智慧应急项目融资方案.docx
《智慧应急项目融资方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《智慧应急项目融资方案.docx（20页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
智慧应急项目融资方案
智慧应急项目融资方案
1.项目概述
1.1建设背景
当今世界经济全球化和信息化已经成为人类社会发展的总趋势。
我国顺应这种发展趋势的要求，在《2006—2020年国家信息化发展战略》中明确指出：
“信息化是充分利用信息技术，开发利用信息资源，促进信息交流和知识共享，提高经济增长质量，推动经济社会发展转型的历史过程；信息化是当今世界发展的大趋势，是推动经济社会变革的重要力量。
”
我市将依托现代先进信息技术建设“智慧城市”，有利于加快转变经济发展方式，吸引集聚一批知识密集、信息密集、创新密集的先进制造业和高度服务业，加快产业结构转型升级；有利于优化社会管理、改善民计民生，有效促进城市公共资源协调，高效配置，提供群众的生活质量和幸福指数；有利于加快打造开放发展新的战略支点，通过促进全市信息化、智能化与经济社会发展的深度融合，进一步增强我市的辐射能力。
近几年来，某市先后进行了应急体系的建设，建立22类、210多种应急物资目录，并根据全市人口数量和应急救援需要，对应急物资储备的方式和数量进行了科学量化，并按照专业储备和社会储备相结合的原则，完善应急物资生产、储备、调拨和紧急配送体系。
在灾害预警能力建设方面，一是定期组织突发事件预测分析。
二是制定灾害预警信息发布意见。
三是保证第一时间发布预警信息。
在防灾减灾能力建设方面，一是不断扩大综合性应急队伍。
二是逐步加强应急队伍管理。
二是切实提高队伍救援能力。
随着目前城市化进程的加快，各种突发事件和灾害事件的不断增加，而且在未来很长一段时间还将面临突发灾害事件所带来的严峻考验。
同时各类突发事件不仅会给人民群众生命财产造成巨大损失，还会影响整个社会的稳定。
市委、市政府作出了建设“智慧城市”的规划，明确提出城市应急管理是智慧城市建设的重要组成部分，应作为首要任务来抓。
城市应急指挥系统是一个集预案、视频、图片、语音、地理位置等信息为一体，以信息网络为基础，各系统有机互动为特点的城市信息化基础设施。
通过集成的视频监控系统、GIS信息系统、网络通讯系统和应急联动系统将公安、消防、卫生、交通等应急指挥与调度集成在一个管理体系中，通过共享指挥平台和信息平台，实现集中接警、与时研判、快速响应、统一指挥和联合行动。
按照“预防为主、平战结合、资源整合、信息共享”的原则，在加强全市应急指挥信息系统的建设的基础上，利用信息化手段着重加强自然灾害、防汛指挥、安全生产、信访维稳、卫生应急、饮食用药安全、环境污染等应急预案和救援体系建设，加强应急救援科技装备水平和联动体系，加强对应急救援队伍、物资的日常管理工作。
加大国防动员信息化建设力度，逐步实现与国家、省级国防动员系统无缝对接。
城市智慧应急指挥平台建设是我市智慧城市建设的重要组成部分，在智慧城市的框架下，以推进科学发展为主题，围绕中心、服务大局，提升发现问题、解决问题能力、提升服务大局高效办事能力、提升履行本职开拓创新能力、提升应急联动能力、提升管理城市打造品质城市能力，全面提高政府工作水平。
1.2建设容
建立一个应急管理与指挥决策平台，逐步整合公安、建设、交通、卫生、水利、气象、地震、通信等相关职能部门的信息资源和系统，做到资源的协同调度，逐步提高政府应对突发事件的预防和处置能力。
依托某市现有的110系统，对接智慧城市建设的平安城市、公共信息平台、公共数据中心、社会管理、智慧城管等系统，以地理信息系统为载体，结合遍布全区围的视频监控网络，通过数据交换和共享平台，汇聚全市各应急联动单位的信息资源，根据实战需要与信息化、标准化要求，针对各类突发事件、重大案件、灾害事故等的分类处置要求，建立我市应急指挥调度整体机制和流程。
