计划管理作业指导书.docx

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计划管理作业指导书

计划管理作业指导书

各单位：

为规范我公司计划管理工作，明确各单位的工作职责，保证计划的有效实施，提高工作效率，现编制下发《计划管理作业指导书》，于2006年9月20日起开始试行，在试行中若发现本指导书有不当或不可操作之处，请书面与企划部沟通。

一、计划的种类及编制范围

1、月度和季度综合工作计划内容包括：

经营管理工作计划（包括经济技术指标、财务收支指标、经营工作、同业对标、多种经营等）、政工工作计划（包括党政工团计划、教育培训计划等）、安全工作计划（包括安全保卫、消防管理等）、生产工作计划（包括电网建设、大修改造、业扩工程等）、停电检修工作计划。

2、年度综合工作计划内容包括：

生产经营指标计划、安全工作计划、安全技术劳动保护措施计划、反事故措施计划、电力安全工器具购置计划、科技进步计划、大修（更新）改造项目计划、电网建设计划、用户工程建设计划、电力基本建设及小型基建改造项目计划、固定资产购置计划、财务收支计划（财务收入、成本、利润指标）、党政工团纪工作计划、职工教育培训计划、降损节能工作计划等15类计划。

3、物资材料计划。

分为办公用品计划、低置易耗品计划、生产经营材料计划、电脑耗材计划、固定资产计划、安全工器具计划。

二、编制要求

1、月度（季度）综合工作计划

（1）封面及目录。

编制月度（季度）工作计划均要设计封面，格式见附件1。

目录的编制要注意，非生产单位没有停电检修工作计划的，目录中要相应地删除，要前后一致。

（2）编制月度（季度）综合工作计划前，先对上月度（季度）工作计划的重点工作及完成情况进行详细总结，列出月度（季度）计划经济指标和财务收支计划指标的完成情况，计算计划完成率，对未完成的计划进行原因说明或调整说明。

（3）编制计划的部室（单位）要计划出本月度（季度）的重点工作并加以详细说明，使本部室（单位）人员各司其职、协调沟通，保证计划的顺利执行。

（4）月度（季度）综合工作计划工作类别主要包括：

经营管理、政工工作、安全工作、生产工作、停电检修工作等。

①经营管理工作：

包括经济技术指标、财务收支指标、经营工作、优质服务、同业对标、多种经营等内容。

经济技术指标和财务收支计划，是公司各项工作的指令性指标，计划一经下达，具有严肃性、权威性，各单位要结合年度工作计划分解到月度（季度），制定具体落实措施，确保完成计划任务。

“经营管理”和“多种经营”一栏，主要填写本单位月度（季度）的主要部室工作、经营管理和多种经营方面的工作计划内容。

“优质服务”一栏，根据年度营销管理优质服务计划分解到月度，并结合开展的优质服务活动编制计划。

“同业对标”一栏，根据年度同业对标实施计划，结合月度定期工作内容，制定月度（季度）工作计划。

②政工工作计划：

包括党政工团计划、党风廉政建设、教育培训计划等。

“政工工作”一栏，主要是指党政工团方面的月度（季度）计划。

“教育培训”一栏，当单位内部制定工作计划时，主要是指单位内部月度（季度）安排哪些培训学习计划；当报送给总公司制定总公司综合工作计划时，月度（季度）教育培训计划只报送属于全局性的培训工作计划，本单位内部培训计划不上报。

③安全工作计划，包括安全保卫、消防管理等内容。

主要是指各生产单位制定的月度（季度）安全生产和反违章管理计划，后勤部门制定的安全保卫计划和消防管理工作计划等。

④生产工作计划，包括电网建设、大修改造、业扩工程等内容。

生产部门要按每月度（季度）生产任务安排详细工作计划。

“电网建设”一栏，主要是指城农网工程、用户建设工程等月度（季度）建设计划；“大修改造”主要是根据年度大修改造计划详细分解到月度（季度）编制工作计划，大修改造还包括设备大修、小修、日常维修等工作内容；“业扩工程”一栏，要逐项详细填制本月度（季度）业扩工程计划。

⑤停电检修工作计划。

生产单位要根据电网情况结合公司线路实际，合理安排停电检修计划，“工作项目及内容”及“停电范围”要求填写内容详细到具体杆号、线路分支、变台令克；“停电日期”为×月×日；“停电时间”要详细说明几点至几点，尽可能精确到分。

