《经营业绩考核系统》操作手册.docx
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《经营业绩考核系统》操作手册
北京市驰跃翔经营业绩管理系统
操作使用说明书
北航-中清研战略研究中心
二O一一年一月
前言
《北京驰跃翔经营业绩管理系统》是以工程合同为主线，将票、款与工程合同紧密联系，实现快速的横向对各事业部，纵向对各建设单位的统计分析，保证了所有与工程合同、票、款数据的正确性与准确性。
系统将各事业部、项目组发生的产生实际情况与计划考核指标进行实时比较，对触及预警指标值的部门及时发出预警信息，至到达标后解除预警，为领导层提供日常管理分析和决策支持数据，使高层管理人员能够随时掌握公司的整体运行状态，为中长期分析和决策提供信息支持。
包括的功能模块有：
工程管理、合同管理、票据管理、收退款管理、成本管理、考核管理、年结管理、人事管理、报表管理等功能。
《北京驰跃翔经营业绩管理系统》是使用ASP.Net开发平台和SQL-Server数据库作为开发工具，采用B/S结构，客户端可在Windows98、Windows2000、WindowsXP操作系统下运行。
它具有界面友好、操作简单等特点，是根据用户的实际需求定向研发的专业型软件。
《北京驰跃翔经营业绩管理系统》建议在InternetExplorer8.0，分辨率在1024*768状态操作使用。
一、登录系统
系统登录界面
默认密码为空的情况下，用户初次登录系统后，系统会自动弹出提示框，点击“确定”按钮，如下图：
修改登录口令修改界面
修改口令并点击“确认”后，根据系统提示重新登录平台，即可进行操作。
二、修改登录密码
用户登录系统后，还可以通过系统设置->修改口令功能，来修改自己的登录密码，如下图：
三、工程管理
（一）添加工程
操作步骤：
第一步：
点击“工程管理->添加通信工程”，打开通信工程信息添加页面，如下图所示：
第二步：
在通信工程添加页面中，添加工程信息，点击“保存”按钮可保存工程信息。
注意：
1、*号标识项目为必填项；
2、作业号、填报时间、填报人由系统自动生成；
3、“建设单位”录入时，系统根据用户输入内容自动进行输入联想出相似建设单位名称，选择即可。
4、其他工程信息的添加，操作与通信工程相似，不再赘述。
（二）工程信息列表
第一步：
点击“工程管理->工程信息列表”，打开页面，如下图所示：
查询：
通过查询条件组合，可查询相关的工程信息；点击“作业号”可以查看工程详细信息，当鼠标悬浮在“作业号”按钮时，系统也会自动显示该工程的详细信息。
第二步：
修改：
点击“修改”按钮可修改工程内容。
如下图所示：
注意：
1、系统当前登录人只能修改自己录入的工程信息。
2、工程如果没有签订合同，预估监理费可以由录入人修改，修改后的预估监理费，只能大于原预估监理费；
3、每次修改系统会自动记录工程修改历史记录，点击“修改记录”可查看工程的修改过程。
4、点击“复制”按钮，可复制当前工程信息。
第三步：
修改预估监理费：
市场部操作人员登录，可以对工程的预估监理费进行修改，预估监理费的修改值大小不受限制；如下图所示：
注意：
只有新登记，没有签订合同的工程信息才能够修改预估监理费，当签订合同后，只能通过合同变更方式，修改预估监理费。
（三）工程状态维护
第一步：
点击“工程管理->工程状态维护”，打开页面，如下图所示：
查询：
根据查询条件组合，可查询工程信息；
第二步：
状态维护：
点击“状态维护”按钮，可修改工程的状态信息，工程状态分为“在施”、“停工”、“完工”；选择工程的“进度”信息。
注意：
1、当改变工程状态为“停工”时，需要输入“状态说明”信息。
2、当工程所对应的合同有收款时，如果没有录入该工程的状态维护，系统会自动根据收款的百分比，显示当前的状态及工程进度百分比。