完成应急救援物资与管理体制建设；建立我市应急指挥调度整体机制和流程，完成应急反应机制、应急响应体系、灾害预警能力、防灾减灾能力等建设。
在应急管理与指挥决策平台的基础上，建立多部门协同的安全生产隐患管理共享与应用、危化品安全生产诚信，以与由专家处置案例、危化品安全特性、应急响应物资构成的与时、准确、智慧的应急救援管理体制。
平台建设容主要包括：
1、应急指挥基础支撑系统
（1）有线通信系统
（2）无线调度系统
（3）计算机网络系统
（4）视频图像系统
（5）IP视频会议系统
（6）会议音响系统
（7）集中控制系统
（8）综合保障系统
2、应急信息资源库
（1）信息资源库
3、应急综合应用系统
（1）应急门户
（2）通信管理
（3）预案管理
（4）应急信息管理系统
（5）值守应急系统
（6）信息安全事件预警辅助系统
（7）指挥调度辅助系统
（8）空间地理信息支撑系统
（9）后台管理系统
（10）外部系统接口
1.3建设规模
资金预算为：
1200万元，政府投资。
1.4功能定位
按照某市智慧应急总体规划要求，我市政府应急平台建设需要结合应急管理与应急处置特点，以应急业务需求为导向，建设应急指挥场所，应急通信、图像视频、计算机网络、主机存储等基础支撑环境，建设应急业务软件系统、移动应急平台，构建统一的安全保障体系，满足我市常态和非常态下应急管理和突发事件处置需要，重点实现信息报告、监测监控、预测预警、综合研判、辅助决策、指挥调度、应急评估、模拟演练、异地会商等功能，同时实现与自治区、州、区县之间的互联互通，最终实现“看得见（应急显示）、连得上（视频会商）、叫得应（指挥联合）”三大功能，为应急管理和突发事件处置提供强有力的支撑手段，极提升我市应急管理水平。
1.5项目的社会效益、经济效益
某市智慧应急指挥平台项目的建设将全面提高某市突发事故应急处置管理能力，切实保障人民群众生命财产安全，提高行业监管和公共服务的能力，促进经济社会全面协调可持续发展。
具体社会效益和经济效益如下：
1.5.1社会效益
1、全面提升某市应急管理水平，有助于减少各种灾害给城市造成的损失
项目建成后，实现应急资源共享，可以支撑在灾害发生时政府快速反应、措施得当、协同应对、统筹资源等，能最大限度降低了灾害所造成的损失，对恢复社会秩序、维护社会稳定、保持社会和谐起到了中流砥柱的作用。
2、提高城市信息资源综合应用水平，提升城市数字化管理水平，有助于提高行政效率，降低行政成本
本项目整合共享了城市信息资源，提高了城市信息资源综合应用水平，提升了城市数字化管理水平，有助于提高行政效率，降低行政成本。
项目的建成将带动基础设施层、运营管理和服务层的建设，为实现新型智能城市管理典型坚实基础，从而全面提升城市数字化管理能力。
3、满足应急指挥的需要，建立长效信息安全响应与处置机制
通过相应的信息安全应急响应手段和技术，可以建立长效信息安全应急响应与处置机制，以建立专职信息安全应急响应与处置队伍为保障，同组织管理、预案制定、制度规、操作流程等综合措施相匹配，确保与时发现、跟踪、分析和确认有重大危害的信息安全事件，并对其进行响应，从而降低社会领域重要信息系统面临的风险和可能造成的损失。
并配合政府行政管理部门改善和加强全市应对信息安全突发事件的能力和管理需求。
4、满足政府对全市重要信息系统信息安全状况的宏观监控与决策支持需求
目前，信息系统安全主管部门、信息系统使用单位和信息安全服务单位之间缺乏畅通的联系渠道和信息通报机制，通过应急指挥平台，政府可以实现对全市通信保障和信息安全状况的宏观掌控，建立城市信息安全预警与突发信息安全事件的处置机制，使对安全事件处理的过程实现标准化、规化和科学化。
锻炼培养专业技能队伍，使应对信息安全事件的知识经验得到共享，提高事件的整体处置效率和能力。
5、提高对突发公共事件应急指挥的业务保障和协同能力
通过现代化应急指挥平台，使领导能快速获取信息，做出正确、快速的决策，进行统一指挥调度。
