72万吨油脂仓储油罐及物流项目资金申请报告.docx
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72万吨油脂仓储油罐及物流项目资金申请报告
7.2万吨油脂仓储（油罐）项目
可行性研究报告
第1章项目单位基本情况1
1.1项目建设单位基本情况1
1.2项目建设单位简介1
1.3公司法人代表2
1.4项目建设单位财务状况2
第2章项目基本情况4
2.1项目建设性质4
2.2建设规模和内容4
2.3主要功能和目标4
2.4项目建设进展情况4
2.5交通情况4
2.6各项建设条件落实情况5
2.7工期安排7
第3章项目市场分析10
3.1市场供应和需求预测10
3.2##省、某县油脂物流发展状况13
3.3项目所在地市场分析15
3.4油脂油料物流现状和预测16
第4章项目设计方案21
4.1执行标准21
4.2建设内容和建设规模21
4.3总体布局21
4.4工程方案22
4.5建构物的结构形式24
4.6项目总平面图24
4.7土建工程方案26
第5章项目投资估算、融资方案及财务评价29
5.1项目投资估算29
5.2资金来源与融资方案32
5.3财务评价34
第6章项目风险分析与控制风险措施41
6.1概述41
6.2盈亏平衡分析41
6.3敏感性分析41
6.4风险分析43
第7章项目招标内容47
7.1招投标依据47
7.2招标范围47
7.3招标组织形式47
7.4招标方式47
7.5招标基本情况48
附件目录：
1.项目备案证
2.建设用地规划许可证
3.土地使用权证
4.荆州市环境保护局关于对##工贸发展有限公司7.2万吨油脂仓储（油罐）及物流项目环境审批意见
5.建设项目环境影响报告表
6.荆州市港航管理局关于##工贸发展有限公司岸线临时使用许可的批复
7.营业执照
8.##工贸发展有限公司董事会项目投资决议
9.企业自有资金证明
10.银行贷款意向书
11.银行信用等级证明
12.项目真实性声明
13.总平面图
第1章项目单位基本情况
1.1项目建设单位基本情况
单位名称：
##工贸发展有限公司
法定地址：
某县
法人代表：
##
注册资金：
壹仟伍佰万元人民币
所有制形式：
民营
1.2项目建设单位简介
##工贸发展有限公司成立于2002年，原名为某油脂有限责任公司,系有限责任公司，2004年10月更名为##工贸发展有限公司。
公司占地面积10万平米，现有日加工菜籽400吨设备一套，年加工菜籽原料4万吨，棉籽8万吨。
储油罐15座，库容12000吨，收购原料仓5栋，仓容41500吨。
公司主营油脂、稻谷加工兑换，下设一个油脂加工经营部，一个稻谷加工经营部，是荆州市农业产业化重点龙头企业。
公司注册资本1500万元，其中徐凯占股78%，徐振柏占股22%。
所有者权益4012万元，长期负债2343万元，短期负债4725万元。
固定资产4342万元，无形资产（土地使用权）569万元，存货2709万元（不含税）。
公司建立了现代企业管理制度，2007年6月通过了ISO9001质量体系认证，形成了严格的质量管理体系，各项卫生标准和质量奖惩制度完备,
公司现有员工185人，其中管理人员25人，生产技术骨干36人。
公司实行总经理负责制，致力将企业管理和产品质量放在工作首位，使企业管理迈上现代化、科学化、规范化及系统化的新台阶。
公司主打产品为“天助”牌系列粮油产品，其“天助”牌大米被##省行业协会评定为“放心大米”，包括四级菜籽油及菜粕，在鄂、渝、粤、川等省市拥有一大批稳定的客户和营销网点，产品声誉卓著，热销省内外各城市，长盛不衰，消费者反馈良好。
1.3公司法人代表
公司法人代表##，男，1975年生，1999年设立某县天助粮油有限公司，并任公司法人代表。
