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XXXXXXXXXXXXXX项目

资金申请报告

项目名称：

项目单位：

联系人：

手　　机：

固定电话：

传真：

邮箱：

项目主管部门：

申报日期：

附表：

1、投资估算表

2、总成本估算表

3、利润及利润分配表

4、利润分配表

5、资金来源及运用表

6、流动资金估算表

7、财务计划现金流量表

8、指标评价表

9、固定资产折旧

10、敏感性分析表

附件：

1、项目单位法人营业执照复印件；

2、道路运输经营许可证：

3、银行信用代码证及开户许可证；

4、组织机构代码证：

5、税务登记证：

6、建设项目的核准或备案文件；

7、国土局出具土地证：

8、建设项目规划部门意见；

9、建设项目环境影响评价审批意见：

10、项目实施进度的现场照片：

11、建设资金落实的证明材料：

12、工程安全评估报告

13、项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性的声明

项目概要

项目单位名称：

XXXXXXXXX

项目单位注册地址：

XXXXXXXXX

项目单位法人代表：

XXXXX

项目建设的必要性

物流商贸中心的需要

河北省张家口市，又称“张垣”“武城”。

位于河北省西北部，地处京、冀、晋、蒙四省市区交界处，是北京的北大门，也是历史上兵家必争之地，重要的地理文化名城。

东靠承德市，东南毗连北京市，南邻保定市，西、西南与山西省第二大城市---大同市接壤，北、西北与内蒙古自治区乌兰察布市交界，全市南北长公里，东西宽公里，总面积万平方公里。

张家口市是一座有着悠久历史和灿烂文化的北方名城，是奠定中华民族融合统一的重要圣地，是中国北方重要的物资集散地和对欧贸易的重要陆路商埠，是华北地区重要工业基地。

长期以来，张家口市的物流业发展相对滞后，严重影响了发展张家口独特区位优势的发展，物流行业发展专业化程度与集中程度不足，滞后于张家口的工业化发展。

本项目建成后，将作为河北省西北部地区集中化程度最强、专业化程度最高，交通物流网络健全的专业化物流园区。

将充分发挥张家口市优越的区位优势，打造成冀晋蒙区域商贸物流中心，构筑辐射河北、北京、山西及内蒙地区的商贸物流通道。

是发展综合运输，开展多式联运的需要

在综合运输体系中，各种运输方式有着自身的特点和优势，在客货运输过程中发挥着各自不同的作用。

但就公路、水运、民航而言，除公路运输外，任何一种运输方式都难以完成运输的全过程，需要有其它运输方式的衔接配合，尤其是需要公路运输的衔接配合，更需要公路运输枢纽站的衔接与组织，通过运输枢纽站的纽带作用，发展联合运输。

所以，公路是综合运输体系的基础，是其它运输方式得以充分发挥优势的重要支撑条件，而公路站场则是公路运输发挥这种作用不可缺少的关键部位。

目前，张家口市拥有公路和铁路两种运输方式，两种运输方式之间的衔接程度尚不够紧密，运输全过程的连续性及时效性较差，综合运输的整体效益不高。

导致这种现象的重要原因之一就是缺少联系两种运输方式的现代化公路站场，目前，张家口市虽有一些从事铁路集疏运的仓储设施，但由于均为自用型，仓储能力小，功能不全，辐射范围小，无法保证两种运输方式的紧密衔接。

张家口市物流中心将面向全社会，以其先进的设施设备、强大的功能、科学的管理，使公路和铁路两种运输方式之间相互衔接，优势互补，从而提高综合运输的整体效益。

是加强公路运输管理，建设有形有序运输市场的需要

改革开放以来，张家口市公路运输事业取得了一定的发展，打破了专业运输公司一统市场的格局，各种经济成分的运输专业户不断涌入，形成了运输市场多元化的格局。

多种经济成分共同发展虽然为运输市场注入了新的活力,但其存在的一些问题也日益突出。

运输市场全面放开后，社会车辆迅速发展，但由于缺乏面向全社会开放的公路站场设施和货物配载服务市场，形成了私下里进行货物运输交易、争抢货源的状况，这既导致了市场的混乱、车辆运输效率的不高，同时也严重损害了运输企业的利益。