这样，多部门得以相互协调、配合，使统一指挥、协调作战成为可能，真正实现应急联动，从而大大提高对突发事件的快速反应能力，缩短处置的反应时间，保障政府正常工作等方面都将起到十分重要的作用。
1.5.2经济效益
由于本项目为非盈利性社会事业项目，不带来直接经济收益，但本项目带来极大的间接经济效益。
1.本项目充分利用某市已有信息化发展的成果，采用集约建设模式，避免了重复投资；同时为后续云计算中心、公共信息平台和公共基础库等“智慧城市”建设积累经验与进行人才和技术储备，从而提高城市信息化建设效益。
2.通过本项目的建设，带动当地相关产业发展，可以成立维护外包中心。
可以将本项目所有软、硬件设备的维护工作，采用专业的维护外包公司来承担，既降低了维护成本，同时维护外包中心的成立拉动外包产业、解决本地劳动就业，对整合资源进行集约维护。
3.可运营的城市基础信息资源。
可通过整合并合理开发有效视频图像信息资源、GIS地理资源，以市场为导向，以需求为牵引，以应用促发展，制定相应的政策引导，通过城市基础信息资源的运营服务，提高人民政府的公共服务能力，支撑智慧城市建设，同时对扶持相应城市信息基础服务、智能城市应用服务、智能服务容、服务产业发展具有重要意义。
2.发展环境分析与目标
2.1SWOT分析
2.1.1优势分析
2.1.1.1.项目优势
市委、市政府作出了建设“智慧城市”的规划，明确提出城市应急管理是智慧城市建设的重要组成部分应作为首要任务来抓，项目实施有地方政府的大力支持。
项目牵头单位与主要承担单位是市智慧城市建设领导小组、市政府办、市公安局、市安监局、市交通局、市卫生局、市水利局、市农业局等相关单位，项目总体实施格局形成，管理关系明确，便于项目的实施和管理。
近几年来某市先后进行了应急体系的建设，建立22类、210多种应急物资目录，并根据全市人口数量和应急救援需要，对应急物资储备的方式和数量进行了科学量化，并按照专业储备和社会储备相结合的原则，完善应急物资生产、储备、调拨和紧急配送体系,为项目的实施与运营打下坚实的基础，提升了实施该项目的社会效益和经济效益。
2.1.1.2.地域优势
某市位于天山北麓、准噶尔盆地南缘，地处亚欧大陆中心，是举世闻名的“丝绸之路”新北道上的一座充满魅力和活力的新兴城市。
某市素有“西域咽喉”的美誉，是连接天山南北、沟通外的重要交通枢纽。
特别是受首府乌鲁木齐市的辐射带动，某市人才流、资金流、信息流的带动力越来越强，有着广阔国际市场的空间优势。
目前，我市已初步形成海、陆、空立体交通网络，是乌鲁木齐交通重要枢纽。
某市东距首府乌鲁木齐30公里，国际机场18公里，乌奎高速公路和北疆铁路穿城而过。
第二座欧亚大陆桥、312国道和乌奎高速公路贯穿市区，全市城乡道路通车总里程1047.32公里，是交通最为便利的城市之一。
2.1.1.3.具有投资成本低的比较优势
我市城市成本低，水、电、土地价格、劳动力、建筑材料等各种投资要素价格较其他一些保税港区的要低。
与乌鲁木齐市相比较，在工业用水价格、工业用地价格、工人工资方面都较其它地方低。
2.1.2劣势分析
我市地处北疆，属于少数民族自治州，同时又属于西部地区，该项目的实施涉与行业多、管理跨度大、管理难度高、协调工作量大。
存在思想观念是否跟上，人才队伍是否稳定，历史负担是否过重，业务主体是否繁杂，核心业务是否突出以与制度流程是否完善等问题。
2.1.3机会分析
我市地处北疆，属于少数民族自治州，同时又属于西部地区，是“十二五”重点规划发展地区，它同时享受国家“西部大开发”的优惠政策、边境地区开放政策、民族区域自治政策、西部大开发政策、国家侨务政策等。
所以我市自治州已经成为中国开放政策最为富集的经济区域，对我市发展提供了非常优越的政策环境，对项目的顺利实施提供了资金和政策支持。
随着目前城市化进程的加快，各种突发事件和灾害事件的不断增加，而且在未来很长一段时间还将面临突发灾害事件所带来的严峻考验。
