材料管理.docx

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材料管理

1.1物料管理制度

为了提高物资管理水平，加强物资流转过程中的管理，实现保质、保量、降低消耗、提高效益的目标，特制定本办法。

1.1.1物资管理办法

根据物资实行统一管理的原则，全公司物资实行统一采购、统一发放、统一保管和统一处置，任何部门或个人不得擅自采购和处置物资。

本办法所称物资包括：

工机具、仪器仪表、车辆、办公设施、办公用品、水电器材、劳保用品、工程材料等物资财产。

一、物资采购

（一）采购预算：

工机具、仪器仪表、车辆、办公设施、办公用品、水电器材、劳保用品等物资，每年的12月25日前由使用部门根据来年的预期生产经营情况及现有存量编制下年度预算，物资器材配送中心汇总，报财务部综合平衡，经公司总经理办公会审定通过后，财务部编制出年度采购预算。

工程材料由物资器材配送中心根据工程部下达的工程项目《材料预算表》及现有库存量确定采购计划。

（二）物资采购：

大型工机具、仪器仪表根据年度采购预算并办理相关报批手续，其中对于特别贵重的仪器仪表、设备等重要物资和技术性较强的物资采购应由物资器材配送中心组织工程部、财务部、风险管理部、纪检监察室及使用部门进行必要的论证，实行集体决策和审批；

小型工机具、仪器仪表、办公用品、劳保用品等物资由物资器材配送中心根据年度采购预算分批次计划采购，其中生产用小型工机具、仪器仪表、零星材料可以委托项目部就地采购；

办公设施、水电耗材等由本公司的由物资管理中心根据年度采购预算通知物资器材配送中心分批采购，物资器材配送中心完成采购后交后勤中心统一管理、发放和使用，分部的在预算范围内由各分部自行采购；车辆购置不论价值多少，均应先上报公司审批，主管领导批准后，通知物资器材配送中心根据年度采购预算申请购置；

省内项目工程材料由工程部根据《材料预算表》，向物资器材配送中心下发工程材料需求计划，物资器材配送中心根据需求计划，核对现有存量，确定采购计划，采购计划报公司分管领导批准后实施采购。

省外项目工程材料由项目部按ISO管理体系要求自行采购，并对材料的质量、环保和安全性能负责。

材料由物资器材配送中心核算，地材按结算价的95%，主材按结算价的90%计算，最终由工程部审定。

（三）采购方式：

一般物资应采用订单采购或合同订货等方式；签订采购合同，应严格遵循国家合同法的相关规定及公司合同管理办法的相关要求，小额零星物品可采用直接购买的方式，但批量价值在1000元以上的应通过银行转帐支付，不得支付现金。

（四）评价和选择供方：

对供方提供产品能力的评价和选择是对采购实施控制的内容之一。

要充分了解和掌握供应商的信誉、供货能力等有关情况，采取由采购、使用等部门共同参与、“货比三家”比质比价的程序，每年对合格供应商进行质量、价格、管理和服务等方面的评价，有关选择、评价供方的准则、程序及要求，详见公司质量体系程序文件的规定。

（五）采购验证：

为确保所采购的产品和物资能够满足公司规定的相关要求，结合公司的实际情况，可采取多种方式进行验证。

1.物资器材配送中心采购的财产物资，到货后，由物资器材配送中心仓库保管员进行验收，对型号、规格、数量、单价、外观以及合格证等进行仔细地查验，无疑问后，及时办理相关入库手续。

