精撰文大型石斛基地及加工厂建设项目可行性研究报告.docx
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精撰文大型石斛基地及加工厂建设项目可行性研究报告
【AAA】大型石斛基地及加工厂建设项目
可行性研究报告
第一章总论
一、项目概要
1、项目名称
项目名称：
石斛基地及加工厂建设项目。
2、项目性质
项目性质：
新建。
3、项目建设单位、法人代表、企业性质
项目主管单位：
RR县扶贫办。
项目建设单位：
RR县RR石斛资源开发有限责任公司。
企业性质：
有限责任公司。
法人代表：
RR（公司董事长兼总经理）。
公司成立时间：
20RR年。
企业住所：
RR县GS镇HG村。
4、建设地点及期限
A．项目建设地点：
项目基地建设地点为RR县的GS、GJ、GR和RD4个乡镇；加工厂建设地点为RR县GS镇HG村，占用土地8666.7平方米（13亩）。
B．建设期限：
项目建设期限为5年，即20RR年—20RR年。
5、建设规模及内容
A．建设规模：
建设集约化石斛种苗基地2万平方米（30亩），栽培基地75万平方米（1125亩），新建石斛加工厂1座，达设计能力年产石斛鲜草225吨；年加工石斛枫斗37.5吨。
B．项目建设内容
①基地建设工程
（1）石斛良种繁育工程
规划区内建设石斛良种繁育基地4个，30亩。
其中栽培种源扦插繁育20亩，实生组培种苗扩繁10亩。
（2）良种繁育基础设施建设工程
道路工程：
修建机耕路4条，全长3300米。
Ⅰ—Ⅳ号机耕路分别为800米，1200米，300米，1000米。
水利喷灌系统工程：
建喷灌管网30亩。
建蓄水池260立方米，其中，建蓄水池50立方米的2个，20立方米的4个，10立方米的8个；架设DN50钢管5千米，DN40钢管3.5千米，DN25钢管4千米，DN20钢管7.6千米，DN15钢管10.8千米；安装雾化喷头114个，闸阀140个，水泵4台。
建简易喷灌用房20平方米。
供电工程：
架设0.4kv输电线路1150米，配置安装相关用电设备。
育苗大棚建设工程：
建石斛栽培大棚25000平方米。
其中，土地平整25000平方米；建大棚25000平方米，防虫网14852平方米，遮荫网42267平方米，铺薄膜79829平方米；建木结构槽床20XX0平方米。
其他工程：
建组培车间400平方米，化验室100平方米。
（3）栽培大棚建设工程：
石斛基地建设采用大棚栽培，规划建大棚9375个，每个棚100平方米，每个大棚有槽床80平方米，共计建大棚93.75万平方米，建槽床75万平方米。
每个棚设计防虫网59.4平方米，建防虫网55.69万平方米，每个棚设计遮荫网169平方米，建遮荫网158.44万平方米，每个棚设计铺薄膜319.3平方米，共铺薄膜299.34万平方米。
建管护警示牌100个，管护用房4000平方米。
②加工厂基础设施建设
加工厂土建工程：
建加工厂厂房1幢，2层，框架结构，建筑面积800平方米；建成品仓库1幢，1层，砖混结构，建筑面积200平方米；建公司办公用房1幢，2层，框架结构，建筑面积300平方米；建员工生活用房1幢，3层，砖混结构，建筑面积20XX平方米；建组培室1个，1层，砖混结构，建筑面积400平方米；建厂区道路66.7米，设计路宽6米，砼路面；建餐厅1幢，1层，砖木结构，建筑面积800平方米；建厕所1间，建筑面积50平方米。
公用与辅助工程：
在加工厂区内建设生活污水处理池1个，容积34立方米（4×4.25×2米）；建垃圾坑1个，容积5立方米（2.5×2×1米）；厂区绿化1500平方米，使工厂绿化率达17.3%。
厂区内砼浇筑地坪1000平方米。
架设引水管道5.5千米，管径DN23—33；建蓄水池1个，容积40立方米（4×3.33×3米）。
架设输电线路200米/4杆，380/220伏；安装照明设施4550平方米，220伏。