市委、市政府作出了建设“智慧城市”的规划，明确提出城市应急管理是智慧城市建设的重要组成部分应作为首要任务来抓，对项目的实施提出了迫切的需求。
我国已经在、、等城市建设了城市智慧应急指挥平台，城市智慧应急指挥平台项目已经作为一个产业在我国快速发展起来，为该项目顺利实施提供了技术和经验支持。
2.1.4威胁分析
我市经济、科技等各方面指标落后，对市政基础设施、通信网络的建设和人才的培养提出了新的要求，人才储备面临压力。
系统实施需要整合公安、建设、交通、卫生、水利、气象、地震、通信等相关职能部门的信息资源和系统，体质改革工作难度大。
随着目前城市化进程的加快，各种突发事件和灾害事件的不断增加，而且在未来很长一段时间还将面临突发灾害事件所带来的严峻考验，对系统运行提出了更高的要求。
2.2建设目标
本项目是智慧城市的重要组成部分。
按照某市智慧应急总体规划要求，某市政府应急平台建设需要结合应急管理与应急处置特点，以应急业务需求为导向，建设应急指挥场所，应急通信、图像视频、计算机网络、主机存储等基础支撑环境，建设应急业务软件系统、移动应急平台，构建统一的安全保障体系，满足某市常态和非常态下应急管理和突发事件处置需要，重点实现信息报告、监测监控、预测预警、综合研判、辅助决策、指挥调度、应急评估、模拟演练、异地会商等功能，同时实现与自治区、州、区县之间的互联互通，最终实现“看得见（应急显示）、连得上（视频会商）、叫得应（指挥联合）”三大功能，为应急管理和突发事件处置提供强有力的支撑手段，极提升某市应急管理水平。
我市智慧应急项目的建设目标为：
1.通过数据共享和交换平台，各级业务人员可获取来自多个政府部门的基础资源数据，为基层执法提供数据基础；将GIS平台数据共享，并扩展到市、乡（镇）、村（社区）三级应用。
2.整合现有应急系统和监控指挥应用，加强基层信息化应用能力，提高基层监管效率。
3.通过数据资源目录体系建设，建立标准的、规的分类、分级数据资源目录，并通过标准和元数据管理工具加强数据质量管理，通过数据资源目录管理加强数据和服务共享。
4.实现某市直部门、区、乡镇政府应急系统覆盖率达到100%。
5.编制、修订完善覆盖全市、县、基层单位的各类应急预案，实现学校、机关、企业、社区、农村预案编制率达到100%。
2.3考核指标
建设应急指挥中心，接入整合全市各领域应急指挥系统，直观清晰地展示某市城市运行、政务服务、治安防控等各类监控管理的运行状况，系统接入率>=90%。
3.项目投资主体
某市财政局是我市智慧应急建设的投资主体。
4.需求分析与预测
“智慧城市”是综合城市发展规划、城市运行管理、城市经济社会发展、新一代信息技术应用等为一体的城市发展新模式，是促进城市科学发展、跨越发展、和谐发展的必然选择，是提升现代城市综合竞争力和国际影响力的战略制高点。
城市信息化和智慧城市建设是我国"十二五"期间信息化发展的重要战略。
智慧城市是通过综合运用现代科学技术、整合信息资源、统筹业务应用系统，加强城市规划、建设和管理的新模式，是一种新的城市管理生态系统。
"某市智慧城市应急指挥平台项目"将各部门资源加以充分地整合、共享，集中展示，在近些年的发展和建设中，已被证实为一种提高城市管理水平和公共服务能力的有效手段，是建设"智慧城市"的重要基础。
从城市整体的角度出发，"智慧城市"将会涵盖到支撑城市运营的方方面面，各部门资源的共享应用将会大大提高各部门的实战应用、服务效率。
近年来，随着经济的不断发展，城市基础设施的不断建设，各市城市应急指挥平台的建设已经成为必需的民生工程，而且建设规格也会越来越大。
5.项目前期工作基础
市政府前期组织公安、城管、发改、规划、国土、环境、农业等相关单位进行了详细的项目需求研讨，并计划安排人员到市通信保障和信息安全应急指挥部、阿克人防应急指挥部、应急指挥部等地开展项目专题考察调研工作。
本项目包含在智慧城市顶层设计方案（2014-2020年）中。
本项目从2015年1月开始，至2016年12月完成，包括建设方案编制、立项审批、资金申请、详细设计、采购、实施。
