XX物流仓储中心建设经营项目可行性研究报告.docx

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XX物流仓储中心建设经营项目可行性研究报告

XX物流仓储中心建设经营项目可行性研究报告

1总论

1.1项目名称、承办企业及可研报告编制单位

项目名称：

物流中心

项目承办企业：

xx市xx物流集团有限公司

项目承办企业地址：

xx经济技术开发区xx1号

企业法定代表人：

可研报告编制单位：

辽宁建设咨询公司（工程咨询资格证书编号：

工咨甲9401008）

1.2编制依据

（1）国家计委《“十五”期间加快发展服务业若干政策措施的意见》；

（2）2001年国家经济贸易委员会等6部委下发的《关于加快我国现代物流发展的若干意见》；

（3）xx市人民政府、大连海事大学交通运输管理学院联合编制的《xx市现代物流业发展规划研究报告》；

（4）xx港水运物流发展规划（纲要）；

（5）委托辽宁建设咨询公司编制项目可行性研究报告的合同；

（6）xx市xx物流集团有限公司提供的有关基础资料。

1.3编制范围

在编制本项目可行性研究报告过程中将就以下内容进行研究：

（1）项目提出的背景；

（2）市场分析与预测；

（3）市场定位与经营模式；

（4）场址条件；

（5）建设方案，包括：

总平面布置、土建、储运设备、物流信息中心、监控中心、公用设施等方案；

（6）运营业务量测算；

（7）环境保护及消防方案；

（8）企业组织与劳动定员方案；

（9）项目实施进度及招投标方案；

（10）投资估算及资金筹措方案；

（11）效益及风险分析。

1.4项目提出的背景

（1）经济学原理将提高劳动生产率视为“第一利润源”；降低物质消耗视为“第二利润源”；而在“物的移动”作业中强化物流管理，保证供应链上各个环节得到有效整合，是“第三利润源”的核心所在。

在当前剧烈竞争中第一利润源与第二利润源的挖掘已日渐困难，第三利润源的开拓显得尤为重要。

以致有人高呼：

“21世纪将是现代物流产业挂帅的时代！

”

（2）随着工业型社会向信息型社会的转变，现代企业的生产经营方式已发生了重大变革，企业从“纵向一体化”直接控制资源转向“横向一体化”，借助其他企业的资源来达到快速响应市场需求的变化，而企业将主要精力放在企业的关键业务上，将其非核心业务交给其他的专业企业，从而专门从事物流服务的“第三方物流”企业应运而生并迅速发展壮大。

（3）随着我国社会主义市场经济体制的建立，世界经济一体化进程的加快和科学技术的飞速发展，物流产业作为国民经济的一个新兴产业，已成为我国本世纪国民经济新的增长点。

但我国物流产业目前尚处于起步阶段，与发达国家相比，在物流管理与第三方物流服务质量、水平方面都存在着一定的差距。

打破条块分割和垄断、构建开放性的面向社会服务的第三方物流体系，是促进商品流通高效率、低成本循环的有效方式和策略。

增强第三方物流意识，摆脱“大而全、小而全”的思维方式，加快推进我国物流的现代化、优化物流供应链，不仅能提高企业的竞争力，而且能提高整个国家和地区经济运行的效率。

（4）我国加入WTO后，方方面面对我国物流业的发展重视程度更高。

目前从中央到地方以及许多市场意识敏锐的企业，已把物流作为提高市场竞争力和提升核心竞争力的重要手段，把现代物流理念、先进的物流技术和现代经营与管理模式引入国家、地方经济建设和企业经营与管理之中，许多大城市已把物流业作为支柱产业予以大力支持、发展。

