物资管理细则.docx

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物资管理细则

物资管理细则

第一章总则

第一条为规范路面公司工程物资管理，控制工程成本，减少材料浪费，实现节能降耗，并达到工程项目效益最大化；根据上级有关规定，结合本公司施工项目的实际特制定本办法。

第二条路面公司实施项目工程物资主要包括一下几种：

钢材、水泥、粗（细）骨料、燃料、沥青、矿粉、土工布等。

第二章管理组织与体制

第三条路面公司成立以公司（项目）经理为组长，公司（项目）书记、总工、副经理、物资科长为副组长，各职能部门负责人组成的物资管理领导小组，负责对施工项目工程物资的全面管理。

第四条物资管理实行公司（项目部）、拌合站二级管理。

项目部物资科负责该项目主要工程物资的采购、运输、储存、列销等日常管理工作。

拌合站物资管理人员负责拌合站内物资的管理、发放等管理工作，其行政上隶属拌合站，业务上接受公司（项目部）物资科的指导和监督。

第三章物资招（议）标采购与合同管理

第五条招（议）标采购的范围与方式

1、执行公司招（议）标采购管理相关规定程序和标准。

2、在公司指导下完成周转材料和单项材料一次采购在300

万元以上的物资招标采购，或完成公司授权的招（议）标采购。

3、其他周转材料、单项材料价值在20万元以上300万元（含）

以下的物资，由项目部组织招（议）标采购。

4、路面公司（项目部）统一采购、供应钢材、水泥、粗（细）骨料、燃料、沥青、矿粉、土工布等中、大型材料，其他小型材料和劳保用品由项目部（拌合站）需用部门提出申请，经项目部物资科审核后，呈主（分）管领导审批后按采购权限进行自行采购或集中采购供应。

第六条合同管理

1、物资采购合同按物资采购权限规定实施分级管理，中、大型材料的采购合同有路面公司（项目部）物资科归口管理，同时十万元（含）以上的采购合同上报工程有限公司物资部门备案。

2、所有的物资采购都必须签订书面合同书；尽量采用上级合同范本并严格执行有限公司合同管理的相关规定。

3、物资采购合同签订前，必须严格执行“草拟——洽谈——评审——报批——签订”的合同管理程序，必须有物资科组织相关会议完成并及时记录评审情况，所有程序完成后由项目部经理或项目物资负责人签字盖章，方可生效。

4、合同履约期间必须定期进行合同检查或稽查，不得随意更改合同内容，确需修改的条款需上报路面公司主管领导和物资部门批准，并及时签订合同补充条款，再次进行审批，合格后方可签字生效。

5、严格禁止拌合站（施工队）用项目部名义对外签订物资采购或（租赁）合同

第四章现场物资管理

第七条物资管理计划

1、物资采购计划

工程开工前，工程技术部门须以技术交底方式，对工程材料用量汇总表和分部（项）工程材料设计清单提出材料需用量计划；计划（成本）部门每月初五日前想物资部门提供下月单项工程施工进度材料用量表，以便物资部门安排储备量和进货时间，以保障施工生产的不间断用料。

物资科根据管理需要编制准确、完整、详尽的各类计划。

《物资需要或采购计划》经总工及相关部门负责人会签后上报项目经理审批，经审批后的《物资采购计划》为有效的采购计划，物资可根据有效采购计划可执行采购供应工作。

《物资采购计划》编制示意图

2、物资供应计划

为加强和推行责任成本核算，保证施工生产材料的总体监控，项目推行‘计划供应、限额发料’制度，并提倡专料专用，特殊情况下调剂现场其他工程用材料，须经物资科批准。

第八条物资供方管理

1、供方调查和建立<合格供方名册>

物资科根据项目物资需要量清单，开工应进行认真的市场调查，编写规范的市场调查报告，按程序文件要求完成所需材料的调查评价工作，并建立健全《合格供方名册》及档案，同时上报工程有限公司物资部备案。

第九条进货与检验管理

1、收料

（1）收料人员在填与收料《入库单》时，必须要写清楚车号，日期。

在《入库单》的“类别”一栏中填写每一规格材料的累计车数，用四位数表示；在“编写”一栏中填写每一规格材料的每一天的累计车数，用三位数表示，然后依次填写材料名称，规格，单位，大小写数量，司机收料人员签字，司机卸完料后。

在填写发生错误时要表明作废，保留原票据的完整。

确因电子秤电脑故障，无法打印小票时收料人员请示上级领导同意，有两名收料员在《入库单》上签字方可生效，并及时维修电脑排除故障。

（2）每种规格材料要单独使用一本《入库单》，不要在一本《入库单》上填写两种以上规格的材料，每本《入库单》填写以后，计算好每本《入库单》的材料总量，写于封皮，并标明材料用途，市场名称，材料规格，确保数量准确。