③设备配置
生产设备主要配置石斛种苗组织培养设备1套，加工设备主要配置烘干机、水分测定仪、塑料封口机、台秤、消防设备、除尘设备以及加工用推车，以及生产用电动（手动）喷雾器、运输车辆等设备163台（套）。
6、投资估算及资金构成
项目估算总投资9153万元。
其中，建设投资8205万元，建设期利息525万元，铺底流动资金423万元。
项目建设投资8205万元。
其中固定资产投资6904万元，无形资产60万元，工程建设其他费704.2万元，预备费536.8万元。
7、资金筹措
在项目投入总资金中，申请银行贷款3500万元，请求省扶贫办、省财政厅给予贷款贴息525万元，企业及群众自筹5128万元。
8、主要经济技术指标
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
主要技术指标
1.1
项目占地面积
m2
8666.7
合13亩
1.2
净用地面积
m2
7853.2
1.3
建筑占地
m2
4953.2
1.4
建筑面积
m2
7150
1.5
场地道路、地坪
m2
1400
1.6
绿化面积
m2
1500
1.7
绿化率
%
17.3
1.8
建筑密度
0.57
1.9
容积率
0.82
2
主要经济指标
2.1
达设计能力年耗电
万度
60
0.6元/度
2.2
达设计能力年耗水
万吨
4
1.5元/吨
（接上表）
2.3
达设计能力年劳动定员
人
337
1.87万元/人（年均）
2.4
销售收入
万元
5100
达设计能力年
2.5
销售收入
万元
4092.8
年均
2.6
总成本费用
万元
3053.5
年均
2.7
销售税金及附加
万元
117.4
年均
2.8
税前利润额
万元
921.9
年均
2.9
所得税额
万元
222
年均
2.10
税后利润额
万元
699.9
年均
3
财务评价指标
3.1
项目的盈利能力
3.1.1
投资利润率
%
10.5
年均（税前）
3.1.2
投资利润率
%
8.1
年均（税后）
3.1.3
投资利税率
%
11.8
年均
3.1.4
资本金净利润率
%
14.4
3.1.5
财务内部收益率
%
12.83
有项目税前
3.1.6
财务内部收益率
%
10.51
有项目税后
3.1.7
财务净现值（ic＝10%）
万元
1606.42
有项目税前
3.1.8
财务净现值（ic＝8%）
万元
1534.56
有项目税后
3.1.9
投资回收期
年
9.62
有项目税前静态
3.1.10
投资回收期
年
10.44
有项目税后静态
3.1.11
资本金内部收益率
%
15.08
3.1.12
资本金期望值（ic＝8%）
万元
2651.2
3.2
项目的生存能力
3.2.1
提取法定盈余公积金10%
万元
1399.6
计算期内
3.2.2
提取任意盈余公积金10%
万元
1399.6
计算期内
3.2.3
股利分配
万元
2799.3
计算期内
3.2.4
未分配利润
万元
8397.9
计算期内
3.2.5
财务计划现金累计盈余资金
万元
23736
计算期内
3.2.6
盈亏平衡点
％
62.8
二、可行性研究报告编制依据
1、研究依据
A.国家关于实施西部大开发的总体战略。
B.YN省关于建立“绿色经济强省”的总体部署。
C.《中国西部大开发YN·BS行动计划》。
D.《RR县国民经济和社会发展“十X五”规划纲要》。
E.《RR县第十X五届人民政府国民经济和社会发展建议计划（20RR—20YY年）》。
F.《RR县农业产业化发展规划》。
G.《RR县石斛产业化发展专项规划》
H.20RR年5R月RR日《中共BS市委专题会议纪要》关于传达贯彻省委李纪恒副书记莅保调研汇报会精神。
I.BS市扶贫办、BS市财政局《关于转发YN省扶贫办YN省财政厅＜关于印发YN省扶贫贷款贴息管理体制改革实施方案（试行）的通知＞的通知》（保政贫办发〔20RR〕119号文）。