张家口市物流园区的建设，为张家口市公路运输交易市场的有形化提供了良好的条件，通过拟建的货运场站提供运输、仓储、中介代理、辅助服务等一条龙的服务，不仅大大方便了货物承托双方，还使公路运输行业管理部门可以依托货运场站进行规范化管理，使公路运输市场真正达到公正、公平、开放、有序。

近年来，随着交通基础设施日臻完善，物流业日渐兴起。

现代物流通常被认为是由运输、存储、包装、流通加工、配送和信息等诸环节构成的全过程服务。

而物流园区则是集仓储、装卸、加工、包装、配送、信息管理为一体的基础设施。

从国外的发展经验来看，物流园区基本上是在综合运输体系十分发达，社会工业化水平发展到一定程度的情况下，在货运站、配载中心、配送中心、仓储中心基础上发展起来的。

货运站作为货物运输组织、集拼、分发的场所，是货流交易活动中的一个环节。

尽管它不是货物交易的全过程，但是，货运站为物流活动提供了交易场所，是物流活动的基础，也是物流服务的最基本形式。

随着物流业的不断发展，企业可以以货运站为依托，根据市场的培育情况，逐渐将单一的服务功能扩大为多项功能，向物流的各个环节渗透，开展全方位的物流活动。

因此，本项目的实施，不仅缓解了张家口市货运站场严重不足的状况，同时，也为运输企业今后开展物流服务奠定了良好的基础。

项目单位基本情况和财务状况

项目单位基本情况

XXXXXXXXX公司属于北京高利多物流的子公司，公司成立时间为2014年6月5日，注册资本XXXXX万元人民币，主要经营货物仓储（危险品除外）、物流信息咨询服务，公司位于XXXXXXXXXX

财务状况

公司的营业执照注册证号码为：

XXXXXXXX，组织机构代码：

XXXXXXXX.项目总占地面积XXXX亩，银行信用等级为XXXXXXXXXXX。

项目申请专项资金XXXX万元。

建设方案

项目建设年限：

2014年6月—2018年6月。

项目建设地点：

项目位于XXXXXXXXXX，位于交通路西、中小企业创业园北、项目建设用地南汇金物流东。

项目建设规模及内容:

项目位于XXXXXXXX，主要建设有XXXXXXXXX。

本项目总投资XXXXX万元，。

项目总占地面积315亩，本项目总投资XXXXXX万元。

主要建设5层商务综合办公楼、物流园仓储、汽车零部件的物流配送中心、仓储组装中心、商贸中心及相关配套设施等。

序号

项目

占地面积（㎡）

建筑面积（㎡）

1

物流园仓储库

2

物流产业园区

3

停车场

4

综合服务楼

5

龙辰公园绿化

6

公共设施用地

7

路面硬化

合计

项目招投标内容：

项目勘察、设计、监理、建筑工程、安装工程、设备费用进行公开招标。

市场预测

（1）市场收益一览表：

序号

赢利点

模式阐述

数据分析

年收入

（万元）

利润率

利润

（万元）

备注

1

租赁业务

按照普洛斯库房的建造理念设计的现代化仓库

面积

（平米）

租金（元/平米*月）

租金价格为包含水电价格

现代化综合办公楼

2

配送服务

厂家直配

大区中转

网点调拨

电子商务

最后一公里

3

管理服务

厂家聘用第三方专业管理团队管理货物

月方量（立方）

管理费

（元/立方）

停车管理

停车数量（辆/天）

停车费

（元/辆）

4

装卸服务

对出入库货物进行装卸

月方量（立方）

装卸费

（元/立方）

5

信息平台

数量

（每天）

信息费

（元/条）

车辆加盟

货物资源整合

现代物流信息共享

6

业务交换

分拨业务占比

总营业额（万元/年）

汽车租赁拓展至张家口

广告传媒，地区的业务，分拨到龙辰博鳌

7

就业培训

数量（人次）

费用（元/人次）

北京物资学院挂牌实习基地

合计：

根据项目物流作业量预测，物流园区仓储量包括仓储量、堆存业务产生的仓储量、信息配载产生的仓储量，每年的吞吐量为X万吨左右。

建设条件落实情况

节能措施

（1）建筑节能：

采用先进的围护结构节能技术、外墙保温技术、外遮阳技术，使建筑物具有良好的保温隔热性能，减少建筑围护结构的传热系数，使本项目达到节能建筑标准DBJ01—621—2005，办公楼能够满足公建节能50%的要求。

