第二代支付系统报文交换标准清算账户系统分册.docx
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第二代支付系统报文交换标准清算账户系统分册
第二代支付系统报文交换标准
【清算账户系统分册】
(版本1.2)
中国人民银行清算总中心
2011年07月
文档修订记录
版本编号
变化状态
简要说明
日期
变更人
批准日期
批准人
V0.1
A
新建
2010.3.30
孔昭龙
2010.3.30
贺铁林
V0.5
M
修改
2010.4.16
孔昭龙
2010.4.16
贺铁林
V0.9
M
修改
2010.6.28
孔昭龙
2010.6.28
贺铁林
V1.0
M
修改
2010.9.24
孔昭龙
2010.9.24
贺铁林
V1.1
M
修改
2011.3.30
孔昭龙
2011.3.30
贺铁林
V1.2
M
修改
2011.7.15
孔昭龙
2011.7.15
贺铁林
注:
变化状态:
A—增加,M—修改,D—删除
目录
修改记录1
1报文清单及概要4
1.1报文清单4
1.2数据类型5
2第二代支付系统报文(XML格式)6
2.1(复用ISO20022报文)净借记限额查询申请报文6
2.2净借记限额查询应答报文8
2.3净借记限额质押/授信额度分配管理报文10
2.4净借记限额可用额度预警值设置报文14
2.5(复用ISO20022报文)净借记限额可用额度预警通知报文17
2.6净借记限额管理通知报文21
2.7质押融资管理报文26
2.8人工质押融资申请报文30
2.9融资需要通知报文33
2.10(复用ISO20022报文)筹措资金通知报文34
2.11清算账户余额警戒值设置申请报文37
2.12余额告警通知报文40
2.13清算排队查询申请报文43
2.14清算排队查询应答报文48
2.15清算排队管理申请报文50
2.16清算账户信息查询申请报文54
2.17清算账户信息查询应答报文59
2.18开户单位全面流动性查询报文61
2.19开户单位全面流动性应答报文69
2.20清算账户开户申请报文73
2.21清算账户维护申请报文76
2.22账户管理通知报文82
2.23清算账户资金池管理报文87
2.24清算账户自动拆借管理申请报文90
2.25清算账户自动拆借管理应答报文101
2.26(复用ISO20022报文)净借记限额圈存资金调增报文102
2.27(复用ISO20022报文)净借记限额圈存资金调减报文105
2.28质押融资债券调整通知报文108
2.29(复用ISO20022报文)轧差排队查询申请报文111
2.30轧差排队查询应答报文114
2.31轧差排队管理申请报文116
2.32(复用IBPS、复用ISO20022报文)小额/网银净额清算通知报文118
2.33清算回执报文123
2.34清算账户记账通知报文124
2.35(复用ISO20022报文)日间透支计息扣款通知报文126
2.36计费与返还清单报文130
2.37同城净额清算查询申请报文133
2.38同城净额清算查询应答报文135
2.39同城轧差净额清算业务报文137
2.40单边业务报文141
2.41错账冲正业务报文144
2.42资金池/自动拆借管理查询申请报文148
2.43资金池/自动拆借管理查询应答报文150
2.44非本日轧差净额清单下发报文152
2.45轧差净额查询请求报文155
2.46轧差净额查询应答报文158
2.47人民银行清算业务汇总核对报文160
2.48人民银行清算业务明细核对申请报文164
2.49人民银行清算业务明细核对报文167
2.50人民银行(国库)日终账务数据下载报文170
2.51人民银行(国库)年终账户账务数据下载报文175
2.52账户账务明细下载报文176
2.53清算账户日报表下载报文180
2.54核对余额及工作日申请报文182
2.55核对余额及工作日应答报文185
修改记录
序号
修改日期
修改说明
1.
2010-3-30
[C]创建第一稿作为文档模板;
2.
2010-4-16
[M]发布0.5版本;
3.
2010-6-28
[M]发布0.9版本;
4.
