台账自查报告共9篇.docx
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台账自查报告共9篇
台账自查报告（共9篇）
第1篇：
排查台账自查报告（二期）
自查报告
根据信阳市建设工程质量监督站要求，我公司和监理及建设单位于5月12日-15日对施工现场原材料质量进行了自查，现将自查情况上报：
一、进场的原材料
1、砂：
均取自信阳市游河，现场检查满足要求，并经实验室复检合格。
2、水泥：
采用天瑞集团信阳金龙水泥有限公司的普通硅酸盐水泥（P.C32.5）,无结块现象。
3、钢材：
采用安钢集团信阳钢铁公司。
无裂纹、分层现象，钢筋直径偏差满足要求，进场后现场见证取样并经实验室复检合格。
4、商品混凝土：
采用信阳天翼商砼有限公司，C
15、C
25、C30现场抽检坍落度与商砼公司提供报告吻合。
二、施工及实验资料检查
1、进场的原材料（砂、石、水泥、钢筋）出厂合格证书、检测实验及复试报告经监理工程师审核认定。
凡材料无出厂质量检测报告的严禁进场，
2、砼配合比实验报告齐全，每次浇筑混凝土经监理工程师见证取样，砼试块制作及实验合格。
3、各种施工资料齐全并经参建各方签字认可。
三、存在问题
1、原材料使用情况记录不详细；
2、钢筋、钢管、扣件等材料没有设置防雨措施；
3、部分原材料及试块报告未领取，未及时进行归档；
四、整改措施
针对以上问题，我公司立即采取相应整改措施：
1、要求相关负责人认真填写材料使用记录，保证材料使用的追溯性。
2、对材料集中、分类堆放，并按要求设置防雨措施。
3、实验报告及时领取并报验，及时归档。
河南金川建筑有限公司
羊山新区苏庙安置小区项目
2021.5.15
第2篇：
排查台账自查报告二期
自查报告
根据信阳市建设工程质量监督站要求，我公司和监理及建设单位于5月12日-15日对施工现场原材料质量进行了自查，现将自查情况上报：
一、进场的原材料
1、砂：
均取自信阳市游河，现场检查满足要求，并经实验室复检合格。
2、水泥：
采用天瑞集团信阳金龙水泥有限公司的普通硅酸盐水泥（P.C32.5）,无结块现象。
3、钢材：
采用安钢集团信阳钢铁公司。
无裂纹、分层现象，钢筋直径偏差满足要求，进场后现场见证取样并经实验室复检合格。
4、商品混凝土：
采用信阳天翼商砼有限公司，C15、C25、C30现场抽检坍落度与商砼公司提供报告吻合。
二、施工及实验资料检查
1、进场的原材料（砂、石、水泥、钢筋）出厂合格证书、检测实验及复试报告经监理工程师审核认定。
凡材料无出厂质量检测报告的严禁进场，
2、砼配合比实验报告齐全，每次浇筑混凝土经监理工程师见证取样，砼试块制作及实验合格。
3、各种施工资料齐全并经参建各方签字认可。
三、存在问题
1、原材料使用情况记录不详细；
2、钢筋、钢管、扣件等材料没有设置防雨措施；3、部分原材料及试块报告未领取，未及时进行归档；四、整改措施
针对以上问题，我公司立即采取相应整改措施：
1、要求相关负责人认真填写材料使用记录，保证材料使用的追溯性。
2、对材料集中、分类堆放，并按要求设置防雨措施。
3、实验报告及时领取并报验，及时归档。
河南金川建筑有限公司
羊山新区苏庙安置小区项目
2021.5.15
第3篇：
新版民政统计台账自查报告x
最新整理民政统计台账自查报告
民政统计台账自查报告
根据《关于加快完善民政统计台账建设的通知》的文件精神，针对我县实际，深入开展了民政台账统计自查自纠工作，现将自查情况报告如下：
一、统一思想，提高认识
认真开展统计自查工作，就是坚持依法统计，对我县统计基础工作及主要统计指标进行监督和检查，掌握经济发展真实态势，保证统计数据的准确性和党委、政府决策的正确性，是自查自纠、自我整改的一次难得机遇。
从落实新时代社会主义思想，弘扬求真务实作风的高度，切实提高对统计工作的认识，积极对待，认真做好自查工作。