（5）中国东北地处东北亚的中心，xx市处于连接关内外和辽西走廊的咽喉地带，是辽宁省“一群两圈”的西部区域中心城市。

长期以来就是连接关内外交通枢纽，也是连接东北内陆经济和环渤海经济带的黄金通道，较好地发挥了区域中心城市的集聚与扩散效应。

近几年，为实现全面建设小康社会的宏伟目标，xx市坚持工业立市，坚定不移地建设现代化城市。

xx市的投资环境、经济环境的变化和改善，已走在前列。

（6）xx港是我国沿海主要港口之一，是渤海西北部400多公里海岸唯一全面对外开放的海港，是距东北西部和中部、内蒙东部两大经济区陆路运输里程最短的国际深水海港。

（7）xx市xx物流集团有限公司面对当前我国及xx物流业发展现状及趋势，该公司从成立至今始终在为集团公司开展第三方物流做各方面的准备工作。

目前，该公司在xx港规划区内、距港口码头前沿0.5公里处已征地30万平方米，先后投入了1.5亿元资金，已完成了填海造地，并完成集装箱堆场、保税库、综合办公楼等硬件设施建设；综合办公楼已实现网络化、微机化管理，场区内的监控、红外设备都已经安装并投入使用，内部信息系统采用国内先进的物流信息管理平台，实现了电子报关、电子报检、电子定舱等功能；同时购置了运输车辆、正面吊、电子汽车衡等附属配套设备。

受xx市xx物流集团有限公司的委托，辽宁建设咨询公司为其编制本项目可行性研究报告。

本项目已列入xx港水运物流发展规划及xx市现代物流业发展规划。

1.5xx市xx物流集团有限公司概况

xx市xx物流集团有限公司是集物流方案策划与设计、物流咨询与管理，保税仓库、运输、集装箱中转堆存、转口贸易、报关报检代理、国内国际货运代理、来料加工、海陆空运为一体的的综合性第三方物流企业。

公司成立于2003年，注册资金5000万元，现有固定资产17645万元,流动资产535万元。

场区占地面积近30万平方米。

内设设施完备的保税仓库1.1万平方米、非保税库2000平方米、集装箱堆场8万平方米。

最大月周转量可达15000箱，年贮运量2万TEU以上。

公司现有员工120人，其中90%具有大专以上学历。

2004荣获中国物流百强企业第79名。

1.6项目概况

（1）项目建设地点

本项目拟在xx经济技术开发区、xx港规划区内，距港口码头0.5公里处30万平方米土地上实施。

（2）项目主要建设内容

新建铁路专用线830延长米及物流保税库20000平方米，电子汽车衡房20平方米，门卫房60平方米，汽修房720平方米，换热站100平方米，集装箱堆场87700平方米，停车场4250平方米，并对综合办公楼及xx国际酒店进行装修，面积7000平方米；新建500立方米水池一座；

已购置载重量45吨的集装箱专用车13台、10吨叉车1台、3吨叉车4台、42吨集装箱正面起重机1台、5吨装载机2台、100吨汽车衡1台、输送机24台、绞笼机10台及货架、托盘、苫布等；

已购置清洗机、压装机、桥式起重机、工具、量具等设备组建汽修厂；

已建物流信息中心、电子监控系统、xx国际酒店、换热站、水泵房、通讯及广播系统、避雷网、供电及照明系统、供热管网、给排水管线及场地回填、围墙、道路、绿化、大门等。

（3）项目建设期

项目建设期拟定为2年，第三年投产，第四年达产。

（4）项目运营业务量

本项目实施后，可满足年中转集装箱10万TEU、仓储量116万吨、铁路专用线进出库量100万吨、公路运输集装箱2.16万TEU、公路运输配送货物2285万吨公里。

（5）项目投资

项目总投资估算值为15760.0万元（含建设期贷款利息550.0万元），其中建设投资15560.0万元（含建设期贷款利息550.0万元），流动资金200.0万元。

建设投资15560.0万元中，申请银行贷款7900.0万元，企业自筹7660.0万元；流动资金200.0万元中140.0万元申请银行贷款，60.0万元由企业自筹。

（6）项目主要经济指标

营业收入14619万元；

营业税金及附加498万元；

利润总额5491万元；

投资利润率26.8%；

投资利税率30.0%；

内部收益率（税后）15.2%；

财务净现值（i=10%、税后）4305.8万元；

投资回收期（税后）5.1年；

贷款偿还期（含建设期两年）3年。

2市场分析与预测

2.1第三方物流的发展概况

（1）第三方物流，国外常称之为契约物流、物流联盟、物流社会化或物流外部化，它是指既非商品供给方（生产企业）又非需求方（商业企业或生产企业）的第三方企业，通过契约为客户提供的整个商品流通过程的服务。