（2）暖通节能：

加强设备和管道的绝热保温，减少热损失。

室外管道、热力入口、过门地沟等的管道外表面采用新型保温材料增设保温层，室内采用性能优良的保温管壳保温，采暖供热系统设有调节控制装置及能量计量仪表。

（3）节电措施：

遵照《建筑照明设计标准》（GB50034—2004），选择高效节能LED灯作为工作间照明光源，室外道路照明选用LED路灯，同比高压钠灯可实现节能50%以上的电能，开窗面积及室内表面反射系数均符合《建筑采光设计标准》（GB/T50033—2001）的要求，充分利用自然光，以节约电能。

（4）节水措施：

定期对施工用水设备进行检查，防止滴漏跑的情况发生，建立用水专管责任制，采用高效节水新型工艺、新技术、新设备、新材料，注重水的循环利用，有效的节约水源。

外部配套条件落实情况：

张家口市西山产业集聚区设施配套较为齐全，城区现有自来水厂；市区内电力充沛，全市政治安定、社会稳定，经济发展环境良好。

20.经济技术指标；投资估算及资金筹措项目总投资30000万元，其中固定资产总投资万元，铺底流动资金万元，资金由企业全部自筹。

项目申请专项资金500万元。

21.项目财务分析、经济分析及主要指标项目内部收益率%、投资利润率%、投资回收期11年，盈亏平衡点位%，项目建成后，年可实现产值6821万元，创税收万元。

新增就业岗位300人。

项目建设可为张家口市带来良好的经济效益还可以带来良好的社会效益，有利于解决部分人的就业问题，同时可以带动项目周围的服务业、商业和运输业，对提高当地经济发展水平，促进地方社会和谐，起到积极作用。

第一章总论

项目概况

，本项目总投资XXXXXXX万元。

主要建设XXXXXXXXXXXX。

年6月。

，资金来源为企业全部自筹，现已征地XX亩。

本次项目申请专项资金数额XXXX万元。

企业基本情况：

XXXXXXXXXXXXXXXX

项目建设的背景和必要性

进入新世纪以来，我国物流业总体规模快速增长，服务水平显著提高，发展的环境和条件不断改善，为进一步加快发展奠定了坚实基础。

（1）两会的完美闭幕确立了经济发展的走向，以服务业为主，电商将成为2016年电子经济发展的领头羊，同时电商也将带起物流业发展的持续增长。

据有关信息，3月26日国家邮政局首次公布了中国快递的发展指数，数据显示2014年中国快递发展指数为。

除此之外，2010—2014年中国快递发展规模指数年均增速达到%，是同期GDP增长速度的6倍还要多。

另外分析分项指标，不难看出2014年发展规模指数为，比2013年提高了个百分点，2014年物流行业的服务质量指数为，比2013年增长了个百分点。

在经历2年快速提升增速后在2010—2014年发展趋势指数趋于平稳，这表明了我国物流服务业保持了持续快速发展的良好趋势，不仅从行业的服务能力还是服务水准都有着平稳步的提高，并且服务的普及范围进一步扩展，从而全面提升了社会影响力。

（2）物流业发展水平显著提高。

一些制造企业、商贸企业开始采用现代物流管理理念、方法和技术，实施流程再造和服务外包；传统运输、仓储、货代企业实行功能整合和服务延伸，加快向现代物流企业转型；一批新型的物流企业迅速成长，形成了多种所有制、多种服务模式、多层次的物流企业群体。