以自查为新的起点，树立统计工作的法制观念，认真抓好各项统计基础工作，改善统计工作环境，全面提高统计数据质量。
二、高度重视，精心组织
开展统计自查工作，是规范统计工作行为，加强统计基础工作，抓好源头数据质量，把各项工作制度落到实处的一项重大举措，这对于进一步提升统计工作水平有着深刻的现实意义，充分认识到对开展统计督查自查工作的重要性，切实做好自查工作。
我们成立了统计自查工作小组。
局长任组长，成员1名统计员组成。
三、对照要求，开展自查
我局于20xx年8月1日至10日组织开展了自查工作。
在自查中坚持实事求是的原则，重点对统计基础工作、法律法规执行情况和主要统计数据质量进行了自查。
按照检查内容，对照统计基础工作建设者情况和各项指标原始记录、统计台帐等情况进行认真检查核实，填好自查表。
对存在问题进行了分析，提出了整改措施，完成了自查阶段工作。
对照检查内容，主要自查情况是：
1、统计法律法规的贯彻落实情况。
一是加强法制宣传，推进依法统计。
近年来，认真宣传和贯彻落实《统计法》等法律法规，通过举办培训班，利用各种会议、宣传栏、黑板报等多种途径组织广大干部和统计人员认真学习，加强了统计法律意识，提高了依法统计的自觉性，形成良好的工作氛围；二是注重制度建设，夯实基础工作。
按照《统计法》的要求，制定了统计工作制度、统计资料管理制度、统计人员岗位职责等一系列规章制度，牢固树立实事求是的工作作风，提高统计数据的准确性和科学性；三是依法强化管理，确保数据质量。
注重从数据的源头抓起，不断加强和完善各类统计台账，建立对上报统计数据的审核制度，及时做好统计数据的收集、测算、分析，发现差错立即查询及时纠正，严把审核质量关，确保数据源头准确无误。
2、有关文件执行情况。
针对我县调查对象复杂，工作任务重，质量要求高的情况，我们在市局指导下，确保调查对象全面、统计内容完整，建立和完善各项抽样调查制度及相关业务工作制度，深入开展服务统计调查，做好调查数据质量控制。
3、统计基础建设情况，按照《统计法》规定要求着力于统计基础建设，建立健全统计机构，加强统计队伍和制度建设。
4、于基层人员变动频繁，部分统计数据还需手工计算等原因，造成统计数据的估报、串项等错误。
有些单位上报的数字仅凭主观推测，没有原始记录，工作衔接不上，迟报统计数据的情况时有发生。
四、针对问题，抓好整改
1、存在问题
从自查的情况来看，在统计基础工作和数据质量上还存在一定不足，需要进一步完善。
（1）法律意识有待进一步增强。
对统计法的宣传还不够深入普及，对统计工作的重要性和严肃性缺乏认识，致使统计报表不及时。
（2）业务水平有待进一步提高。
统计人员对统计业务、统计法律知识掌握不全面，一些统计人员学习不够，业务培训少，统计人员业务不熟，对统计指标理解不深，报表填写不规范。
不能做到定期编写年度、季度统计分析报告。
（3）统计基础工作需要进一步加强。
个别基层单位存在统计原始记录不全、不规范，工作缺少积极性、主动性和系统性，满足于完成上面所布臵的任务，源头的数据质量难于保证。
2、整改措施
针对存在的问题，制定相应的整改措施，着重从抓基层统计工作、提高统计人员的业务素质入手，做到边查边改，从基础抓起，以提高源头数据质量，争取在短时期内把我县统计工作提高到一个新水平。
（1）加强法规学习，增强统计人员的法制观念。
进一步加大宣传统计法律法规的力度，充分利用多种途径广泛宣传，营造氛围，经常组织乡镇（街办）民政助理员、统计人员认真学习《统计法》等有关法律法规，增强法制意识，提高自身素质，提高工作的主动性、自觉性。
（2）加强业务培训，提高统计人员工作水平。
进一步开展继续教育学习，提高业务素质。
同时，严格统计人员的考核，调动工作积极性，增强责任性，增强驾驭统计工作的能力。
（3）健全工作制度，全面提高数据质量。