第三方物流从20世纪的80年代中期在欧美国家出现以来，由于其自身具有较多优点，在国外得到了蓬勃发展，第三方物流在物流市场上已经占据了相当可观的比例。

目前欧洲使用第三方物流服务的比例为76%；在美国则有58%的物流量是通过第三方业者完成的；而在社会化配送发展最好的日本，第三方物流业在整个物流市场的份额更是高达80%，且需求仍在增长。

现代意义上的第三方物流是一个约有10～15年历史的行业。

在美国，第三方物流业被认为尚处于发展期；在欧洲，尤其在英国，普遍认为第三方物流有一定的成熟程度。

有关专家研究表明，欧洲24%和美国33%的非第三方物流服务用户正积极考虑使用第三方物流服务；欧洲62%和美国72%的第三方物流服务用户认为他们有可能在三年内增加对第三方物流服务的运用。

整个美国第三方物流的收入由1994年的150亿美元平均增长到1996年的250亿美元，在以后的3～5年中，以15%～20%的比例递增，到2000年突破500亿美元大关，达564亿美元，比上年增长24%。

由此可见，全世界的第三方物流市场具有潜力大、渐进性，呈现高增长率等特征。

这种状况使第三方物流企业拥有大量的服务客户。

国际上大多数第三方物流服务公司大都是传统的“类物流”业为起点而发展起来的，如仓储业、运输业、空运、海运、货运代理和企业内的物流部等，他们根据顾客的不同需要，通过提供各具特色的服务取得成功。

（2）20世纪90年代中期，第三方物流（3PL）的概念开始传入我国。

目前在内地的第三方物流企业从形成结构看，大体分为四类：

第一类是占据较大市场份额的，由传统仓储、运输企业经过改造转型而来的物流企业，代表有中外运、中运、邮政、中铁快运、中储、中集等。

他们凭借原有的物流业务基础和在市场、经营网络、设施、企业规模等方面的优势，不断拓展和延伸其他物流服务，向现代物流企业逐步转化。

第二类是新创办的国有或国有控股的新型物流企业，它们主要是地方性商业储运企业，是现代企业改革的产物，管理机制比较完善，发展比较快。

如中海物流公司，从仓储开始发展物流业务，现发展成能为国际大型知名跨国公司提供包括仓储、运输、配送、报关等多功能物流服务的第三方物流企业。

第三类是外资和港资物流企业，它们一方面为原有客户——跨国公司进入中国市场提供延伸服务，另一方面用它们的经营观念、经营模式和优质服务吸引中国企业，逐渐向中国物流市场渗透，如大通、近铁、夏晖、海陆、华商、山九等。

第四类是新兴跨区域的民营物流企业，它们由于机制灵活、管理成本低等特点，发展迅速，是我国物流行业中最具朝气的第三方物流企业。

如宝供、九川、新杰物流等。

但从提供的服务范围和功能看，我国的第三方物流企业仍以运输、仓储等基本物流业务为主，加工、配送、定制服务等增值服务功能处于发展完善阶段。

据中国仓储协会的调查，生产企业的外包物流，单纯仓储占21%、干线运输36%、市内配送28%、包装4%；商业企业的外包物流中，单纯仓储占37%、干线运输21%、市内配送43%、包装14%。

可见生产企业和商业企业外包物流主要以“分包”为主，即将不同功能的业务分别委托给不同的企业，从物流供给的角度看，第三方物流企业为用户提供一揽子服务的比重目前还比较小。

随着物流热的兴起，第三方物流得到长足发展。

据中国仓储协会1999年～2001年对物流市场供求状况进行的三次抽样调查显示：

在生产企业成品销售物流中，第三方物流所占的比重分别是9.1%、16.1%和21%，呈明显上升势头。

有分析表明，随着我国加入WTO，21世纪的第一个十年，第三方物流服务提供的年增长率将达到10%以上；而近五年内的年增长可能达25%以上。

但是，我们也应该冷静地看到，我国的第三方物流服务，从整体上看，企业规模不大，服务水平也不高，第三方物流还只停留在某一层面或某一个环节上，还没有实现从原材料供给到商品销售整个供应链的全程服务，甚至也还没有形成真正意义上的网络服务优势，从总体上讲，在我国发展第三方物流还任重而道远。