J.RR县RR石斛资源开发有限责任公司企业法人营业执照》、《中华人民共和国组织机构代码证》。
K.RR县RR石斛资源开发有限责任公司组建出资协议。
L.RR县环保局“关于RR县RR石斛资源开发有限责任公司石斛基地及加工厂建设项目《环境影响登记表》”。
M.RR县HG农村信用合作社“关于支持石斛资源开发项目建设的意向性贷款承诺”。
N.RR县国土资源局GS镇土地管理所“关于RR石斛资源开发有限责任公司石斛加工厂占用土地的证明”。
项目建设单位提供的其它相关资料。
2、项目可行性研究的指导思想
项目研究的指导思想是：
以邓小平理论和“党的十X大”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十X大，紧紧抓住国家实施西部大开发和YN建设绿色经济强省机遇，以市场为导向，科技为动力，资源为依托，突出生物资源开发，采用“公司+基地+农户”的产业化开发模式，实行生产、加工、销售一条龙服务，加快培植RR石斛产业，拉动县域经济增长，加快项目区群众脱贫致富步伐，实现RR经济又好又快发展。
3、项目可行性研究原则
A．市场原则。
坚持以市场为导向，效益为中心，经济、社会、生态、扶贫效益相统一的原则，科学确定发展规模和品种结构。
B．资源原则。
项目研究始终本着以资源为依托，充分利用和开发本地自然资源，采用先进的科学技术手段，以实现资源综合利用为目标，最大限度地发挥市场配置资源的作用，求取自然优势转化为经济优势。
C．因地制宜，合理布局原则。
项目布局坚持以石斛生长发育对环境的要求为主要依据，合理布局项目建设区域。
同时，科学选择加工厂址，合理确定加工规模。
D．科技原则。
项目研究的各个环节几乎都乘积于科技，尤其在种源培育上，坚持在搞好无性繁殖的基础上，增加科技投入，加快研究有性组织培养、无性细胞繁殖技术，扩大种源量，不断满足石斛基地建设需求。
E．企业带动原则。
RR县石斛产业化开发，就是以“RR县RR石斛资源开发有限责任公司”为龙头，通过“公司+基地+农户”的模式，将产品经加工后参与市场竞争。
坚持龙头带动基地建设，实现石斛生产加工的产业化发展和农民的增收。
4、主要存在问题
A．技术薄弱。
石斛在RR县的产业化发展属新兴产业，不论实际操作还是理论依据都还有待进一步完善，故技术薄弱是当前亟待解决的首要问题。
B．融资有限。
由于项目投资大，加之目前国家宏观调控力度加大，银行信贷投放紧缩，资金筹措成为该产业发展的主要影响因素。
C．产品加工技术水平低。
由于该产业处于起步阶段，各生产环节技术还很低下，产业链难以得到有效延伸，产品附加值不高，产品的产业化开发难度较大，产品市场竞争力弱。
D．企业员工素质不高，难以适应现代市场的需求。
石斛的产业化开发，要求的技术含量、员工素质、加工设备、操作水平都比较高，由于企业是成立不久的新企业，员工的技术和素质很难适应石斛产业化开发的需求。
（五）项目可行性研究范围
主要对石斛产业化开发的市场、资源、技术、规模、投资和效益等方面进行研究。
第二章项目背景及必要性
一、项目建设背景
中共YN省委六届九次全会指出：
“生物资源开发是未来我省最具有发展潜力的一大支柱产业。
要充分发挥YN多气候带、多物种资源的优势，以实施生物开发创新工程为重点，以开发名优产品和培育龙头企业为突破口，依靠高新技术，大力发展特色经济、特色产业和特色产品”。
石斛在中国传统中医中被列为“九大仙草”之首，又有“千金草”、“软黄金”之称。
石斛对咽喉、肠胃、心血管等疾病及抑制肿瘤均有显著疗效，在增强免疫力、抗疲劳、延缓衰老等方面有明显作用；对眼科疾病有明显的治疗作用，对半乳糖性白内障不仅有延缓作用，而且有一定的治疗作用；同时，现代医学研究认为，石斛可显著降低糖尿病患者的血糖，增加胰岛素和C肽的分泌。
