某某工程PPP项目实施方案.docx

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某某工程PPP项目实施方案

xxx工程PPP项目

实施方案

二O一五年

1.项目概况...........................................................................................4

2.PPP运作的必要性和可行性...................................................4

2.1.PPP运作的必要性...................................................................4

2.2.PPP运作的可行性...............................................5

3.风险分配框架...................................................................................5

3.1.风险分配原则............................................................................5

3.2.政府与社会资本间的风险分配机制.........................................6

4.PPP运作方式......................................................................................6

5.项目交易结构..................................................................................6

5.1.投融资结构..................................................................................6

5.1.1投资结构..............................................................................7

5.1.2融资安排.......................................................................7

5.1.3.资产权属........................................................................8

5.2.回报机制........................................................................................8

5.2.1.项目回报机制.................................................................8

5.2.2.股东回报机制......................................................................9

5.2.3.激励相容机制.....................................................................

5.3.相关配套安排...............................................................................9

6.项目合同结构....................................................................................10

6.1.PPP合同................................................................................10

6.1.1.项目授权、经营期和业务范围.........................................10

6.1.2.各方的基本权利和义务.........................................10

6.1.3.项目前期工作及费用承担....................................11

6.1.4.项目土地使用权................................................11

6.1.5.项目法人制...........................................................12

6.1.6.项目设施所有权...............................................................12

6.1.7.项目投资总额及相关..................................................12

6.1.8.项目融资.......................................................................12

6.1.9.项目建设及相关.........................................................12

6.1.10.项目设施运营.........................................................13

6.1.11.考核标准及要求.....................................................14

6.1.12.服务费的计算、支付及调价机制.................16

6.1.13.财政补贴及激励相容机制..........................16

6.1.14.履约保函.................................................................17

6.1.15.股权转让限制........................................17

6.1.16.项目设施期满移交............................................18

6.1.17.保险...............................................................18

6.1.18.提前终止.......................................................18

6.2.合资协议及公司章程..............................................19

6.2.1.合资公司名称、住所、组织形式、合资期限、公司经营范围等.....19

6.2.2.注册资本、投资总额、股权比例及出资方式等财务事项..............................19

6.2.3.股东会及议事机制.....................................20

6.2.4.董事会构成及议事机制.....................................20

6.2.5.经营管理团队.........................................................20

6.2.6.监事会的构成及议事机制............................................20

6.2.7.股东权益分配机制......................................................20

7.核心边界条件.............................................................................21

7.1.权利义务边界.............................................................21

7.2.交易商务条件......................................................................21

7.3.履约保障机制...........................................................................21

7.3.1.强制保险方案....................................................................21

7.3.2.履约担保体系.....................................................................22

7.3.3.项目资本金....................................................................22

7.3.4.设立建设资金专项账户...................................................22

7.3.5.建设进度及质量保障........................................................22

7.4.调整衔接机制.........................................................................22

7.4.1.应急预案...................................................................22

7.4.2.临时接管...................................................................22

7.4.3.提前终止及补偿........................................................22

7.4.4.合同变更.................................................................22

7.4.5.合同展期................................................................23

7.4.6.改扩建或提标.........................................................23

8.监管管理及相关........................................................................23

9.PPP采购方式................................................