自销模式，造福社会。
9.3、引导和规范民族药材的规范种植与发展
通过GAP基地的种植、采收、采购、销售信息发布，在产业基地的产业结构调整和种植中起到引导作用。
项目将带动GAP道地药材的种植、采收、加工产业链，促进五指山周边地区农业产业结构的调整和加速药材的流通，同时带动全国药品的流通，提升海南岛少数民族药的市场竞争力。
9.4、推动农业资源的改革及海南热带农业的发展
彻底摆脱本地山地水资源缺乏，以种水稻和胡椒等“靠天收”的农业局限性，带动本地的农业资源革新，促进海南热带农业的发展。
9.5、带动本地就业
本项目能直接创造近千名就业岗位。
随着项目的发展和投入的增加，本GAP种植将成为海南省乃至华南重要的农业科技示范基地，成为城市、农村发展市场经济不可缺少的重要纽带和该地区农民增收和增加就业机会的重要途径。
十、生态环境分析
本项目通过GAP示范基地建设，在种植及生产避免农药、肥料污染问题，降低农业生产对环境的污染，实现生态农业市场化发展。
同时增加海南铁路和汽车的运输，减少空载率，对能源利用有极大帮助；本项目为绿色种植，对耗能不会产生大的影响。
十一、项目可持续发展
1）启动期（含建设期1年）（2年内）：
把基础建设、初步形成小规模标准苗圃作为本期发展目标。
2）发展期（3—5年）：
经过2-3年的市场开拓，努力打出海南省**品牌，并进一步完善和发展种植、采
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