上海市松江区车墩成人中等文化技术学校.docx
《上海市松江区车墩成人中等文化技术学校.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海市松江区车墩成人中等文化技术学校.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
上海市松江区车墩成人中等文化技术学校
上海市松江区车墩成人中等文化技术学校
2017年度决算
第一部分上海市松江区车墩成人中等文化技术学校概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市松江区车墩成人中等文化技术学校概况
一、主要职能
上海市松江区车墩成校是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。
学校位于松江区车墩镇车香路215号和车墩镇文化活动中心二楼,占地面积2932平方米,在校学生主要是来自社区的老年学习班学员400多人和参加社区教育和技能培训的学员,学校在编教职工10人,镇集体编制2人。
学校内设校长室、书记室、工会人事办公室、事业办、事务办和教师办公室6个主要部门。
主要工作职责如下:
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;
2、维护学校的教学秩序,为学员创造良好的学习环境;
3、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;
4、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;
5、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对社区教育、老年教育学员的教育管理,努力推进市民文化素质技能的提高;
6、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;
7、做好安全防范,确保学员的人生安全。
二、机构设置
根据上述职责,上海市松江区车墩成校设6个内设机构,包括:
校长室、书记室、工会人事办公室、事业办、事务办和教师办公室6个主要部门。
第二部分松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
238.20
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
235.49
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
13.27
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
42.68
九、医疗卫生与计划生育支出
11.29
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
9.73
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
251.47
本年支出合计
302.10
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
92.08
年末结转和结余
41.45
总计
343.55
总计
343.55
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
251.47
238.20
13.27
205
教育支出
184.86
171.59
13.27
205
04
成人教育
184.86
171.59
13.27
205
04
02
成人中等教育
184.86
171.59
13.27
208
社会保障和就业支出
42.68
42.68
208
05
行政事业单位离退休
42.68
42.68
208
05
02
事业单位离退休
1.69
1.69
208
05
05
事业单位基本养老保险缴费支出
29.27
29.27
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
11.71
11.71
210
医疗卫生与计划生育支出
14.20
14.20
210
11
行政事业单位医疗
14.20
14.20
210
11
02
事业单位医疗
14.20
14.20
221
住房保障支出
9.73
9.73
221
02
住房改革支出
9.73
9.73
221
02
01
住房公积金
9.73
9.73
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
277.44
244.35
33.09
205
教育支出
219.80
186.70
33.09
205
04
成人教育
192.76
186.7
6.05
205
04
02
成人中等教育
192.76
186.7
6.05
205
09
教育费附加安排的支出
27.04
27.04
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
27.04
27.04
208
社会保障和就业支出
37.31
37.31
208
05
行政事业单位离退休
37.31
37.31
208
05
02
事业单位离退休
1.91
1.91
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
25.29
25.29
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
10.12
10.12
210
医疗卫生与计划生育支出
11.29
11.29
210
11
行政事业单位医疗
11.29
11.29
210
11
02
事业单位医疗
11.29
11.29
221
住房保障支出
9.05
9.05
221
02
住房改革支出
9.05
9.05
221
02
01
住房公积金
9.05
9.05
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
238.20
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
222.52
222.52
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
42.68
42.68
九、医疗卫生与计划生育支出
14.20
14.20
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
9.73
9.73
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
238.20
本年支出合计
289.13
289.13
年初财政拨款结转和结余
50.93
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
50.93
政府性基金预算财政拨款
总计
289.13
总计
289.13
289.13
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
205
教育支出
222.52
170.55
51.97
205
04
成人教育
171.59
170.55
1.04
205
04
02
成人中等教育
171.59
170.55
1.04
205
09
教育费附加安排的支出
50.93
50.93
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
50.93
50.93
208
社会保障和就业支出
42.68
42.68
208
05
行政事业单位离退休
42.68
42.68
208
05
02
事业单位离退休
1.69
1.69
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
29.27
29.27
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
11.71
11.71
210
医疗卫生与计划生育支出
14.20
14.20
210
11
行政事业单位医疗
14.20
14.20
210
11
02
事业单位医疗
14.20
14.20
221
住房保障支出
9.73
9.73
221
02
住房改革支出
9.73
9.73
221
02
01
住房公积金
9.73
9.73
合计
289.13
237.16
51.97
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
204.16
204.16
301
01
基本工资
39.37
39.37
301
02
津贴补贴
5.14
5.14
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
6.13
6.13
301
06
伙食补助费
9.12
9.12
301
07
绩效工资
85.85
85.85