2010-9-24
[M]发布1.0版本;
5.
2010-10-8
[M]日间透支计息扣款通知报文修改报文说明、“接收参与机构”字段为必选项。
补充加签要素。
6.
2010-10-12
[M]saps.360.001.01、nets.376.001.01、nets.376.001.01补充加签要素。
7.
2010-10-14
[M]轧差排队查询应答报文原报文主键备注说明
8.
2010-10-15
[M]清算账户日报表下载报文删除报文分片组件
9.
2010-10-22
[M]同城净额清算查询应答报文修改字段层级关系
10.
2010-10-26
[M]余额告警通知报文修改BalWrngNtfctnInf标签
11.
2010-10-28
[M]Contents修改为Content
12.
2010-11-01
[M]日间透支计息扣款通知报文透支利息合计改为DecimalNumber类型
13.
2010-11-01
[M]计费与返还清单报文修改计费清单信息
14.
2010-11-02
[M]ACS/TCBS日终账务数据下载报文调整工作日期字段的位置
15.
2010-11-03
[M]轧差净额查询应答报文轧差类型字段修改备注
16.
2010-11-03
[M]saps.357.001.01StartingPoint 缩写为StartgPt
17.
2010-11-03
[M]saps.364.001.01明细数目缩写为NbOfTxs
18.
2010-11-03
[M]Saps.372.001.01、saps.373.001.01 FundsOfPool缩写为FndsOfPool
19.
2010-11-03
[M]saps.374.001.01自动拆借管理类型 缩写为IntrBkLnMgmtTp
20.
2010-11-03
[M]saps.732.001.01单边业务清单缩写为UnltrlList
21.
2010-11-04
[M]saps.371.001.01、saps.372.001.01中Overdraft的缩写改为Overdrft
22.
2010-11-04
[M]saps.615.001.01中RemainingAmount缩写修改
23.
2010-11-25
[M]在以下报文中添加对报文分片的规则说明
清算排队查询应答报文、
清算账户信息查询应答报文、
开户单位全面流动性应答报文、
轧差排队查询应答报文、
轧差净额查询应答报文、
ACS/ABS清算业务明细核对报文、
ACS/TCBS日终账务数据下载报文、
账户账务明细下载报文
24.
2010-11-25
[M]小额/网银净额清算通知报文、筹措资金通知报文,添加对BkTxCd字段的说明。
25.
2010-11-25
[M]账户账务明细下载报文中的“记账明细清单”属性改为[1..n]
26.
2010-11-25
[M]净借记限额管理通知报文中的“法人机构总授信管理通知”下“通知类型”字段增加值“CE03:
总授信强制调减”
27.
2010-12-15
[M]清算账户资金池管理报文中,“资金池管理类型”字段增加值“MT03:
撤销设置”,修改报文说明。
28.
2010-12-15
[M]错账冲正业务报文增加“错账日期字段”。
29.
2010-12-20
[M]在以下报文中添加对报文分片的规则说明
清算排队查询应答报文、
清算账户信息查询应答报文、
开户单位全面流动性应答报文、
轧差排队查询应答报文、
轧差净额查询应答报文、
ACS/ABS清算业务明细核对报文、
ACS/TCBS日终账务数据下载报文、
账户账务明细下载报文
30.
2010-12-21
[M]清算回执报文修改报文说明
31.
2010-12-21
[M]清算账户信息查询应答报文删除“账户借记控制状态标识”、“账户贷记控制状态标识”字段
32.
2010-12-21
[M]净借记限额可用额度预警值设置报文修改报文说明
33.
2011-1-11
[M]清算回执报文修改报文说明
34.
2011-1-24
[M]ACS/TCBS日终账务数据下载报文增加“不涉及支付往来的借方发生额”、“不涉及支付往来的贷方发生额”字段。
修改“借方发生额”、“贷方发生额”字段tag码。
35.
2011-3-7
[M]清算账户记账通知报文修改报文说明
36.