2.2在我国发展第三方物流的意义及其发展的空间

（1）我国物流产业起步不久，与发达国家相比差距悬殊。

据世界银行推测，我国的物流费用占GDP的比重约为16.7%，比发达国家高出近1倍。

2000年我国工业企业流动资金的周转速度为1.62次，而日本制造业的平均周转速度为15～18次，一些知名的跨国连锁企业，如沃尔玛、家乐福等已达20～30次。

据统计，到2000年底，我国库存商品沉淀的资金高达4万亿元，占当年GDP近50%。

目前国际公认的库存商品与GDP的比例，发达国家一般不超过1%，发展中国家也不过5%。

专家估算，我国仅汽车空驶率就高达37%，相当于150万辆载重车来回空跑。

一件商品从生产出来到消费者手中，要经过物资的搬动、装卸、长时间的储存、保管，因此每年造成的全国物资损耗约在3000亿元以上。

由此，在我国发展现代物流及第三方物流具有十分重要的作用和特别的意义。

（2）有利于减少库存、节省费用、减少资本投入，从而减少生产及销售成本。

在保证生产企业正常运营、商业企业经营正常的前提下实现零库存，是所有企业追求的理想目标。

第三方物流提供者借助先进的科技手段，精心策划物流计划和适时配送手段，能够最大限度地盘活库存，改善企业的现金流量，实现成本优势。

专业的第三方物流提供者利用规模生产的专业优势和成本优势，通过提高各环节能力的利用率节省费用，使企业能从分离费用结构中获益。

占有使用专业服务公司提供的专业服务，才能减少额外开支。

物流通常不被大多数的制造企业和商业企业视为企业的核心能力。

通过物流外包，企业可以大大减少购置运输设备、建仓库和其他物流过程中所需的投资，从而改善赢利状况，把更多的资金投在企业的核心业务上。

从而使企业的固定成本转化为可变成本。

尤其是对那些业务量呈季节性变化的企业，外包物流对企业赢利的影响就更为明显。

若和第三方物流公司结成伙伴关系，生产商或者零售商就不必担心业务的季节性。

（3）有利于企业集中力量发展主业，提高自己的核心竞争力，提升企业形象。

将那些不属于核心能力的功能弱化或外包，企业能够实现资源优化配置，将有限的人力、物力、财力集中于核心业务，进行重点研究，发展基本技术，努力开发出新产品参与世界市场竞争，提高企业核心竞争力。

第三方物流提供者与顾客，不是竞争对手，而是战略伙伴关系，他们为顾客着想，通过全球性的信息网络使顾客的供应链管理完全透明化，可以随时通过网络了解供应链的情况；第三方物流提供者是物流专家，他们利用完备的设施和训练有素的员工对整个供应链实现完全的控制，减少物流的复杂性；通过运送网络和服务提供者（分承包方）大大缩短交货期，帮助顾客改进服务，树立自己的品牌形象和提升企业的知名度。

同时，还可使希望拓展国内外市场的企业，利用第三方物流良好的国内外运输和分销网络，以较为经济的方式进行市场渗透。

（4）我国的第三方物流存在巨大的发展空间。

我国已加入WTO，关税的降低和一些非关税壁垒的被迫取消，将大大促进我国对外贸易的增长。

据有关专家预测，加入WTO五年内，我国的对外贸易总额将增加到6000亿美元，2002年是我国加入WTO后的第一年，我国进出口贸易总额高达6200亿美元；目前，世界500强企业中，已有300家进入了中国市场，随着对外开放的深入，进入我国的跨国公司无论数量还是营业额都将大幅度增加，对物流的需求将进一步增长；随着商品经济的发展和人民物质文化生活水平的提高，顾客对服务质量的期望水平将不断提高并呈多样化的趋势，货物运输中小批量、多品种、高价值的货物越来越多，以及国企的改革与发展，对物流成本控制重视程度必然不断提高，在这方面的挖潜活动将为现代物流业的发展提供巨大的市场机会。

