化妆品项目立项报告.docx

资源描述

化妆品项目立项报告.docx

《化妆品项目立项报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《化妆品项目立项报告.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

化妆品项目立项报告.docx

化妆品项目立项报告

一、项目建设背景

化妆品行业，按品类划分可分为护肤品、彩妆、护发、洗浴、口腔护理、婴童护理、男士护理、香水等多个领域。

从全球范围内看，护肤品是化妆品中的第一大品类，占比达到27.6%，其次是护发用品、彩妆、香水以及男士护理等。

全球美容及个护市场规模受全球经济环境影响在4700亿元左右波动。

2018年全球美容及个人护理市场规模4880亿美元，同比提升4.12%，近四年复合增长率3.42%。

随着中国近些年市场消费环境的改善，2013年中国化妆品市场超过了日本化妆品市场规模，并且保持全球最高增速持续发展。

2009-2018年中国化妆品消费复合增长率9.9%，超过第二名印度1.2个百分点，高出全球7.3个百分点。

受益于电商的快速发展，化妆品行业快速实现了渗透率的提升。

2018年电商渠道占化妆品销售达到27%，超越KA渠道成为化妆品最重要的渠道来源。

近几年，全球化妆品消费升级趋势明显，化妆品高端化成为主流趋势。

目前化妆品高端市场由外资企业主导，品牌集中度虽呈下降趋势度，高端化妆品品牌CR5由2012年的30.5%降至2018年的26.2%。

但高端市场化妆品企业集中度在2018年提升明显，由2016年的42.5%提升至2018年的46.9%。

国内企业在高端市场突破难度较大，高端市场品牌与研发壁垒相对较高，市占率居前的多为有悠久历史的世界大型化妆品集团，如欧莱雅、雅诗兰黛、LVMH、资生堂等。

对比亚洲邻国，日本与韩国的高端市场份额分别达到43.3%与47.3%，远高于我国当前29.9%的水平，我国高端份额增长空间依然较大，消费升级下高端化妆品增长将成为拉动化妆品市场增长的主驱动力。

大众市场是国产品牌主战场，国内本土公司市占率近些年显著提高。

大众市场，产品及品牌壁垒相对较低，本土品牌具有更强的消费者洞察力，同时并依托渠道（例如CS渠道以及线上渠道）、以及在营销上重投入拓展市场，2012-2018年，跻身大众市场前20名的本土公司由8家增加至10家，累计市场份额由11.6%提升至21.9%。

化妆品行业是个相对充分竞争的市场，80、90年代国际品牌逐渐进入中国市场，在欧美日韩化妆品巨头的夹击，国产化妆品公司走出了自己的特色崛起之路。

对2012-2018年间，市场份额跻身前20的本土化妆品公司由6家增长至8家，合计市场份额由7.6%增长至14.1%，崛起趋势明显。

而前三的国际化妆品公司CR3则由27.2%逐年降至22.4%，市场份额流失。

二、项目及性质

（一）项目名称

化妆品项目

（二）项目投资人

xx投资管理公司

（三）项目建设性质

新建

三、公司基本情况

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。

公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。

严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。

四、项目建设原则

1、坚持融合发展。

推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。

2、整体推进，突出重点。

产业规模庞大，点多面广，既要因地制宜、统筹推进，又要突出重点、抓住难点。

整体推进中要讲究简便易行、便于复制，重点突破中要讲究策略、务求实效，在产业整体推进的不同发展阶段中，突出解决一至两个问题，以重点难点问题的突破带动全局，促使产业工作全面铺开，有序开展。

3、坚持协调发展。

围绕战略性新兴产业等重大需求，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。

五、选址及建设规模

1、本期项目选址位于xx（待定），占地面积约170亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

2、项目建成后，形成年产xx化妆品的经营能力。

3、本期项目建筑面积215464.64㎡，其中：

生产工程146437.56㎡，仓储工程31823.90㎡，行政办公及生活服务设施25167.22㎡，公共工程12035.96㎡。

六、项目方向及定位

坚持贯彻落实科学发展观，进一步增强机遇意识，发展意识，责任意识。

坚持走新型产业化道路，加快产业调整步伐，进一步加大改革开放和招商引资力度。

七、建设周期及实施进度

12个月。

八、总投资规划

（一）建设投资估算

本期项目建设投资80908.79万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（二）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款46439.06万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1137.76万元。