非生产单位不编制该项计划，可删除，要与前面目录相对应。

2、年度综合工作计划编制要求

年度工作计划的编制要以安全生产为中心、以提高经济效益为重点、以技术组织措施为保证，以科学先进合理为原则，大力提高劳动生产率和设备利用率，降低消耗，使企业的人力、物力、财力得到最充分和最合理的利用，以保证全面和超额完成各项计划。

（1）安全工作计划，要以“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家电网公司和省集团公司的有关规定，突出年度安全工作重点，详细安排开展各项安全活动，制定工作计划，计划内容主要包括计划项目、实施时间、实施单位、配合单位等。

（2）技术组织措施计划，主要包括安全技术劳动保护措施计划、反事故措施计划，以提高安全生产水平，提高经济效益和劳动生产率，降低成本，保证完成和超额完成生产计划为主要目的。

主要包括计划项目、计划内容、负责单位、计划投资额及完成时间等内容。

（3）安全工器具计划，各单位在提报时，要本着实事求是的原则进行提报，严格按照日常生产实际所需数量、规格型号等方面，汇总平衡安全工器具计划，必要时附加工器具提购说明。

主要包括工器具名称、数量及规格型号、计划资金、资金来源、使用单位、负责单位等内容。

（4）大修（更新）改造项目计划，设备检修应按照电力工业部颁发的检修规程的要求进行，允许根据实际情况，在不违背规程原则的条件下灵活掌握。

计划应包括项目名称、检修主要内容、资金、改造时间、承办单位、管理部门等各项内容。

（5）基本建设及小型基建改造项目计划，需按照基本建设程序编制年度基本建设计划，主要内容应包括项目名称、建设（改造）内容、项目总资金、本年度安排的资金额、资金来源及负责单位。

备注应标明新建工程、扩建工程、续建工程（上年未完结转入本年度的工程）。

（6）固定资产购置计划，主要包括固定资产名称、规格型号技术要求、单位、数量、金额、资金来源、提购单位及用途等内容。

需要注意的一点是，年度固定资产购置计划经总经理批准后，月度计划不再进行新计划的审批。

（7）财务收支计划，主要包括财务收入、成本、利润几项指标，各单位要根据一年内为生产所消耗的原材料、燃料、工资、固定资产折旧和其他费用等，特别是成本指标，要参照其他各项计划，综合考虑降低成本的要求，编制出年度财务收支计划，最终反映出企业的经营成果。

（8）党政工团纪工作计划，主要是党支部、政工、工会、团委、纪委工作计划（包括党风廉政建设和优质服务工作计划）的汇总综合，各单位要根据一年内的各项党政活动安排编制该项工作计划。

（9）职工教育培训计划，是指全局性的工作计划，由公司培训中心统一安排培训工作任务，分为内部培训和外部送培两种形式，主要包括岗位培训、业务技能培训、安全技术培训、继续教育和其它培训等内容。

（10）降损节能工作计划，能够反映出公司用电管理与技术管理工作质量的高低和供电生产的经济效益，是一项重要的综合技术措施计划。

主要包括电网降损改造工作计划、计量管理工作计划、定期降损管理计划、电网经济运行计划、月度（季度）降损措施计划等，月度（季度）降损措施计划主要包括措施及内容、责任单位和考核单位等内容。

3、物资材料计划编制要求

物资材料计划格式见附件2。

内容包括填报单位、填报日期、设备材料名称、规格型号及技术要求、单位、数量、单价、金额及用途等。

需要注意的是，各单位填报物资材料时，材料的规格型号及技术要求要填写全面，必要时，可附加特别说明。

（1）办公用品购置计划，包括日常办公用品采购和办公用低置易耗品材料。

如：

条帚、撮子、拖把等。

（2）低置易耗品购置计划，主要是指生产和经营需用的低置易耗品。

如：

生产用抹布、手电筒、多用插座等。

（3）生产经营材料计划，包括日常生产经营所需材料、电脑耗材、固定资产购置和安全工器具计划等。

三、管理机构及职责

（一）计划管理小组：

由分管生产副总经理、经营副总经理及各部门、单位负责人组成，负责对各项工作计划进行平衡、审查。

（二）企划部负责牵头组织召开计划平衡、审查会。

（三）相关职能部门按照牵头部门负责制原则，对职责范围内的工作计划实行归口管理。

实业公司和农电公司分别负责多经企业和各供电所的工作计划实行归口管理。

1、企划部

（1）负责组织召开计划管理平衡、审查会议，对各归口管理部门提报的计划进行汇总、初审、平衡，提交计划管理小组平衡、审查后，下发并监督检查计划的完成情况，根据检查结果提出考核意见。