另据中国仓储协会第二次对全国物流供求状况调查报告中的数据见表2-1。

全国物流供求状况表

表2-1

执行主体

生产企业

的原材料

商业企业物流

执行主体

生产企业产成品销售物流

供货方

46%

76.5%

全部自理

24.1%

公司自身

36%

17.6%

全部第三方代理

16.1%

第三方

18%

5.9%

部分第三方、部分自理

59.8%

总计

100%

100%

总计

100%

通过上表不难看出我国工商企业物流目前仍以自理为主。

生产企业的原材料物流和商业企业物流由第三方执行的分别为18%和5.9%。

成品销售物流全由第三方执行的仅为16.1%。

这足以说明当前我国物流社会化的程度很有限，有待发展的第三方物流的空间还很大。

2.3本项目市场分析与预测

2.3.1市场分析

（1）相关鼓励支持政策

据有关报道称：

我国为了大力推进物流业的发展，正在起草《商品物流配送发展规划》。

该规划确定了当前及今后一段时间我国物流发展思路是：

打破条块分割和垄断，构建开放性、互联互通的社会化物流配送网络；运用计算机与网络技术重新配置和整合现有的物流资源；做好物流设施、设备及技术标准的规范化、标准化工作，提高物流配送的标准化程度，提高效率，减少损耗，降低成本，为发展电子商务和实施西部大开发战略，提供优质、高效的商品物流配送服务。

2000年修订的《当前国家鼓励发展的企业产品和技术目录》中将现代物流业列入其中；2001年3月，国家经贸委会同铁道部等六部委联合下发了《关于加快我国现代物流发展的若干意见》；2003年1月，在全国经贸流通工作会议上专题研究部署加快全国物流业发展事宜；2003年国家计委引导资金重点安排的领域是服务业新兴领域的示范项目。

2002年12月辽宁省省长薄熙来在全省经济工作会议上提出“要尽快使现代物流业成为我省新的支柱产业。

搞好规划与布局，发展区位、交通、产业和口岸优势，在沈阳、大连、xx建设3个物流配送园区”；辽宁省政府已将沈阳、大连、xx确定为辽宁省物流业的三大支点城市。

xx市于2002年6月制定了《xx市十五商品流通产业发展规划》；《xx市现代物流业发展规划》；本项目列为xx市商业物流重点建设项目之一。

（2）建设环境分析

*基础设施不断完善。

目前，xx市公路、铁路、海路、航空及管道五种运输方式齐备的立体化交通运输网已基本形成。

xx公路网密集，围绕xx呈放射状分布。

2001年末，总里程达3005公里，密度达29.2公里/百平方公里，货运量4461万吨，周转量达1214436万吨公里，到2005年末，规划公路总里程达到3385公里；xx东西长约180公里，作为中国铁路交通大动脉的京哈线沿东西走向贯穿全市，并有锦赤、锦承等11条支线及70多条地方铁路专用线，构成以京哈铁路为骨架，与河北的承德，内蒙的赤峰、通辽、乌兰浩特和吉林的白城相连接的干支结合的铁路网，使xx成为东北乃至全国的主要客、货中转、集散中心，2001年货运量总计达7465万吨；xx港是我国北部正在发展中的重要商港，是1990年经国务院批准的国家一类开放口岸，2002年完成吞吐量1404万吨，在全国沿海45个主要港口中列第21位；xx机场是辽西地区唯一的正在运营的空港，目前已开通了十余条国内航线，2000年完成航空客运量2.3万人次，预计2005年将达到44万人次；作为管道运输设施，xx市拥有始建于20世纪70年代建成并投入使用的大庆油田和辽河油田二条干线，年输油设计能力3000万吨，2000年输油量1500万吨。

