生态园区建设项目可行性研究报告书.docx
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生态园区建设项目可行性研究报告书
澄城县生态发展有限公司
生态园建设项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目提要
1、项目名称
澄城县生态园建设项目
2、项目建设单位、法人代表、所有制形式
项目建设单位：
澄城县生态发展有限公司
法人代表：
注册资本：
1000万元
企业类型：
有限责任公司
注册地址：
澄城县西六路
成立日期：
2012年4月26日
3、建设地点、建设规模、建设期限、建设内容
（1）建设地点
建设地点位于澄城县城万泉街东九路南侧以东100m处，西邻城关烟库、东沿西禹大街、南靠乡村道路，北接东九路。
场地呈长方形，东西长200m、南北宽330m，总占地66000㎡（约合100亩）。
（2）建设规模
生态园是一个以传统文化开发为宗旨，集种植、养殖、餐饮、娱乐为一体的生态园，按功能规划分为服务区、景观区、种植区、养殖区和游乐区等项目。
其中种养殖业占地25000㎡（约合37.50亩）、设施农业占地26350㎡（约合39.53亩）、生态服务园占地15250㎡（约合22.88亩）。
（3）建设期限
建设期限为2年
（4）建设内容
建设内容主要包括：
生态园餐饮服务设施建设、果品蔬菜栽植项目、特色养殖项目、道路工程、给水工程、排水防洪工程、强弱电热力管布设工程、场地硬化、道路、绿化及亮化工程等。
其中：
①新建设施大棚4000㎡，业务用房6000㎡，变压器等公共设施用房1200㎡；
②新修（200Cm×20Cm）艺术路面100m、（800Cm×20Cm）砼路面360m、硬化场地2000㎡；
③特色养殖区11000㎡（其中水产养殖3000㎡、秦川牛养殖6000㎡、关中黑猪养殖2000㎡），温室种植区26350㎡（其中采摘园13800㎡、蔬菜园12550㎡）；
④新建蓄水池500m³、开挖人工湖500㎡；
⑤种植果园14000㎡（其中蓝梅园3000㎡、杨桃园5000㎡、优质苹果园及高架葡萄园6000㎡）；
⑥铺设的的D150给水管道1000m、D25给水管道300m、排水防洪水沟600m、D200管道300m、强弱电管400m、照明路灯40杆盏；
⑦安装100KVA变压器一台。
4、投资构成
项目估算总投资7903.74万元，其中：
固定资产投资7038.24万元（含固定资产、无形资产、递延资产、预备费用），建设期利息224.10万元，流动资金641.40万元。
资金来源为申请银行贷款3000万元，企业自筹4903.74万元。
1.2编制依据
1、国家关于编制项目可行性研究报告的有关规定；
2、《渭南市国民经济发展“十二五”规划纲要》和《澄城县国民经济和社会发展规划》（2010—2015）；
3、国家有关部门关于可行性研究的编制内容要求；
4、原国家计委印发的《投资项目可行性研究指南》；
5、2006年国家发改委、建设部发改投资[2006]1325号《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
6、项目调研搜集的有关资料；
7、澄城县生态发展有限公司提供的有关资料；
8、澄城县生态发展有限公司关于编制《澄城县生态发展有限公司生态园建设项目可行性研究报告》的委托书。
1.3主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见下表。
1.4研究范围
本项目建议书的研究范围为：
项目建设背景和必要性及意义的分析；市场分析预测；项目选址和建设条件分析；建设规划及工程技术方案论证；公用工程和消防、环保、安全、卫生等措施研究；市场组织、劳动定员及实施计划的制定；投资估算及资金筹措；财务效益分析；可行性结论及建议。
1.5项目综合评价