项目建设总工期为2年。
6.投资估算与融资方案
6.1投资估算围
项目投资估算围包括工程建设费、工程建设其他费用、工程预备费等。
6.2估算依据与编制说明
6.2.1估算依据
（1）中华人民国信息产业部《电子建设工程概（预）算编制办法与计价依据》，2005年；
（2）中华人民国信息产业部《电子建设工程预算定额》，2005年；
（3）中华人民国国家发展改革委员会、建设部《工程勘察设计收费管理规定》，2002年；
（4）中华人民国财政部《基本建设财务管理规定》，2000年；
（5）中华人民国国家发展改革委员会、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》、《建设工程监理与相关服务收费标准》，2007年；
（6）中华人民国国家计划委员会《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》，1999年；
（7）中华人民国国家发展改革委员会《招标代理服务费收费管理暂行办法》，2002年；
（8）中国软件行业协会《软件开发和服务项目价格构成与评估方法》，2006年；
（9）《财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知》（财建[2002]394）计取；
（10）《国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与与相关服务收费管理规定的通知》（发改价格[2007]670号）；
（11）《国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知》（计价格[2002]1980号）；
（12）《维吾尔自治区财政厅转发财政部关于《基本建设财务管理规定》的通知》（财建［2002］394号）；
（13）《维吾尔族自治区物价局、维吾尔族自治区建设厅转发国家发展改革委、建设部关于建设工程监理与与相关服务收费管理规定的通知》（新价费[2007]670号）；
（14）《维吾尔自治区财政厅关于印发《维吾尔自治区政府采购代理机构管理（暂行）办法》的通知》新财购〔2014〕29号
（15）设计方案与有关设备、系统厂家最新报价；
（16）行业相关信息系统工程建设经验和最新规标准。
6.2.2编制说明
本投资估算包含项目的工程建设费、工程建设其他费用、工程预备费。
（1）工程建设费用
工程建设费用主要包括：
软硬件设备购置费，软件开发费，布缆、机房与基础配套工程费，信息系统集成费，信息通信费和其他工程费。
其他工程费主要是指某些大型或特殊的信息系统项目所需的技术培训、系统部署费用，以与系统设计的标准研制所需要考虑的费用。
（2）工程建设其他费用
工程建设其他费用是指工程建设全过程中除工程建设费用和工程预备费用之外的其他费用。
包括：
建设单位管理费、前期咨询费、工程设计费、造价咨询费、工程监理费、工程招标费、第三方测评费、其他相关费用。
其他相关费用是指以上未涉与的，但根据项目实际需要考虑的费用，如工程保险费用。
（3）工程预备费用
工程预备费包括基本预备费和市场因素浮动预备费，其中：
基本预备是指项目建设过程中可能发生的难以预料的工程费用支出，如工程设计变更或施工过程中增加工程量所增加的费用。
市场因素浮动预备费是指项目建设过程中由于物价、原料的上涨、汇率、利息变化等因素影响而需增加的费用。
6.3项目投资估算
在参照上述估算编制依据的基础上，经测算，本项目费用估算共计1200万元。
具体包括：
工程建设费用为1100万元，工程建设其他费用为73万元，工程预备费用为27万元。
费用详细估算如下表：
序号
单项名称
单位
数量
单价
合价
（万元）
备注
一
工程建设费
1100
1
应急指挥基础支撑系统
项
1
590
590
包括软硬件设备购置费、软件开发费和系统集成费等
2
应急信息资源库
项
1
240
240
