菏泽经济开发区统计办公室.docx

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菏泽经济开发区统计办公室

菏泽市经济开发区统计办公室

2017年部门决算

第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分2017年部门决算表

一、收入支出决算批复总表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算批复表

第三部分2017年部门决算情况和重要事项说明

第四部分专业名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

负责全区统计，完成各类统计报表任务；编审、公布全区年度统计资料和月份基本统计资料及历史资料；对全区经济和社会发展的基本情况进行统计分析、预测和监督；负责组织完成国家、省、市下达的各种普查任务。

第二部分

2017年部门决算批复表

收入支出决算批复表

部门：

菏泽市经济开发区统计办公室

财决批复01表

金额单位：

元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

一、财政拨款收入

1488147.2

一、一般公共服务支出

1401968.15

其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

82311.6

六、其他收入

十四、资源勘探信息等支出

　二十一、其他支出

本年收入合计

1488147.2

本年支出合计

1484279.75

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

203687.89

其中：

提取职工福利基金

其中：

项目支出结转和结余

转入事业基金

年末结转和结余

207555.34

其中：

项目支出结转和结余

总计

1691835.09

总计

1691835.09

收入决算批复表

部门：

菏泽市经济开发区统计办公室

财决批复02表

金额单位：

元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

类

款

项

栏次

合计

1488147.2

2010601

　行政运行

1405835.6

2100502

事业单位医疗

11379.6

2210201

住房公积金

70932

支出决算批复表

部门：

菏泽市经济开发区统计办公室

财决批复03表

金额单位：

元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

栏次

合计

1488147.2

2010601

　行政运行

1405835.6

2100502

事业单位医疗

11379.6

2210201

住房公积金

70932

财政拨款收入支出决算批复表

部门：

菏泽市经济开发区统计办公室

财决批复04表

金额单位：

元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

1488147.2

一、一般公共服务支出

1401968.15

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

八、社会保障和就业支出

82311.6

十四、资源勘探信息等支出

　二十一、其他支出

本年收入合计

1488147.2

本年支出合计

1484279.75

年初结转和结余

203687.89

年末结转和结余

207555.34

一般公共预算财政拨款

203687.89

政府性基金预算财政拨款

总计

1691835.09

总计

1691835.09

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：

　菏泽市经济开发区统计办公室

财决批复05表

金额单位：

元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

203687.89

1488147.2

1484279.75

207555.37

2010501

行政运行

203687.89

1405835.6

1401968.15

207555.37

2100502

事业单位医疗

11379.6

2210201

住房公积金

70932

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：

菏泽市经济开发区统计办公室

　财决批复06表

金额单位：

元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

544424.2

302

商品和服务支出

607205.95

310

其他资本性支出

76480

30101

基本工资

258648

30201

办公费

102408.37

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

224848

30202

印刷费

146672

31002

办公设备购置

76480

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

1707

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

39067.2

30207

邮电费

51468.58

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

19534

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

600

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

256169.6

30211

差旅费

11684

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

1200

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

23552

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

71949

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

11379.6

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

66818

30225

专用燃料费

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

70932

30227

委托业务费

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

国内债务付息

30313

购房补贴

90600

30229

福利费

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

其他支出

30315

物业服务补贴

16440

30239

其他交通费用

113372

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

84900

人员经费合计

800593.8

公用经费合计

683685.95

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：

菏泽市经济开发区统计办公室

财决批复07表

金额单位：

元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

0.00

“三公”经费相关信息统计表

部门：

菏泽市经济开发区统计办公室

财决批复08表

单位：

万元

项目

行次

统计数

项目

行次

统计数

栏次

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

（一）支出合计

（一）行政单位

1.因公出国（境）费

（二）参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

（1）公务用车购置费

三、国有资产占用情况

（2）公务用车运行维护费

（一）车辆数合计（辆）

3.公务接待费

1.部级领导干部用车

（1）国内接待费

2.一般公务用车

（2）国（境）外接待费

3.一般执法执勤用车

（二）相关统计数

4.特种专业技术用车

1.因公出国（境）团组数（个）

5.其他用车

2.因公出国（境）人次数（人）

（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）

3.公务用车购置数（辆）

4.公务用车保有量（辆）

5.国内公务接待批次（个）

6.国内公务接待人次（人）

7.国（境）外公务接待批次（个）

8.国（境）外公务接待人次（人）

第三部分

文字说明

一、预算执行情况

1、2017年决算收支与2016年决算对比

金额单位：

万元

项目

2017年决算

2016年决算

增减

幅度

原因

一、本年收入

148.8

139.3

9.5

6.8%

其中：

一般公共预算财政拨款

148.8

139.3

9.5

6.8%

二、本年支出

148.4

157.2

-8.8

-5.6%

其中：

（1）基本支出

81.3

-1.3

-1.6%

（2）项目支出

68.4

75.9

-7.5

-9.9%

2、2017年决算财政拨款与年初预算对比

金额单位：

万元

项目

2017年决算

2017年预算

增减

幅度

原因

本年收入

148.8

187.33

-38.53

-20%

其中：

财政拨款收入

148.8

187.33

-38.53

-20%

二、“三公”经费支出情况

2017年决算支出与2016年决算对比

金额单位：

万元

项目

2016年决算

2015年决算

增减

幅度

原因

总计

一、因公出国（境）费用

二、车辆购置及运行维护经费

其中：

运行维护经费

车辆购置经费

三、公务接待经费

其中：

国内接待批次

国内接待人数

三、机关运行经费支出情况

2017年菏泽市经济开发区统计办机关运行经费支出148.8万元，比2016年增加9.5万元。

四、政府采购支出情况

2016年市菏泽市经济开发区统计办政府采购支出总额万元，其中：

政府采购货物支出万元，政府采购工程支出万元，支付采购服务支出万元。

五、国有资产占用情况

截止到2017年12月31日，菏泽市经济开发区统计办共有车辆0辆，全部是一般公务用车。

没有单位价值200万元以上的大型设备。

第四部分

专业名词解释

一、财政拨款收入：

指由省级财政拨款形成的部门收入。

按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：

指单位纳入财政专户管理的资金。

包括：

教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要是存款利息收入等。

六、上级补助收入：

指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：

指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：

指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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