第三步：
更改记录，点击“更改记录”可查看工程状态更改历史信息。
（四）工程销项
第一步，点击“工程管理->工程销项”，打开操作页面，如下图所示：
第二步，销项：
点击“销项”按钮，可对工程进行销项操作，记录销项时间以及状态说明信息。
注意：
1、只有市场部操作人员有权限对工程进行销项管理。
第三步，更改记录：
点击“更改记录”按钮，可查看工程销项历史记录信息。
（五）工程转移
第一步，点击“工程管理->工程转移”，打开操作页面，如下图所示：
第二步，工程转移，首先选择工程信息，然后单击“单击选择要转移到的负责人”文本框，在弹出窗口中，选择要转移到的项目组或部门的负责人，如下图所示：
第三步，转移记录：
点击“转移记录”按钮，可查看工程转移信息。
（六）工程归档
第一步，点击“工程管理->工程归档”，打开工程归档页面，如下图所示：
第二步，查询：
根据查询条件组合，可对工程信息进行查询，点击“合同编号”可查看详细信息。
第三步，归档：
点击“归档”按钮，可对工程进行归档操作。
四、合同管理
（一）合同申请
用户登录系统后，在合同管理->合同申请模块中，可以填写合同申请。
第一步：
在“建设单位”后面的文本框中，输入工程建设单位名称中的关键字，系统会自动弹出列表，显示出包含所输关键字的建设单位名称，用户可在列表中选择相应的建设单位。
选择好建设单位后，点击“添加工程”按钮，在弹出的选择工程信息页面中为合同添加相应的工程，如下图：
合同申请单页面
选择工程信息页面
第二步：
在选择工程信息页面中选中要签订合同的工程信息，然后点击“确定”按钮，将工程信息添加到合同申请单中，如下图：
合同申请单页面（添加工程后的页面）
注：
1、在合同申请单页面中输入“建设单位”时，必需从系统联想列表中选择，否则无法正常添加工程；
2、一份合同中可以添加多个工程信息；
3、合同申请单页面中所有带有红色星号的项目为必填项。
第三步：
填写好合同申请表后，可在下拉列表中选择审批人员提交审批。
（二）审批回馈
合同申请单提交审批后，申请用户可以通过合同管理->审批回馈功能模块查看合同申请单的审批情况，并可通过各种条件组合来对合同申请单进行查询，同时暂存的合同申请单也可以在这里进行修改和提交，如下图：
审批回馈页面
（三）合同审批
第一步：
由合同审批用户登录系统，在主页面下方的待办事宜中可以看到待审合同的提醒，点击“合同待审批”后面的数字，或直接在菜单中选择合同管理->审批列表菜单，都可以打开合同审批列表页面，如下图：
主页面
合同审批列表页面
第二步：
点击合同编号，打开合同申请单页面，对合同进行审批，如下图：
合同审批通过后，申请人在系统中会收到知会信息，如下图：
知会预警页面
（四）合同列表
用户登录系统后，在合同管理->合同列表菜单中，可打开合同列表页面，在这个页面中，我们可以通过各种条件组合，对合同信息进行查询，也可以对合同进行变更和查询变更记录。
合同管理员有权限录入合同的返回日期。
（五）合同变更
用户在合同列表中，点击合同记录后面的“修改”按钮，可以打开合同信息修改页面，在合同变更页面中，我们可以对“监理费”、“预估监理费”中的数据进行修改，并可对合同申内的工程信息进行增/删，合同变更后，需要重新进行审批，如下图：
合同信息修改页面
（六）合同变更审批
同合同审批一样，审批用户登录系统后，在主页面下方的待办事宜中也会有合同变更审批的提醒，点击数字或选择菜单中的合同管理->合同变更审批菜单，可以打开合同变更审批页面，具体操作同合同审批。
（七）合同比例分配
用户使用系统后，通过合同管理->合同分配列表菜单项，可以打开合同比例分配列表页面，在这个页面中，点击合同编号可以打开合同页面查看合同信息；点击分配比例按钮，在弹出的对话框中选择要分配给哪些项目组、设置比例，并点击确定按钮后，可以看到在合同比例分配列表中会增加相应的记录，如下图：