生态餐饮是服务业发展的一个新方向，一方面拓宽了服务业的广度，为服务业增添了新景观，有助于生态保护和环境优化，使环境恢复魅力，永保秀丽；另一方面改变了传统的餐饮结构，优化了餐饮与生态经济的组合，开拓了餐饮和生态环境发展的新领域，强化生态环境自我积累、自我发展的运行机制，增加天然生态产品的商品量和产品附加值，加速传统餐饮业向现代新型餐饮业的转变，是振兴和光大餐饮业的有效措施。
围绕建设餐饮大产业、面向餐饮大市场，进一步调整优化经济结构，通过生态园的建设，引导和推动澄城县餐饮结构的调整。
主要技术经济指标汇总表
序号
项目
单位
数据
备注
Ⅰ
经济数据
1
项目总投资
万元
7903.74
其中：
规模总投资
万元
7262.34
2
建设投资
万元
7038.24
3
建设期利息
万元
224.10
4
流动资金
万元
641.40
其中：
铺底流动资金
万元
641.40
5
资金筹措
万元
7903.74
其中：
债务资金
万元
3224.00
项目资本金
万元
4679.64
资本金比例
%
59.21
6
年平均营业收入
万元
4950.00
7
年平均营业税收及附加
万元
264.83
8
年平均总成本费用
万元
2081.64
9
年平均利润总额
万元
2603.54
10
年平均所得税
万元
650.88
11
年平均净利润
万元
1952.65
12
年平均息税前利润
万元
2603.54
13
年平均增值税
万元
Ⅱ
财务评价指标
1
总投资收益率
%
29.10
2
项目资本金净利润率
%
39.46
3
项目投资财务内部收益率（所得税前）
%
35.85
4
项目投资财务净现值（所得税前）
万元
2603.54
Ic=12%
5
项目投资回收期（所得税前）
年
4.79
6
项目投资财务内部收益率（所得税后）
%
26.89
7
项目投资财务净现值（所得税后）
万元
1952.65
Ic=10%
8
项目投资回收期（所得税后）
年
6.72
9
项目资本金财务内部收益率
%
41.73
10
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
25.04
第二章项目背景
2.1项目的由来
生态园是一种以生态和农村为载体的新型服务业。
近年来，伴随着餐饮产业化的发展，现代餐饮业不仅具有服务性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。
随着收入、闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的餐饮，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。
于是，回归田野、自然的生态餐饮业就成为人们最好的选择，吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景成了新的热点。
生态园主要是以发展养殖、种植园为最主要的经营项目，在生态园内游客不但可吃到各种山珍野味、珍奇水果、蔬菜，还能品尝、欣赏各种传统饮食的制作，同时还能烧烤、垂钓、采果、制作栩栩如生的标本，使农产品在各种休闲、参与的项目中就地消费，人们在餐饮中了解传统民俗文化。
生态园建设不是人们通常所述的与生态农业、旅游农业、高效农业等同意义上的农业观光，它是在现代农业基础上，集合现代农业建设的实践经验，迎合社会经济发展和人们情趣变化的需要而提出的。
生态园建设是以市场为导向，以区域优势为基础，以高新示范生态园为桥梁，以产业化经营为主线，融直接效益与观赏效益、长远效益与社会效益于一体的现代农业新体系。
澄城县属全国果品百强县，优越的地理位置和多样的农业资源，再加上优越的地理交通条件，为生态园的发展提供了广阔的发展空间。
因此，澄城县生态发展有限公司紧抓机遇，决定在澄城县工业园区（里庄村）兴建一个以餐饮开发为宗旨，集特色的养殖，果树、蔬菜的种植、传统农家宴制作销售以及观光休闲集于一体的生态园，是促进区域餐饮发展、实现企业发展目标的有力举措。
2.2项目建设的必要性