（3）物流基础设施条件逐步完善。

交通设施规模迅速扩大，为物流业发展提供了良好的设施条件。

物流园区建设开始起步，仓储、配送设施现代化水平不断提高，一批区域性物流中心正在形成。

物流技术设备加快更新换代，物流信息化建设有了突破性进展。

但是，我国物流业的总体水平仍然偏低，还存在一些突出问题。

一是全社会物流运行效率偏低，社会物流总费用与GDP的比率高出发达国家1倍左右；二是社会化物流需求不足和专业化物流供给能力不足的问题同时存在，“大而全”、“小而全”的企业物流运作模式还相当普遍；三是物流基础设施能力不足，尚未建立布局合理、衔接顺畅、能力充分、高效便捷的综合交通运输体系，物流园区、物流技术装备等能力有待加强；四是物流技术、人才培养和物流标准还不能完全满足需要，物流服务的组织化和集约化程度不高。

（1）物流商贸中心的需要

河北省张家口市，又称“张垣”“武城”。

位于河北省西北部，地处京、冀、晋、蒙四省市区交界处，是北京的北大门，也是历史上兵家必争之地，重要的地理文化名城。

东靠承德市，东南毗连北京市，南邻保定市，西、西南与山西省第二大城市---大同市接壤，北、西北与内蒙古自治区乌兰察布市交界，全市南北长公里，东西宽公里，总面积万平方公里。

张家口市是一座有着悠久历史和灿烂文化的北方名城，是奠定中华民族融合统一的重要圣地，是中国北方重要的物资集散地和对欧贸易的重要陆路商埠，是华北地区重要工业基地。

长期以来，张家口市的物流业发展相对滞后，严重影响了发展张家口独特区位优势的发展，物流行业发展专业化程度与集中程度不足，滞后于张家口的工业化发展。

本项目建成后，将作为河北省西北部地区集中化程度最强、专业化程度最高，交通物流网络健全的专业化物流园区。

将充分发挥张家口市优越的区位优势，打造成冀晋蒙区域商贸物流中心，构筑辐射河北、北京、山西及内蒙地区的商贸物流通道。

随着交通基础设施日臻完善，物流业日渐兴起。

运输不再仅仅是起着连接生产和销售、供给与需求的中间环节的作用，而是直接参与企业的生产和销售、市场的供给与需求，并向着供应链全程服务管理的方向发展。

张家口市是河北省的基础工业生产基地，一个以基础消费为主的城市。

因此必须针对自身特点，把握好物流发展的方向，才能使市场的发展前景越来越大。

（2）是发展综合运输，开展多式联运的需要

在综合运输体系中，各种运输方式有着自身的特点和优势，在客货运输过程中发挥着各自不同的作用。

但就公路、水运、民航而言，除公路运输外，任何一种运输方式都难以完成运输的全过程，需要有其它运输方式的衔接配合，尤其是需要公路运输的衔接配合，更需要公路运输枢纽站的衔接与组织，通过运输枢纽站的纽带作用，发展联合运输。

所以，公路是综合运输体系的基础，是其它运输方式得以充分发挥优势的重要支撑条件，而公路站场则是公路运输发挥这种作用不可缺少的关键部位。

目前，张家口市拥有公路和铁路两种运输方式，两种运输方式之间的衔接程度尚不够紧密，运输全过程的连续性及时效性较差，综合运输的整体效益不高。

导致这种现象的重要原因之一就是缺少联系两种运输方式的现代化公路站场，目前，张家口市虽有一些从事铁路集疏运的仓储设施，但由于均为自用型，仓储能力小，功能不全，辐射范围小，无法保证两种运输方式的紧密衔接。

张家口市物流中心将面向全社会，以其先进的设施设备、强大的功能、科学的管理，使公路和铁路两种运输方式之间相互衔接，优势互补，从而提高综合运输的整体效益。

（3）是加强公路运输管理，建设有形有序运输市场的需要

改革开放以来，张家口市公路运输事业取得了一定的发展，打破了专业运输公司一统市场的格局，各种经济成分的运输专业户不断涌入，形成了运输市场多元化的格局。

多种经济成分共同发展虽然为运输市场注入了新的活力,但其存在的一些问题也日益突出。

运输市场全面放开后，社会车辆迅速发展，但由于缺乏面向全社会开放的公路站场设施和货物配载服务市场，形成了私下里进行货物运输交易、争抢货源的状况，这既导致了市场的混乱、车辆运输效率的不高，同时也严重损害了运输企业的利益。