合同比例分配页面
合同比例分配列表页面
（八）合同销项
用户登录系统后，在合同管理->合同销项功能模块中，可以通过各种条件组合，查询出相应的合同信息，点击合同编号可以查看合同的详细信息，点击合同后面的“销项”按钮可对合同进行销项操作，如下图：
合同销项页面
（九）合同销号
用户登录系统后，在合同管理->合同销号功能模块中，可以通过各种条件组合，查询出相应的合同信息，点击合同编号可以查看合同的详细信息，选择要销号的合同，并点击“销号”按钮可对合同进行销号操作，如下图：
合同销号页面
五、票据管理
（一）发票录入
签订合同后，用户可以在票据管理->发票录入功能模块中进行开票申请。
第一步：
在“建设单位”后面的文本框中，输入工程建设单位名称中的关键字，系统会自动弹出列表，显示出包含所输关键字的建设单位名称，用户可在列表中选择相应的建设单位。
选择好建设单位后，点击“添加开票”按钮，在弹出的选择合同和收据页面中为发票申请单添加相应的合同和收据信息，如下图：
发票录入页面
选择合同和收据页面
第二步：
在选择合同和收据页面中选中要开发票的合同和收据，然后点击“确定”按钮，将合同和收据信息添加到发票录入页面中，并编辑开票金额和收款性质，如下图：
发票录入页面（添加合同和收据后的页面）
注：
1、在发票录入页面中输入“建设单位”时，必需从系统联想列表中选择，否则无法正常添加合同和收据；
2、一份发票申请中可以添加多个合同和收据；
第三步：
填写好发票申请表后，可在下拉列表中选择审批人员提交审批。
（二）发票审批回馈
提交发票申请后，用户可以在票据管理->发票审批回馈功能模块中，查询发票的审批状态，如下图：
发票审批回馈页面
（三）发票审批
审批人登录系统后，在主界面的待办事宜中会显示出“发票待审批”的提醒，点击数字或选择菜单中的票据管理->发票审批列表菜单项，可以进入发票审批列表页面，点击开票申请单号可以打开发票审批页面，在发票审批页面中输入审批意见等信息后可对发票申请进行相应的审批操作，如下图：
发票审批列表页面
发票审批页面
发票申请单被批准后，会自动转给制单人进行填写发票号码等操作，这时制单人在系统主界面的待办事宜中会收到“待填写发票号”的提示信息，点击提示信息后面的数据或选择菜单中的票据管理->发票审批列表菜单项，可以进入发票审批列表页面，点击开票申请单号可以打开发票审批页面，在发票审批页面中填写“发票号”和“接票人”的信息并点击办毕按钮，如下图：
填写发票号页面
（四）发票查询
用户登录系统后，在票据管理->发票查询功能模块中，可通过各种条件组合对已开发票进行查询，如下图：
发票查询页面
（五）合同账款查询
用户登录系统后，在票据管理->合同账款查询功能模块中，可通过各种条件组可对管理范围内的所有合同及开票情况、收款情况进行查询，如下图：
（六）发票核对
用户登录系统后，打开票据管理->发票核对功能模块，自动显示当前服务器时间各事业部项目组，本月系统开出的发票及累计到当前时间全年开出合计发票数。
财务人员如果要与手工整理的开出发票数和系统的计算的开出发数票进行比对，在页面中点击“浏览”按钮，选择要进行比对的EXCEL导入模板，并点击“导入”按钮，数据成功导入后，如果导入的数据和系统的数据有差异时，会用红色颜色显示，如下图：
（七）退票录入
开出发票后，该开票没有收款时，用户可以在票据管理->退票录入功能模块中进行退票申请。
第一步：
在“建设单位”后面的文本框中，输入工程建设单位名称中的关键字，系统会自动弹出列表，显示出包含所输关键字的建设单位名称，用户可在列表中选择相应的建设单位。
选择好建设单位后，点击“添加退票”按钮，在弹出的页面中，选择要进行退票的信息，如下图：
发票录入页面
第二步：
在选择退票后，点击“确定”按钮，将退票的信息导入到退票申请页面中，并编辑退性质或金额。
注意：