通俗的讲，石斛从人体的上部到下部乃至全身都有明显作用，其中对眼睛有明目作用，对咽喉有亮嗓作用，对胃肠有动力作用，对生殖有滋阴壮阳作用，另外石斛对血液有促进作用，对血糖有降低作用，对肿瘤有抑制作用，对衰老有减缓作用。
正因为石斛的这些功效，有力地促进了市场需求，且价格不断上扬，20RR年RR紫皮石斛的鲜草价格已达200元/千克，比20RR年的130元/千克提高70元/千克，年均上涨17.5%，现在人们已将发展石斛称之为“栽黄金”。
RR发展石斛的历史已有近10年时间，通过多年的探索和总结，石斛发展技术已实现了三次大的飞跃，即由野生放养转变成仿野生种植，由树上附生转变成木槽栽培，乃至度量单位也从以亩为计转变到以平方为计。
截止到20RR年，全县10个乡镇都有石斛种植，实施集约化栽培石斛达619户，栽培面积25.7万平方米，开发了石斛枫斗系列产品，创立了“古箐宝”和“打虎坡”两个品牌，实现产品销售收入20XX万元。
石斛的产业化发展在RR县已悄然兴起，已成为山区百姓脱贫致富的黄金产业。
中共RR县委、县人民政府高度重视石斛产业培植，并进入十X五届人民政府的发展思路，列入十X五届人民政府的任期目标，规划20RR－20YY年全县集约化发展石斛200万平方米，年产鲜草700吨，实现农业产值1亿元。
但是，随着石斛产业的加速发展，与之相伴的问题也在不断凸显，一是石斛发展规模还较小，而且种植比较零星分散，规模效益尚未显现，石斛生产经营活动尚未得到规范，缺乏统一的行业组织和信息交流平台，难以适应整个行业发展的信息需求。
二是发展石斛产业，投资成本较大，每亩集约化栽培石斛投资达5—6万元，有很大一部分群众有发展的意愿，但因缺乏资金，在很大程度上制约了石斛产业的发展。
三是随着全县石斛规模化发展步伐的加快，石斛种苗需求量也随之增大，种苗供应难于保证，特别是成批量的优质种苗培育尤为困难。
四是病虫害防治也是当前发展石斛产业面临的一个新课题，如对病源和害虫的鉴定、对农药适应性的选择、对农药残留的测定等问题都还有待进一步研究。
五是对石斛的栽培管理和加工技术尚未形成一套成熟的技术方案用于指导生产实践，对石斛产品的开发利用还处于初加工状态，产品附加值不高。
要解决这些问题，必须继续坚持以市场牵龙头，以龙头带基地，以基地连农户，实行产加销一体化的农业产业化经营模式。
20RR年R月，省委副书记李纪恒同志到RR调研石斛产业发展时指出：
“RR的石斛产业培植很有前景，应大力发展，应作为RR脱贫致富的一项重要产业加快发展，并要求省扶贫办每年安排100万元贷款贴息资金，连续安排5年扶持RR县石斛产业发展”。
20RR年R月RR日，市委书记熊清华同志主持召开专题会议，并安排市扶贫办牵头落实RR县石斛产业发展的贷款贴息。
中共RR县委、县人民政府高度重视此项工作，及时组织扶贫、财政、发改、林业等部门研究石斛发展问题，并严格按照BS市扶贫办、BS市财政局《关于转发YN省扶贫办YN省财政厅＜关于印发YN省扶贫贷款贴息管理体制改革实施方案（试行）的通知＞的通知》（保政贫办发〔20RR〕119号文）要求，及时委托中介机构编制完成了《RR县RR石斛资源开发有限责任公司石斛基地及加工厂建设项目可行性研究报告》。
二、项目建设必要性
1、是实施生物资源开发富县战略的重要支撑
实施生物资源开发富县是中共RR县委、县人民政府按照国家实施西部大开发战略和YN建设绿色经济强省的要求，顺应世界经济发展潮流，高度结合RR县情而作出的重大抉择，是RR为进一步探索利用现代科学技术，合理开发优势资源，发展特色经济，对经济结构进行战略性调整作出的重大决策，也是县委、县政府对县情不断深化认识和对RR经济发展成功经验总结而得出的结论。
发展石斛产业就是充分发挥RR县多气候带、多物种生存的比较优势，以开发生物资源为目的，加强技术创新和机制创新，改造和提升生物资源开发支柱产业和优势产业，加快发展新兴生物资源开发产业，培育新的经济增长点，使之成为生物资源开发富县最重要的产业支撑。