（2）负责组织编制和下达总公司年度、月度（季度）综合工作计划。

（3）负责编制、审核、平衡年度、月度（季度）经营计划（包括经济技术指标计划、财务收支计划、经营管理工作计划等）。

（4）负责汇总、审核、平衡年度、月度（季度）小型基建（非电力建设）计划的平衡。

（5）负责编制年度降损措施计划。

（6）负责汇总审核全公司月度物资材料计划。

（7）负责汇总审核年度固定资产购置计划

2、生技部

（1）负责编制、审核、平衡年度生产工作计划、科技进步计划、电网建设计划、大修改造计划、降损技术措施计划及反事故措施等工作计划。

（2）对批准的年度生产工作计划、科技进步计划、电网建设计划、大修改造计划、降损技术措施计划及反事故措施等工作计划的执行情况进行控制、监督和考核。

（3）负责编制、审核、平衡月度（季度）生产工作计划、停电检修工作计划；对批准的生产工作计划、停电检修工作计划的执行情况进行控制、监督和考核。

3、安质部

（1）负责编制、审核、平衡年度安全、技术、劳动保护措施计划、安全工器具购置计划。

（2）对批准的年度安全、技术、劳动保护措施计划、安全工器具购置计划的执行情况进行控制、监督和考核。

（3）负责编制、审核、平衡月度（季度）安全工作计划，对批准的月度（季度）安全工作计划的执行情况进行控制、监督和考核。

（4）负责审核月度安全工器具购置计划，对批准的月度安全工器具购置计划的执行情况进行控制、监督和考核。

4、政工部

（1）负责编制、审核、平衡年度、月度（季度）政工工作计划和教育培训计划。

（2）对批准的年度、月度（季度）政工工作计划和教育培训计划的执行情况进行控制、监督和考核。

（3）负责审核、平衡月度安全劳动保护计划，对批准的安全劳动保护计划的执行情况进行控制、监督和考核。

5、财务部

（1）负责编制年度总公司及各多经企业财务收支计划。

（2）负责根据年度财务收支计划分解制定月度财务收支计划。

（3）负责审核、监督、落实、考核各单位财务收支计划，对批准的财务收支计划的执行情况进行控制、监督和考核。

6、实业公司

（1）负责编制多经企业年度经营工作计划。

（2）汇总上报多经企业的各项月度工作计划。

（3）负责汇总审核各多经企业报送的月度物资材料购置计划。

（4）对批准的多经工作计划的执行情况进行控制、监督和考核。

7、农电公司

（1）负责汇总、审核、编制农电年度、月度（季度）综合工作计划（包括各供电所年度综合工作计划）。

（2）负责汇总、审核各供电所报送的月度物资材料计划。

（3）对批准的农电年度、月度（季度）综合工作计划（包括各供电所年度综合工作计划）的执行情况进行控制、监督和考核。

8、各部室、单位

负责提报年度、月度工作建议计划、月度物资材料计划并具体落实总公司下达的综合工作计划。

四、各项计划的编制与审批程序

（一）年度综合工作计划

1、各供电所于每年10月8日前将各自的年度综合工作计划建议通过邮件发送给农电公司，农电公司汇总、审核、平衡后编制形成农电公司年度综合工作计划，于每年10月15日通过邮件发送给企划部。

2、多经企业（包括电力安装公司、物资公司、瑞华电气公司、图曼服装厂、热力安装公司、热电厂、电力器材公司、源丰长石公司、图曼山庄、图曼果园、图曼酒店、图曼股份公司等）于每年10月8日前将各自的年度综合工作计划建议通过邮件发送给实业公司，实业公司汇总、审核、平衡后编制形成多经年度综合工作计划，于每年10月15日前通过邮件发送给企划部。

3、其他各单位（部室）于每年10月8日前将各自的年度综合工作计划建议通过邮件发送给企划部。

4、企划部对年度综合工作计划建议进行分类，于每年10月22日前通过邮件发送给各归口管理部门，归口管理部门在审核平衡后于每年10月30日前通过邮件发送给企划部（同时要求书面打印一份负责人签字后交企划部存档）。