一是健全统计台帐和原始记录。
加强报表管理，对重统、漏报的数据质量严加把关，依据统计法律法规和统计表制度建立健全原始记录、统计台帐等，规范报表、台帐的填报标准、指标口径一直，保证报表完整、清晰，真正做到“数出有据”；二是做好统计资料档案的管理工作。
指导建立健全统计工作制度和统计台帐，装订归档，做到数出有源，源头可查；三是做好统计工作信息管理。
改善统计工作条件，逐步完善统计工具电脑化，更好地保证统计工作的规范开展。
通过自查。
我们将再接再厉，明确职责，充分发挥统计职能作用，努力开创民政统计工作新局面。
第4篇：
审计报告台账
审计台账管理流程1目的
本文件规定了××农村银行（以下简称“本行”）审计台账管理的流程及控制要点，旨在加强本行内部审计和外部检查发现违规事实的管理，督促各分支机构、部门和人员及时整改与处理，以利用审计成果，促进各项业务健康发展。
2适用范围
本文件适用于本行内部审计部门对审计台账的登记和管理。
3定义、缩写与分类3.1定义
审计台账：
是指对内部审计部门开展的现场审计、非现场审计以及外部检查发现的问题及整改处理情况，采用纸质或电子表格的形式进行登记的一种明细记录。
3.2缩写
无。
3.3分类1）按照实施检查的主体不同，审计台账可以分为内部审计台账和外部检查台账。
内部审计台账是由内部审计部门在实施内部审计过程中根据被审计机构确认的事实与评价报告而建立的审计台账；外部检查台账是由内部审计部门根据外部机构对本行反馈的检查材料而建立的审计台账。
2）按照审计台账的载体不同，审计台账可以分为纸质审计台账和电子审计台账。
4职责与权限
篇2：
审计台账明细
工作台账明细
1、投资项目一览表、招标文件审核汇总表、投标文件分析汇总表、合同文件审核汇总表。
2、工程施工合同文件汇总表、工程采购合同汇总表。
3、设计变更文件汇总表
4、现场签证文件汇总表
5、工程造价汇总表（一期、二期）
6、合同内形象进度计量、计价及合同外增加费用明细表
7、工程进度款支付汇总表
8、材料检验、检测汇总表
9、跟踪审计见证汇总表
10、跟踪审计工作底稿汇总表
11、审计意见整改情况汇总表
14、跟踪审计周报汇总表
15、跟踪审计月报汇总表
16、跟踪审计专题报告及年报汇总表、跟踪审计总结报告
17、跟踪审计取证单汇总表篇3：
项目审计台账（最新）项目审计工作记录
单位：
万元1项目经理签字：
财务负责人签字：
2篇4：
2021经审会台帐
第一届工会经审会组织一览表
本届经审会印鉴：
经审主任印鉴：
年度工作计划
内容：
1、对决算经费的审查：
2、计拨工会经费审查；
3、开展经审工作竞赛计划；
4、根据经审工作任务和制度应完成的其他工作计划
备注：
表不够用另加页或复印一张贴在下边接着填写。
审查结算会议纪要
审查工会经费收支预算表
编制单位（公章）报表日期2021年1月22日（元）工会经费收支决算审查表
编制单位：
2021年1月22日单位：
元
工会主席：
会计主管：
制表人：
篇5：
审计报告--综合审计报告（最终）监察中心审计报告
监审综[]第号签发人：
关于a房地产开发有限公司综合审计报告
根据监察中心审计部工作安排，审计组于年月日至月日对a房地产开发有限公司
（下称a）年度的经营情况进行综合审计，现将审计情况报告如下：
一、a基本情况：
1、项目基本情况：
“公寓”位于市区，该项目用地总面积为平方米，分为a、b、c、d四个区，其中a区用地面积为平方米，b区用地面积为平方米，c区用地面积为
平方米，d区用地面积为平方米，我司根据规划对该项目进行分期开发，截止目前c、a区已建设完工。
bb区一期工程进度缓慢，原计划于月日向业主交房，但由于前期工程延误导致延期交房，a内部预计将于月日前向业主交付。
bb区二期一标段工程已经全部封顶，#楼主体结构，以及楼层以下主体结构验收完成。
bb区二期
