大庆市创业小学.docx
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大庆市创业小学
大庆市创业小学
2018年度部门决算
第一部分部门概况
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
第二部分部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
（一）部门主要职责
我校主要履行以下主要职责：
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2．配合区委、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
负责全县普通高中教育招生工作，在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。
4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。
负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。
核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8.建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
10．在区教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
（二）机构设置情况
我单位内设机构：
综合办、教务处、教研室、总务处、少先大队。
我单位在编职工31人，其中事业编制31人。
第二部分部门决算表
（一）
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
535.38
一、一般公共服务支出
27
二、上级补助收入
2
二、外交支出
28
三、事业收入
3
三、国防支出
29
四、经营收入
4
四、公共安全支出
30
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
31
398.17
六、其他收入
6
0.12
六、科学技术支出
32
7
七、文化体育与传媒支出
33
8
八、社会保障和就业支出
34
9
九、医疗卫生与计划生育支出
35
37.91
10
十、节能环保支出
36
11
十一、城乡社区支出
37
12
十二、农林水支出
38
13
十三、交通运输支出
39
14
十四、资源勘探信息等支出
40
15
十五、商业服务业等支出
41
16
十六、金融支出
42
17
十七、援助其他地区支出
43
18
十八、国土海洋气象等支出
44
19
十九、住房保障支出
45
87.71
20
二十、粮油物资储备支出
46
21
二十一、其他支出
47
本年收入合计
22
535.5
本年支出合计
48
523.79
用事业基金弥补收支差额
23
结余分配
49
年初结转和结余
24
25.04
年末结转和结余
50
36.74
25
51
总计
26
560.54
总计
52
560.54
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
（二）
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
535.50
535.38
0.12
205
教育支出
409.87
409.75
0.12
20502
普通教育
409.87
409.75
0.12
2050202
小学教育
409.87
409.75
0.12
210
医疗卫生与计划生育支出
37.91
37.91
21011
行政事业单位医疗
37.91
37.91
2101102
事业单位医疗
27.08
27.08
2101103
公务员医疗补助
10.83
10.83
221
住房保障支出
87.71
87.71
22102
住房改革支出
87.71
87.71
2210201
住房公积金
43.80
43.80
2210202
提租补贴
43.91
43.91
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
（三）
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
523.79
522.35
1.44
205
教育支出
398.17
396.73
1.44
20502
普通教育
398.17
396.73
1.44
2050202
小学教育
398.17
396.73
1.44
210
医疗卫生与计划生育支出
37.91
37.91
21011
行政事业单位医疗
37.91
37.91
2101102
事业单位医疗
27.08
27.08
2101103
公务员医疗补助
10.83
10.83
221
住房保障支出
87.71
87.71
2210201
住房公积金
43.80
43.80
2210202
提租补贴
43.91
43.91
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
（四）
财政拨款收入支出决算总表
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
535.38
一、一般公共服务支出
28
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
396.61
396.61
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
37.91
37.91
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
87.71
87.71
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
535.38
本年支出合计
49
522.24
522.24
年初财政拨款结转和结余
23
1
年末财政拨款结转和结余
50
14.14
14.14
一般公共预算财政拨款
24
1
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
536.38
总计
54
536.38
536.38
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
（五）
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位：
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
522.24
522.24
205
教育支出
396.61
396.61
20502
普通教育
396.61
396.61
2050202
小学教育
396.61
396.61
210
医疗卫生与计划生育支出
37.91
37.91
21011
行政事业单位医疗
37.91
37.91
2101102
事业单位医疗
27.08
27.08
2101103
公务员医疗补助
10.83
10.83
221
住房保障支出
87．71
87.71
22102
住房改革支出
87.71
87.71
2210201
住房公积金
43.80
43.80
2210202
提租补贴
43.91
43.91
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
（六）
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
489.24
302
商品和服务支出
33
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
161.90
30201
办公费
1.03
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
214.22
30202
印刷费
30702
国外债务付息
30103
奖金
28.95
30203
咨询费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30204
手续费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
30205
水费
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30206
电费
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
30207
邮电费
1.44
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
27.08
30208
取暖费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
10.83
30209
物业管理费
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
2.46
30211
差旅费
31008
物资储备
30113
住房公积金
43.80
30212
因公出国（境）费用
31009
土地补偿
30114
医疗费
30213
维修（护）费
0.05
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
30214
租赁费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
30215
会议费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30216
培训费
31013
公务用车购置
30302
退休费
30217
公务接待费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
0.05
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
30225
专用燃料费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30226
劳务费
23.33
399
其他支出
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
39906
赠与
30308
助学金
30228
工会经费
39907
国家赔偿费用支出
30309
奖励金
30229
福利费
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
3.18
39999
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
3.89
人员经费合计
489.24
公用经费合计
33
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
（七）
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
金额单位：
万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
4
4
3.18
3.18
3.18
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
（八）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收入总计560.54万元，同比减少90.19万元；支出总计560.54万元，同比减少90.19万元。
主要原因：
压缩经费节约开资。
二、收入决算情况说明
本年收入合计535.50万元，其中：
财政拨款收入535.38万元，占99.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计523.79万元，其中：
基本支出522.35万元，占99.73%；项目支出1.44万元，占0.27%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入总计536.38万元，同比减少73.39万元；财政拨款支出总计536.38万元，同比减少73.39万元。
主要原因：
压缩经费节约开资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年财政拨款年初预算为663.60万元，支出决算为522.24万元，年初预算完成率78.70%。
具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）。
年初预算为663.60万元，支出决算为522.24万元，年初预算完成率78.70%。
主要原因为：
压缩经费节约开资。
2.公共安全支出（类）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，年初预算完成率0%。
主要原因为：
0。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度财政拨款基本支出522.24万元。
其中：
人员经费489.24万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费33万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年“三公”经费支出为3.18万元，同比增加0.14万元，较年初预算减少0.82万元。
其中因公出国（境）费支出为0万元，同比增加（减少）0万元，较年初预算增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费支出为3.18万元，同比增加0.14万元，较年初预算减少0.82万元；公务接待费支出为0万元，同比增加（减少0万元，较年初预算增加（减少）0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本年度无政府性基金预算安排和支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本年度机关运行经费支出33万元，比年初预算数减少14.76万元，下降44.76%，主要原因是严格控制一般性支出，努力降低行政运行成本。
（二）政府采购支出情况。
本年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于预算绩效情况的说明。
本年度无项目支出开展预算绩效评价工作。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、附属单位上缴收入：
指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
五、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
六、年初结转和结余：
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
七、结余分配：
指事业单位按事业单位会计制度的规定，从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是指国家发展改革委用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用
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