项目管理制度财务改.docx
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项目管理制度财务改
项目管理制度
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目录
第1章项目管理权限及控制标准
第2章项目部文件上报流程及审批
第3章项目部的职责与权利
第4章项目部费用支付管理
附件一项目计划书（格式样本）
附件二项目目标责任书（格式样本）
为了进一步加强公司自营工程的管理，完成各项指标任务，特制定本制度。
第一章项目管理权限及控制标准
工程规模
参考
人数
（上限）
管理费用占总造价比例
临时设施费用占总造价比例
项目经理审批资金单笔材料费
项目经理审批资金单笔人工费
项目经理审批资金单笔招待费
200万元以下的项目
6人
4%
1%
3000元
2000元
500元
200—500万元的项目
8人
3%
0.9%
8000元
3000元
500元
500—1000万元的项目
10人
2.8%
0.8%
10000元
4000元
500元
1000—3000万元的项目
15人
2.6%
0.7%
15000元
5000元
500元
3000—5000万元的工程
20人
2.4%
0.6%
20000元
8000元
500元
5000万元以上的项目
30人
2.2%
0.5%
20000万元
10000元
500元
说明：
1、项目部组织成员中除财务、库管、材料、保安人员外，其他管理
人员原则上由项目经理确定，特殊情况可由项目部提出申请。
2、招待费单笔超过500元需向主管副总汇报。
二、项目部人员工资标准（参考）
岗位
西安市市区
西安市市外
基本工资
绩效工资
通讯补助
加班补助
合计
基本工资
绩效工资
通讯补助
加班补助
合计
项目经理
项目副经理
质量员
2500元/月
600
150元/月
20元/天
3850元/月
3000元/月
1000
200元/月
30元/天
5100元/月
施工员
2500元/月
600
150元/月
20元/天
3850元/月
3000元/月
1000
200元/月
30元/天
5100元/月
技术员
2500元/月
600
100元/月
20元/天
3800元/月
3000元/月
1000
150元/月
30元/天
4950元/月
资料员
1600元/月
600
100元/月
20元/天
2900元/月
2000元/月
1000
150元/月
30元/天
3950元/月
预算员
1600元/月
600
150元/月
20元/天
2950元/月
2200元/月
1000
200元/月
30元/天
4000元/月
安全员
2500元/月
600
100元/月
20元/天
3800元/月
2200元/月
1000
150元/月
30元/天
3950元/月
库管员
1600元/月
600
150元/月
20元/天
2950元/月
2000元/月
1000
200元/月
30元/天
3800元/月
材料员
1600元/月
600
150元/月
20元/天
2950元/月
2000元/月
1000
200元/月
30元/天
3800元/月
财务
1800元/月
600
150元/月
20元/天
3150元/月
2200元/月
1000
200元/月
30元/天
4000元/月
厨师
1000元/月
80元/月
20元/天
1680元/月
1300元/月
100元/月
30元/天
2300元/月
保安
1000元/月
80元/月
20元/天
1680元/月
1300元/月
100元/月
30元/天
2300元/月
司机
1000元/月
600
100元/月
20元/天
2300元/月
1300元/月
800
150元/月
30元/天
3150元/月
备注：
1、工期三个月内按单项目考核绩效工资，超过三个月，绩效工资按季度考核，具体考核办法见后面相关制度。
2、项目经理、项目副经理工资待遇由公司主管副总及总经理审批。
绩效工资标准
绩效工资以三个月为一个考核期、三个月以上按季度考核，考核得分在90分以上，绩效工资全额发放，85-90分绩效工资按80%发放，80-85分绩效工资按50%发放，75-80分绩效工资按30%发放，75分以下无绩效工资。
一、考核标准如下：
考核项目
所占比例
进度
40%
质量
20%
安全措施
10%
文明施工
5%
经济指标
15%
业主评价
5%
资料管理
5%
投诉
2、项目激励制度：
1、项目部全体人员根据公司相关部门考核的分值领取绩效工资。
2、按目标责任全额完成。
奖励项目部工程决算价的0.4%。
其中项目经理占奖金的50%，剩余部分由项目部做出奖励计划，报公司相关部门及领导批准后，报财务部发放。
