年度预算计划.docx
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年度预算计划
年度预算计划
篇一:
年度预算计划
年度计划书
“计划是经营之母”,这是说,计划是实现目标的有效手段,他可以在我们的经营过程中提供明确的方向,给予我们每一个员工一个可见的目标,从而激励大家为实现这个目标而努力,而奋斗。
目前的经济环境下,企业间的竞争越来越激烈,使企业的未来的不确定因素不断提高。
如何应对这些变化,继续生存成长,对一个企业来说,是一个非常重要的课题,如果仍沿着过去的做法——经营者只考虑战略、部门管理这只负责业绩管理,则很难正确地应对这些变化。
为了应对经营环境的挑战,为了使我公司得到更好的发展,我们必须对公司下一年度的经营做一个详细的计划,才能适应时代和实现企业目标的需要。
一:
年度计划编列体制
为了完成公司的年度目标,确保公司年度计划的顺利执行,需要各部门详细了解公司的长期目标,从而明确本部门的主要任务,确立本部门的目标,探讨在实现目标过程中的各种情况,预测可能出现的困难,找出切实可行的方法,解决问题,完成目标。
年度计划的编定,涵盖公司全盘的活动,为了达成年度计划编成的效果及效率,须要有一个正式的年度计划编成体制。
主要包括下列委员,以执行计划编成所有的各项功能。
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主任委员:
由总经理林晓东兼任,负责年度计划的承认及审批认可
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执行秘书长:
由总经理助理陈湘桥主管兼任,负责整体统筹及编列日程进度控制。
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财务委员:
由财务主管周相兼任,汇总各部门的数值计划,编列损益、资金需求、资产负债等财务报表。
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各功能及事业主管编列各功能部门及事业部门的年度计划。
具体如下:
行政部:
周晗晗
开发部:
陈伟钦
市场部:
董珈瑜
技术服务部:
黄奕
质管部:
崔维骁
生产部:
徐燕清
二:
年度计划时间日程安排:
具体时间待定
三.外部环境:
赛迪顾问发布的《20XX-20XX年中国UPS市场研究年度报告》显示,20XX年,中国UPS市场共计销售127.9万台,同比增长12.1%,销售额达到26.1亿元,同比增长8.3%。
在中国UPS市场上,20XX年仍然是以40-60Kva功率产品为主流,10Kva的产品紧随其后。
从发展势头看,作为更安全、更符合使用习惯的产品未来的市场前景更值得期待。
区域市场
华东市场已经成为中国UPS消费的重心所在。
华东、华北、华南三大区域显著高于其他区域,成为中国市场的消费引擎。
东北、华中、西北、西南四地虽然也有较大幅度的增长,但增长速度均低于全国平均水平。
行业市场
金融、电信、政府和制造行业市场构成中国UPS市场的主体,份额合计为70%左右。
随着不同行业信息化建设的深入,UPS需求出现扩散化的趋势,以往占市场比重不大的行业(如教育、能源等)需求出现较快增长,从而在整体市场中的比重有所增加。
UPS市场前景
对于未来5年的中国UPS市场,赛迪顾问持以积极的乐观态度。
受益于国民经济步入新一轮上升期和上游供给能力的逐渐改观,中国UPS市场的外部环境将进一步向有利的方向发展。
在重要技术环节,预计也将相继取得重要进展,从而有力地推动中国UPS市场的发展。
UPS监控市场
随着经济水平、用户认知、消费能力、iT程度的普及和UPS的普及和智能化.UPS监控也越来越重要.现在UPS智能化的发展.各大知名UPS制造商也提出了机房一体化整体解决方案.UPS监控的需求来越来越高.需要监控的内容也越来越多.
内部环境
现阶段,06年UPS市场共计销售127.9万台,同比增长12.1%,销售额达到26.1亿元,同比增长8.3%。
而UPS监控就我公司还没占到市场的0。
01%。
:
四:
公司上市有何好处?
上市公司:
1、开辟了一个新的直接融资渠道,虽然在规范的市场,股权融资成本一般来说比债权融资的成本要高。
2、企业上市后,成为一家公众,对于提升公司品牌有一定的作用。
3、上市后,必须按照规定,建立一套规范的管理体制和财务体制。
对于提升公司的管理水平有一定的促进作用。
对公司员工的好处:
1.大部分公司员工可以持股,并随着股市涨跌。
2.公司知名度提高好,公司员工以后跳槽再找工作,相对比较容易!