二、三标段工程于年月开始进行土石方工程，并于年月将平整场地移交二期总包方重庆市（集团）有限公司（下称c），年月中旬开始试桩打孔工程，截止至年月日楼正在打桩过程中，楼由于高边坡工程安全问题，正在协商工程方案桩基工程尚未开工建设。
2、销售以及欠收情况：
ac区住宅已销售完毕，a区住宅基本销售完毕，a区车库正在销售中，商业部分
尚未销售；b区住宅和别墅正在预售过程中；d区处于前期筹备阶段尚未开工建设。
截止至年底a可销售楼盘总套数为套，已实现签约总数为套，合同总成交金额累计达万元，其中年在售楼盘共计销售套，合同签约金额为万元。
（详见下表）
监察中心审计报告aa区销售无按揭付款方式未收款情况，区除业主因房屋整改问题不满意而未签署万按揭合同外，无按揭方式未收回房款的情况。
但是由于受政策环境和银根紧缩的影响，房交所对合同监管力度加强，各银行个人贷款额度急剧收缩，使公司按揭回款速度严重滞后，现b区截止至年底按揭付款方式销售额累计为万元，按揭付款方式销售占总销售额的%，按揭付款方式未收款金额为万元，占按揭付款总额的%。
二、审计发现问题
1、b区二期
二、三标段土石方实际完成量与合同约定存在重大差异
经查，b区二期
二、三标段土石方工程合同工程总方量为万立方米，工程单价为元/m3，土石方工程款共计万元。
审计人员根据二期
二、三标段现在的实际地貌测量数据，以及a成控部张三所提供有工程监理签字确认的原始地貌测量记录，并依据以上资料经复核计算得出，该项工程土石方实际完成量约为万立方米，某建筑完成的合同金额就应该是万元，实际土方量与合同约定相差约万立方米，涉及金额达449.28万元。
截止至2021年12月31日已累计支付万元，占支付进度的%，超出实际付款金额已达万元。
另外，2021年1月份又a又以借款方式向某支付万工程进度款项，并支付其万元履约保证金，因此累计支付款项已超实际工程金额达到万元。
对此审计人员了解到，由于a没有对b区
二、三标段土石方移交时的实际地形进行测量，也没有对移交场地时实际完成工程量进行计算，并且五一建筑公司因为承包范围不包括室外景观和道路工程，所以只对各栋号基础基坑范围的场地标高进行交接等原因所致。
2、销售部因延迟交房给b区业主的新年礼物中存在采购价格虚高的情况。
经查，a销售部2021年12月21日上报申请，由于半山华府一期延迟交房给业主带来一定影响且新年将至，为向户业主表示对客户的歉意，赠送dcg调和油一瓶，金额为元/瓶，以及东北大米一袋，金额为元/袋，以此安抚客户心情，本次活动涉及总金额达万元。
文件报批单中销售部经理某某批示为，经重庆新世纪百货、重百以及xcg三家超市比较后，xcg超市价格最便宜。
由于对方超市不提供报价，因此未能保留报价清单，而且新世纪和重百主要经营百货零售，但属专业超市，价格在整个重
监察中心审计报告
庆市场有较大优势，因此最终选择超市进行采购。
但经过审计人员询价发现，销售负责人称，如果团购东北大米袋以上的，可以按照元/袋的进货价格开票销售并可以负责送货，因此与a销售部采购单价相差元/袋，共产生元差异。
另外审计人员发现，a发放的食用油礼品中并不是报批时的dcg牌调和油，取而代之的是省市出产的“”牌压榨浓香菜籽油。
但审计人员在走访的新世纪百货以及重百几家超市均表示并不经营“”品牌的产品，且部分销售人员提及该品牌并不被市场所认可。
对于未按批示擅自更换使用“道道全”牌菜籽油的情况，销售部经理某某解释称，原定是使用dcg牌调和油，但在我司内部审批流程完成后，dcg不能提供足够的货源，因此才更换为“道道全”菜籽油的，并且“道道全”较“dcg”便宜元/桶，本次实际支付xcg超市金额为万元。
审计人员认为，询价是公司物资采购良好的内控机制，为选择物美价廉的商品提供有效的程序保证，但a销售部并未严格负责的进行询价，导致产生元的差异，并且在未经批示和再次询价的情况下，擅自更换知名度不高的“道道全”品牌。