3
应急综合应用系统
项
1
270
270
二
工程建设其他费
计算标准与依据
73
1
建设单位管理费
财建（2002）394号
10
2
前期咨询费
国家计委关于印发建设项目前期工作咨询费暂行规定
5
3
工程设计费
国家计委价格（2002）10号
13
4
工程监理费
发改价格（2007）670号
30
5
工程招标费
国家计委价格（2002）1980号
5
6
第三方测评费
专项测评+质量检测
10
三
工程预备费
27
1
基本预备费
工程建设费×3%
27
四
合计
一+二+三
1,200
6.4融资方案
根据项目实际情况，结合常见融资渠道，本项目融资方案采用政府财力投资。
6.5资金来源与筹措
6.5.1资金来源
本期项目建设总投资预算为1200万元人民币，全部建设资金来源于政府财政投资。
6.5.2筹措保障措施
进一步完善资金保障体系，是深化改革、促进发展、保持稳定的根本大计。
近年来，某市在资金保障体系建设方面进行了积极的探索，保障政策制度框架不断完善。
但是，保障资金的短缺正在逐步成为社会保障体系进一步完善的瓶颈，增加社会保障资金来源已是当务之急。
结合某市实际，建立了如下资金筹措保障措施。
6.5.2.1.盘活土地存量，开展土地储备经营
对土地进行包装后有计划、有步骤、有节奏出让，最大限度地增加土地出让金收入。
6.5.2.2.引入金融机构支持
加大引导金融对地方经济发展和投资项目的支持力度，促进经济金融良性互动。
Ø加强和各家银行与上级行的联系协调沟通，积极引导、鼓励政策性银行、商业银行分支机构积极向上级行争取信贷政策倾斜。
Ø搭建政、银、企沟通交流平台，建立政、银、企沟通交流机制。
积极开展“以项目引资金”活动。
加强市发改委、工信委、投资公司等部门的配合，加大项目推介力度，简化办事程序，加快资金与项目的对接。
积极向金融界推介一批事关本市发展全局的重要产业和重大项目，为企业与金融机构搭建对接平台。
Ø定期和不定期组织辖外银行机构开展金融产品推介会。
信息互补，互通有无，共同创造顺畅和谐的融资局面。
Ø进一步加强与市各银行业金融机构的沟通，加强协调，发挥服务功能，促进银行与银行间合作。
通过完善合作机制，搭建合作平台，整合银行资源，促进银团合作，以扩大信贷的实力和规模，支撑某市重大项目建设。
Ø支持和鼓励各银行机构进一步加大业务创新力度，广泛应用各种非贷款金融工具，不断增加贷款规模外的金融资源供给。
6.5.2.3.利用多渠道和世界银行贷款的领域和力度
积极引进，加强管理，优化贷款结构，提高贷款使用质量和效益，保证债务安全，规某市利用多渠道贷款程序，加强多渠道贷款项目的管理，建立适应社会主义市场经济要求的，统一规划、严格管理、责任落实、分工合作、高效运转的“借、用、还”机制，争取获得一定比例的多渠道和国际金融组织贷款。
6.5.2.4.政策保障措施
1.加强组织领导。
各有关部门要认真贯彻落实科学发展观，要进一步解放思想，统一认识，把投融资工作作为推进某市经济发展和城市建设，提高某市城市品味、形象工作全力推进，把投融资工作作为工作重中之重。
要创新工作方式，增强责任意识，要为融资工作创造良好条件。
2.各有关部门要高度重视项目融资工作，成立融资工作领导小组，制定融资方案和具体推进措施，使融资工作能有序而有效的推进。
3.培育完善金融服务体系，创建良好的金融环境，拓宽融资渠道。
实施引银入我市工程。
积极引导、鼓励有关金融机构到本市设立分支机构。
现有银行业金融机构的设立，对于我市这个新兴的城市的快速发展已不适应，为提高金融服务的充分性和金融服务的竞争力，完善现代金融体系，增强金融对经济的支撑力，尽快出台政策鼓励银行机构到我市设分支机构。
4.积极推进担保机构的发展和管理，规运作，防风险，不断增强其担保融资能力。
5.继续对支持某市投资项目发展做出积极贡献的金融机构予以表彰奖励，鼓励金融机构加大对某市项目投资的支持力度。
6.为更有效、更有创造性的做好项目融资工作，
升级会员 