3。
公司上市后,内控会更加严紧,员工可以学到许多管理知识。
4。
公司员工可以买本公司股票,相对比较了解公司的营运能力及产能、销售情况
深圳中小企业板企业上市
深圳中小企业斑企业上市条件:
净资产3000万元以上,最近1个会计年度营业收入纯利润不低于1000万元。
其他具体指标与深圳主板上市要求一样。
根据上市条件要求,为了达成5年上市的目标。
第一年:
企业纯利润目标:
300w
第二年:
企业纯利润目标:
500w
第三年:
企业纯利润目标:
700w
第四年:
企业纯利润目标:
900w
第五年:
企业纯利润目标:
1100w
上市计划内08年目标:
企业纯利润目标300w
那么我们的销售总额=费用+成本+营业费用+财务费用+300w
管理费用=管理人员工资+租金水电+办公用品及其它
成本=产品成本+员工工资(开发,技术,质管,生产)+研发费用
营业费用=业务人员工资及提成(市场部)+宣传费用
财务费用
目前我们的纯利润在20%左右。
也就是说我们08年的销售目标是1500w
年度计划目的指引
年度计划指引的主要目的是让各个计划作成单位,在规划单位计划时能有依循的前提及方向。
公司现阶段的目标应符合公司长远发展计划,并结合公司目前的内外环境,对目标的制定要坚持可行性高、风险性低、操作性强的原则,从客观上符合科学发展观。
公司年度重点目标:
1.五年上市计划之08年的目标,企业年纯利润达到300w。
2.加强全国市场覆盖率,特别是华南地区。
建立新的分销系统和完善的分销制度。
3.完善公司的制度体系和执行力。
4.建立公司新的员工考核制度体系。
1.五年上市计划之08年的目标,企业年纯利润达到300w。
目标值:
从08年3月之前拿出方案并开始执行。
策略:
1。
拿出新的市场策略方案(包过渠道客户开拓方案,产品价格策略)
2.加强全国市场覆盖率,特别是华南地区。
建立新的分销系统和完善的分销制度。
目标:
建立公司的制度体系和汇报体系。
策略:
3.完善公司的制度体系和执行力。
目标:
策略:
4.建立公司新的员工考核制度体系。
目标:
建立公司各项指标考核制度和360度员工绩效考核评测表
策略:
每个季度将对每一位员工进行指标考核和360度员工绩效考核评测
五:
现在年度重点目标已经确定,下面要求每一个部门提出部门目标及衡量绩效的尺度,作出新一年的策略与方案。
例如:
销售部门
经营计划的失败,往往取决于有没有适当的制定营销计划,计划如果不可行,一切连带的部门的计划也就失去意义,营销计划是企业经营计划的根本,其他部门实际上是根据营销部门的计划而制订的。
销售是企业产生利润的根源,并以营销计划为前提,制定生产计划、财务计划及其他计划。
销售目标
公司08年度利润目标为300万元,按照公司目前的利润率20%计算,销售目标为1500万元
环境分析
销售策略
我公司一直坚持以领先的技术、产品和服务推动中国UPS电源应用事业的不断发展,并凭着执着的创新精神,严谨的工作作风,求实的专业态度,优良的产品性能和专业的服务水平,深得客商与用户的赞许和好评,在以后的过程中,我们将坚持三个一切的基本理念为顾客服务,它们就是:
一切为了顾客
为了顾客一切
为了一切顾客
现今市场上,UPS主要产品
我们目前主要采用分销/代理/直销的方式进行产品的销售,
(营销基本理念、市场营销模式、价格策略、渠道销售的策略、售后服务体系)···
生产部门
强调降低成本,产能充分发挥,控制生产进度,低库存及品质稳定。
生产任务:
······
生产方针:
······
成本控制:
······(采购策略···)
研发部门:
创新、设计完美及生产技术可行性。
研发管理;研发理念;研发投入;
质管部门:
保障整个公司的产品质量。
质量指标;质量管理
财务部门:
利润、投资报酬率和现金流动。
方针战略:
······
利润计划:
······
资金计划:
······
人事部门:
员工满足度、员工前程规划、员工福利及组织稳定。
部门任务:
······
成员计划:
······
人事费用计划:
······
计划实施的控制和动力——业绩考评
部门考评
个人考评(指标、贡献、奖励、惩罚)
篇二:
年度工作计划和预算-模板
内部资料注意保密
#####公司
#####公司201#年工作计划和预算
(模板)
编制时间:
201#年X月
第一部分201年工作总结..............................1
一、201年项目投入情况..............................1二、201年工作情况总结..............................1
第二部分201年工作计划..............................1
一、201年总体工作思路..............................1二、201年工作目标及目标分解........................2三、201年面临的主要问题及措施......................3
附件:
............................................3
第一部分20XX年工作总结
一、20XX年项目投入情况
20XX年项目投入情况
二、20XX年工作情况总结
对20XX年工作的总体思路、工作安排、工作完成情况、针对工作中的问题、困难采取的有效措施等进行总结。
第二部分20XX年工作计划
一、20XX年总体工作思路
二、20XX年工作目标及目标分解
(一)20XX年主要工作目标
(二)主要工作进度计划
20XX年工作进度计划
注:
表中Q1-Q4指一季度到四季度。
(三)项目资金使用计划
20XX年项目资金使用计划
(四)20XX年项目收入计划
20XX年项目收入计划
三、20XX年面临的主要问题及措施
………附件:
篇三:
20XX年度预算部工作计划
20XX年度预算部工作计划根据美华装饰装潢有限公司的总体部署及20XX年度华公司的经营目标和管理目标,结合预算部的实际工作,预算部在20XX年度的工作计划安排如下:
我部门就招标项目来言,在招标日期前一定及时有效的把招标预算文件完成,并认真做好至少二次复核工作;对于施工图议标项目预算来说,在保证招标工作的前提下,尽可能满足议标项目的进度要求,在议标项目预**期内把工作完成;并做到认真复核和存档工作。
工作目标:
工作目标只有一个,协同公司各职能部门完成20XX年度内华海酒店项目的经营目标和管理目标。