1、在发票录入页面中输入“建设单位”时，必需从系统联想列表中选择，否则无法正常添加合同和收据；
2、一份发票申请中可以添加多退票信息，但必需是针对同一个建设单位的进行退票的信息；
3、退票的金额不能超过该张发票最大可退票金额：
开出发票金额-退出发票金额-回款金额+退款金额；
第三步：
填写好发票申请表后，可在下拉列表中选择审批人员提交审批。
（八）退票审批回馈
提交退票申请后，用户可以在票据管理->退票审批回馈功能模块中，查询发票的审批状态，如下图：
（九）退票审批列表
审批人登录系统后，在主界面的待办事宜中会显示出“退票待审批”的提醒，点击数字或选择菜单中的票据管理->退票审批列表菜单项，可以进入退票审批列表页面，点击退票申请单号可以打开发票审批页面，在发票审批页面中输入审批意见等信息后可对发票申请进行相应的审批操作，点击“同意”发送到财务进行真实业务办理退票，点击“驳回”驳回到退票申请人，不同意退票。
注意：
1、发票退票的流程节点是：
基层单位经营管理员提出——市场部合同管理员审批——计财部财务员退票；
2、退票流程在没有经过计财部财务员退票确认时，所有统计查询报表都查询显示未退票前的数据。
（十）退票查询
用户登录系统后，在票据管理->退票查询功能模块中，可通过各种条件组合对已退发票进行查询。
（十一）收据录入
用户登录系统后，在票据管理->收据录入功能模块中可录入收据信息。
第一步：
在“建设单位”后面的文本框中，输入工程建设单位名称中的关键字，系统会自动弹出列表，显示出包含所输关键字的建设单位名称，用户可在列表中选择相应的建设单位。
选择好建设单位后，点击“添加收据”按钮，在弹出的窗口中选择要开收据的合同，如下图：
收据录入页面
选择合同页面
第二步：
选择要开收据的合同，点击“确定”按钮，将合同信息导入到到收据界面，如下图：
收据录入页面
注意：
1、在收款录入页面中输入“建设单位”时，必需从系统联想列表中选择，否则无法正常添加发票和收据；
2、收据录入页面中可以添加多个合同信息。
第三步：
数据填写完成后，可在点击保存按钮提交数据。
保存后的数据不能进行修改。
（十二）收据查询
用户登录系统后，在票据管理->收据查询功能模块中，可通过各种条件组合，对已开收据信息进行查询，如下图：
收据查询页面
（十三）其它发票录入
该功能适用于招投标部，开标书购置费和预审文件购置费的发票。
签订工程后，用户可以在票据管理->其它发票录入功能模块中进行开票申请。
第一步：
在“项目名称”后面的文本框中，输入项目名称的关键字，系统会自动弹出列表，显示出包含所输关键字的项目名称，用户可在列表中选择相应的项目名称。
选择好后，自动显示该项目对应的招标编号；在款项类型中，选择要开发票的类型，如下图：
第二步：
点击“添加”按钮，录入开发票付款单位的名称、开票金额。
如果该项目名称以前开过收据，需要进行收据换发票，可点击“收据换发票”将以前开过的收据自动显示到该页面，可进行开票申请。
说明：
一份发票申请中可以添加多个付款单位；
第三步：
填写好发票申请后，可在下拉列表中选择审批人员提交审批。
（十四）其它发票审批回馈
提交发票申请后，用户可以在票据管理->其它发票审批回馈功能模块中，查询发票的审批状态，如下图：
（十五）其它发票审批
审批人登录系统后，在主界面的待办事宜中会显示出“（招标）发票待审批”的提醒，点击数字或选择菜单中的票据管理->其它发票审批列表菜单项，可以进入发票审批列表页面，点击开票申请单号可以打开发票审批页面，在发票审批页面中输入审批意见等信息后可对发票申请进行相应的审批操作，如下图：
其它发票审批列表页面
其它发票审批页面