因此上述行为不仅给公司造成了一定的经济损失，而且由于销售部擅自更换知名度不高的品牌，最终将直接导致本次活动未能达到预期安抚业主的效果。
3、销售部因延迟交房给b区业主的新年礼物中存在未按批示执行的情况经查，a销售部上报申请，由于一期延迟交房给业主带来一定影响，且新年将至为向户业主表示对客户的歉意，购买礼物赠送业主，以此安抚客户心情。
对此集团总部某总批示：
可将上述礼物券夹在延期交房通知书中寄给客户，具体操作时可与超市签订协议，按礼券兑换数结账为宜。
截止至月日销售部已经向户业主发放了礼品，审计人员对其中的户业主进行电话抽访中发现，仅有一户业主提到收到了延期交房的致歉书明信片，其他大多数业主均是收到短信或者电话去指定地点领取礼品，在电话以及短信内容中并未提及延期交房的问题，甚至有一名业主是在其他业主处得知后才领到礼品的。
在回访的过程中所有业主均对延期交房感到不满，并多次催问具体的交房日期。
另外，a销售部采购礼品时，也未按照某总批示与超市签订购买协议。
对此，销售部经理某某解释称，原计划采取与xcg超市签订协议购买的形式，因
监察中心审计报告超市只愿以款到提货的原则销售，不对零售客户签订任何协议，因此没有签订采购协议。
对于发放礼品的通知是通过短信的形式发出，感谢业主对我司的支持，并致以新春的问候，要求业主提供相关证明领取相应礼品，但在短信内容中并未提及延期交房的情况。
审计人员认为，本次活动是基于延期交房所致，出于安抚业主心情进行公关的目的，但通过电话回访可以看出，在本次活动执行过程中未能有效与业主进行沟通达成谅解，据销售部经理称合同中已经注明延期交房每日将产生总房款‰的违约金损失，因此本次公关活动既支出了大笔营销费用又未能达到安抚业主的预期目的。
4、销售部每月未定期制定广告投放计划经查，销售部负责制作投放广告以促进销售，但每月并未制定具体广告投放计划，导致存在销售部无计划投放广告。
由于销售部在广告实际投放时，也未能及时将制作版面、价格、费用等信息传递给财务备案，财务也无法实行费用的事中控制，且广告费用支出存在滞后性，因此造成财务分析报告中销售费用率失实的情况发生。
因此，审计人员建议，销售部应当以月为周期提前制定宣传方案，并依据宣传方案制定下月广告投放计划并上报地产总部审批，审批后交由财务监督执行。
财务应当依据广告实际投放情况在财务分析报告中据实反应销售费用预算执行情况，以及据实计算销售费用率与同行业进行对比，寻找差距分析原因。
5、销售部门广告宣传合同签订不规范
经查，a年销售部所签年度广告合同存在无赠版条款以及无免费提供样报数量约定的情况。
以《晚报》为例，虽广告合同中未签订赠版条款，但实际执行中媒体却赠送了一定的广告版面进行优惠。
对此，a销售部策划主管某解释称，与对方公司签订的媒体年度合同中并未对赠送项目进行详细界定，每月对方赠送的形式需根据媒体当月广告量由对方决定随机产生。
但审计人员认为，广告赠版应是广告公司给予长期客户广告费达一定比例的优惠方式，并且我司也应当参考合同价格和赠版数量统一制定详细的促销方案，最终达到合理配置资源为公司实现利润最大化的经营目标。
因此审计人员建议，销售部签订相关广告合同的过程中，应就赠版赠刊事项以及样报数量达成协议，并明确在合同条款当中予以注明，在签订后将合同文本以及广告刊登后的样报及时交予监察中心审计报告
财务留档备查，在实际支付相关广告费用时，作为结算审核依据。
6、行政部门办公用品无入库及领用台账
经查，人事行政部门负责办公用品采购及领用工作。
在办公用品的领用过程中，未对领用情况进行记录，仅由前台文员负责办公用品分发工作，在办公用品的发放过程中，没有相关的发放及领用记录。
行政中心相关目前将办公用品零库存方案作为台账的替代方法，办公用品采购到货后按照各部门申请统一发放。