1、项目建设的重要性与必要性
（1）生态园建设与现代餐饮在概念和内涵上是相辅相成的。
生态餐饮是餐饮业发展的方向和新的历史阶段，在突出现代高新技术的先导性、农工科贸的一体性、产业开发的多元性和综合性，既符合餐饮业可持续发展的方向，又符合生态产品可持续发展的方向，也符合农村社会人文发展的方向。
是一种可操作、可实现的现代生态餐饮，符合未来中国餐饮业发展的方向。
（2）生态园建设不仅具有生产性功能，还具有为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。
人们对良好的乡村环境所形成的消遣休闲活动的渴望和追求，满足了自身回归自然的心理需求，缓解了繁忙的城市生活中所带来的紧张感和压迫感。
可以肯定，生态餐饮业是非常具有前景的现代餐饮业。
（3）项目建设是满足人们日益增长的社会文化生活需要。
随着社会经济的进步和发展，人们对物质文化生活的要求在不断提高，休闲娱乐已成为人们节假日的共同追求。
利用当地优势条件，建设生态园，可以为人们提供一个理想的休闲娱乐去处，改变人们的生存生活环境，满足人们日益增长的社会文化生活需要。
（4）项目建设是广大农民群众致富奔小康和区域经济发展的需要。
随着商品经济的进一步发展，传统的种养殖业受到严重的挑战，仅仅靠种养殖业已经远远不能适应现代社会经济发展的要求，广大农民群众对经济增长点的追求表现的越来越强烈，利用生态园搞农林牧副渔业养殖、兴休闲娱乐，不但可以壮大区域经济，增加农民收入；而且更重要的是改变农民观念，为农民提供了一个新的发展机会，势必将带动相关产业的发展，加快当地广大农民群众致富奔小康的步伐。
澄城县生态发展有限公司提出的建设生态园规划方案，符合党的十七大精神，强化了真正意义上的综合性和多元性，将生态建设与餐饮系统各组分、各链条的有机整合，对不同产业之间进行有机耦合，把初级农产品生产与其后续性加工的紧密衔接等，并根据生态、自然、经济、社会、市场条件，发展高效实用的生态餐饮模式，是实现可持续发展的具体举措。
2、项目建设的意义
（1）生态园建设项目的出现是后工业文明社会渴望已久的回归自然的主题。
今天，已拥有了辉煌工业文明的后工业社会，却正在失去与自然的和谐相依：
熙攘的城市，忙碌的身影，林立的高楼大厦疏远了人与自然、人与人的距离，紧张、烦躁压迫着现代人的神经，于是“生态热”、“休闲热”成为都市人的追求和渴望，而与此强烈对照的乡村田园扑面而来的泥土气息与花香、一望无垠的大地、纯朴的农民、清新的绿色食品则构成了一种强烈的诱惑。
另外，目前我国城市居民与农村的千丝万缕的血缘联系，加之过去“上山下乡”的历史经历，寻根的潜意识驱使他们寻找一个恰当的时机与方式，于是旅行社的“当一天农民”、“插队落户”等项目一经推出，即产生了强烈反响，受到广大人民群众的一致认可。
（2）高效益的生态园建设，为我国传统餐饮业的现代化提供了一条可持续发展的途径。
生态餐饮改变了我国传统餐饮仅仅专注于饮食文化本身的单一经营思想，把发展的思路拓展到关注人-自然-人和谐共存的更广阔的背景之中，这也正好契合了长期以来人们渴望回归大自然的愿望。
可以预见，基于“天时、地利、人和”的新型生态餐饮业，将成为我国传统餐饮业向高精尖、高附加值深度开发转移的餐饮生态化的主流方向。
（3）生态园建设开发是国家宏观经济调整时期社会资金寻求新投资领域的必然选择，并将成为新的经济增长点。
近年来经济界人士普遍寄予厚望的汽车、城市房地产，由于远超越了现阶段大众的经济承受力，加之缺乏相应的金融政策的支持，虽然短暂火爆，但终归有价无市。
而生态园建设却因其开发项目的农业特色，受到国家投资政策的倾斜优惠。
城市周边农村地带正是基于这种地缘加血缘的优势，吸引了大批投资者纷纷进入，可望成为下一轮开发的热点领域。
3、项目建设的可行性
（1）澄城县工业园区水、电、路配套设施齐全，里庄村及其周边蔬菜、果业种植规模较大，
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