某高新技术开发区供水管网工程可行性研究报告.docx
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某高新技术开发区供水管网工程可行性研究报告
高新技术开民区供水管网工程
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目名称、地点、建设规模、建设主要内容1
1.2项目承办单位及地址1
1.3总投资及资金筹措1
1.4项目提出的背景2
1.5项目的意义和必要性3
1.6资金申请报告的内容、范围和编制的主要原则7
1.7资金申请报告的编制依据与范围7
1.8主要设计方案及主机设备8
1.9主要技术经济指标10
1.10项目综合评价与结论11
第二章社会需求、市场预测与建设规模12
2.1社会需求12
2.2市场预测13
2.3建设规模14
第三章厂址选择与建设条件14
3.1厂址选择14
3.2煤矸石供应15
3.3供电15
3.4供水15
3.5交通运输15
3.6气象条件16
第四章技术方案16
4.1工艺方案16
4.2辅助生产项目32
4.3工艺设备及其它设备33
4.4公用工程35
4.5建筑工程38
4.6总平面布置及运输40
第五章节能42
5.1节能意义42
5.2节能措施43
第六章环保环境44
6.1主要污染源及污染物44
6.2环境标准45
6.3治理措施45
6.4对环境监测制度的建议47
第七章卫生、劳保和消防48
7.1采用的标准和法规48
7.2劳动保护48
7.3消防49
7.4工业卫生与文明生产49
第八章组织机构、劳动定员与人员培训51
8.1组织机构51
8.2劳动定员51
第九章项目实施进度53
9.1项目实施步骤53
9.2项目实施进度54
第十章投资估算55
10.1投资估算55
10.2资金来源与投入56
第十一章财务计算与经济评价57
11.1项目总投资及资金筹措57
11.2生产成本与费用计算57
1l.3财务分析59
11.4财务评价结论60
第十二章结论与建议62
12.1结论62
12.2建议62
XX高新技术开民区供水管网工程可行性研究报告
XX高新技术开民区供水管网工程可行性研究报告
第一章总论
第一节概述
一、项目名称
某某技术产业开发区供水管网工程
二、项目承办单位及概况
（一）承办单位：
某某区开发投资有限公司
（二）承办单位概况：
某某区开发投资有限公司是于2008年12月经某市国资委批准成立的一家国有独资公司，注册资本1000万元，是某某区对外统一的投融资平台。
公司主要经营范围为：
投资管理与经营、城市基础设施建设与投资、土地开发与经营、某技术产业研究及中介服务、城市特许经营和公共服务主体等职能。
公司内设办公室、综合投资部（土地储备部）、经营开发部、项目建设部、财务部“四部一室”。
现有职工20人。
该公司组建以来，公司成员积极争取国内外银行信贷资金和地方财政、社会共建资金，大力推进城市基础设施建设，着力优化城市公共服务职能。
力争形成以土地综合利用开发为主，以城市建设、供水、污水处理等为辅的经营开发和公共服务产业集群。
目前，某区内拥有存量经营性用地4500亩，价值5.85亿元。
近期，该公司将根据某区开发建设总体部署和公司经营目标，按照“总体规划、逐步实施、基础先行、滚动发展”的开发建设原则，紧紧围绕“规划设计先行、基础设施先行、土地储备先行”三大重点开展工作，计划用2年左右时间，建成主要路网和排水等市政基础设施，实现该区域重要功能性、公益性项目建设的重大突破，以满足某区招商引资的需求，基本形成某区城市框架。
依据某区的总体规划，该公司将于近期投资兴建某技术创业大厦、科技孵化器、科技公寓、物流中心等园区，为某区今后发展提供创业平台。
该公司将秉承“建设某区、经营某区、服务某区”的使命，不断把公司做大、做实、做强，为实现合力打造某区公共服务的最佳窗口而努力，为建设“富裕、文明、秀美、和谐”的某区做出应有的贡献。