发票申请单被批准后，会自动转给制单人进行填写发票号码等操作，这时制单人在系统主界面的待办事宜中会收到“（招标）待填写发票号”的提示信息，点击提示信息后面的数据或选择菜单中的票据管理->其它发票审批列表菜单项，可以进入发票审批列表页面，点击开票申请单号可以打开发票审批页面，在发票审批页面中填写“发票号”和“接票人”的信息并点击办毕按钮，如下图：
填写发票号页面
说明：
1、其它发票审批通过后，即回款金额自动增加；
2、其它发票审批通过后，不能进行退票处理，即也不能进行退款。
3、其它发票审批通过后，自动回填招标工程的标书购置费或预审文件购置费金额。
（十六）其它发票查询
用户登录系统后，在票据管理->其它发票查询功能模块中，可通过各种条件组合对已开的其它发票进行查询，如下图：
其它发票查询页面
（十七）其它收据录入
该功能适用于招投标部，开标书购置费和预审文件购置费的收据。
签订工程后，用户可以在票据管理->其它收据录入功能模块中进行开收据录入。
第一步：
在“项目名称”后面的文本框中，输入项目名称的关键字，系统会自动弹出列表，显示出包含所输关键字的项目名称，用户可在列表中选择相应的项目名称。
选择好后，自动显示该项目对应的招标编号；在款项类型中，选择要开收据的类型，如下图：
第二步：
点击“添加”按钮，录入开收据付款单位的名称、收据金额。
说明：
一份收据中可以添加多个付款单位；
第三步：
填写好收据后，直接点击保存按钮，收据就录入完成了。
说明：
1、其它收据保存后，即回款金额自动增加；
2、其它收据保存后，不能进行修改、删除的操作，即也不能进行退款。
3、其它收据保存后，自动回填招标工程的标书购置费或预审文件购置费金额。
（十八）其它收据查询
用户登录系统后，在票据管理->其它收据查询功能模块中，可通过各种条件组合对已开其它收据进行查询，如下图：
其它收据查询页面
六、收退款管理
（一）收款录入
用户登录系统后，在收退款管理->收款录入功能模块中可录入收款信息。
第一步：
在“建设单位”后面的文本框中，输入工程建设单位名称中的关键字，系统会自动弹出列表，显示出包含所输关键字的建设单位名称，用户可在列表中选择相应的建设单位。
选择好建设单位后，点击“添加收款”按钮，在弹出的选择发票和收据页面中选择发票和收据，如下图：
收款录入页面
选择发票和收据页面
第二步：
在选择发票和收据页面中选中所收款项对应的发票和收据，然后点击“确定”按钮，将发票和收据信息添加到收款录入页面中，并编辑收款金额和收款的日期，如下图：
收款录入页面（添加发票和收据后的页面）
注意：
1、在收款录入页面中输入“建设单位”时，必需从系统联想列表中选择，否则无法正常添加发票和收据；
2、收款录入页面中可以添加多个发票和收据进行收款录入；
3、如果合同收款是最后一笔进度款，需要在“是否在最后一笔进度款”中录入尾款的日期。
当达到尾款预警日期时，没有收回尾款，系统会预警提示。
第三步：
数据填写完成后，可在点击保存按钮提交数据。
（二）收款查询
用户登录系统后，在收退款管理->收款查询功能模块中，可通过各种条件组合，对已收款信息进行查询，如下图：
收款查询页面
（三）尾款查询
用户登录系统后，在收退款管理->尾款查询功能模块中，可通过各种条件组合，对录入尾款日期的收款信息进行查询，当该尾款收完全款后，该条信息不在尾款查询中显示，如下图：
尾款查询页面
（四）事业部收款列表
用户登录系统后，在收退款管理->事业部收款列表功能模块中，可查看每个月各事业部收款的总金额，点击事业部的超链接按钮，可查看事业部各项目组的收款情况，如下图：
（五）收入核对
用户登录系统后，打开收退款管理->收入核对功能模块，自动显示当前服务器时间各事业部项目组，本月系统收款及累计到当前时间全年收款。
财务人员如果要与手工整理的收款金额和系统的计算的收款情况进行比对，在页面中点击“浏览”按钮，选择要进行比对的EXCEL导入模板，并点击“导入”按钮，数据成功导入后，如果导入的数据和系统的数据有差异时，会用红色颜色显示，如下图：
（六）退款录入