2.工地项目部就地采购工程材料物资，采购物资的验证由项目部指定专人现场查验，查对型号、规格、数量、单价、外观及合格证并做好验收记录。

3.直接从供方送往施工工地的工程材料物资，物资器材配送中心要事先通知工地项目部，由项目部指定人员负责查验，查对型号、规格、数量、单价、外观及合格证。

查验人员并做好验收记录，签收单和验证记录要及时反馈到物资器材配送中心。

4.为防止不符合要求的物资材料非预期的交付使用，无论是物资器材配送中心验收还是工地项目部验收，在验收过程中一旦发现不合格品，则按公司质量体系文件的有关规定执行。

二、物资供应和领用

（一）车辆、办公设施等财产物资，物资器材配送中心凭使用部门的购置申请，完成采购和查验后交使用部门保管和使用；

（二）单位价值2000元以上的工机具、仪器仪表，由生产部门提出使用申请，经公司分管领导审批同意后，物资器材配送中心组织供应；单位价值2000元以下的小型非固定资产的工机具，原则上由项目部自行采购供应，使用部门应对所采购的工机具进行登记、建卡等管理。

但直接关系安全的部分工具如：

升降梯、保安皮带、手扳葫芦、收线钳、脚扣及劳保用品等必须由物资器材配送中心统一采购供应，否则不予报账；

（三）工程材料物资根据不同的采购方式保障供应，归口物资器材配送中心采购的，由使用部门填制《工程材料、设备及用品领用申请表》在物资器材配送中心领用，工地项目部直接采购或供方直接送往工地的工程材料物资，由项目部验收后交付使用；项目部应按ISO管理体系要求，对材料、设备建立台账，进行管理。

（四）各部门领用办公用品、后勤中心使用的水电耗材等物资，使用部门填制《工程材料、设备及用品领用申请表》，经使用部门分管领导审核批准后，物资器材配送中心供应；劳保用品由物资器材配送中心根据人力资源部按公司相关劳保管理条例提出的要求，按期、按量发放。

三、物资核算程序

（一）各项目部使用的大型工机具、仪器仪表以及分部新增固定资产所产生的租金，物资器材配送中心每月26日前造表上传公司办公网，确认无异议后报工程部，在下达单项工程控制费用时，物资器材配送中心根据本办法有关租用费标准计算并分摊相关项目的工机具、仪器仪表使用费。

（二）各生产工地向物资器材配送中心领用的工程材料物资，物资器材配送中心于每月26日前将料单进行汇总分摊，报财务部计列相关项目的成本费用；直接从供方送往施工工地的工程材料物资，物资器材配送中心凭查验人员的签收单和验证记录及购买材料物资相关发票办理入出库手续，报公司财务部分摊到项目部的相关成本费用中；工地现场采购的工程材料物资，凭工程部签发的材料采购计划及购买材料物资相关发票和验收记录（实际使用数量）报公司财务部计入项目部的成本费用中；

（三）项目部向物资器材配送中心领用单位价值2000元以下的小型非固定资产的工机具、仪器仪表，物资器材配送中心每月26日前造出费用分摊表，报财务部计入相关项目成本费用中。

（四）各部门向物资器材配送中心领用的办公用品，水电耗材、劳保用品等，物资器材配送中心每月26日前进行汇总，造出费用分摊表报财务分摊到各部门的相关成本费用中。

四、物资的使用、维护和保养

（一）公司本部水电设施的维修、保养材料及办公家具，由后勤中心申请，公司分管领导批准，由物资配送中心采购。

其他办公用品由使用部门提出申请，公司分管领导批准，物资器材配送中心组织实施。

（二）工机具和仪表的使用、维护

1.各项目部应派经过培训合格的人员使用、维护工机具和仪表，并制定相应的管理规定。

2.使用工机具和仪表时，必须按照使用说明书和操作规程正确操作，以确保人身、设备的安全。

电器要确保无漏电现象；用发电机作为电源的仪器（如：

光熔接机等）、仪表，使用时必须经过稳压电源；汽油机要确保不缺机油，以防烧坏；使用汽油机时，要检查是否漏油，预防着火。

登高工具使用前必须认真检查，不安全的及时处理，否则，因疏忽、马虎、不负责任而造成的人身设备事故，要追究当事人的安全责任。

在施工现场的大型施工设备，由使用单位每季度进行一次较全面的维护保养，并填写《工机具、仪表维修保养记录》，工程结束后交物资器材配送中心备案。

3.施工设备在施工中出现大的故障，不具备修理条件的不允许拆卸机体，在有能力的维修地区，可送当地专业维修部门进行维修（租用设备需事先经物资器材配送中心认可），但要填写《工机具、仪表维修、保养记录表》报物资器材配送中心备案。