2002年收购原某县油脂工业公司，并更名为某油脂有限公司，任公司法人代表。
2004年将##油脂更名为##工贸发展有限公司，任公司法人代表、总经理。
本人被选举为某县第十届政协委员，某县私企联合会会长，也多年被县委县政府评为“纳税先进个人”，“优秀企业家”等。
1.4项目建设单位财务状况
1.4.1项目单位近年经营状况
近四年来，##公司业务经营比较平稳，已连续四年实现盈利。
2005年到2008年公司生产经营情况情况如下表：
（单位：
吨 万元）
年份/项目
菜籽收购
菜籽兑换
棉籽收购
销售收入
上交税金
实现利润
2005年
9151
3760
6162
4639
17
176.7
2006年
9215
2742
15200
6899
39
198
2007年
16001
10215
14600
8763
177
579
2008年
38050
7665
18003
16439
226
587
1.4.2项目单位近三年财务状况
项目单位近三年财务状况见下表：
序号
项目
2006年
2007年
2008
1
资产总额（万元）
4463.78
5999.99
11080.46
2
固定资产（万元）
2138.85
2185.19
4341.59
3
无形资产（万元）
569.60
569.60
569.60
3
流动资产（万元）
1755.33
3245.21
6149.37
4
负债总额（万元）
2028.11
2984.94
7068.35
5
所有者权益（万元）
2435.66
3015.06
4012.10
6
实收资本（万元）
1500.00
1500.00
1500.00
7
营业收入（万元）
6898.61
8762.85
16439.00
8
净利润（万元）
197.56
579.40
587.05
12
资产负债率（％）
45.43
49.75
63.79
公司照章纳税，不欠员工工资和养老保险，与金融部门建立了良好的关系，被金融部门评为AA+级信用单位。
目前企业经营状况良好。
第2章
项目基本情况
2.1项目建设性质
新建
2.2建设规模和内容
（1）油罐7.2万吨
（2）油脂专用码头3000吨/日
（3）油小包装车间及仓库200吨/日
（4）发油房
（5）制氮房
（6）发油平台
（7）检测中心
2.3主要功能和目标
（1）满足工厂生产的配套需求；
（2）满足储备的要求；
（3）保障市场供应，建立油脂加工和储备应急体系。
2.4项目建设进展情况
本项目已征用土地40亩，建设手续已全部办理，已建成1.2万吨油罐，小包装车间及部分油罐的基础工程已开工建设。
本项目的仓储物流设施，主要是保证油脂的储存，以保障公司油脂加工厂的正常生产，建立油脂加工和储备的应急体系。
本项目的建设内容需要后续资金保证工程顺利进行。
2.5交通情况
某县具有完善的交通设施和较强的交通辐射能力。
某县位于##省中南部，长江中游，江汉平原西陲，荆江河段北岸，因“以地临江”、“近州无高山，所有皆陵阜”而得名。
县内基础设施完备，水陆交通便捷，两条省道和长江黄金水道穿境而过，距沙市机场、荆州铁路货运站、宜黄高速公路仅30分钟车程，由水路从郝穴出发，可直达重庆、上海，交通便利，四通八达，具有显著的区位优势。
某县完善的交通设施，为粮油现代物流奠定了基础。
2.6各项建设条件落实情况
2.6.1场地及地理位置
##工贸发展有限公司油脂仓储（油罐）及物流项目拟选场地位于某县工业园区某大道南侧，该开发区规划有粮油食品加工区。
本项目选地符合当地城镇规划。
该项目土地为原项目预留地，场地满足施工的要求。
某县农业资源丰富，特色鲜明，是国家重要的优质商品粮、商品棉生产基地，是全国“双低”油菜产业化示范县（国标委农轻[2004]101号）。