张家口市物流园区的建设，为张家口市公路运输交易市场的有形化提供了良好的条件，通过拟建的货运场站提供运输、仓储、中介代理、辅助服务等一条龙的服务，不仅大大方便了货物承托双方，还使公路运输行业管理部门可以依托货运场站进行规范化管理，使公路运输市场真正达到公正、公平、开放、有序。

近年来，随着交通基础设施日臻完善，物流业日渐兴起。

现代物流通常被认为是由运输、存储、包装、流通加工、配送和信息等诸环节构成的全过程服务。

而物流园区则是集仓储、装卸、加工、包装、配送、信息管理为一体的基础设施。

从国外的发展经验来看，物流园区基本上是在综合运输体系十分发达，社会工业化水平发展到一定程度的情况下，在货运站、配载中心、配送中心、仓储中心基础上发展起来的。

货运站作为货物运输组织、集拼、分发的场所，是货流交易活动中的一个环节。

尽管它不是货物交易的全过程，但是，货运站为物流活动提供了交易场所，是物流活动的基础，也是物流服务的最基本形式。

随着物流业的不断发展，企业可以以货运站为依托，根据市场的培育情况，逐渐将单一的服务功能扩大为多项功能，向物流的各个环节渗透，开展全方位的物流活动。

因此，本项目的实施，不仅缓解了张家口市货运站场严重不足的状况，同时，也为运输企业今后开展物流服务奠定了良好的基础。

项目建设的可行性

张家口市是一座有着悠久历史和灿烂文化的北方名城，是奠定中华民族融合统一的重要圣地，是中国北方重要的物资集散地和对欧贸易的重要陆路商埠，是华北地区重要工业基地。

长期以来，张家口市的物流业发展相对滞后，严重影响了发展张家口独特区位优势的发展，物流行业发展专业化程度与集中程度不足，滞后于张家口的工业化发展。

本项目建成后，将作为河北省西北部地区集中化程度最强、专业化程度最高，交通物流网络健全的专业化物流园区。

将充分发挥张家口市优越的区位优势，打造成冀晋蒙区域商贸物流中心，构筑辐射河北、北京、山西及内蒙地区的商贸物流通道。

项目是张家口市产业集聚区重点扶持和发展的新型物流产业园区。

国务院出台的《物流业调整和振兴规划》，制定实施物流业调整和振兴规划，不仅是促进物流业自身平稳较快发展和产业调整升级，也是服务和支撑其他产业的调整与发展、扩大消费和吸收就业，对于促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力具有重要意义。

国家发改委也出台《物流业调整和振兴专项投资管理办法》，促使物流业结构调整和振兴，充分发挥物流业调整和振兴专项投资的作用。

国务院提出，要根据市场需求、产业布局、商品流向、资源环境、交通条件、区域规划等因素，重点发展九大物流区域，建设十大物流通道和一批物流节点城市，优化物流业的区域布局。

九大物流区域分布区中即有以武汉、郑州为中心的中部物流区域，中部物流区域要充分发挥中部地区承东启西、贯通南北的区位优势，加快培育第三方物流企业，提升物流产业发展水平，形成与东部物流区域的有机衔接。

项目编制依据

国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价办法与参数》（第三版）

项目申请报告编制范围

结论

项目建成后,每年实现销售收入6821万元，年创税收万元,所得税前财务内部收益率%，所得税后投资回收期11年。

项目建设有利于保障张家口地区商品稳定、安全的供应，平抑区域物价，能够节约资源、减少损耗、降低物流成本、促进就业，属于风险小、利润长期型、稳定型增长项目，具有巨大的社会效益和经济效益XXXXXXXXXXX项目技术上是可行的，经济上是合理的，建设条件是充分的。

第二章项目建设条件

地理位置

张家口市地处京、晋、冀、内蒙古四省区交界处，东南距北京200公里，距天津港口358公里，北靠内蒙古大草原，西临山西省煤都大同市，南接华北腹地，具有优越的地理位置和明显的区位优势。

过去，这里曾经是中俄、中蒙贸易的重要通道和物资集散地，大批的皮毛、茶叶、绸缎等商品经与“丝绸之路”相媲美的古“库张大道”进入蒙俄及东欧市场；现在，这里不仅是京津地区面向西北的重要门户，也是连接东部经济带与中西部资源产区的重要纽带，随着国家对西北地区开发力度的加大，张家口作为冀北地区重要的公路运输枢纽城市的地位将越发突出。