若因私自拆卸，导致机械损坏和发生安全事故的由使用部门和责任人负全责。

4.工机具和仪表设施只限于本公司施工使用，未经公司主管领导批准，不得私自转借外单位使用，违反规定给予处罚。

5.工机具和仪表维修收费标准：

项目部交由物资器材配送中心进行维修的工机具和仪表，要求先填写维修单并经项目部负责人签字。

工机具维修费按更换的零部件材料费另加50元/小时维修工时费的标准收取。

仪表维修费按实际送修发生的费用计算。

（四）处罚

1.凡因人为操作不当、缺机油、私自拆卸引起的机械严重损坏，按机械设施固定资产净值的50%对使用单位罚款。

2.凡因私自将工机具和仪表转借外单位使用的，除根据实际情况对当事人进行处理外，应立即收回有关工机具和仪表并按其原值的50%罚款；凡因转借外单位造成损坏的，按其原值的100%罚款。

3.使用部门在使用中由于保管不善而造成的工机具和仪表的遗失，将按遗失工机具和仪表的剩余价值，由使用单位赔偿，责任人由该部门追究。

赔偿之后按非正常报废流程处理。

4.未征得物资器材配送中心的同意，项目部擅自采购的工机具和仪表，其费用由自己承担。

五、工机具、仪表租用规定

为进一步完善工机具和仪表的租用办法，现对工机具和仪表的租用费率进行合理调整，并对人为损坏、结算方式制定相应的条款以加强管理，做好服务。

（一）租用对象以项目部为基准，要有具体使用人签字，凡签收无着落的不予租借。

（二）由项目部经理确定租用期限。

在租用期限到期后，项目部应及时将所租用的工机具、仪表按规定返回给物资器材配送中心，确需要继续使用的由项目部经理重新填写工机具、仪表租借表续租。

（三）工机具的租借费按其原值的3%/月收取，仪表的租借费按其原值的0.8%/月收取；对于闲置率大、价格贵的仪表，租借费按其原值的3%/月收取（具体见附件一）。

连续租用时间超过180天（一年内或一个项目内）的，租借费用按正常租用收费标准的80%计算。

（四）长期租用整套光缆接头仪表（熔接机和OTDR）的项目部，每年核减该公司二万元/套的边际收益或利润作为仪表的租借费。

若只租用其中一样，则熔接机按12000元/年,OTDR按8000元/年标准核减。

项目部所配备的车辆，每年按车辆原值的12%核减该公司的边际收益或利润。

（五）因工作需要，从外单位租借仪表、工机具，租借费按公司仪表、工机具租借标准核算项目部该仪表、工机具的租借费。

（六）每月25日前物资器材配送中心凭项目部租条按公司租用收费标准核算仪表、工机具的租借费，经项目部网上确认无异议后，报工程部计入各生产单元相关项目成本或核减生产单元的边际收益或利润。

财务部根据工程部的报表再对生产单元进行核算，当年的费用当年结清。

（七）租用人员变更，需办理好更换手续，否则以第一借物项目部承担费用，项目部内部班组变动由项目部处理。

（八）项目部不得随意拆卸工具、小型仪表，凡因此发生安全事故的自行负责，导致工具、小型仪表损坏的要赔偿。

（九）物资器材配送中心要保证出租机具完好，进出库时要检验，尽可能的满足各项目部的施工需要，无特殊情况要随时保障供应。

（十）物资器材配送中心每季要回访各项目部，征求在施工中机具存在的问题、服务质量要求和新工具的信息，对平时反馈的问题物资器材配送中心要尽快解决。

六、办公用IT设备的使用规定

（一）笔记本电脑

笔记本电脑作为个人工具按照需求配备到个人，新配或更换笔记本电脑由个人提出申请，部门负责人审批，以及申请部门主管领导和分管物资的公司领导批准，由物资器材配送中心造册采购。