2011-3-7
[M]“轧差净额清单下发报文”更名为“非本日轧差净额清单下发报文”
37.
2011-3-7
[M]将“QueryTypeCode”更名为“AccountQueryTypeCode”。
38.
2011-3-8
[M]小额/网银净额清算通知报文“TotalDebtorEntries”修改为“TotalDebitEntries”
39.
2011-3-9
[M]清算账户记账通知报文增加“明细标识号”字段
40.
2011-3-9
[M]开户单位全面流动性应答报文,在“非清算账户信息”下添加“可用头寸”、“预期头寸”、“排队借记总金额”和“排队贷记总金额”字段。
41.
2011-3-9
[M]ACS/TCBS日终账务数据下载报文增加“清算账户大额业务借方发生额”、“清算账户大额业务贷方发生额”、“清算账户小额业务借方发生额”、“清算账户小额业务贷方发生额”、“清算账户网银业务借方发生额”、“清算账户网银业务贷方发生额”字段。
42.
2011-3-18
[M]轧差净额查询应答报文修改“BEPSNettingResponseInformation”、“轧差日期”、“明细轧差净额数目”字段修改属性,修改报文说明。
43.
2011-3-22
[M]清算账户记账通知报文“明细标识号”字段替换为“被记账行行号”。
44.
2011-03-30
[M]发布1.1版本;
45.
2011-5-04
[M]账户账务明细下载报文业务类型编码由“4x”修改为“6x”。
46.
2011-05-19
[A]增加备注,说明报文要素允许中文字符或禁止中文字符;
47.
2011-05-30
[M]筹措资金通知报文,BankTransactionCode增加填写说明;
48.
2011-06-03
[A]清算账户信息查询应答报文新增要素“自动拆借余额最低控制金额”、“资金池管理余额最低控制金额”
49.
2011-06-10
[M]轧差排队查询应答报文增加“排队顺序号”的说明;
50.
2011-06-13
[M]清算账户自动拆借管理申请报文中删除“拆借协议生效日期”和“拆借协议终止日期”;
51.
2011-06-14
[M]清算账户资金池管理报文
1、“资金池管理类型”业务要素中删除“MT03:
撤销设置”;
2、删除“生效日期”要素;。
52.
2011-06-17
[M]日间透支计息扣款通知报文中BankTransactionCode调整;
53.
2011-07-12
[M]
1、“ACS/ABS清算业务汇总核对报文”名称修改为“人民银行清算业务汇总核对报文”;
2、“ACS/ABS清算业务明细核对申请报文”名称修改为“人民银行清算业务明细核对申请报文”;
3、“ACS/ABS清算业务明细核对报文”名称修改为“人民银行清算业务明细核对报文”;
4、“ACS/TCBS日终账务数据下载报文”名称修改为“人民银行(国库)日终账务数据下载报文”;
5、“ACS/TCBS年终账户账务数据下载报文”名称修改为“人民银行(国库)年终账户账务数据下载报文”;
6、新增加“质押融资债券调整通知报文”报文;
54.
2011-07-15
[M]
1、清算账户日报表下载报文补充报文说明文字;
55.
2011-07-15
[M]发布1.2版本;
56.
2011-08-01
[M]轧差净额查询请求报文报文说明中的“发送系统号”和“接收系统号”修改为NETS
57.
2011-08-03
[M]余额告警通知报文修改报文功能说明
58.
2011-08-03
[A]人民银行清算业务明细核对报文新增要素“对账类型”,并增加对该要素的说明
说明:
[C]-创建;[M]-修改;[A]-增加;[D]-删除;
1报文清单及概要
1.1报文清单
序号
报文编号
报文名称
报文方向
是否加签
是否对账
1.
nets.350.001.01
净借记限额查询申请报文
参与者->CNAPS2
2.
nets.351.001.01
净借记限额查询应答报文
参与者<-CNAPS2
3.
nets.353.001.01
净借记限额质押/授信额度分配管理报文
参与者->CNAPS2
√
4.