2、项目建设是推进农业产业结构调整，提高农业竞争力的重要依托
项目的产业化开发，是以市场为导向，以家庭承包经营为基础，依托企业将石斛进行规模化发展，形成种植、加工、销售及资金、技术、信息的有机结合，符合现代农业和农村经济发展的客观规律，也符合生产无污染、高质量石斛产品的现代市场需求，表现出广泛的适应性和强大的生命力。
3、是发展农村经济，加快社会主义新农村建设进程的产业保障
石斛资源分布区大都是RR县的贫困区，特别在农民增收缓慢的态势下，就必须对农业和农村经济结构进行战略性调整，把农业和农村经济发展真正转到以质量和效益为中心的轨道上来。
石斛，作为RR县一种特有的高经济价值植物，在市场趋旺，价格上扬的前提下进行开发，对增加农民收入，实现脱贫致富奔小康目标将会产生积极作用，为社会主义新农村建设提供强劲的产业支撑和经济保障。
第三章建设条件
一、项目区概况
1、地理位置及区域范围
石斛在RR县有较大的适生范围，实现石斛产业的规模化发展，有着较好的自然地理条件。
RR县位于YN省西部边陲，距省会昆明市633千米，与缅甸联邦毗邻，国境线长19.71千米，距国家级边境口岸瑞丽市117千米，地理位置为：
东经98°25′—99°11′，北纬24°07′—24°50′之间。
RR县地处滇西横断山脉南延的高黎贡山山系，地貌多为构造侵蚀中山深切割峡谷地貌，最高海拔3001.6米，最低海拔535米，项目建设具有较强的区位优势。
2、自然资源状况
A．地形地貌。
RR县地处滇西横断山脉南延的高黎贡山山系，诸山系纵横全境，山系河流相间排列，多南北走向，被怒江和龙川江所环抱。
由于横断山的上升运动和强度切割，地貌属YN横断山系切割山地峡区，分属横断山南段的中山峡谷亚区，多为中山深切割山地。
特点是山高谷深，岭谷相间。
山地的绝对高度和相对高度较大，最高GR乡雪山顶，海拔3001.6米；最低木城乡的万马河口，海拔535米，相对高差2466.6米。
多数地区海拔1000—20XX米，相对高差1000米以上。
地势北部和中部高，向东西两侧倾斜，爪状山原自西向东横断。
县境内地貌大体分为构造侵蚀中山深切峡谷地形、构造削蚀中切割地形、山原盆地和山原波状起伏丘陵盆地四个单元。
B．气候条件。
RR域内平均气温14.9℃，绝对低温-4.8℃，绝对高温31℃，≥10℃积温4696℃，年降雨量2101.8毫米，年平均相对湿度84%，年日照2071小时，属南、中、北亚热带气温类型，完全能适应石斛的生长的需求。
C．土壤条件。
RR县域内土壤分为棕壤、黄棕壤、黄壤、红壤、砖红壤性红壤、燥红土、紫色土、石灰土、冲积土、水稻土10个土类，17个亚类，28个土属，41个土种。
因气候因素的制约，有机质矿化弱，粗有机质较多，有机质含量多在1.756—34.991%之间；全氮及碱解氮较为丰富，土壤全氮量多在0.101—1.298%之间；速效磷缺乏，土壤全磷含量多在0.014—0.405%之间；速效钾含量中等，含量在2.489—41.935毫克/100克土之间；土壤偏酸，PH值含量在4.0—7.0之间。
D．水利条件。
RR县水资源丰富，境内河流众多，水量充足。
全县境内有大小水库31座，小坝塘144座，总库容达1.74亿立方米，有效灌溉面积22万亩，水利化程度达49%。
良好的水利条件为石斛的产业化开发提供了基础保证。
加工厂建设地点拟定在GS镇HG村，该地的水资源条件较好，因项目生产用水量不大，现有的供水条件完全能满足项目建设的需求。
3、社会经济状况
自20RR年以来，县人民政府以邓小平理论和“党的十X大”重要思想为指导，深入贯彻落实党的十X大，在县委的正确领导下，团结和带领全县各族人民，战胜各种困难和风险，全面完成和超额完成了县十四届人民政府确定的各项任务，展现出五大亮点，保持了经济社会又好又快发展。
一是经济增长速度突破一位数，达到了两位数。