另一方面，张家口市地域广阔，资源丰富，在全省乃至华北平原均占有举足轻重的经济地位。

今后，随着经济建设向中西部地区的转移，张家口市的经济发展潜力较大。

然而，经过多年的建设，张家口市的交通事业虽有了较大的发展，但公路运输站场设施发展缓慢，与其拥有的区位优势和经济地位极不相称。

张家口市物流商贸园区的建设，对张家口市发挥区位优势，促进区域经济发展具有重要的意义。

气象条件

张家口属于温带大陆性季风气候。

其气候特点是:

一年四季分明，冬季寒冷而漫长;春季干燥多风沙;夏季炎热短促降水集中;秋季晴朗冷暖适中。

坝上地区光资源丰富，昼夜温差大;雨热同季，生长季节气候爽凉;高温高湿炎热天气少。

坝下河谷盆地分布在张家口市中部地区，桑干河和洋河径流形成了坝下河谷盆地，海拔高度一般在500～800米，地势较低。

年降水量为330～400毫米。

社会经济条件

（1）国民经济继续保持平稳快速增长

近几年来，张家口市经济有了快速的发展，2013年经济持续健康发展。

全市生产总值比上年增长%,其中规模以上工业增加值增长%。

全社会固定资产投资增长20%，社会消费品零售总额增长15%，进出口总值和出口总值均增长10%。

全部财政收入增长10%，其中公共财政预算收入增长11%。

结构调整扎实推进。

服务业增加值增速高于生产总值，装备制造业、高新技术产业增加值增速快于规模以上工业增加值。

城镇化率达到%。

节能减排取得进展。

单位生产总值能耗初定下降3%左右，化学需氧量、二氧化硫和氨氮、氮氧化物排放量分别下降2%、3%、%和%。

人民生活不断改善。

城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别增长10%和12%。

居民消费价格涨幅控制在%左右。

城镇新增就业万人。

人口自然增长率控制在‰以内。

（2）第一产业仍是张家口市经济增长的支柱产业之一

张家口市是中国北方最早期的工业城市，具有较好的工业基础和技术优势，近几年来，能源、钢铁、机械、卷烟、食品等主导产业不断壮大，信息产业、风电产业快速发展，工业的主导地位进一步增强。

现代产业加快发展。

旅游服务业势头强劲，崇礼密苑、蔚州古城及暖泉古镇、怀来盛唐葡萄酒庄等100个亿元以上旅游项目快速推进，完成投资亿元;全年接待国内外游客2118万人次，创收128亿元。

新型能源业稳步推进，重点推动了国家风光储输二期工程、国家第二个百万千瓦级风电基地建设，风电累计装机容量达到571万千瓦，并网485万千瓦，继续领跑国内风电产业;国华尚义、中投宣化等光伏发电项目加快实施。

装备制造业提档升级，中煤机装备产业园项目部分投产运营;沃尔沃凯盛汽车发动机项目已试生产，凯悦汽车大部件制造项目正式开工。

食品加工业加速崛起，实施了盛唐葡萄酒、现代牧业等179个项目，博天糖业搬迁扩模、伊利液态奶一期竣工投产。

（3）消费市场繁荣活跃，对外贸易发展良好

开放水平不断提高。

引进市外资金亿元，同比增长%，实际利用外资亿美元，增长%。

举办了“大好河山张家口·名企名商荟名城”主题招商月活动。

同32家央企建立了合作关系，合作项目76项。

与北京签署了《京张共建战略性新兴产业体系合作协议》，京张合作进入产业共建新阶段。

进出口总值及出口额增长%和%，增幅全省领先。

大力推进金融创新，中航液压在天津股权交易所挂牌，通泰集团和建发集团分别成功发行了中期票据和企业债券，交通银行开业运营，全市村镇银行发展到3家。

（4）综合实力明显增强。

全市生产总值连续五年高速增长，年均增速达到%，扭转了长期落后于全国、全省平均水平的局面。

2013年全部财政收入和公共财