玻璃项目可行性研究报告.docx

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玻璃项目可行性研究报告

玻璃项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

玻璃项目可行性研究报告目录

第一章概述

第二章背景、必要性分析

第三章项目市场调研

第四章产品规划方案

第五章选址分析

第六章项目建设设计方案

第七章工艺技术

第八章环境影响分析

第九章项目生产安全

第十章项目风险概况

第十一章项目节能情况分析

第十二章项目实施进度计划

第十三章投资方案计划

第十四章项目经济效益分析

第十五章招标方案

第十六章评价及建议

第一章概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。

公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。

强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入11312.63万元，同比增长23.16%（2127.27万元）。

其中，主营业业务玻璃生产及销售收入为10732.33万元，占营业总收入的94.87%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2818.05万元，较去年同期相比增长298.29万元，增长率11.84%；实现净利润2113.54万元，较去年同期相比增长363.70万元，增长率20.78%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

11312.63

完成主营业务收入

万元

10732.33

主营业务收入占比

94.87%

营业收入增长率（同比）

23.16%

营业收入增长量（同比）

万元

2127.27

利润总额

万元

2818.05

利润总额增长率

11.84%

利润总额增长量

万元

298.29

净利润

万元

2113.54

净利润增长率

20.78%

净利润增长量

万元

363.70

投资利润率

31.58%

投资回报率

23.69%

财务内部收益率

27.01%

企业总资产

万元

20704.53

流动资产总额占比

万元

39.21%

流动资产总额

万元

8119.19

资产负债率

33.86%

二、项目概况

（一）项目名称

玻璃项目

（二）项目选址

xxx经济园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积40620.30平方米（折合约60.90亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.11%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率7.22%，固定资产投资强度165.44万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积40620.30平方米，建筑物基底占地面积21573.44平方米，总建筑面积52806.39平方米，其中：

规划建设主体工程31878.75平方米，项目规划绿化面积3812.73平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费3635.98万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1035951.91千瓦时，折合127.32吨标准煤。

2、项目年总用水量9343.78立方米，折合0.80吨标准煤。

3、“玻璃项目投资建设项目”，年用电量1035951.91千瓦时，年总用水量9343.78立方米，项目年综合总耗能量（当量值）128.12吨标准煤/年。

达产年综合节能量42.71吨标准煤/年，项目总节能率20.65%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济园区发展规划，符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11941.15万元，其中：

固定资产投资10075.30万元，占项目总投资的84.37%；流动资金1865.85万元，占项目总投资的15.63%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入13833.00万元，总成本费用10404.65万元，税金及附加219.23万元，利润总额3428.35万元，利税总额4120.46万元，税后净利润2571.26万元，达产年纳税总额1549.20万元；达产年投资利润率28.71%，投资利税率34.51%，投资回报率21.53%，全部投资回收期6.14年，提供就业职位193个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

三、报告说明

作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济园区及xxx经济园区玻璃行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济园区玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“玻璃项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展，为社会提供就业职位193个，达产年纳税总额1549.20万元，可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率28.71%，投资利税率34.51%，全部投资回报率21.53%，全部投资回收期6.14年，固定资产投资回收期6.14年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、鼓励和支持民营企业参与研发制造高档数控机床与工业机器人、增材制造装备等关键技术装备及《中国制造2025》十大领域急需的专用生产设备及测试装备、生产线及检测系统等关键短板装备，培育和提升民营企业智能制造系统集成服务能力。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

40620.30

60.90亩

1.1

容积率

1.30

1.2

建筑系数

53.11%

1.3

投资强度

万元/亩

165.44

1.4

基底面积

平方米

21573.44

1.5

总建筑面积

平方米

52806.39

1.6

绿化面积

平方米

3812.73

绿化率7.22%

2

总投资

万元

11941.15

2.1

固定资产投资

万元

10075.30

2.1.1

土建工程投资

万元

4689.85

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

39.27%

2.1.2

设备投资

万元

3635.98

2.1.2.1

设备投资占比

30.45%

2.1.3

其它投资

万元

1749.47

2.1.3.1

其它投资占比

14.65%

2.1.4

固定资产投资占比

84.37%

2.2

流动资金

万元

1865.85

2.2.1

流动资金占比

15.63%

3

收入

万元

13833.00

4

总成本

万元

10404.65

5

利润总额

万元

3428.35

6

净利润

万元

2571.26

7

所得税

万元

1.30

8

增值税

万元

472.88

9

税金及附加

万元

219.23

10

纳税总额

万元

1549.20

11

利税总额

万元

4120.46

12

投资利润率

28.71%

13

投资利税率

34.51%

14

投资回报率

21.53%

15

回收期

年

6.14

16

设备数量

台（套）

144

17

年用电量

千瓦时

1035951.91

18

年用水量

立方米

9343.78

19

总能耗

吨标准煤

128.12

20

节能率

20.65%

21

节能量

吨标准煤

42.71

22

员工数量

人

193

第二章背景、必要性分析

一、项目建设背景

1、制造业是转变经济发展方式、调整优化产业结构的主战场。

经过多年的发展，我国制造业在国民经济中的比重不断上升，同时制造业内部结构也逐渐优化，先进产能比重持续上升，低端落后产能不断淘汰。

按照目前标准，我国低端落后产能已经基本淘汰完毕。

下一阶段，要不断提高标准，加快运用先进技术改造提升传统产业，促进我国制造业向更高水平迈进。

2、中国制造企业传统的“以企业为核心组织各类资源”的模式在资源配置、响应速度、调整能力上都难以满足产业链变化的要求。

另外，企业传统的刚性制造系统无法准确的生产出消费者所需要的个性化产品；即使能够根据消费者的需求进行生产调整，在这一过程中也将会耗费大量的成本和时间，不能迅速响应市场的变化，高昂的调整成本也将削弱企业的竞争力。