生产部门的使用期限定为五年，机关管理部门的使用期限原则上为六年，使用期间的维修费用自理。

到期后按相关报废程序处置，上交200元残值后归个人所有。

（二）其他IT设备

台式机、打印机等其他IT设备经公司网络管理员或IT设备专业维修人员确定无维修价值的，可以申请更换。

七、工程余料、废料规定

（一）由建设单位备料或包工不包料的工程，其工程余料、废料、拆旧材料均交建设单位，并出具证明编于竣工技术文件，严禁私自处理。

（二）包料的工程，材料超出结算数量时，按采购（或结算）单价，从该工程项目其它节余材料中抵扣或从该工程其他成本控制费中扣除。

（三）包工包料的工程余料均由项目经理负责运回交物资器材配送中心，各公司仓库一律不得存放工程材料。

物资器材配送中心对交回的材料应按规定严格检验，规范整理，并当面清点交料数量，列出清单一式三份（一份交工程部，一份交项目部，一份交物资器材配送中心留存），按规定计算出金额，办理入库手续，并报财务部冲减相关项目成本费用。

（四）工程余料按物资类别、性能进行折价计算，具体办法为：

根据结算数量未领用而节余的材料，按采购（或结算）价的90%折价；

一类物资（长度200米以上的铜线、3米以上的钢材、4米以上的铜材、铝材，整捆铁线、钢铰线、整箱、整盒包装无损坏的接头材料、挂钩、线卡、分线盒等）按按采购（或结算）价的85%折价；二类物资（100-200米以内的铜线、符合出产质量标准的塑料制品、配套完整的线路铁件、100米以上的电源线）按按采购（或结算）价的80%折价,非通用材料（指需定制材料）要求项目经理实地查勘按需采购,其节余一律按废料处理.

（五）结算数量未领用的材料，按材料结算价的60%计取材料结余奖，节余奖在单项工程考核表中下达。

（六）根据结算数量未领用而节余的材料节余提成后形成的边际收益计入项目所在项目部，经工程部授权由项目部或项目部采购材料的，所形成的边际收益计入项目所在的项目部。

（七）一、二类物资以外的材料以及不能再用于工程的材料，

电气测试和气闭测试不合格的而又查修不好的铜缆，均按废品处理。

（八）实行包工包料的工程，其废料一律由物资器材配送中心统一处理，按国家回收部门收购价的80%在单项工程考核表中下达给项目部相关工程项目。

（九）交售废料时，必须持有公司开具的统一印制的废售证明。

（十）废料款由物资器材配送中心按规定核算金额，在单项工程考核表中下达，各项目部将此费用主要用于单项工程补贴，由单项工程施工人员确定其使用范围。

（十一）私自处理材料、废旧料，按公司有关办法严肃处理。

七、其他

（一）物资器材配送中心要加强物资采购供应的管理，及时了解和掌握施工生产动态，安排好公司各类物资和材料的采购，及时采购，保证供给，根据流动资金占用情况和生产需要，调剂余缺，减少中间环节，加速物资周转。

（二）物资器材配送中心要加强材料运输的管理，做到安全、及时、高效。

物资器材配送中心要根据公司工程部审定的《材料预算表》筹供材料，集中运送。

如因项目部原因要重新运送或更换材料，造成费用由项目部承担，从单项工程中扣除；因工程变更引起的工程材料的变更或追加，由工程部签署意见后，物资器材配送中心按变更后的计划进行采购和运输；需加工的非标准件，由使用部门提供图纸样品，物资器材配送中心组织加工，如产品不合格，由责任部门承担经济损失。