种植双低油菜已有了一定历史。
这里盛产四大家鱼、甲鱼、黄鳝、七星黑鱼、大口鲶，以及“郢城风”酱品、“白鹭春”香莲、菱角等。
某县历年双低油菜种植面积均稳定在30万亩以上，特别是2007年底农业局加强了菜籽种植农户的指导和规划，冬播油菜籽面积达到了35万亩左右，年产量可达6.4万吨。
全荆州市2007年油菜种植面积为350万亩，年产近65万吨。
2.6.2地形、地貌、地震情况
本项目用地为生产用地，场区已满足建设条件。
根据前期工程得建设情况，该场区施工条件较好，无不良地质作用，场地稳定，适宜建筑。
根据《中国地震烈度区划图》可知：
建设项目所在地区地震基本烈度为6度，因而建设项目各种建、构、筑物应按6度设防。
2.6.3外部条件
供电、供水、通讯等相关部门承诺满足项目建设和生产运行的要求。
项目目前的基础设施配套已经基本具备，下一步随着项目的建设，将会进一步完善基础设施配套，为中心及其相关的产业链条提供服务。
（1）公用设施社会依托条件
a、供水
场址已建成完善的市政供水设施。
因此，本项目的生产、生活用水供应有可靠保证。
b、供电
供电条件已具备。
c、通讯
本项目所需电力、电信线路均已配备齐全。
d、排水
本项目场址已建成完善的市政排水设施。
（2）拟建项目所在地区支持条件
a、依法交纳的所得税，由同级财政比照工业园区的优惠政策，将上交部分补给企业，以资鼓励；
b、充分保证企业的供水、供电、供气、通信等；
c、企业在生产经营、项目招投标、业务承接、人才招聘方面依法享有充分的自主权。
（3）征地、拆迁、移民安置条件
本项目无需拆迁和安置移民。
（4）施工条件
本项目拟选场址的各项配套设施齐全，在本项目施工期间，电、水等可得到有效保证。
2.6.4所在地区政府和法律的支持
本项目位于某县工业园区，地方政府对该项目的建设十分重视，也有一系列优惠政策。
（1）享受开发区的一系列优惠政策。
（2）项目前期手续简化，政府有关部门协助办理。
（3）对建设过程中办理多项手续及行政性收费实行部分减免。
（4）为开发区的企业提供全过程、全方位的服务，对开发区企业的投诉，政府提供法律支持和行政服务。
2.6.5某县的基础设施
某县具有粮食物流和加工的基础设施，积累了丰富的经验。
江汉平原及周边地区有多家油料加工企业，以此为基础，某县的粮油仓储和批发交易市场相当发达，具有进一步建设大规模的粮食物流中心的设施、市场以及劳动力基础，也积累了粮食物流的丰富经验。
2.7工期安排
2.7.1建设工期
本项目建设方案确定之后，要根据项目的建设内容科学地组织建设过程中各阶段的工作，根据项目的特点，合理地安排项目的建设工期和实施进度，按工程进度安排建设资金，保证项目按期建成投产，发挥投资效益。
建设工期一般是指从拟建项目永久性工程开工之日起，到项目全面建成投产或交付使用所需的全部时间。
建设工期主要包括土建施工、设备采购与安装、生产装备、设备调试、联合试运转、交付使用等阶段。
在本项目中工程实施进度也应充分考虑到项目的前期准备工作，包括可研及评估，项目审批勘察设计等阶段，每一个阶段的工作都要抓紧，有序地进行。
本项目于2009年5月已开工建设，预计2010年4月竣工营运，建设期按1年计算。
2.7.2项目实施进度安排
项目的实施进度安排要比照同行业同类工程的施工情况和单位工程工期定额（例如一般土建工期定额、设备安装工期定额等）结合本项目的建设内容、工程量大小、建设难易程度以及施工条件等具体综合情况制定。
本项目的实施进度计划如下：
（1）2009年7月完成本资金申请报告的编制论证和评审。
（2）2009年8月完成初步设计及审批工作。
（3）2009年8月开始施工设计，2009年10月底全部完成。
（4）2009年10月开始土建施工，至2010年2月完成。