nets.354.001.01
净借记限额可用额度预警值设置报文
参与者->CNAPS2
√
5.
nets.355.001.01
净借记限额可用额度预警通知报文
参与者<-CNAPS2
6.
nets.356.001.01
净借记限额管理通知报文
参与者<-CNAPS2
√
7.
saps.357.001.01
质押融资管理报文
参与者->CNAPS2
√
8.
saps.358.001.01
人工质押融资申请报文
参与者->CNAPS2
√
9.
saps.359.001.01
融资需要通知报文
参与者<-CNAPS2
√
10.
saps.360.001.01
筹措资金通知报文
参与者<-CNAPS2
√
11.
saps.361.001.01
清算账户余额警戒值设置申请报文
参与者->CNAPS2
√
12.
saps.362.001.01
余额告警通知报文
参与者<-CNAPS2
13.
saps.363.001.01
清算排队查询申请报文
参与者->CNAPS2
14.
saps.364.001.01
清算排队查询应答报文
参与者<-CNAPS2
√
15.
saps.365.001.01
清算排队管理申请报文
参与者->CNAPS2
16.
saps.366.001.01
清算账户信息查询申请报文
参与者->CNAPS2
17.
saps.367.001.01
清算账户信息查询应答报文
参与者<-CNAPS2
√
18.
saps.368.001.01
开户单位全面流动性查询报文
参与者->CNAPS2
19.
saps.369.001.01
开户单位全面流动性应答报文
参与者<-CNAPS2
√
20.
saps.370.001.01
清算账户开户申请报文
参与者->CNAPS2
√
21.
saps.371.001.01
清算账户维护申请报文
参与者->CNAPS2
√
22.
saps.372.001.01
账户管理通知报文
参与者<-CNAPS2
√
23.
saps.373.001.01
清算账户资金池管理报文
参与者->CNAPS2
√
24.
saps.374.001.01
清算账户自动拆借管理申请报文
参与者->CNAPS2
√
25.
saps.375.001.01
清算账户自动拆借管理应答报文
参与者<-CNAPS2
√
26.
nets.376.001.01
净借记限额圈存资金调增报文
参与者->CNAPS2
√
27.
nets.377.001.01
净借记限额圈存资金调减报文
参与者->CNAPS2
√
28.
saps.378.001.01
质押融资债券调整通知报文
CBGS->CNAPS2->ACS
29.
nets.405.001.01
轧差排队查询申请报文
参与者->CNAPS2
30.
nets.406.001.01
轧差排队查询应答报文
参与者<-CNAPS2
√
31.
nets.407.001.01
轧差排队管理申请报文
参与者->CNAPS2
√
32.
saps.603.001.02
小额/网银净额清算通知报文
参与者<-CNAPS2
√
33.
saps.604.001.01
清算回执报文
参与者<-CNAPS2
√
34.
saps.606.001.01
清算账户记账通知报文
参与者<-CNAPS2
√
35.
saps.607.001.01
日间透支计息扣款通知报文
参与者<-CNAPS2
√
36.
pbcs.608.001.01
计费与返还清单报文
参与者<-CNAPS2
√
37.
saps.609.001.01
同城净额清算查询申请报文
参与者->CNAPS2
38.
saps.610.001.01
同城净额清算查询应答报文
参与者<-CNAPS2
√
39.
saps.611.001.01
同城轧差净额清算业务报文
参与者->CNAPS2
√
HVPS
40.
saps.612.001.01
单边业务报文
参与者->CNAPS2
√
HVPS
41.
saps.613.001.01
错账冲正业务报文
参与者->CNAPS2
√
HVPS
42.
saps.614.001.01
资金池/自动拆借管理查询申请报文
参与者->CNAPS2
43.
saps.615.001.01
资金池/自动拆借管理查询应答报文
参与者<-CNAPS2
√
44.
saps.616.001.01
非本日轧差净额清单下发报文
参与者<-CNAPS2
√
45.
nets.617.001.01
轧差净额查询请求报文
参与者->CNA