财务报表及辅助报表.ppt

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全部资金现金财务流量表单位：

万元序号项目计算期合计12n11.11.21.322.12.22.32.434现金流入（CI）销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出（CO）建设投资（不含利息）流动资金经营成本销售税金及附加净现金流量（CI-CO）累计净现金流量资本金财务现金流量表单位：

万元序号项目计算期合计12n11.11.21.322.12.22.32.42.52.63现金流入（CI）产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出（CO）资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本销售税金及附加所得税净现金流量甲方投资财务现金流量表单位：

万元序号项目计算期合计12n11.11.21.31.41.522.12.22.33现金流入（CI）股利分配资产处置收益分配租赁费收入技术转让收入其他现金流入现金流出（CO）股权投资租赁资产支出其他现金流出净现金流量（CI-CO）损益和利润分配表单位：

万元序号项目合计计算期12n12345677.17.27.3产品销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额（1-2-3）所得税（33%）税后利润（45）可供分配利润盈余公积金（10%）应付利润未分配利润累计未分配利润资金与来源运用表单位：

万元序号项目合计计算期11.11.21.31.81.91.1022.12.22.334资金来源利润总额折旧费摊销费其他回收固定资产余值回收流动资金资金运用固定资产投资建设期利息流动资金盈余资金累计盈余资金长期借款偿还计划表单位：

万元序号项目利率（%）计算期11.11.1.11.1.21.522.12.1.12.1.233.13.23.33.4外汇借款（折成人民币）年初借款本息累计本金建设期利息本年支付利息人民币借款年初借款本息累计本金建设期利息偿还借款本金的资金来源利润折旧费摊销费偿还本金来源合计建设投资估算表单位：

万元序号工程或费用名称估算价值总值建筑工程安装工程11.11.1.1其中1.1.21.1.31.1.41.1.51.21.32合计（1+2）建设投资（不含建设期利息）第一部分工程费用主要生产项目外汇辅助生产车间公用工程环境保护工程总图运输第二部分其他费用预备费用建设期利息资金使用计划与资金筹措表资金使用计划与资金筹措表单位：

万元单位：

万元序号年份项目合计人民币1外币折人民币人民币11.11.21.322.12.1.12.1.22.22.2.12.2.22.2.32.3总投资建设投资（未含利润）建设期利息流动资金资金筹措自有资金资本金资本溢价借款长期借款流动资金借款建设期利息其他总成本费用估算表单位：

万元序号年份项目合计投产期生产期341012345677.18910外购原材料外购燃料、动力工资及福利费修理费折旧费摊销费财务费用（利息、汇兑损失）其中：

利息支出其他费用总成本费用（1+2+3+4+5+6+7+8）其中：

固定成本可变成本经营成本（9-5-6-7.1）流动资金估算表单位：

万元序号项目最低周转天数周转次数计算期11.11.21.322.134流动资产应收帐款存货现金流动负债应付帐款流动资金（1-2）流动资金增加款固定资产折旧费估算表单位：

万元序号项目合计折旧率（）计算期11.11.2固定资产合计原值折旧费净值无形资产及递延资产摊销费估算表单位：

万元序号项目摊销年限原值计算期11.11.222.12.233.13.2无形资产摊销净值递延资产（开办费）摊销净值无形及递延资产合计摊销净值