3、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。

今年以来，国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。

可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。

4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

二、必要性分析

1、还要看到，当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。

这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。

2、推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。

3、对于一个大国而言，拥有能够主导经济的工业制造业对于保证本国长期繁荣来说无疑是至关重要的，对于谋求实现民族复兴的中国来说更应如此。

在中国经济规模持续扩大、质量持续提高的基础上，一二三产业应该协调发展，服务业比重可以“适度”超过工业制造业，但这只是“数量问题”，而不是“性质问题”，即它不应取代工业制造业的经济“主导地位”。

2018年以来，全国工业和信息化系统坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，着力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，加快推进制造强国和网络强国建设。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

第三章项目市场调研

目前，区域内拥有各类玻璃企业506家，规模以上企业33家，从业人员25300人。

截至2017年底，区域内玻璃产值106340.61万元，较2016年91123.06万元增长16.70%。

产值前十位企业合计收入52833.99万元，较去年47030.43万元同比增长12.34%。

区域内玻璃行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

106340.61

同期产值

万元

91123.06

同比增长

16.70%

从业企业数量

家

506

—规上企业

家

33

—从业人数

人

25300

前十位企业产值

万元

52833.99

去年同期47030.43万元。

1、xxx科技发展公司（AAA）

万元

12944.33

2、xxx（集团）有限公司

万元

11623.48

3、xxx集团

万元

6868.42

4、xxx集团

万元

5811.74

5、xxx有限责任公司

万元

3698.38

6、xxx实业发展公司

万元

3434.21

7、xxx集团

万元

264.17

8、xxx集团

万元

2166.19

9、xxx有限责任公司

万元

2060.53

10、xxx实业发展公司

万元

1585.02

区域内玻璃企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值12944.33万元，较上年度10889.48万元增长18.87%，其中主营业务收入12404.25万元。

2017年实现利润总额4451.35万元，同比增长29.19%；实现净利润1251.78万元，同比增长18.13%；纳税总额106.56万元，同比增长16.04%。

2017年底，AAA资产总额19330.82万元，资产负债率57.77%。

2017年区域内玻璃企业实现工业增加值25916.22万元，同比2016年22035.73万元增长17.61%；行业净利润10740.96万元，同比2016年9077.89万元增长18.32%；行业纳税总额9328.72万元，同比2016年8287.78万元增长12.56%；玻璃行业完成投资29740.96万元，同比2016年26868.70万元增长10.69%。

区域内玻璃行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

25916.22

1.1

—同期增加值

万元

22035.73

1.2

—增长率

17.61%

2

行业净利润

万元

10740.96

2.1

—2016年净利润

万元

9077.89

2.2

—增长率

18.32%

3

行业纳税总额

万元

9328.72

3.1

—2016纳税总额

万元

8287.78

3.2

—增长率

12.56%

4

2017完成投资

万元

29740.96

4.1

—2016行业投资

万元

10.69%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长6.65%。

预计区域内玻璃行业市场需求规模将达到160346.25万元，利润总额51147.69万元，净利润16335.39万元，纳税13315.43万元，工业增加值54064.08万元，产业贡献率17.40%。

区域内玻璃行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

124172.14

141104.70

160346.25

2

利润总额

39608.77

45009.97

51147.69

3

净利润

12650.12

14375.14

16335.39

4

纳税总额

10311.47

11717.58

13315.43

5

工业增加值

41867.22

47576.39

54064.08

6

产业贡献率

12.00%

15.00%

17.40%

7

企业数量

607

741

948

第四章产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为玻璃，根据市场情况，预计年产值13833.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积40620.30平方米（折合约60.90亩），其中：

净用地面积40620.30平方米（红线范围折合约60.90亩）。

项目规划总建筑面积52806.39平方米，其中：

规划建设主体工程31878.75平方米，计容建筑面积52806.39平方米；预计建筑工程投资4689.85万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费3635.98万元。

（三）产能规模

项目计划总投资11941.15万元；预计年实现营业收入13833.00万元。

第五章选址分析

一、项目选址原则

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

二、项目选址

该项目选址位于xxx经济园区。

今后五年，当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，着力深化供给侧结构性改革，紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标，牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位，着力推动创新、开放、生态“三大跨越”，加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”，干在当下，成在实处，努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。

经济保持中高速增长，在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番，比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫，与全省同步全面建成小康社会。

三、建设条件分析

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

四、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数53.11%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率7.22%，固定资产投资强度165.44万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

40620.30

60.90亩

2

基底面积

平方米

21573.44

3

建筑面积

平方米

52806.39

4689.85万元

4

容积率

1.30

5

建筑系数

53.11%

6

主体工程

平方米

31878.75

7

绿化面积

平方米

3812.73

8

绿化率

7.22%

9

投资强度

万元/亩

165.44

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。

2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。

3、投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。

4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

5、冬季室内采暖要求计算温度：

各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间18.50℃，卫生间15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。

八、选址综合评价

项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。

第六章项目建设设计方案

一、建筑工程设计原则

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求

针对项目承办单位提出的“高