3、超出计划指标后奖金（以工程利润为标准）：
超出计划指标
奖金比例
合计
1%-3%
20%
3%-5%
21%
5%以上
22%
第2章项目部文件上报流程及审批
依据项目计划书，对项目部上报各项文件进行管理，特制定本流程，要求公司各部门及时办结，对延误办理的相关人员进行相应处罚。
1、项目计划书（后附样本）：
项目经理签字确认的项目计划书
项目部接到工程任务后一周内
工程部登记
当日
工程部
程
部
预算部
算
部
若审批过程
中存在问题
返回
主管工程副总
预算部、工程部三日内完成审批
主管工程副总一日内完成审批
总
经
理
总经理一日内完成审批
报集团审批
集团两日内完成审批
工程部返回项目部并备案
财务部、造价部备案
二、月资金计划：
（每月25日前报次月资金计划，一式三份）
项目经理签字确认的资金计划书
当日
工程部登记
当日
工程部
材料部
预算部
三部门两日内完成审批
主管工程副总
一日内完成审批
总经理
财务部
一日内完成审批
一日内完成审批
工程部返回项目部并备案
财务部、造价部备案
3、月工程量报审：
项目经理签字确认的工程量单
每月1-5日上报上月工程量
工程部登记
当日
工程部
预算部
两部门两日内完成审批
主管工程副总
总经理
财务部
一日内完成审批
一日内完成审批
工程部返回项目部并备案
财务部、造价部备案
4、材料及分包项目采购流程：
项目经理确认的材料采购计划单
大宗材料除加工周期及采购周期外最少提前一周上报
工程部登记
当日
工程部
材料部
主管工程副总
1日内完成审批
材料部依据材料管理办法两日内推荐三家以上供货商,
供项目部洽谈。
报公司备案
财
务
部
备
案
材
料
部
备
案
工
程
部
备
案
第3章项目部的职责与权利
一、项目部的责任：
1、负责编制项目计划书；
2、与公司签订项目目标责任书；
3、负责实施并确保项目目标责任书的各项指标。
4、安全责任：
安全生产事故率为零；
投诉率为零；
个人劳保用品、用具配备率、使用率100%；
④为全体员工购买人身意外保险。
5、质量责任：
达到竣工交付一次合格率100%。
6、项目经理为第一责任人，负责工程决算、回款。
二、项目经理的权限：
⑴人事权：
经授权组建项目经理部确定项目部的组织构架，对项目副经理、财务、库管、材料、保安有建议解聘权，其他管理人员有解聘权；
⑵资金使用审批权限：
在企业财务制度规定的范围内，根据公司领导授权和施工项目管理的需要，决定资金的投入和使用；根据公司确定标准有权决定项目经理部人员的薪酬办法。
⑶对项目经理部人员有单笔500元内的奖罚权。
⑷有权确定施工队伍。
⑸有权在公司推荐的材料供应商中选择供应商。
第四章项目部费用支付管理
一、项目报销票据要求
1、经办人根据真实、合法、有效的原始单据填写费用报销单。
要求正确填写大小写金额，不得涂改、注明所报销费用的用途及依据、计算公式。
2、经办人持填写正确的费用报销单，经项目经理签字认可后，方可到项目财务处报销。
3、项目会计审核无误后给予报销，对不符合报销标准的报销单据，财务人员有权拒绝支付。
4、采购材料报销入账时，必须将符合国家法律规定的正式发票和验收入库单同时提供，经财务审核无误后，方可办理付款或报销手续。
二、项目报账流程为：
1、在项目经理审批权限之内
经办人→项目会计→项目经理→经办人签字领款
2、超过项目经理审批权限的
（1）、材料款
经办人→项目经理→项目会计→材料部经理→财务经理→主管副总→总经理→供货商签字领款（开支票）
（2）、人工费
经办人→项目经理→项目会计→财务经理→主管副总→总经理→工队负责人签字领款（开支票）
（3）、项目日常费用
经办人→项目经理→项目会计→财务经理→主管副总→总经理→报销人签字领款
三、项目工队进度款及资金计划规范要求
1、由项目部根据各劳务作业队合同及实际完成工程量做出人工费支付计划，由项目经理审核批准。
当月1—5日报送上月人工费进度报量。
由公司工程部、预算部、财务部依据备案的各劳务工队合同及实际工程进度对金额、时间、比例分项审核。
审核完成后，转公司主管副总及总经理审批。
2、月度资金计划的编制：
各项目部根据编制的工程项目进度表及工程进度合同执行情况编制月度资金计划，计划内容包含统计工程回款额、支付的工程进度款、采购的工程材料名称、数量及金额，支付的管理费用及其他费用预算（每一项均须分明细列示）。
各项目部的月度资金计划需经项目技术负责人、项目经理共同签字后于每月25日前将次月资金计划报公司审核，并按集团制度要求报相关领导审批后执行。
格式详见附表。
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