5、企划部组织召开总公司综合工作计划平衡、审查会议，会审通过后最终形成总公司年度综合工作计划，下发给各单位（部室）。

总公司最终年度综合工作计划会审要有会议纪要和会审人员亲笔签字，要有总经理的亲笔签字批准。

总公司最终年度综合工作计划要打印存档。

6、各单位（部室）根据总公司年度综合工作计划，进行分解，落实到车间、班组、责任人，同时制定具体的落实措施，形成本单位（部室）年度综合工作计划。

各单位（部室）最终年度综合工作计划要经过会审形成，会审要有会议纪要和会审人员亲笔签字，要有单位负责人的亲笔签字批准。

各单位（部室）最终年度综合工作计划要打印存档。

（二）月度（季度）综合工作计划

季度综合工作计划于每季末与月度综合工作计划同时编制报送。

1、各供电所于每月20日前将各自的月度（季度）综合工作计划建议通过邮件发送给农电公司，农电公司汇总、审核、平衡后编制形成农电公司月度（季度）综合工作计划，于每月22日前通过邮件发送给企划部。

2、各多经企业于每月20日前将各自的月度（季度）综合工作计划建议通过邮件发送给实业公司，实业公司汇总、审核、平衡后编制形成多经企业月度（季度）综合工作计划，于每月22日前通过邮件发送给企划部。

3、其他各单位（部室）于每月20日前将各自的月度（季度）综合工作计划建议通过邮件发送给企划部。

4、企划部对月度（季度）综合工作计划建议进行分类，于每月24日前通过邮件发送给各归口管理部门，归口管理部门在审核平衡后于每月26日前通过邮件发送给企划部（同时要求书面打印一份负责人签字后交企划部存档）。

5、企划部汇总各项工作计划编制月度（季度）综合工作计划，于每月底组织召开计划平衡会，对各项工作计划逐条进行讨论、审查，经平衡通过后报总经理批准并下达执行。

（三）物资材料计划

1、办公用品购置计划。

办公用品由办公室归口管理。

各单位于每季末提报下一季度所需用的办公用品购置计划，多经企业报送到实业公司、供电所报送到农电公司，由实业公司、农电公司汇总审核后统一报送到办公室，其他单位直接报送到办公室。

经办公室审核汇总平衡，报总经理审核批准后，办公室于20个工作日内完成采购工作并发放到使用单位。

若有特殊情况不能按时完成采购任务时，办公室应及时与使用单位进行协商、沟通。

2、生产经营材料计划，包括电网建设、大修改造、备品备件、低值易耗品、劳动保护、固定资产和安全工器具购置计划。

多经企业和各供电所要于每月20日前分别报送到实业公司和农电公司，实业公司、农电公司汇总审核后于每月22日前报送到企划部。

其他单位于每月20日前将生产经营材料计划直接报送到企划部，企划部将所有单位的计划进行分类后发送到各归口职能部门审核汇总，各归口职能部门审核无误打印一份经部门负责人签字后，于每月24日前报送到企划部，同时再通过邮件发送一遍。

负责审核计划类别分工如下：

（1）电网建设、大修改造和备品备件材料计划，由生技部负责审核。

（2）劳动保护材料计划，由政工人事部负责审核。

（3）计算机及其附件的购置计划，由调度所负责审核。

（4）安全工器具购置计划，由安质部负责审核。

（5）固定资产购置计划和低置易耗品购置计划，由企划部负责审核。

3、企划部在汇总审核当月物资材料计划后，经总经理审核批准，于每月月底前下发到各单位，物资公司要在收到物资材料计划20个工作日前完成物资材料采购工作。

若有特殊情况不能按时完成采购任务时，物资公司要及时与使用单位进行协商、沟通。

五、计划的调整与变更

1、计划一经下达，各单位要严格执行，力求全面完成。

为确保计划的严肃性，下达的计划原则上将不再调整，不搞计划外项目。

2、如确因计划不周、漏项、出现上级下达临时性工作或因客观因素影响，或上级下达的计划指标受客观因素影响而无法完成时，需要对计划进行调整、变更的，计划执行单位要以书面形式向企划部提出变更计划申请，企划部会同归口管理部门审查并经分管副总经理核准，报总经理批准后下达变更计划通知。