四、可行性研究报告编制依据、原则和范围
（一）编制依据
1、国家有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策
2、《中华人民共和国市政工程可行性研究投资估算编制方法》
3、《中华人民共和国全国市政工程投资估算指标》
4、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）
5、《长输管道线路工程施工及验收规范》（SYJ4001-1990）
6、《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GBJ50069-2002）
7、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB5014-2008）
8、《室外给水排水工程设施抗震鉴定标准》（GBJ43-82）
9、《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）
10、《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）
11、现行有关的技术经济规范和标准
12、项目建设单位提供的基础资料
（二）编制原则
根据国家、地方有关技术经济政策及城市供水的有关要求，确定本可行性研究报告的编制原则如下：
1、在当地国民经济与社会发展总体规划的指导下，以专业规划为基础，根据城市总体规划布局和确定的工程建设规模，以解决某某技术产业开发区供水矛盾为主要目标，规划建设供水管网工程，布置环状供水管网，保证供水的安全性和可靠性。
2、在规划中充分考虑当地资源与工程条件，充分利用现有工程，以减少工程投入，为节省建设资金和合理利用资金创造条件。
3、根据国家和地方的财力确定工程规模，在保证满足自来水正常输送的前提下，最大限度的降低工程造价和工程维护费用，合理有效的使用有限建设资金。
4、应注意引进新工艺、新技术、新设备、新材料。
在比较和选择工程方案时，要优先考虑工艺先进、技术可靠、经济合理的方案，以降低工程造价，减少运行成本。
5、工程规模、投资数额等要考虑国家和地方财政的支付能力，做到切合实际，降低工程费用。
（三）编制范围
依据某某技术产业开发区总体规划情况，对该项目的建设方案进行分析论证，提出该可行性研究报告。
该可行性研究报告主要包括：
1、总论
2、项目提出背景及建设必要性
3、市场需求预测及建设规模
4、项目所在地建设条件
5、技术、工程和设备方案
6、原材料、燃料供应
7、环境影响评价
8、节能
9、劳动安全卫生与消防
10、组织机构与管理运营
11、项目实施进度
12、项目招投标方案
13、投资估算和资金筹措
14、财务分析
15、效益评价
16、结论与建议
第二节项目概况
一、项目概要
某某区开发投资有限公司拟改扩建的供水管网位于某某技术产业开发区内，东起虎跃一路，西至虎跃十二路，北起龙腾一路，南至319国道，全长101.825km。
二、项目建设地点
该项目建设地点位于某某技术产业开发区内。
三、建设性质
改扩建
四、建设内容与规模
项目建成后日供水能力达到6万m3/d。
拟在某某技术产业开发区规划范围内，沿龙腾一路至319国道、虎跃一路至虎跃十二路铺设管道，管线铺设总长度101.825km。
五、建设期
1年，具体时间为：
2009年7月至2010年6月。
六、项目总投资及资金筹措
经测算，项目报批用总投资10128.21万元，其中固定资产投资为9923.63万元，铺底流动资金为204.58万元（流动资金为681.92万元）。
固定资产投资中，建筑工程费2160.92万元，设备购置费6025.62万元，设备安装费335.78万元，工程建设其他费用473.73万元，预备费为719.68万元，建设期利息207.9万元。
