完整版摆账相关协议资料.docx

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完整版摆账相关协议资料

摆账操作协议

甲方（资金安排方）投资顾问有限公司

乙方（摆账企业方）有限公司

甲方为乙方在项目方指定银行摆账（以存单质押转换开出全额承兑方式进行），商定协议条款如下：

摆账条件：

1、摆账金额人民币5千万。

2、摆账时间180天（6个月）

3、摆账方式：

资金方将资金打入企业方，根据资金方要求开设的运作银行账号，办理6个月期定期

存单，并由资金方自行办理存单锁定开出银票手续。

存单到期，存款本金无条件归资金方所有，存款利息

归企业方所得。

4、甲方和资金方共收取%贴息手续费（不含税，如需税票则由企业方支付税款）。

摆账目的：

1、在资金锁定期间，存款银行给予查询资金。

2、根据银行规定不定期给予出具资金证明或查询单。

乙方声明：

1、摆账企业保证本企业不良贷款债务和任何经济纠纷司法诉讼。

2、摆账企业不得以任何

方式占有或使用和第三方追索该摆账资金。

3、确定办好银行开票的相关授信手续如银行批复、银企协议、

贸易合同及增值税票等

操作程序：

1、双方确认本操作程序，企业方出具近期银行贴息水单（有多少贴息首批办多少，分批操作完）。

2、甲方收到企业方认可本协议及有关资料确认后，给回签或发函给企业，企业接人到操作XXX方来．

地。

3、甲方到达操作地后，企业根据资金方要求，企业方自行在操作地银行开设运作账号，通知资金方。

4、双方正式开始操作，企业方将运作账户银行预留印鉴移交给资金方，并授权资金方有权操作该账户。

（以授权书为准）

5、双方在约定操作时间，企业方将贴息款转入企业方开设的运作账户，资金方在当日将首批资金倒后

贴息后划入该账号，并同时自行办理锁定开票手续。

6、资金方将进账单复印件交与企业方，同时存款银行给予开出资金证明

7、企业方付清按承诺书给中介方的费用，本业务操作结束，余款按上述程序双方约定时间继续办理。

违约责任：

1、资金方到企业方核实无误后，不能如期存入资金，存款银行不能办理此项业务的，资金方承担企业

方全部经济损失并且按摆账金额1%赔偿给企业方。

2、如企业方不能支付贴息或无法开出银票背书转让给资金方，企业方所支付费用、支付保证资金方不

予退回并有权撤走资金，并按存款金额1%赔偿给资金方。

3、本确认书的签署人为最终责任人，任何一方违约，则由违约方赔偿守约方，绝不涉及任何中介人，

中介人也不能承担任何退赔责任。

交给企业方）

存款摆账操作细则

甲方（资方）：

乙方（企业）：

甲乙双方就借入资金摆账一事签定协议条款如下：

一、接款银行：

中国银行分行支行

二、接款额度：

元人民币

三、存款期限：

月

四、一次性贴息：

%，中介费另计。

五、操作程序：

1、甲方收到乙方的邀请和前期差旅费、操作费用后，即安排人员到乙方企业了解核实有关

情况。

乙方和乙方银行出具保证甲方资金安全的手续需真实、有效、合法，所有相关资料需

公证或律师见证。