用户登录系统后，在收退款管理->退款录入功能模块中可录入退款信息。
第一步：
在“建设单位”后面的文本框中，输入工程建设单位名称中的关键字，系统会自动弹出列表，显示出包含所输关键字的建设单位名称，用户可在列表中选择相应的建设单位。
选择好建设单位后，点击“添加退款”按钮，在弹出的选择要退款的发票页面中选择已收款的发票，如下图：
退款录入页面
选择要退款的发票页面
第二步：
在选择要退款的发票页面中选中要进行退款的记录，然后点击“确定”按钮，将已收款信息添加到收款录入页面中，并可编辑退款金额，如下图：
退款录入页面（添加收款记录后的页面）
注意：
1、在退款录入页面中输入“建设单位”时，必需从系统联想列表中选择，否则无法正常添加已收过款的发票记录；
2、收款录入页面中可以添加多个发票和收据进行收款录入；
第三步：
编辑完退款金额后，可选择审批人员并点击提交审批按钮。
（七）退款审批回馈
提交退票申请后，用户可以在收退款管理->退款审批回馈功能模块中，查询退款的审批状态。
（八）退款审批列表
审批用户登录系统后，在主页面的待办事宜中会提示出“退款待审批”记录，点击数字或在菜单中选择收退款管理->退款审批列表选项，可打开退款审批列表页面，点击退款审批单号可进入退款审批信息页面。
在退款审批信息页面中填写审批意见后，可进行相应的审批操作：
1、选择下一个节点的审批人员后点击“办毕”按钮，批准退款并交由财务人员进行处理；
2、驳回退款申请。
退款审批页面
财务人员收到退款申请后，可在退款详细信息页面中填写意见，并进行相应的处理。
财务人员批准（即点击“办毕”按钮）退款申请后，系统会自动对收款数据进行处理，在合同账款查询模块中也可看到，已收款项被退回。
（九）退款查询
用户登录系统后，可在收退款管理->退款查询功能模块中，通过各种条件组合，查询退款信息，如下图：
退款查询页面
七、成本管理
（一）成本录入
用户登录系统后，打开成本管理->收入核对功能模块，自动显示需要录入当前月的成本。
有操作权限的财务人员可手工录入该月成本，也可以在页面中点击“浏览”按钮，选择要导入的EXCEL成本模板，并点击“导入”按钮，该月的成本即会成功能导入，成本确认录入，可点击“保存”按钮，如下图：
（二）成本查询
用户登录系统后，在成本管理->收款查询功能模块中，可按查询权限查看财务录入的各月成本情况，点击事业部的超链接按钮，可查看事业部下项目组的成本情况。
有操作权限的财务人员，可对当月录入的成本进行修改，如下图：
成本查询页面
八、考核管理
（一）考核指标库
第一步，点击“考核管理->考核指标库”，打开操作页面，如下图所示：
第二步，查询：
根据指标名称、指标类型、指标状态可组合查询相应的指标信息。
点击“指标名称”可查看指标详细信息。
第三步，添加：
点击“添加”按钮，可添加新的考核指标信息，如下图所示：
第四步，更改：
点击“更改”按钮，可对考核指标内容进行修改，如下图所示：
（二）考核指标排序
第一步，点击“考核管理->考核指标列表”，打开操作页面，如下图所示：
第二步，选中某条考核指标名称，然后点击“上移”或“下移”按钮，点击“确定”按钮后，可调整考核指标的排列顺序。
（三）添加事业部考核
市场部有添加事业部考核指标的权限。
第一步，点击“考核管理->添加事业部考核”，打开操作页面，如下图所示：
第二步，录入考核指标值：
在需要进行考核事业部的相关考核指标（图中红色标识部分）中输入考核指标值，点击“保存”按钮即可。
（四）添加项目组考核
事业部经理有添加项目组考核指标的权限。
第一步，点击“考核管理->添加项目组考核”，打开操作页面，如下图所示：
第二步，录入考核指标值，将事业部下达的考核指标值分解下达到项目组，
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