（3）收料人员要经常维护电子秤，保持电子秤的电脑台面清洁，保持收料称房内的清洁卫生。

（4）收料人员每班三人，除一人开票外，另外两人轮换去卸料现场查看材料的质量，有无混料现象，督促，指导指挥卸车人员和装载机的现场工作。

若卸料现场车辆出现故障时，收料人员要积极帮助解决，是故障车辆尽快离开卸料现场，防止影响其他车辆卸料。

2、验收

材料进场后，由保管员对进场材料进行验收，具体有以下步骤：

（1）验收材料的名称、规格型号、数量，明确该材料使用工程项目；

（2）对进场材料外观等可以进行现场鉴别的质量情况判定，并验证是否有相应的质量证明文件；

（3）拌合站（施工队）材料员按上述验收情况给送料人出具<收料单>《收料单》一式三份，第一联，存根，第二联，结算凭证给送料人，第三联，物资科留存。

《收料单》的填写必须有项目不材料员和施工单位材料员签证，严禁材料员一个人办理材料入库。

（4）对进场材料妥善保管，准确的进行物资标识；

3、交接手续

材料入库数量鉴任一律采用磅票形式。

材料每半月点验一次，每月20日，送料人持本月磅票到到物资科结算。

第十条物资点验及结算

每月20-21日为当月材料结算点验日，供方在这两日内持《收料单》结算凭证联和材料发票等单据到项目部物资科进行结算，库管员负责材料的点验入账工作，工作步骤如下：

1、核对供方结算单据是否相符，同时提供相应的税务发票；

2、将核对正确的单据进行点验，点验单一式两份，一份自存，一份转送财务；

3、登记《物资明细账》、《金额账》、《应付账款》

4、能及时清洁的物资款项，经物资科长签字报项目经理审

批后送财务科办理付款，同时在《应付账款》核减：

核对

→

点验　

→

记账　

→

付款

物资科点验结算程序图

第十一条物资科目

根据上级文件精神并结合本项目部实际情况，项目部物资账务管理按下表所列科目进行：

物资科目表

第十二条材料单价

项目部库存材料实行计划单价管理，物资点验、转账列销按计划单价执行。

第十三条质量控制

1.材料分类为受控材料（永久工程要求可进行追溯性的材料）、非受控材料：

受控材料钢材、水泥、粗细骨料、防水材料、矿粉，其中下表所列材料为材料进场时实验室需进行检验项目。

要求检验受控材料常规实验项目表

2.《实验委托单》一式三份，第一联存根，实验室保存，第二联实验结果反馈联，材料实验完成返回物资科，第三联实验室回执，收到物资科《实验委托单》的签认。

受控材料检验程序由物资科保管员完成。

第十四条物资库存管理

1．物资标识

（1）物资标识责任管理

拌合站施工队材料员是现场材料标识的管理责任人，负责对进场材料进行唯一性标识和对标识牌的管理工作。

项目部物资科是现场物资标识的领导责任人，负责现场物资标识的检查和指导工作。

（2）物资标识规范

物资的唯一性标识通过物资存放处的物资标识牌（标签）、相应的《验收记录》、点验单、发料（列销）单等文件实现。

唯一性标识规范如下：

1标准标识：

“产地或厂家+出厂批（编）号+进货日期”；

2不能辨别出厂批号（编号）时，“产地或厂家+进货日期”。

（3）应标识物资

本项目部应进行唯一标识材料有：

钢材、水泥、粗骨料、沥青、矿粉。

2.物资保管

3.物资检查

4.物资安全

第十五条物资发料与列销管理

1.物资发料

2.物资盘点

3.物资转账与列销

4.单据管理规范

第十六条物资核算

1.核算主体和核算项目

2.核算依据和核算程序

3.降耗措施

第十七条物资纪律

物资纪律：

物资岗位人员必须作到“十不准”