（三）物资器材配送中心要定期对物资仓库进行盘点，掌握储备动态，及时提供物资紧缺和积压信息，做好标识，保持帐、卡、物相符，严格物资和材料的收发、领、退手续，全力为生产管理做好服务。

（四）物资器材配送中心在盘点的基础上，按规定及时处理盘盈盘亏物资，盘亏物资要查明原因，追究责任。

及时办理已无使用价值物资的申请报废手续，未处置已批准报废的物资要设置台帐，建立帐销案存制度。

（五）物资做到定库、定区、定架、定位摆放。

努力做到管理科学化、保养经济化、库存整洁化。

（六）机具、仪表必须清洗、维修、保养、校验合格后方可入库。

（七）闲置在库的工机具三个月进行一次保养，并做好记录。

闲置在库的仪表，按说明书的保养要求进行保养，并做好记录。

（八）2千元以下的工机具、仪表、计量器具，由项目部负责保管和维修。

（九）物资器材配送中心每月末在办公网发布工机具、仪表库存祥表，以便掌握设备动向。

（十）物资器材配送中心每月25日向工程部提供月报表。

（十一）季度末向全公司发布预算采购价格信息表，以方便各部门、项目部进行统计、结算、洽谈合同等相关业务。

（十二）按照公司财务制度办理采购付款业务，建立预付款和定金授权批准制度，对发票、验收证明等凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核。

（十三）本办法从2016年1月1日起执行，原有办法同时废止。

附件:

机具、设备的购置及申领流程

机具、设备的购置

使用部门根据生产、工作需要或技术发展情况，每年初提出需求，经总经理办公会通过后，列入年度资本性支出预算。

实际需要时，由使用部门填写《机具、设备购置申请表》。

由物资器材配送中心审核，落实品牌、型号、价格等，报部门主管领导及分管物资领导批准。

经批准的机具、设备购置项目，由物资器材配送中心制定《采购计划表》，按照《采购控制程序》负责采购。

机具、设备的借用

机具、设备的借用，由使用部门提出领用申请，填写《机具、设备借用申请表》，经部门负责人审核，工程部批准后，物资器材配送中心领取。

发放时进行出库试验，借用人监督，确认合格，管理员和借用人办理交接手续。

机具、设备管理员应对机具、设备进行动态管理，随时掌握设备领用情况、库存情况，并建立台账及时汇总。

外单位借用、租用机具、设备需经分管副总经理审批；

1.1.2物资管理方案

物资管理第一责任人是为仓库管理员，仓库管理员负责六个方面的工作：

安全、材料、搬运、成本、服务、资料，仓库管理员协助项目经理工作，主管基站仓管、设备搬运等。

1.负责本项目部材料的验收保管，分发，人员集结和材料分屯，

2.协助项目经理与片区内甲方施工过程中的一切协调工作（包括开工协调会的召集、召开，遇到问题与甲方的具体磋商等）。

3.严格按照合同要求及设计文件及实际情况来分发各点材料，协助编制施工组织计划，协助编制技术交底并组织学习，要求必须有交底签字记录；有效控制施工进度，协助项目经理每周向甲方、工程部和公司递交施工进度周报，每月向甲方报告工程整体进展情况。

4．每周日向公司递交《工程周报表》，《材料表》，《剩余废料汇总表》，《材料领取及发货汇总清单》

管理办法：

（一）仓库管理员职责:

（1）负责货物的收发并登记到册，货物的管理、整理工作。

（2）货物的月度和季度清库以及工程结束后的归库移交工作。

（3）工程站点废料的回收及保管工作。

项目经理对仓库保管员负有监督管理并要求其执行贯彻到位的职责，如果仓库管理员没有将工作执行到位，将负有连带责任。

（二）仓库内控要求

（1）仓库内部要求整齐规范、库房内不得存放煤油、汽油、雷管、炸药和硫酸等危险物品，仓库内要求配备灭火器材。

（2）不得存放私人物品。

（3）入库物资做到定区、定架、定位摆放，标识清晰。

小配件如铜接线端子、膨胀螺栓，连接螺丝等要求上架管理，

（4）库存物资做到帐、物、卡相符。

（5）库内物资无霉烂、无损坏、无杂物、无鼠害，库容整洁。

尤其是主设备要求做到防雨、防潮。

（6）每月度未和每季度末进行一次库存物资盘查，项目经理与仓库保管员每月底对帐一次，双方签字确认。

发现问题应查明原因并及时纠正，公司将不定期抽检，如果帐物不一致或没有出入库多方签字登记记录，视为仓库保管员私自处理，按照货物市场采购价格予以双倍罚款。

片区项目经理对此项工作负有监督和指导责任。

（7）站点辅助配料发货和收货程序及要求

（A）发货程序及要求：

（a）发货时，仓库保管员和领货人在发货登记薄和领料单（格式见附件a）上双方签字认可，双方签字确认后出库。

（b）要求发货登记薄上明确到单个站点，如果发现冒名或模仿签字等造假情况，将严厉处罚。

（c）填写发货登记薄和领料单时中间夹复写纸，一式两份，领料单由材料领用人妥善保管，并及时交片区项目经理，项目经理每两个星期一次将当批领料单按领料日期先后顺序及站点名称整理后，寄给公司保管，作为公司抽查的依据。

（B）收货程序及要求：

（a）收货时，仓库保管员和交货人在收货登记薄和物料回单（格式见附件b）上双方签字认可，双方签字确认后入库。

（b）要求收货登记薄上明确到单个站点，如果发现冒名或模仿签字等造假情况，将严厉处罚。

（c）施工队伍将废料回收入库时，必须分类整理，仓库保管员必须要求施工队伍按照废料类型分开，登记数量和重量，填写收货登记薄和物料回单时中间夹复写纸，一式两份，物料回单由交货人妥善保管，并于两天内交片区项目经理，项目经理按每两个星期一次将当批物料回单按回料日期先后顺序及站点名称整理后，寄给公司保管，作为公司抽查的依据。

。

发货登记薄和收货登记薄除书面留底外，仓库保管员必须及时在电脑中留电子档，（表格见附件c：

材料领取及发货汇总清单）每星期和周报一起发公司邮箱，无此项公司不借仓库管理员成本费用资金。

（8）、主设备及配套搬运管理流程及要求（适用于由我方自己负责搬运主设备及配套）：

（a）仓库保管员和送货人在发货登记薄和主设备及配套搬运发货单上双方签字认可，双方签字确认后出库。

（b）要求发货登记薄上明确到单个站点，如果发现冒名或模仿签字等造假情况，将严厉处罚。

（c）填写发货登记薄和主设备及配套搬运发货单时中间夹复写纸，一式两份，主设备及配套搬运发货单由送货人妥善保管，并及时交搬运负责人，项目经理每两个星期一次将当批主设备及配套搬运发货单按送货日期先后顺序及站点名称整理后，寄给公司保管，作为公司抽查的依据。

（d）仓库保管员要求将送货搬运人名单、身份证号码（身份证复印件留底）及送货车牌号、司机联系电话在送货清单上填写保存，负责将搬运工人的劳务合同和送货司机的租车合同签定好，不得遗漏一个。

送货负责人送货到达站点时，要求明确所送货物完好无损、无摔坏、缺失情况。

发现货物缺少及损坏应及时报告项目经理和公司，不得隐瞒，发现有隐瞒情况将严肃处理。

（9）货物申请流程及要求：

根据建设方建设方案及工期要求，项目经理和仓库管理员商量后，由项目经理提交货物申请要求，按照清单要求格式填写，提交项目组总负责人，审核后发货。

提交货物申请时要求项目经理预留交货时间提前量，保证能及时到货，维持正常生产。