（5）2009年11月签定购货合同，至2010年2月全部设备到厂。
（6）2010年1月开始设备安装，2010年5月进行设备的调试和试运转。
（7）2010年6月正式投入运营。
2.7.3项目实施进度表
项目实施进度计划见表2-1。
表2-1项目实施进度计划
序号
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
资金申请报告编制及审批
●
2
初步设计及审批
●
●
3
施工图设计
●
●
●
4
土建工程施工
●
●
●
●
●
5
设备订货
●
●
●
●
6
设备安装与调试
●
●
●
●
7
投入运营
●
第3章
项目市场分析
3.1市场供应和需求预测
油脂是关系国计民生的重要战略性商品，油脂供求平衡和保障油脂安全关系到改革，发展和稳定大局。
油脂现代物流设施是发展油脂现代物流的重要基础和条件，主要包括油脂收购、中转、仓储、加工、运输、装卸、信息和检测等设施。
3.1.1市场的供应现况
随着中国经济高速增长，人民生活消费水平不断提高，也带动对植物油脂需求快速增长，尤其是近几年，农村市场发展和城镇化人口转移引起消费增长是一个重要特征。
据统计，中国有1.3亿农民走向城镇成为城镇常住流动人员，植物油商业化消费日益增长，餐饮业零售额快速增长，持续拉动餐饮植物油市场的需求。
过去七年，中国年人均植物油消费量几乎增长了一倍，从1999年的9.5公斤增至2007年的17.1公斤，但近年和未来几年内，中国国内植物油产量，仍不能满足国内市场需求。
我国是食用油消费大国，年需求量在2400万吨左右，约有60%需要进口，因此我国是食用油（含油料）进口大国，国外进口的油料或原油绝大部分为大豆，且多为转基因大豆，为此我国已规定食用油商标上必须注明原料的原产国以及是否是转基因产品，以供消费者选择。
在美、英等发达国家，转基因食品的价格一般是非转基因食品的三分之一，针对转基因食品的生产和销售，欧盟已经制订了一系列法规，要求基因改变不得超过基因总量的1%，大多数欧盟国家都禁止转基因食品进口，还要求有关国际机构对转基因食品对环境的影响进行科学检验和评估。
我国的油料，如大豆、油菜籽、棉籽、棉籽等是非转基因品种，因此，国产油料加工的食用油在市场上更具竞争力。
2007年，全国入统企业规模以上食用植物油加工企业890个，年生产能力为：
油料处理能力为5138万吨，精炼能力为1460．5万吨。
其中：
日加工能力100吨以下的企业为475个，100～200吨的企业为187个，200～400吨的企业为107个，400～1000吨的企业为74个，1000吨以上的企业为47个。
入统企业食用植物油加工总产量953.8万吨，其中大豆油527.7万吨，占55.3%；菜籽油230.8万吨，占24.2%；花生油53.3万吨，占5.6%；棉籽油35.5万吨，占3.7%；其他油脂106.5万吨，占11.2%。
总产量中，一级油346.8万吨，占36.4%；二级油211.5万吨，占22.2%；三级油68.7万吨，占7.2%；四级油190.3万吨，占20%；其他136.5万吨，占14.3%。
总产量超过50万吨的有江苏、山东、上海、福建、##、河南、河北、浙江等8个省（市），其中江苏省达170.9万吨，山东省达117.9万吨（见图3-1、图3-2）。
图3-12007年食用植物油产品构成（按品种）
图3-22007年食用植物油产品构成（按等级）
入统企业总产值1136.6亿元，产品销售收入1166.2亿元，出口交货值39.8亿元，利润总额3.7亿元，资产总计732.8亿元，负债合计548.4亿元，资产负债率74.8%，年末从业人数11.7万人。
3.1.2市场需求预测
我国油脂和蛋白的生产水平落后，市场缺口较大。