第五章物资管理附件

第十八条燃油发放管理

1.项目部工程车辆用油

2.油料核算

第六章检查与处罚

第十九条项目物资管理部门每半年进行一次物资管理情况普

查，普查情况上报工程公司物资管理部门，工程公司将不定期的进行抽查。

第二十条为维护项目物资管理制度的严肃性，对违反操作程序，越权办事、管理混乱或给单位造成损失的按公司有关文件处罚。

第七章附则

第二十三条本办法是路面公司物资管理的基本规章制度，适用于项目部及所属拌合站施工队，未尽事宜一律按照上级《物资设备管理办法》及有关文件执行。

第二十四条本办法由项目部物资科负责解释。

第二十五条本办法自下发之日起执行。

年月日

设备管理实施细则

第一章总则

机械设备是我公司的重要技术装备，是确保工程质量的重要手段，是保证完成各项施工任务的物质基础。

机械设备管理是施工全过程的重要组成部分，建立健全机械设备管理机构和管理制度，以经济效益为中心，提高机械设备管理水平，是促进我公司生存和发展的重要保证。

为规范设备管理，提高设备的完好率和利用率，使设备在施工生产中发挥更大的效能，确保设备投资效益，根据集团公司和公司《设备管理实施细则》，结合我公司实际情况，特制定本办法。

第二章管理机构

一、管理机构

我公司设备管理实行公司、项目部和拌合站三级管理体制，公司和项目部分别成立“设备管理领导小组”；拌合站成立“设备管理小组”；具体工作由设备科负责。

1、公司“设备管理领导小组”由公司经理任组长，副经

理、总工程师任副组长，成员由设备、计划、技术、财务部门负责人组成。

“设备管理领导小组”对全面管理责任。

2、项目“设备管理领导小组”由项目经理任组长，成员由设备、

计划、技术、财务部门负责人组成。

“设备管理领导小组”对本项目设备负全面管理责任。

3、“设备管理小组”有拌合站站长任组长，成员由设备管理（机械操作手）员、材料员、核算员、修理工组成。

“设备管理小组”对本单位所用设备负直接管理责任。

二、路面公司设备科主要职责：

1、认真贯彻执行上级下发的各种设备管理条例、办法和规定，并结合公司实际情况，制定路面公司的《设备管理办法实施细则》并组织实施。

2、建立设备台账、卡片和档案，按规定对设备进行各种标识，确保账物相符；按标准定期提取路面公司管设备的折旧费。

3、根据工程需要，编报施工设备购（置）计划、使用计划、保修计划、租赁计划、保费计划，经公司批复后执行。

在路面公司范围内，合理调配充分利用机械设备，并且要保管好所属施工设备。

4、负责设备“定机定人”制度的检查落实。

5、负责交通安全和车管工作，做好管理数据统计，及时、准确上报设备管理报表。

6、参与项目经济活动分析、做好成本核算工作。

第三章设备管理与使用

一、设备固定资产的范围及分类

1、设备固定资产分A、B1、B2三类进行管理：

类别

范围

性质

备注

A

B1

B2

二、设备采购管理

1、购置计划

2、购置权限及审批程序

3、设备购置

三、设备折旧费、大修费得提取与使用

1、A类设备的折旧费由公司设备按季提取；B1、B2类设备的折旧费由路面公司设备科通过财务部门直接从项目部（拌合站）按季提取并上报公司设备部。

2、A设备的大修费由公司提取；B1、B2类设备的大修，按实际发生额直接列入成本；A类设备的大修，由项目部提出申请并汇总到路面公司，由路面公司上报公司设备部，公司设备部核准后按年度安排大修计划，修复后经验收合格拨给大修费。

3、对不按规定提取B1、B2类设备设备折旧费得单位，按路面公司有关处罚条例进行处罚。

四、机具摊销与设备调拨

1、凡单价在2000元（含）以上的新购机具，项目部一次性列销摊入工程成本；单价在2000元以上三万元（含）以下的新购机具，项目部一次性列销70%摊入工程成本，30%转入路面公司固定资产，新项目调入时，由调入单位承担30%费用。

2、购置费列销完的B1、B2类设备在公司内部实行无偿调拨，调出单位必须保证设备性能完好，资料完整，调入单位负责设备的调运费。

3、项目部设备科必须严格对B2类机具的管理，健全机具明细账，并将明细账没季度上报路面公司设备科。

项目部不准自行处理，项目结束后应如数上交路面公司。

五、设备使用管理

1、机械设备必须建立健全各种设备台账、卡片、和档案；按规定对设备进行编号与标识，确保帐、卡、物相符。

2、机械设备的使用，必须贯彻人机固定的原则。

对大中型专用机械设备要坚决做到定人、定机、定操作规程。

多班作业的机械设备实行机长负责制，并做好交接班记录。

3、操作人员必须认真学习和掌握所操作的机械设备操作规程，技术性能，严格按施工规范，工艺规程操作；认真做好“例保”工作，使机械设备经常处于整洁、完好状态；遵守各项规章制度，正确使用机械设备，充分发挥机械效能，降低消耗，保质保量地完成各项施工任务；认真做好机械设备使用记录，除记录台办数量外，还要如实记录每一台班工程量、运量等。

