度青岛西海岸新区轨道交通规划建设指挥部办公室.docx
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度青岛西海岸新区轨道交通规划建设指挥部办公室
2017年度青岛西海岸新区轨道交通规划建设指挥部办公室
部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、部门职责
根据青岛西海岸经济新区管理委员会《关于成立青岛西海岸经济新区轨道交通规划建设指挥部的通知》（青西管字〔2013〕3号）、黄岛区委、西海岸新区工委、黄岛区政府、西海岸新区管委《关于调整黄岛区轨道交通规划建设指挥部有关事项的通知》（青黄委〔2014〕20号）、西海岸新区工委、黄岛区委、西海岸新区管委、黄岛区政府《关于调整黄岛区轨道交通规划建设指挥部组成人员的通知》（青西新委〔2015〕13号）规定，青岛西海岸新区轨道交通规划建设指挥部办公室的主要职责是：
（一）负责贯彻落实新区有关轨道交通规划建设的工作部署和各项决议；
（二）负责轨道交通规划建设有关事项的领导、组织、协调和实施。
二、机构设置
指挥部办公室下设综合事务部、规划建设部、融资协调部、项目保障服务中心4个工作机构；人员控制在30名以内。
我单位现有工作人员20名，均为组织部门从各单位抽调和挂职锻炼。
青岛西海岸新区轨道交通规划建设指挥部办公室部门决算包括：
本级决算。
纳入2017年部门决算编制范围的预算单位共1个，即青岛西海岸新区轨道交通规划建设指挥部办公室。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
青岛西海岸新区轨道交通规划建设指挥部办公室单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
332.76
（按功能科目）
30
二、上级补助收入
2
0.00
一、一般公共服务支出
31
307.06
三、事业收入
3
0.00
二、外交支出
32
0.00
四、经营收入
4
0.00
三、国防支出
33
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
四、公共安全支出
34
0.00
六、其他收入
6
0.00
五、教育支出
35
0.00
7
0.00
六、科学技术支出
36
0.00
8
七、社会保障和就业支出
37
25.69
9
……
38
0.00
10
39
0.00
11
40
0.00
12
41
0.00
13
42
0.00
14
43
0.00
15
44
0.00
16
45
0.00
17
46
0.00
18
47
0.00
19
48
0.00
20
49
0.00
21
50
0.00
22
51
0.00
23
52
0.00
24
53
0.00
本年收入合计
25
332.76
本年支出合计
54
332.76
用事业基金弥补收支差额
26
0.00
结余分配
55
0.00
年初结转和结余
27
4.51
年末结转和结余
56
4.51
28
57
总计
29
337.27
总计
58
337.27
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
青岛西海岸新区轨道交通规划建设指挥部办公室单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
332.76
332.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
307.06
307.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
307.06
307.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
307.06
307.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
25.69
25.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
25.69
25.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
25.69
25.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
青岛西海岸新区轨道交通规划建设指挥部办公室单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
332.76
319.86
12.90
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
307.06
294.16
12.90
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
307.06
294.16
12.90
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
307.06
294.16
12.90
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
25.69
25.69
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
25.69
25.69
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
25.69
25.69
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
青岛西海岸新区轨道交通规划建设指挥部办公室
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
332.76
一、一般公共服务支出
15
307.06
307.06
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
七、社会保障和就业支出
21
25.69
25.69
0.00
8
22
本年收入合计
9
332.76
本年支出合计
23
332.76
332.76
0.00
年初财政拨款结转和结余
10
4.51
年末财政拨款结转和结余
24
4.51
4.51
0.00
一般公共预算财政拨款
11
4.51
25
政府性基金预算财政拨款
12
0.00
26
13
27
总计
14
337.27
总计
28
337.27
337.27
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
青岛西海岸新区轨道交通规划建设指挥部办公室单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
332.76
319.86
12.90
201
一般公共服务支出
307.06
294.16
12.90
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
307.06
294.16
12.90
2010301
行政运行
307.06
294.16
12.90
208
社会保障和就业支出
25.69
25.69
0.00
20805
行政事业单位离退休
25.69
25.69
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
25.69
25.69
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
青岛西海岸新区轨道交通规划建设指挥部办公室
单位：
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
227.14
302
商品和服务支出
32.11
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
52.89
30201
办公费
5.08
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
48.27
30202
印刷费
1.17
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
44.40
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
18.70
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
5.49
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
31.00
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
25.69
30207
邮电费
1.20
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.69
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
60.61
30211
差旅费
8.88
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.41
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.75
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
19.56
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
2.49
30228
工会经费
1.90
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
25.27
30229
福利费
0.70
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
7.27
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
1.15
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
13.30
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
3.59
人员经费合计
287.75
公用经费合计
32.11
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：
青岛西海岸新区轨道交通规划建设指挥部办公室单位：
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
无
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门：
青岛西海岸新区轨道交通规划建设指挥部办公室
单位：
万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
8.20
0.00
7.20
0.00
7.20
1.00
7.95
0.00
7.20
0.00
7.20
0.75
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2017年度部门决算情况和重要事项说明
一、2017年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2017年度收入总计337.27万元，支出总计337.27万元。
与2016年相比，收、支总计各增加29万元，增长9.41%。
（二）收入决算情况
2017年度本年收入332.76万元，其中：
财政拨款收入332.76万元，占100%。
（三）支出决算情况
2017年度本年支出332.76万元，其中：
基本支出319.86万元，占96.12%；项目支出12.9万元，占3.88%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款收支总计337.27万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加11.22%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为337.27万元，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.04万元，增长11.21%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出332.76万元。
主要用于以下方面：
一般公共服务支出307.06万元，占92.28%；社会保障和就业支出25.69万元，占7.72%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算319.91万元，完成年初预算的104.01%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算319.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费287.75万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费32.11万元，主要包括：
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
无此类情况。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因
本单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为7.95万元，其中：
公务用车购置及运行维护费7.20万元，公务接待费0.75万元。
2017年“三公”经费决算比年初预算数减少0.25万元。
其中：
公务用车购置及运行费与2017年预算基本持平、公务接待费增加减少0.25万元。
2017年“三公”经费决算比2016年增加0.51万元，增长6.85%。
其中：
公务用车购置及运行费与2016年基本持平、公务接待费增加0.45万元。
2、“三公”经费支出具体情况说明
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
其中：
公务用车运行维护费7.2万元。
主要用于公务用车租赁和公务用车的燃油、保险和维修等。
2017年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
共计接待1批次，200人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年度，本单位运行经费支出32.11万元，比2016年减少15.11万元，下降31.99%。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：
指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：
指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：
指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金。
十一、基本支出：
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：
指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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