该项目总投资10128.21万元，单位自筹解决2920.31万元，申请银行贷款7207.9万元（包含建设期利息207.9万元）。
七、主要技术经济指标
经测算，该项目经营期年均可实现营业收入4378.16万元，年均利润总额830.73万元，投资利润率为7.83%，税后财务内部收益率为8.78%，投资回收期为8.53年，项目建设期1年，项目具有一定的经济效益，社会效益显著。
经对项目不确定分析，达产年盈亏平衡点为47.30%，即供水量达到47.30%时可实现保本经营。
经敏感性分析显示，该项目对供水量的变化最为敏感。
某某技术产业开发区供水管网工程的主要技术经济指标详见下表：
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
建设规模（供水量）
万m3/d
6
2
年生产天数
天
365
3
项目报批用总投资
万元
10128.21
4
资金筹措
4.1
单位自筹
万元
2920.31
4.2
银行贷款
万元
7207.9
含建设期利息
5
年均营业收入
万元
4378.16
6
年均利润总额
万元
830.73
7
投资利润率
%
7.83
8
销售利润率
%
18.97
9
财务内部收益率（税前）
11.22%
10
财务内部收益率（税后）
8.78%
11
投资回收期（税前）
年
7.74
12
投资回收期（税后）
年
8.53
13
财务净现值（税前）
万元
1897.32
14
财务净现值（税后）
万元
439.95
15
达产年盈亏平衡点
%
47.30
第三节研究结论
本项目为某某技术产业开发区供水管网工程，建设工程包括开发区净水厂及管网改扩建、土方开挖、回填，路面恢复硬化、阀门安装等。
本项目报批用总投资10128.21万元。
项目建设规模较大，投资较高，工程实施期为一年。
本项目属于城市基础设施建设工程，项目建成后不但有较好的经济效益，而且具有明显的社会效益。
项目运营后可解决开发区居民及工业企业用水问题，对促进当地经济和各项社会事业的可持续发展，具有重要的意义。
因此本项目的建设是十分必要的。
第二章项目提出的背景
及建设的必要性
第一节区域概况
一、某市概况
1、地理位置
某市位于山东省北部、黄河三角洲腹地、渤海湾西南岸，地理坐标在东经117°15'至118°37'，北纬36°41'至38°16'之间。
某北通渤海，东临东营市，南邻淄博市，西南与济南市交界，西与德州市接壤，西北隔漳卫河与河北省海兴县、黄骅市相望，是山东省的北大门。
版图面积9453平方公里，辖六县一区，人口374.48万。
某地处我国两个重点开发区（环渤海经济圈和黄河三角洲经济区）相重叠的复合经济地带，区域位置优越，是连接华北与华东的枢纽及京津唐和山东半岛两大经济发达区的纽带。
某拥有丰富的土地、石油、天然气、矿产、动植物和海洋资源，公路交通发达，济青高速、滨博高速、京滨高速和205、220国道穿境而过，是连接苏、鲁、京、津的重要通道。
某得天独厚的天然优势为某的开发建设奠定了坚实的基础，创造了良好的条件。
2、社会经济情况
某市自然资源丰富，农、林、牧、渔业发达，现已建成棉花、蔬菜、冬枣、水产、牧草“五个百万亩”基地。
被国家命名为“中国冬枣之乡”和“冬枣原产地”的某县已成为中国最大的冬枣生产基地。
经过数年的发展，某市工业体系已初步形成，工业发展迅猛。
家纺服装、油盐化工、汽车和发动机及零部件、造船及零部件、飞机及机械零部件制造、电子信息、粮油果蔬食品深加工、生物工程、现代服务业、基础设施十大产业（链）集群初具规模。
“汽车上路、轮船下海、飞机上天”目标基本实现，陆、海、空立体化高科技产业框架正在形成。
魏桥创业、滨化集团进入中国企业500强。
盟威制造公司主要经济指标连续19年夺得国内同行业之冠，鲁北企业集团是国内第一批“环境友好型企业”、第一批无“三废”绿色化工企业。