*信息网络快速发展。

城域网络：

xx市已建立了40多个计算机网络，其中系统专业网17个，局域网30多个，互联互通网30多个，局域网内联网户数达5921户，互联网用户7万多户；公共信息网：

全市光缆总长度2.6万芯公里，微波传输站7座；Internet网站：

xx市相继开通了“xx在线163”、xx联通“165”、xx铁通“96980”及xx吉通等互联网平台，建成了“xx经济信息网”、“中国xx”等综合信息网。

信息网络技术已被绝大多数企业所认识。

*独特的区位优势为发展现代物流业提供了有利条件。

xx市位于辽宁西部，依山傍海，扼居华北通往东北的“咽喉”地带和辽宁省“一群两圈”之中，即：

辽宁中部城市群、环渤海经济圈和东北亚经济圈的西部中心位置。

东接辽河平原，南临渤海辽东湾；西傍以京津唐为重心的华北平原，北连内蒙东部、黑龙江、吉林两省，是一个幅员辽阔的内陆腹地。

这些为现代物流业的发展与建设提供了良好的条件。

（3）经济环境分析

*改革开放20多年来，xx市经济呈现出规模不断扩大、结构不断优化、开放型经济发展迅速的总体特征。

国民经济持续、快速、健康发展。

国内生产总值（GDP）由1995年的155.2亿元，增加到2001年的216.47亿元，年均增长8%，物流业产值在GDP总值中占19.13%；人均国内生产总值由5175元增加到7046.5万元，年均增长7.6%；“九五”期间全社会固定资产投资五年累计完成171.9亿元，年均增长13.3%，新增固定资产总值138.2亿元，比“八五”时期增加一倍。

xx市近十年国内生产总值见表2-2。

xx市国内生产总值

表2-2单位：

亿元（按现价）

年份

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

国内生产

总值

81.25

101.95

126.61

155.19

165.91

179.64

186.55

186.73

195.85

216.47

第一产业

19.79

27.38

38.16

50.42

53.73

58.00

63.43

55.53

49.87

56.56

第二产业

29.33

33.74

42.99

50.25

53.45

60.19

61.07

64.72

72.70

78.72

第三产业

32.13

40.84

45.55

54.51

58.73

61.45

62.06

68.47

73.28

81.18

“十五”期间，xx市经济仍将保持较高的增长速度，年均增长率预期为12%左右，人均国民生产总值争取达到1万元；到2012年，国内生产总值力争比2000年翻两番。

*腹地资源丰富，经济发达。

辽西五市、内蒙东四盟、吉林西部、黑龙江西部广大区域为xx港直接经济腹地。

该区域内共有大中型和特大型城市19座（如沈阳、长春、哈尔滨、鞍山、大庆、齐齐哈尔、四平、xx、赤峰、盘锦等），4000多万消费人口，35万个大中型企业，每年的商品进出口总额达84亿美元。

腹地自然资源丰富，各类产品众多，如石油、煤炭、木材、粮食、各类经济作物、各类有色金属和非金属矿藏。

该区域是中国最大的商品粮生产基地、畜牧产品生产基地、重工业、农业生产基地，第三产业发达，旅游资源众多。

发达的腹地经济将为xx发展现代物流产业提供巨大的市场空间。

（4）xx市现有物流企业状况

xx市物流业发展迅速，类型多样。

在全市物流企业中占主导地位、占据绝大部分市场份额的是由传统运输、仓储企业经过改造转型而来的物流企业。

这类企业凭借其原有的物流业务基础和在市场、经营网络、设施、企业规模等方面的优势，不断拓展和延伸其它物流业务，向现代物流企业逐步转化。

它们一方面围绕货运代理、商业配送、多式联运、社会化储运服务、流通加工等物流职能和环节进行专业化物流服务，另一方面也为生产、流通企业提供从物流方案设计到组织实施的系统化全程物流服务。

但尽管xx市现代物流产业发展有了一定的基础和条件，总的来看，现代物流产业尚处于起步阶段，至今还没有一家正式挂牌的物流公司，发展中还存在着许多制约因素：

（1）物流产业规模小，缺少跨地区、跨国的大型物流集团，物流企业分散，布局不合理；

（2）观念陈旧，认识不足，物流专业化程度较低，作业效率不高；

（3）设施老化，技术落后，基础设施薄弱，人才匮乏，管理粗放；

（4）对外开放水平不高，与国内先进城市相比，还存在较大差距。

xx港作为我国对外开放沿海主要港口之一，其现代物流业的