但审计人员现场观察办公用品库房时，发现库房当中仍有各种办公用品存放于库房当中。
审计人员认为，建立办公用品入库及领用台账既有助于办公用品进行规范管理，又有助于办公费用分部门统计进行集约化管理，从而做到规范管理限额支出合理分配的目标。
因此建议人事行政部门针对与办公用品的入库及领用情况建立相关明细台账，对于办公用品及相关费用情况及时统计入账。
三、审计意见：
综上所述，b区二期
二、三标段土石方工程合同工程实际土方量与合同约定相差约万立方米，涉及金额达万元。
截止至年月累计向某支付款项已超实际工程金额万元。
因此审计人员建议，立即停止支付北京某开发建设有限公司分公司承建的土石方以及边坡锚杆档墙工程剩余工程款项，责令现任a总经理某某负责在报告下发一个月内对以上差异进行核实，落实相关责任人出具处罚意见，并限期将公司损失追偿到位。
对于销售部存在采购新年礼物采购价格虚高、新年礼物活动未按批示执行、未定期制定广告投放计划以及广告宣传合同签订不规范的情况，作为销售部经理某某应当负有管理责任，根据员工奖惩制度第条的规定，建议给予a销售部经理某某一次，行政扣罚分的处罚。
第5篇：
云炉小学营养餐台账自查报告
石门乡云炉小学学生营养餐
11个台帐自查报告
在营养餐的实施和计划中，我校非常重视学生营养餐管理工作及台账管理。
为了结合上级精神及对台账的管理，对食堂及台账进行自查自纠，现作此项工作的如下报告：
一、认真重视，建立工作机构。
我校始终把营养餐工作放在重点，学校成立了以校长为组长和相关后勤负责人及班主任等人员为组员的管理工作领导小组，以切实做好学生营养餐管理工作，确保学生按时、足量、准确发放，实名制人数统计情况统计上报，组织严密。
二、全面的管理制度、落实工作责任制。
为使我校的营养餐管理工作逐步走向制度化、规范化。
我校17个制度完善规范。
同时制定管理人员岗位职责，层层签订工作责任状。
三、宣传教育工作。
使学生和家长们知道这一惠民工程的重要意义，同时对学校的专职人员做好培训工作，对学生进行健康教育，使学生吃到健康、卫生、放心的食品。
四、完善台账。
作为自查的重点，我校认真对台账工作进行自查，在11个台账中我校认真做，尽量做到最好，也希望以后做到更好。
有待完善之处：
在营养餐工作及台账中，我校取得了一定的成绩，但任然存在一些问题。
在台账自查报告时，主要发现的是11个台账中有的做的不够规范，信息不太完整。
我们定会加大对这些方面的管理、监督各方面的工作，争取把营养餐及台账工作做到最好，在今后的管理工作当中，如有做得欠妥的地方，望大家给予指导和帮助。
石门乡云炉小学2021年1月2日
第6篇：
平顶山市精准扶贫台账情况自查报告
平顶山市精准扶贫行动台账自查报告
2021年12月1日全国工商联、国务院扶贫办一同召开了“万企帮万村”精准扶贫行动台账工作电视电话会议，会上进一步安排部署了“万企帮万村”精准扶贫行动台账自查自纠、补齐纠错专项工作，并将2021年12月列为“台账专题月”。
平顶山市工商联按照会议精神，实施三步走方案，有目标、有计划地开展专题月行动且取得了显著效果。
截至到2021年4月30日，全市共有407家民营企业参与“百企帮百村”精准扶贫行动，投资1.3亿元，帮扶村692个，其中建档立卡贫困村282个，帮扶贫困人口28725名。
一、我们的主要做法：
（一）高度重视，积极推进。
多次召开专题会议，贯彻全联、省联有关要求。
在召开的工商联执委会议、常委会议、主席会议、党组书记扩大会上，多次就做好台账管理工作，切实担当履责，努力苦干实干，抓好台账管理提出了明确要求。
一是要提高思想认识，突出问题导向，切实增强开展台账管理专项行动的紧迫感和责任感；二是要把握工作原则，突出工作重点，确保台账管理工作有效推进；三是要凝
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