某市已有上市公司6家，累计募集资金59.2亿元，其中境外上市2家，募集资金4.89亿美元，列山东省第1位。
二、某区概况
1、地理位置
某区作为某市委、市政府驻地，是全市政治、经济、文化、交通、通讯、信息中心，是鲁北地区人流、物流、信息流的重要集散地，版图面积1041平方公里，辖2乡2镇11个街道办事处，855个行政村（居），人口63万。
某区城市布局合理，基础设施完善，交通便利。
辖区内的黄河大桥是连接苏、鲁、京、津的重要交通枢纽，滨博高速公路、205国道、220国道构成了高等级公路框架。
距济南机场130公里，距青岛机场、港口250公里。
2、社会经济情况
2008年，某区规模以上工业完成工业增加值78.24亿元，增长19.68%，实现主营业务收入296.11亿元，同比增长31.93%；利税20.62亿元，同比增长22.76%；利润10.39亿元，同比增长15.95%；实现某技术产业产值50.09亿元，占规模以上工业产值比重达到16.09%，增幅列全市首位。
骨干企业拉动作用持续增强，17家市级重点调度企业，实现主营业务收入、利税分别同比增长25.97%、31.07%，分别占全区规模企业总量的61.43%、60.96%。
工业投资保持较快增长，大项目带动作用日益显现。
该区实施规模以上工业固定资产投资项目84个，累计完成投资30亿元，同比增长31.4%。
工业能耗明显下降，企业发展质量进一步提升，全区15家重点用能企业单位产值能耗同比下降16.68%，同比节能12.27万吨标煤，较好地完成年度节能目标任务。
三、某技术产业开发区概况
某某技术产业开发区由*镇的大部分地区和旧镇镇的东部地区组成，位于黄河下游某市区正南，以盛产优质稻米而闻名。
第二节项目提出的背景
供水管网是城市供水系统的重要组成部分，是城市建设和人民生活的生命线。
保证管网供水畅通、水质稳定，确保用户对水量、水压、水质的要求是城市供水企业的宗旨。
同时，供水管网的安全运行，也直接影响到供水企业的经济效益和社会效益。
某某技术产业开发区由小营镇的大部分地区和旧镇镇的东部地区组成，正处于建设阶段，随着开发区的不断建设，人口会迅速增加，大量知名工业、企业以及行政事业机关随之入驻。
一方面，规划区内部分原有管线多为居民生活用水供水管线，管径小，将无法满足管道在供水量、供水压力、供水安全上的需要。
另一方面，规划区内多数区域没有铺设管网，需重新铺设管线。
因此，为满足开发区供水需求，某某技术产业开发区供水管网的改扩建工程迫在眉睫。
第三节项目建设的必要性
一、符合国家相关产业政策
某某技术产业开发区供水管网工程的建设符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》第一类鼓励类中的第十九条“城市基础设施”第6款：
“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”的规定。
并且本项目符合某市城市总体规划的规定。
二、建设供水工程是某某技术产业开发区经济发展的要求
随着某某技术产业开发区的规划建设，原有工业生产规模不断扩大，同时会有大量新的工业企业入驻，各行业对水的需求量愈来愈大。
另外还有部分工业规划区没有管网铺设，倘若不积极进行管网改扩建，企业的生产发展将缺乏强有力的水源后盾，一方面不利于开发区的招商引资，另一方面还将导致严重的水资源危机，进而造成各行业争夺水源的恶果，严重制约某某技术产业开发区的经济发展。
三、建设供水工程是社会文明进步的需要
供水水平不但是经济发展水平的标志，还是社会文明水平的重要标志之一。
供水工程与企业生产和群众生活密切相关，水资源供求矛盾不但制约着地方经济的发展，而且制约着地方群众生活水平的稳步提高，甚至影响社会稳定的大局。
四、建设供水工程是优化水资源环境的需要
长期的无序开采导致了中深层地下水大幅度下降，造成了大面积的地下水降深漏斗，地下水的大幅度下降又迫使自备井单位相继加深新井深度，形成恶性循环。