2、甲方确认乙方情况无误后，即在乙方指定的银行开立账户。

3、乙方准备好贴息款；甲方在收到乙方足额贴息的同时，将款转入乙方账户，同台交割。

六、违约责任：

1、在甲方将资金显账时乙方未能同时支付贴息，则为乙方违约，甲方所收的前期费用不予

退回，乙方要承担已发生的全部费用。

2、甲方约定的资金到账户后，乙方不能正常进行操作，则为乙方违约，甲方所收取的费用

不予退回，甲方有权撤走账户内的全部资金，乙方要承担已发生的全部费用。

3、甲方在核实乙方所有条件符合前提下，在约定的期限内，约定的资金不能到位，则无条

件退回所收乙方的费用。

七、上述条款双方均要严格执行，以保证本协议的执行。

未尽事宜，另行解决。

八、本协议一式两份，双方各执一份，签字盖章有效，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人：

法定代表人：

日2016年月日月年2016

直存款操作细则

甲方（资方）：

乙方（企业）：

甲乙双方就按直存款一事签定协议条款如下：

一、接款银行：

中国银行分行支行

二、接款额度：

元人民币

三、存款期限：

月（定期）

四、一次性贴息：

%，中介费%

五、操作程序：

1、甲方收到乙方的邀请和差旅费、前期操作费用后，即安排人员到乙方企业了解核实有关

情况。

2、甲方确认情况无误后，即在乙方指定的银行开立结算账户。

3、甲方将约定的资金汇入乙方接款银行的甲方账户内，乙方同时支付4%的前期贴息款。

4、乙方准备好剩余的贴息款；在甲方将账户内的资金转为年定期存款的同时，乙方应将

贴息款同台交割存入甲方指定账户。

六、违约责任：

1、在甲方将资金在临账显账时乙方未能同时支付4%贴息，则为乙方违约，甲方所收的前

期费用不予退回，乙方要承担已发生的全部费用。

2、甲方约定的资金到账户后，乙方不能正常进行操作，乙方两个工作日内不能备妥剩余贴

息款，则为乙方违约，甲方所收取的费用及前期贴息款不予退回，甲方有权撤走账户内的全

部资金，乙方要承担已发生的全部费用。

3、甲方在核实乙方所有条件符合前提下，在约定的期限内，约定的资金不能到位，则无条

件退回所收乙方的费用，并赔偿乙方因此而产生的费用。

七、上述条款双方均要严格执行，以保证本协议的执行。

未尽事宜，另行解决。

八、本协议一式两份，双方各执一份，签字盖章有效，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人：

法定代表人：

日月年2016日月年2016．

大额现金（额度）摆账协议书

（以下简称甲方）。

资金方

用款方（以下简称乙方）。

甲乙双方就甲方为乙方提供人民币现金额度即甲方在乙方个摆帐一事

甲乙双方本着公平、额度公正、人账户摆上相应的现金互惠互利和诚实信

用原则经协商一致达成如下协议

第一条、资金性质800网上可查询的现金额度即银全国各地互通银联网

行柜台前能够刷出现金流水水单的资金。

现金水单

第二条、摆账金额100。

）亿元人民币起步（以上不封顶）壹佰（

月日起至年一年即个月自年第三条、摆账周期:

月日止。

第四条、年利息无利息。

第五条、一次性贴息%贴息划入平台方提供的银行账号贴息必须是干

净的税后款。

第六条、摆帐账户必须是实地操作时甲方为乙方新开的账户即企业法人个

人账户与企业账户互通的大账户银联卡。

第七条、资金用途此资金不能移动、不能使用。

只能作为乙方企业存款的形象

资金不能作其他用途不能用于企业融资的保证金、不能用于企业融

资抵押或质押品。

如乙方有理财增值服务项目甲方可全力配合。

第八条、开户银行银行分行支行。

第九条、操作方式甲、乙双方进银行后互验资金确认真实无误甲方开始为

乙方新开的账户摆帐资金摆入乙方账户后由乙方自己自由锁定甲

向甲方支付贴息方无任何附加条件。

乙方验证自己账户内资金无误后

从乙方账户上自动返还到甲方账和居间费用。

摆账期满后摆帐资金

甲方不承担乙方资金返还后的任何风险。

户

第十条、操作程序

、乙方向甲方提供企业的六证一卡、法人身份证原件复印件和三日内1个

如乙方没有贴息的贴息水单供甲方查询核实。

人卡乙方必须

1500有甲方可以先为乙万元人民币现金交与甲方作质押保证金后

三天内一旦付不了贴息方摆上资金后容许乙方在三天内付清贴息

万元人民币作为资金摆帐方的损失费用。

其中乙方交与甲方的1500

。

40%60%居间方占资金方占

乙方签字认可返回甲2、甲方提供《资金摆帐协议》样本经乙方确认后

方甲方认可回签返回乙方。

3、甲方由乙方出费用往返到达乙方企业操作所在地甲方与乙方见面确

无误即刻开户摆帐一同进银行互验资金一个小时内定操作银行

摆完。

乙方查验无误支付贴息和中介费用。

第十一条、违约责任

、甲方摆帐后1乙方在约定的时间内无法支付给甲方摆账存款额对应的

甲方有权终止本次业务乙贴息和居间方服务费时视为乙方违约

由资金方与居间方按万元保证金1500方支付的操作费用及保证金不予退还。

约定分配。

2甲方无、乙方履行了本协议约定的条款及与本次业务相关的书面要求

故终止摆账资金甲方应退还乙方此次业务交付的操视为甲方违约

作费用及保证金。

在执行过程中若有异即按协议执行、甲、乙双方拟定签署完协议后3．

议居间人不承担任何连造成一切违约责任都与居间人无任何关系

带责任。

4并保证确保甲方资、乙方保证在本合作期内不从事任何非法经营活动

此资金只作为形象资金用途金安全如乙方用该资金做质押、抵押、

都视为乙方违约乙保证金等做融资活动甲方有权立即终止合作

方承担全部法律和经济责任并赔偿甲方一切经济损失。

在操作期间第十二条、甲方及相关操作人员的费用在查询完甲方资其他约定

金符合乙方的要求后由乙方承担。

甲方前期所发生的费用乙方双倍

给予报销。

本协议争议的解决方式由双方当第十三条、本协议在履行过程中如发生争议

协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起事人协商解决

诉讼。

任何纠纷都与中间人没有任何关系而且违约方保证金归资金方

所有。

本协议一式伍份甲乙双方各执二份、居间人一份经甲、第十四条、乙双方授

均具同等法律效力权代表签章后立即生效如有不到之处双方再行

协商补充。

乙盖章方甲方盖章:

授权人签字授权人签字

2016年月日2016年月日

摆账款协议书

号2016

调资方甲方

用款方乙方

甲、乙双方就自由贸易款存款摆帐一事遵循公平公正、诚实可

信的原则达成一致特签订本协议书如下条款

一、基本条件

1、额度20亿人民币。

2、摆帐资金用途可查询的形象资金。

4、一次性月日至2013年6月2014年6日止。

3、期限一年。

自

。

费用贴息6%居间费1%

按银行规定执5查询密码归乙方掌握、取款密码归资金方掌握

---------6。

7、操作银行----------、用款企业名称行

20万元保证金的现金给甲方代表8、甲乙双方在操作前由乙方支付

乙方将开户行及账号手续交给甲方由甲方给乙方代开双方不离开

户行账号进款。

和居间承诺书乙方先签订贴息承诺书。

9、甲、乙双方操作前

二、操作简程

6月10点乙方带五十万保证金及日上午年1、甲、乙双方约定2013

全套开户手续与甲方代表见面即开始操作履行本协议各项条款。

亿元人民币进入乙方专用摆帐账户后银行开出进账单202、乙方所需

亿元资金从20乙方向甲方支付6%贴息。

并同时同台分流居间费。

3、甲方将

自己的账户分单转入乙方摆帐资金专用账

乙方把该款进账单背书转入给资金方并户。

4、摆帐资金入账后

乙方由乙方交由甲方拿走原件注明“该资金一年之内不能动用”