（三）流动资金

根据测算，本期项目流动资金为20339.63万元。

（四）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资102386.18万元，其中：

建设投资80908.79万元，占项目总投资的79.02%；建设期利息1137.76万元，占项目总投资的1.11%；流动资金20339.63万元，占项目总投资的19.87%。

（五）资金筹措与投资计划

本期项目总投资102386.18万元，其中申请银行长期贷款46439.06万元，其余部分由企业自筹。

九、财务指标分析

（一）经济效益目标值（正常经营年份）

1、营业收入（SP）：

202700.00万元。

2、综合总成本费用（TC）：

173469.15万元。

3、净利润（NP）：

21301.59万元。

（二）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（Pt）：

6.53年。

2、财务内部收益率：

14.20%。

3、财务净现值：

14286.39万元。

十、投资建议

（一）开展宣传引导

统一思想认识，充分认识产业发展的重要性，加强领导，明确责任。

加大产业招商服务宣传，汇编产业相关文件，强化产业法律法规和政策的宣贯，运用各种媒介，扩大区域产业知名度。

（二）完善和落实优惠扶持政策

推进出台有关扶持优惠政策。

认真执行国家相关优惠政策，对符合扶持条件的重点企业，对其开展项目投资、重组兼并等予以优先支持。

（三）强化贯彻落实

组织编制本地区产业体系建设规划或实施方案，统筹做好主要任务和重点项目的进度安排，明确实施责任主体、责任人和保障措施，确保按计划逐年有序推进和实施。

建立完善产业体系重点项目建设管理机制，完善资金、队伍、平台等建成后的日常运维保障机制，保障规划建设目标、任务和重点项目的全面完成。

（四）创新融资服务模式

鼓励金融机构围绕产业关键领域、示范工程建设等重点领域，提供信贷支持。

支持有条件的企业在境内外资本市场上市融资。

鼓励融资担保公司为产业相关企业贷款提供担保，缓解融资难题。

（五）健全监管体系，加大监管力度

完善产业发展机构配置，进一步健全产业监督体系，切实加大监管力度，严格产业的监督检查，对违反相关法律、法规及强制性标准的项目，坚决予以查处。

（六）强化人才智力支撑

加大对产业建设相关人才的扶持力度，加快引进和培养产业关键领域技术人才和领军人才，构建高层次产业人才队伍。

鼓励高等院校、职业院校和企业合作，建立信息化人才实训基地，培育多层次、复合型、实用性人才。

固定资产投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

工程费用

28462.79

39459.08

2634.07

70555.94

91.18%

1.1

建筑工程费

28462.79

36.78%

1.2

设备购置费

39459.08

50.99%

1.3

安装工程费

2634.07

3.40%

固定资产其他费用

3848.85

4.97%

预备费

1837.15

2.37%

3.1

基本预备费

953.16

1.23%

3.2

涨价预备费

883.99

1.14%

建设期利息

1137.76

1.47%

固定资产投资

77379.70

100.00%

固定资产投资合计

77379.70

100.00%

总投资及构成一览表

单位：

万元

序号

项目

指标

占总投资比例

总投资

102386.18

100.00%

1.1

建设投资

80908.79

79.02%

1.1.1

工程费用

70555.94

68.91%

1.1.1.1

建筑工程费

28462.79

27.80%

1.1.1.2

设备购置费

39459.08

38.54%

1.1.1.3

安装工程费

2634.07

2.57%

1.1.2

工程建设其他费用

8515.70

8.32%

1.1.2.1

土地出让金

4666.85

4.56%

1.1.2.2

其他前期费用

3848.85

3.76%

1.2.3

预备费

1837.15

1.79%

1.2.3.1

基本预备费

953.16

0.93%

1.2.3.2

涨价预备费

883.99

0.86%

1.2

建设期利息

1137.76

1.11%

1.3

流动资金

20339.63

19.87%

综合总成本费用估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

外购原材料、燃料费

84870.31

106087.88

113160.41

141450.51

工资及福利费

7702.91

修理费

2191.71

其他费用

15413.16

4.1

其他制造费用

1478.26

4.2

其他管理费用

1152.72

4.3

其他营业费用

12782.18

经营成本

110178.09

131395.66

138468.19

166758.29

折旧费

4342.01

摊销费

93.34

利息支出

2275.51

总成本费用

116888.95

138106.52

145179.05

173469.15

9.1

其中：

固定成本

24315.73

9.2

可变成本

92573.22

113790.79

120863.32

149153.42

展开阅读全文