长此以往，中深层地下水将有枯竭之虞。
中深层地下水是宝贵的战略资源，是子孙后代的立家之本，是经济与社会延续的长期储备。
只有建设供水工程，以地表水置换地下水，才能使地下水得到休养。
五、建设供水工程符合国家水资源优化配置的方针
先用地表水，后用地下水，限制使用中深层地下水是国家资源优化配置的方针，建设供水工程，引地表水弥补城区水资源的不足，符合国家水资源的配置原则。
综上所述，项目建成运营后，对改善广大人民群众的生活条件，确保饮水安全，促进当地经济和各项社会事业的可持续发展，都有重要的现实意义。
因此，本项目的建设是非常必要的。
第三章市场需求预测及建设规模
第一节市场需求分析
随着某某技术产业开发区的开发建设，众多工业企业和行政事业单位进入了壮大和迅猛扩张的阶段，生产规模不断扩大，同时大量新型高科技项目不断上马，对水的需求量日益增加，开发区规划范围内现有的供水管网在覆盖区域、供水量、供水压力、供水安全性上都已不能满足需要。
因此，水资源短缺已成为制约该区域企业发展的关键因素之一。
某某区开发投资有限公司拟改扩建日供水量6万m3/d的供水管网工程，这将有力地解决该区域生产和生活用水的问题。
第二节市场需求预测
某某技术产业开发区供水管网工程以龙吟水库为水源地，由龙吟水库净水厂统一供水，该净水厂设计供水规模8.0万m3/d，现供水能力3.0万m3/d。
该项目供水范围为某某技术产业开发区内的工业生产用水、各企事业单位及居民生活小区的生活用水。
计算城市总用水量时，应包括设计年限内该供水系统所供应的全部用水：
居住区综合生活用水、工业企业生产用水和职工生活用水、淋浴用水、浇洒道路和绿地用水以及未预见水量和管网漏失水量，但不包括工业自备水源所需的水量。
消防用水量不累计到总用水量中，仅做设计校核。
某某技术产业开发区用水量现状及2020年各用水量预测如下：
一、综合生活用水量现状及预测
《室外给水设计规范》中确定的综合生活用水定额如下表所示。
综合生活用水定额【L/（人•d）】
城市规模
特大城市
大城市
中、小等城市
用水情况分区
最高日
平均日
最高日
平均日
最高日
平均日
一
260~410
210～340
240～390
190～310
220～370
170～280
二
190～280
150～240
170～260
130～210
150～240
110～180
三
170～270
140～230
150～250
120～200
130～230
100～170
（注：
综合生活用水为城市居民日常生活用水和公共建筑用水之和，不包括浇洒道路、绿地、市政用水和管网漏失水量。
）
根据以上规范，综合生活用水量定额取值为100～170升/人·日。
参考周围类似城市的经验，现人均综合生活用水标准取为100升/人·日，规划远期2020年人均综合生活用水标准取为120升/人·日。
开发区规划范围内现有人口约5万人，预计2020年开发区人口为8万人左右。
综合生活用水量预测如下：
现用水量q1=50000×100/1000=5000m3/d
2020年用水量Q1=80000×120/1000=9600m3/d
二、工业用水量现状及预测
三、市政绿化及其他用水量现状及预测
市政绿化及其他用水量包括道路浇洒、绿地、市政用水、管网漏失及其他未预见水量，按日用量的10%考虑。
现用水量q3=（q1+q2）×10%=1388.3m3/d
2020年用水量Q3=（Q1+Q2）×10%=5124.9m3/d
四、总用水量现状及预测
根据以上计算结果，总用水量现状及预测结果如下：
总用水量现状及预测表
行业
现用水量（m3/d）
2020年用水量预测（m3/d）
综合生活用水
5000
9600
工业用水
8883
41649
市政绿化及其他用水
1388.3
5124.9
合计
15271.3
56373.9
第三节建设规模