拿走扫描件到期甲方凭此单把握摆帐转回原资金方。

三、违约责任

属甲方违约1、如甲方不能将20甲方亿元划入乙方摆帐专用账户

万元违约金。

除解付对乙方20万元的监控外还要赔偿乙方20

2、如乙方不能实现上述同台交割或乙方不能按约定“把进账单背

甲方有权转回摆帐资金书转让给资金方”属于乙方违约乙方不得

万元违约金。

以任何理由干涉还要赔偿甲方20

350%、任何一方违约转给双方居间人均与居间方无关违约金的

合理分配。

、本合同自双方正签后立即生效4甲、乙双方及操作方各执一份

同等有效。

乙方甲方

法定代表人或操盘人签字法定代表或操盘手签字

签订于日月年2016本合同

摆帐资金业务操作确认书

甲方：

（出资方）

乙方：

（企业方）

为支持乙方项目的工程开发，甲方同意安排资金

亿元以摆帐的形式进入乙方的帐户上，经甲乙双方协商并达成以下确认书。

一、基本条件

1、摆帐资金：

亿元人民币

2、摆帐期限：

一年

3、一次性贴息%

二、操作程序

1、甲乙双方签字生效后，乙方接甲方人员到乙方，中国银行支行进行操作。

2、甲方出具手续，资方主办人员与企业方法人代表同到操作银行由行长和主办官员接待，甲方向银行官员核实能否开出锁定函，银行官员同意按照甲乙双方签定协议，银行支持办理。

甲乙双方在约定时间内由行长和主办人签字并盖好银行公章的公文格式的锁定函，不出银行出资方立即办理电子汇款到乙方指定帐户，汇款在乙方显帐后三小时内，乙方开出一次性贴息有效汇票，与“锁定函”一起交与甲方带走。

3、甲方到达银行后，乙方亮资1%的保证金，在甲方资金显帐后交与甲方，此款在贴息中扣除。

在银行办理中超出双方约定范围的行为造成银行不能办理一切责任由甲方负责。

三、双方对上述条款确认后，应严格履行，确认双方为最终责任人，如有违约应由违约方按下列责任条款履行。

1、本协议签订后因甲方另行要求原因和约定不能电子汇款到乙方指定帐上，甲方无条件退还所收取的全部费用，并承担违约责任。

2、乙方不能按上述约定执行甲方收取的费用不予退还作赔偿给甲方的全部经济损失。

甲方：

乙方：

企业法人或企业法人或受理代理人：

授权代理人：

年月（银行便签）中国

中国银行支行

摆帐借款锁定函

致公司（银主）

根据公司与贵公司与贵银主所签订的号摆帐借款合

同，我行应申请方我行应申请方公司（帐户：

）

的资金人民币，不可撤销、不可挂失、决不转移到其他帐户。

并同意

在本锁定函到期前三天内按照贵银主所指定的银行帐户转移到帐不误。

本锁定函自款到申请方帐户之日起生效，有效期自年月日

到年月日止。

本锁定函到期，在贵银主收到全部摆帐款后，无

论贵方是否将本锁定函正本退回我行，本锁定函均自动失效。

银行行长签字：

银行行章：

银行经办人签字：

银行地址：

联系传真：

联系电话：

日月年邮政编码：

银行摆帐资金借款承诺书

由于我方经营的需要，需向资金方融入金额万资金，用作开具银

行承兑汇票保证金使用，经和我方出票银行充分协商后确认，操作程序和

承诺如下：

支行已经办理一、在资金方赴我方所在地之前，我方已和出票行

了开具银行承兑汇票的相关手续。

二、我方已经准备好了支付贴现资金的全部贴息费用。

我方再邀请资三、我方先邀请资金方来我方核实，与出票行和我方达成共识后，交通费由我方提前支付。

金方操作人员前来我方实施操作。

。

万元人民币（6个月）四、我方需要开票保证金

%支付资金方贴息。

五、我方按开票资金总额的

六、经双方协商此次票据融资采取背书转让给资金方的方式操作。

七、操作程序如下

、我方安排资金方相关人员来我地考察并实施操作。

A且落实完开票的前期工作万订金并签订本承诺书B、在我方向资金方支付

后的资金方财务人员全部到位准备实施操作。

2个工作日内的同时，资金方将资元，扣除所交订金C、我方向资金方支付全部贴息款

资金方在我金划转到我方帐户。

我方出票行即在当天开出足额的银行承兑汇票。

必要时银行出资金安全保证手续交资金方保管，帐户上预留会计印鉴我方章、所付费用作为资金方补尝，证书出票行当天不能出票资金方当天划走资金我方不予追回。

经资金方查验完毕资金方拿D、我方出票行开出足额的银行承兑汇票走银行承兑汇票同时退还我方章证手续。

E上述业务分单操作。

八、资金方食宿费用由我方承担。

九、本承诺书签字盖章后生效。

企业盖章

法定代表人签字．