根据农业部“十一五”规划，食油生产进一步增长，预计播种面积将由2005年的2.15亿亩扩大到2010年的2.4亿至2.5亿亩，平均每年增加8.5万吨，到2005年我国食用油总产量达到1612万吨，到2010年食用油产量将达到2500万吨，同时，食用油消费需求将继续增加。
据权威机构预测，“十一五”期间，我国国民经济仍将保持稳定而持续增长的态势，在这个大环境下，油料油脂消费将进一步增加，榨油用油料要靠进口弥补生产供给的不足，国际市场油料油脂价格影响这部分油料消费增长幅度。
油脂消费仍将保持近几年年均50万吨左右的消费增长速度。
根据我国国民膳食结构和养殖业发展规划目标，在实现粮食生产规划目标5.0亿吨的前提下，2000年、2010年和2020年我国能量饲料需求量分别为2.55亿吨、3.40亿吨和4.08亿吨，而资源供给量分别为1.89亿吨、2.57～2.97亿吨和3.66－4.16亿吨，供需间缺口较大，但呈逐渐平衡的趋势。
2000年、2010年、2020年我国蛋白质饲料资源需求量分别为0.45亿吨、0.60亿吨和0.72亿吨，资源供给量分别为0.21亿吨、0.22亿吨和0.24亿吨，供需间缺口大，且呈迅速增长的趋势，因而其市场前景非常好。
3.2##省、某县油脂物流发展状况
3.2.1##农产品加工发展状况
大力发展农村经济作物，保证仓储特大数量的油脂油料，是稳定城乡油脂价格的重要举措，同时能稳定某县及周边地区食用油的价格指数，增加增大政府应急储备，尤其是原料，它可以不断增加当地供应生产商的需求，起到桥梁作用。
（1）基本特点
近年来，##省党委、政府和农业主管部门十分重视农业产品的加工发展，先后制定了《关于大力扶持农产品加工发展的意见》，《关于扶持农业产业化经营重点龙头企业发展的意见》，《关于##产业化重点企业振兴》，《工程实施方案》。
组织实施加快农产品工业发展的乡镇企业“2321”行动计划和“龙头企业振兴工程”，加大了政策、资金、财税等方面的扶持力度，促进了农产品加工业的发展。
为繁荣地方经济，促进农民就业和增收等方面发挥了积极的作用。
（2）发展速度较快，企业规模不断扩大
“十五”期间，##省农产品加工企业数量从业人数、产值等指标的年增长幅度都超过30%，在繁荣地方经济，促进农民增收和转移农村劳动力等方面的作用日益显现。
在##省确定的多家家重点骨干企业和非公有制重点企业中，农产品加工企业分别占很大成分，全省培育出农业产业化国家重点龙头企业数十家，主要农产品加工转化率达到45%。
（3）产业集中度逐步提高
##产业集中度逐步提高，优势产业及集群区域化布局初步形成，围绕优势农产品和市场需求发展农产品加工业，建设了一批特色鲜明的农产品加工产业区。
##工贸发展有限公司就是农产品加工企业，在各级政府的关怀和指导下，几年来有了长足的发展，自我加工能力和购进食用油的能力有了非常大的进步。
（4）企业的技术装备不断提高，品牌优势逐步显现
近年来，##工贸发展有限公司对技术改造和设备更新很重视，全套引进了中美合资的油脂加工生产线，国内先进的榨油和精炼系列设备，使其工艺技术处于国内领先水平。
企业已通过了ISO9000（质量管理体系）HACCP（食品质量管理体系）、经中国绿色食品发展中心审核确定为“绿色产品”由于各种认证和证书的取得，以及自身文化品位的提高，促进了已有食用油的品牌再上新台阶。
3.2.2存在问题
由于农产品在收购季节和加工旺季来临时，一是仓库库容有限，无法满足收购的需要。
二是缺乏干燥设施，无法接收处理水分不合格的油料。
3.2.3发展环境
几年来，##推进优势特色农产品合理布局，区域发展，加快农业产业化进程取得了可观的成效，都为农副产品业发展创造了有利的环境条件。
（1）农产品原料丰富