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
29.27
29.27
301
09
职业年金缴费
11.71
11.71
301
99
其他工资福利支出
3.37
3.37
302
商品和服务支出
23.20
23.20
302
01
办公费
3.89
3.89
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
1.34
1.34
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
1.22
1.22
302
11
差旅费
0.59
0.59
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
2.75
2.75
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.06
0.06
302
17
公务接待费
0.05
0.05
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
2.45
2.45
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
2.56
2.56
302
29
福利费
0.70
0.70
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
4.86
4.86
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
2.71
2.71
303
对个人和家庭的补助
9.80
9.80
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
9.73
9.73
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.07
0.07
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
1.21
0.05
1.21
0.05
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注:
上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度决算情况说明
一、关于上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度收入总计为251.47万元、支出总计为302.10万元。
与2016年度相比,收入总计增加130.53万元、支出总计增加4.74万元。
主要原因:
收入数变动较大为上年收入数不含动用历年结余数,支出增加为人员变动所致。
二、关于上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度收入决算情况说明
本年收入合计251.47万元,其中:
财政拨款收入238.20万元,占94.72%;其他收入13.27万元,占5.28%。
三、关于上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度支出决算情况说明
本年支出合计302.10万元,其中:
基本支出237.16万元,占78.50%;项目支出64.94万元,占21.50%。
四、关于上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度财政拨款收入总决算238.20万元,支出总决算289.13万元。
与2016年度相比,财政拨款收入总计增加126.69万元,增长113.61%,财政拨款支出总计减少4.58万无,减少1.61%。
主要原因:
收入数变动较大为上年收入数不含动用历年结余数,支出减少为人员变动所致。
五、关于上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出289.13万元,占本年支出合计的95.71%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少4.58万元,减少1.61%。
主要原因:
人员变动。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市松江区车墩成校2017年度一般公共预算财政拨款支出289.13万元,主要用于以下方面:
1、成人中等教育171.59万元,占59.35%;
2、其他教育附加安排支出50.93万元,占17.62%;
3、事业单位离退休1.69万元,占0.58%;
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出29.27万元,占10.12%;
5、机关事业单位职业年金缴费支出11.71万元,占4.05%;
6、事业单位医疗14.20万元,占4.91%;
7、住房公积金9.73万元,占3.37%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为298.35万元,支出决算为289.13万元,完成年初预算的96.91%。
决算数小于预算数的主要原因:
人员变动。
其中:
1、205(类)04(款)02(项)成人中等教育171.59万元。
主要用于:
教师人员经费及公用经费。
年初预算为162.27万元,支出决算为171.59万元,完成年初预算的105.74%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员变动。
2、205(类)09(款)99(项)其他教育附加安排支出50.93万元。
主要用于:
老年教育、社区教育专项支出。
年初预算为74.00万元,支出决算为50.93万元,完成年初预算的68.82%,决算数小于预算数的主要原因:
项目执行稍有结余。
3、208(类)05(款)02(项)事业单位离退休1.69万元。
主要用于:
退休教师各种活动。
年初预算为4.40万元,支出决算为1.69万元,完成年初预算的38.41%。
决算数小于预算数的主要原因:
严格执行学校内控制度。
4、208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出29.27万元。
主要用于:
教师基本养老保险缴纳。
年初预算为25.64万元,支出决算为29.27万元,完成年初预算的114.16%,决算数大于预算数的主要原因:
人员变动。
5、208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出11.71万元。
主要用于:
缴纳教师职业年金。
年初预算为10.25万元,支出决算为11.71万元,完成年初预算的114.24%,决算数大于预算数的主要原因:
人员变动。
6、210(类)11(款)02(项)事业单位医疗14.20万元。
主要用于:
教师医疗保险。
年初预算为12.82万元,支出决算为14.20万元,完成年初预算的110.76%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员调整。
7、221(类)02(款)01(项)住房公积金9.73万元。
主要用于:
教师住房公积金。
年初预算为8.97万元,支出决算为9.73万元,完成年初预算的108.47%,决算数大于预算数的主要原因:
人员调整。
六、关于上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出237.16万元,包括人员经费213.96万元,公用经费23.20万元。
基本支出中:
1、工资福利支出204.16万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、其他福利支出。
2、商品和服务支出23.20万元,主要用于:
办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出9.80万元,主要用于:
生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.21万元,支出决算为0.05万元,其中:
公务接待费支出决算为0.05万元,完成预算的4.13%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
严格公务接待费使用。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.03万元,增长150%,公务接待费支出增加的主要原因是:
接待人(批)次变动。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.05万元,占100%。
具体情况如下:
公务接待费支出0.05万元。
其中:
国内公务接待支出0.05万。
主要用于社区教育大赛和审计客饭,列明公务接待2批次、16人次
八、关于上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况