4、严格执行例行保养制度。

机械设备操作人员，在使用前和使用过程中，要检验机械设备的运行情况，安全机构及各零部件的连接、紧固、润滑等。

机械设备在使用期间要做到机器、工具、现场干净，油、水、气、电不漏，技术状况完好，安全可靠。

5、机械使用单位，在开工前必须对有关人员和操作手进行技术交底，使之掌握施工工艺和熟知施工质量要求，以提高机械作业水平，保证工程质量。

6、在机械设备的使用中，必须遵守机械设备操作规程，各级指挥人员要严格遵守，由于违章指挥造成的后果，由违章指挥者负责。

7、任何人未经批准不得擅自开动他人专管机械设备，不得随意拆换机械设备零部件，禁止机械设备带病或超负荷作业，不准在无作业条件、燃油料不合格的情况下强制使用机械设备，不得冒险作业，非运输机械（摊铺机）长途调迁不得自行。

8、机械设备管理人员必须了解施工项目情况，关心工程质量和施工进度，并做好机械设备的检查、保养和故障排除，合理储备易损零件，保证进场机械设备正常运行。

六、设备保养与修理

按照“养修并重、预防为主”的保养原则，由设备科按季编制“设备保养计划”，报路面公司经理批准后组织实施。

机械设备每月至少保养一次，车辆按规定的里程进行维修保养。

机械（车辆）修理的原则是有故障及时修理，能自己修的尽量自己修，需要到外处修理时，经设备科申请公司经理同意后方可维修，修理厂家由设备科及司机共同协商指定，修理期间司机必须每天到厂监督，修理完成后，经设备科验收合格后方可付款。

为节约设备修理费用，对主要设备和车辆，由设备科提出单机修理费用指定并经路面公司经理审定，年终核算并实施罚。

司机必须爱护车辆，按规定进行操作，违章必究。

设备大修实行“计划修理”，按设备管理权限由处、公司统一安排设备大修。

七、单机（车）核算

单机（车）核算主要包括修理费和油料消耗，按以下条款进行核算：

1、无论内部或外部使用机械车辆，必须填写派车单。

2、按台班数量核定修理费和油料费。

3、每个季度核算一次。

4、每机（车）核算要与分配挂钩，有奖有罚。

八、设备管理奖罚条款

1、无故不按期进行定期保养，罚当事人200元。

2、违章作业造成设备损坏，罚当事人损失费用的50%，情节严重的调离司机岗位，造成人身伤亡的调离司机岗位。

3、私自外出干私活，第一次警告并没收非法收入，罚款200元，第二次扣发月工资，第三次予以除名。

4、临时用车、机械（吊车、装载机、挖掘机等）台班签定不实，从当事人工资奖金中双倍扣发多（少）签定的费用款额，情节严重的予以除名。

5、公司每年评选若干个标兵司机（操作手），除发给证书外，给予300-500元奖励。

九、设备安全管理

机械设备操作者和修理者，必须严格遵守操作规程、保修规程、交通法规和工程施工规范。

加强安全生产领导和教育，建立健全生产规章制度，定期组织检查，总结经验，发现问题及时解决。

机械设备的安全防护装置必须完整可靠。

新工人在操作前，必须进行安全教育，掌握必要的安全知识。

严禁酒后操作。

设备施工应坚持“预防为主、安全第一”的方针；各级领导要经常对职工进行安全生产和安全知识的教育，督促检查操作者严格按设备安全操作规程进行施工。

设备操作人员必须做到“三好”（管理好、使用好、养修好）“四会”（会使用、会保养、会检查、会排出故障），及时准确的填写“司机手册”和“维修保养记录”。

发生设备事故后，对伤员要采取急救措施并保护好事故现场，及时向主管单位和上级业务部门汇报。

十、设备管理人员纪律

加强公司设备管理人员的管理，设备管理人员必须做到不以物谋私，不擅自处理各种设备和配件、不对客户提不合理的条件、不乱开发票、不自购自点、不设帐外帐、不弄虚作假瞒报库存。

对出现以上问题的人员按照上级有关规定严肃处理。

第四章附则

该办法是路面公司设备管理的基本规章，适用于路面公司所属项目部、各拌合站，各项目部、拌合站可依据本办法制定相应的设备管理制度，未尽事宜一律按照上级《设备管理办法》及有关文件执行。

本办法由路面公司设备科负责解释。

本办法自下发之日起执行。

中铁十三局集团第四工程有限公司路面公司

二00九年一月十日