某县地处江汉平原中部，水源充沛土地肥沃，具有独天得厚的自然条件，20万亩的油料作物均为长江灌溉，水、空气、土壤、工艺的其他污染少，某县所属区内的油菜籽、棉籽等作物已通过了国家有关部门的无公害检测，完全符合无公害农产品生产要求，##工贸发展有限公司的产品被中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品”、并授予“国家放心油”产品称号。
（2）符合国家政策
2008年3月，国务院总理主持召开了国务院常务会议，专题研究农业及粮食生产的问题，会上对粮食生产提出了要求和措施，也对粮食和农副产品物流制定了大的方向。
项目建设符合国家和自治区农产业化结构调整方向，符合国家农业综合开发项目政策要求，各级政府十分重视和支持。
项目以市场导向，以科技为依托，以增加农业效益，以增加农民收入为目标，不断提高油料作物的加工业装备水平，这对于解决某县乃至华中地区油脂油料的瓶颈问题有积极作用，是利国利民的“富民工程”。
（3）市场需求旺盛
目前我国人均GDP已经接近2000美元，人民生活开始向全面实现小康迈进，食品消费结构进入了加速调整和升级的重要阶段，在农业产品直接减少的同时，对加工制品出现了数量上的巨大需求，特别是华中的绿色植物食用油产品，更有广阔的消费市场，其快速发展的市场环境已经形成。
3.3项目所在地市场分析
某县位于##省中南部，长江中游，江汉平原西陲，荆江河段北岸，是汉江平原重要的物质集散地和##东西部经济发展的桥梁与纽带。
油料有棉籽、油菜等。
其相邻的县、市也是粮食和油料的主产区。
粮食和油料流出主要为四川、重庆、广东、广西等省市，粮食流通的运输方式主要是公路、铁路等。
某县以粮油加工为基础，以一批省级农业产业化龙头企业为支撑，粮油流通及加工业得到了健康而长足的发展。
某县公路、铁路、水路交通方便，周边地区广大的市场和某县粮油加工业和物流设施的基础，有独特的区位优势，给某县粮食现代物流提供了一个好的平台。
##工贸发展有限公司生产的食用植物油是人们日常生活中必需的物品，该产品以市区为中心，逐步向外扩大，目前在华中地区均有销售网点，市场前景非常广阔，根据市场供求状况，随着消费水平的提高，粗加工、低等级散包装的食用植物油市场份额逐步萎缩，而##工贸发展有限公司定位市场，推出精榨、高质量的中小包装，绿色食用植物油，且使用大型生产线，利用规模效益、提高产量、降低成本。
棉籽颗粒较大的部分，约占总量的30％左右，其出油率低于小颗粒油籽，但其脱壳后出仁率高达65％。
故深加工项目，将新增油罐容量约35000吨，既可以满足自身的需求，特别是拓宽了物流业务后，可以满足周边不同规模榨油厂对油料的需求，也可以向区外销售。
棉籽脱壳深加工属于利用先进技术工艺对棉籽进行深加工的方法，促使进一步提高了棉籽利用率和附加值，填补了该地区该项目的空白，其利润率比传统粗加工提高了近5个百分点，棉籽仁的需求量近年增长快速。
随着人们生活的提高，对绿色健康食品的需求日以迫切，绿色食用油因其绿色环保、营养健康、包装精美、质优价廉被餐饮业、食品加工企业及居民赞好，售价稳中有升，市场优势明显，产品供不应求。
市场份额以市、区范围来计算，公司生产及销售的各类食用植物油占市场需求量的60％以上。
公司生产的食用植物油是有规模的粮店、餐厅、商铺的上等油脂品，同时扩展到了市、区外、##、四川等，产品销量十分可观。
各地的代理商为公司直销其食用植物油做了大量的工作。
3.4油脂油料物流现状和预测
上个世纪90年代以来，我国油脂物流设施建设取得了较大的成绩。
1993年以来，利用世界银行贷款和国内配套资金80亿元，重点在东北
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