20RR年实现县内生产总值17.56亿元，年均增长13.4%，比20RR年增长14%，成为改革开放以来增速最快的时期。
二是财政一般预算收入首次突破亿元大关，达到1.05亿元，财政保障能力得到进一步增强。
三是固定资产投资首次突破10亿元大关，达到11.76亿元，年均增长36.4%，比上年增长30.2％，成为拉动国民经济增长的主要动力。
四是农民人均纯收入首次突破20XX元大关，达到2174元，年均增长8.4％，比上年增长15％，脱贫致富进程明显加快。
五是三次产业结构由量的渐变转化成质的突破。
比重由20RR年的43.8:
21.5:
34.7调整为20RR年的34.6:
37.7:
27.7，工业强县、工业富县效应得到初步显现。
4、项目关联产业的发展现状
石斛产业的发展，在RR已有近10年的发展历程，农户和企业都已获取了较为成功的种植和加工经验，产业发展环境较好，加上近几年RR县力抓农田基本建设和高稳定农田建设，农业基础设施有了较大改善，粮食单产大幅提高，农民粮食自给有余，项目区农民完全可以为基地建设提供所需的土地资源；项目区林业服务体系建立健全，各乡镇均设立了林业站，完全有能力为基地建设提供技术指导；项目区交通、水利设施较为完善，电力产业发展迅猛，完全能为项目成功建设提供保障。
此外，龙头企业经济实力较强，不仅对基地建设有较大的投融资能力，而且对石斛产业化开发具备较强的开发实力。
5、项目建设地点选择
A．生产基地建设地点选择
项目基地建设地点为RR县的GS、GJ、GR和RD4个乡镇。
B．加工厂厂址选择
加工厂建设地点为RR县GS镇HG村，占用土地13亩，合8666.7平方米。
二、项目实施的有利条件
1、政策优势
项目建设属生物资源开发产业，在《RR县国民经济和社会发展“十X五”规划纲要》中已作为重点产业规划，其建设符合《RR县第十X五届人民政府国民经济和社会发展建议计划（20RR—20YY年）》，符合《RR县农业产业化发展规划》，符合《RR县石斛产业化发展专项规划》，符合20RR年R月RR日《中共BS市委专题会议纪要》关于传达贯彻省委李纪恒副书记莅保调研汇报会精神，发展过程中必将得到各级政府的大力支持，其政策环境较好。
2、资源优势
项目建设自然条件优越，为项目提供了资源可行性。
一是项目区主要选定在海拔1000—20XX米区域，该区域年平均气温12.9—19.3℃，年降雨量1610.3—1686毫米，年日照时数2148—2160小时，占可照时数的49%，与石斛需求的“温湿、阴凉”环境相适应；二是RR县野生石斛分布较为广阔，从海拔600—2700米的地带都有分布，零星分布面积达3万亩，通过采集野生石斛种子、种苗进行有性和无性繁殖后，基地建设所需种源完全有保证；三是项目区土地资源丰富，具有较大的开发潜力，项目建设所需土地资源有保障；四是项目区域内水资源较为丰富，域内河流众多，基本可满足项目用水需求；五是项目区劳动力资源丰富，20RR年项目区GS、GJ、GR和RD4个乡镇有总人口14.12万人，其中农业人口12.4万人，有乡村从业人口7.13万人，其中从事农业的劳动力有6.32万人，年提供劳动工日可达1900万个，劳动力资源有保证。
3、交通优势
RR在BS交通运输“铁、公、机”构架中具有特殊地位。
铁路上，有即将开工建设的大瑞铁路穿越RR和国家“十X五”规划中的中印铁路过境RR，铁路运输潜力巨大；公路上，320国道横穿县境，保龙高速公路已基本投入运营，保腾高速公路已开工建设，龙瑞高速公路开工在即，加之县内“四横两纵全网”交通运输体系的初步形成，公路通车总里程已达1575千米，公路交通优势十分明显；机场上，RR虽然没有机场，但保龙高速通车后距BS机场仅需1小时左右，距正在建设的GC机场只需1小时左右，距德宏机场仅需30分钟左右，从地理位置上居于BS
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