经分析，结合该区水资源供需情况，推荐该项目供水工程的建设规模为6万m3/d，该规模在满足2020年某某技术产业开发区总需水量预测的同时，又留有适当的发展余地。
第四节价格预测
我国是水资源贫乏的国家，水资源短缺已成为经济社会可持续发展的重要制约因素。
加强城市供水和节约用水工作已纳入国民经济和社会发展计划，而提高水价是节约用水的最有效措施。
因此，充分发挥价格杠杆的调节作用，建立以节水为核心的合理水价形成机制，是促进水资源持续利用、支持经济社会可持续发展的重要手段。
2002年，国家发展和改革委员会、财政部、建设部、水利部和国家环境保护总局联合下发的《关于进一步推进城市供水价格改革的通知》（计价格[2002]515号）文件，文件要求推进水价改革，建立合理的供水价格形成机制，对城市居民生活用水实行阶梯式计量水价，拓展水价上调空间，增强企业、居民的节水意识。
根据该文件的精神，省物价局、省发改委、省财政厅等六部门下发了《关于加快推进城市供水价格改革工作的通知》，要求各地方实行水价改革。
水价的提高加深了人们对水是商品而非福利品的认识，促进居民进一步正视水的商品属性，利用价格杠杆调节供水关系，最终实现水资源的优化配置和可持续利用。
同时，还可以促进全社会真正树立起节水的意识。
第四章项目建设地点及建设条件
第一节建设地点
一、建设地点
二、水源地的选择
作为城市供水水源地应满足下列基本条件：
1、所选的水源地水质应符合国家饮用水水源标准；
2、水量充沛，并具有充足的补给量，还应考虑发展的需要；
3、选择水源时，应全面考虑统筹安排，正确处理好与农业、工业部门争水源的关系，合理的综合利用各种水资源；
4、取水条件及取水构筑物构造简单，便于施工，运行经济合理；
5、卫生条件好，便于建立卫生防护区；
6、靠近东部城区，减少供水干管长度，节省投资，提高给水系统的工作可靠性。
三、项目水源地的确定
在遵循以上基本原则的基础上，根据该项目设计供水6万m3/d的建设规模，项目水源地确定在龙吟水库。
龙吟水库位于小营镇西北，占地3100亩，2005年3月动工兴建，2006年11月投入运营，总库容983万m3，年供水量1614万m3，以该水库作为水源地配水容易便利，水源保证率较高，水质达到《地表水环境质量标准》（CB3838—2002）Ⅱ类水质标准，能够满足开发区现在的用水需求。
根据开发区远期规划2020年的用水量预测，龙吟水库现有供水规模满足不了2020年的用水需求。
因此，结合某某技术产业开发区的供水需求，未来还将实施龙吟水库的扩建工程，以满足整个某某技术产业开发区的供水要求。
四、净水厂的选择
为了保证水厂供水的可靠性，同时满足末梢水压的要求，拟选定龙吟水库净水厂作为供水单位。
选择理由如下：
1、该水厂靠近龙吟水库，减少线路长度，供水便宜。
2、该水厂各性能指标能够满足现有管网供水要求。
龙吟水库净水厂基本情况如表所示。
净水厂基本情况
水厂名称
供水对象
设计扬程（m）
现供水量
（万吨/天）
设计供水能力（万吨/天）
龙吟水库净水厂
某技术产业开发区
68
3
8
由龙吟水库净水厂基本情况可知，该水厂现有规模能满足开发区现有管网供水要求，但满足不了远期规划2020年供水要求，因此，在进行管网改扩建的同时也要相应实施净水厂扩建，以满足某某技术产业开发区远期规划供水要求，净水厂在现有3万m3/d供水能力的基础上扩建至8万m3/d。
第二节建设条件
一、地理位置
二、地形、地貌
某市地处渤海凹陷中心南沿，为黄河冲积形成的平原。
海拔高度6.5米～14.7米，自然坡降1/7000，微地貌有缓岗、河滩高地、微斜平地、槽状洼地等类型。
土壤盐碱，属轻微盐碱地区。
三、气候条件
该区气候特征属暖温带大陆性季风气候，四季分明，干湿明显，雨量集中。
冬季受蒙古高气压气流影响，少雪干冷，夏季受太平洋东南季风影响，酷热多雨。
四、水文及水文地质
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