用友U8固定资产操作手册.docx

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用友U8固定资产操作手册

U8固定资产操作手册

一、固定资产系统操作流程

二、账套初始化

首次使用固定资产系统时，系统自动提示是否进行账套初始化。

选择【是】，打开“初始化建账向导”界面，根据本单位实际情况进行相应参数设置：

初始化账套向导

（一）

在约定及说明界面中显示固定资产账套的基本信息，并提示系统进行资产管理的基本原则。

初始化账套向导

（二）

在启用月份界面中可以查看本账套固定资产开始使用年月，但此处不能修改。

启用时间确定后，在该日期前的所有已使用固定资产作为期初数据，从启用月份开始计提折旧。

初始化账套向导（三）

在折旧信息界面，如果选中本账套不提折旧，则账套内与折旧有关的所有功能均

不能操作，该设置在初始化完成后不能修改。

初始化账套向导（四）

在编码方式界面，资产类别编码方式设定以后，一旦某一级设置了类别，则该级的长度不能

修改；固定资产编码方式一经确定为自动编码，则自动编码方式在初始化完成后不得修改。

初始化账套向导（五）

只有存在对应的总账系统的情况下才可操作此界面，即采用了集成应用模式，则此处可设置是否与总账系统资产与折旧科目的余额进行对账。

初始化账套向导（六）

该界面是系统给出的汇总报告，确认没有问题，单击【完成】，结束固定资产初始化向导。

录入原始卡片

注意：

将固定资产系统启用月份之前已经开始使用的资产全部录入到原始卡片

中，固定资产系统启用的当月新增资产不在此处录入；一张卡片只能对应一种固定资产。

二、固定资产日常业务处理

1、资产增加

企业会购进或通过其他方式增加企业资产，资产增加也是一种新卡片的录入，与

原始卡片录入方法相同。

注意：

①开始使用日期：

≥建账日期②累计折旧：

新增资产当月不提折旧

2、资产减少

资产在使用过程中，会由于各种原因（如毁损、出售、盘亏等）退出企业，此时

要估资产减少处理。

本系统提供资产批量减少操作。

注意：

①当月减少资产必须计提折旧后才可减少

②已减少资产不能立即删除，要根据选项中可删除时限来确定何时删除。

3、资产变动

资产在使用过程中，可能会调整卡片上的某些项目，这种变动要求留下原始凭证，

制作的原始凭证称为“变动单”。

变动单包括：

原值增加、原值减少、部门转移、

使用年限调整、累计折旧调整、使用状况调整等.资产可单个变动也可批量变动

注意：

变动单录入时需要确定下列问题：

a.调整哪项资产？

b.如何调整？

c.调整的原因？

4、卡片拆分

5、资产评估

选择评估项目选择要评估的资产录入评估数据

6、资产盘点

通过固定资产盘点操作，生成盘点结果清单。

生成盘点单：

选择盘点范围。

选择要输入项目及要核对项目。

录入实际盘点信息。

生成盘点结果清单：

将录入盘点单的实际数据和所选核对项目盘点日账面数据进行比较，生成盘点结果清单，报告盘盈、盘亏或相符情况及不符原因。

二、固定资产期末处理

1、计提折旧

自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一。

系统每期计提折旧一次，根据您录入系统的资料自动计算每项资产的折旧，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。

执行此功能后，系统将自动计提各个资产当期的折旧额，并将当期的折旧额

自动累加到累计折旧项目。

固定资产——处理——计提本月折旧——是——是

点“是”

2、业务制单

可以将当期资产增加、资产减少等变动信息以及当月计提折旧的信息生成凭证传

递到总账系统。

固定资产——处理——折旧分配表——批量制单——制单——全选——制单设

置——改科目——制单

3、月末结账

固定资产单独使用一个账套时，在月末结账前一定要单独进行数据备份工作；固

定资产与总账在同一账套中使用时，固定资产系统结账完成后总账系统才可以结

帐，不需要单独备份数据。

固定资产——处理——月末结账——开始结账——确定——确定

点“确定”（若结果不平衡，是没有记账原因）

三、数据查询

1、账表查询

2、固定资产卡片查询：

可以按部门和资产类别查询，可以选择“在役资产”

和“已减少资产”查询。

3、凭证查询

庄子云：

“人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已。

”是呀，春秋置换，日月交替，这从指尖悄然划过的时光，没有一点声响，没有一刻停留，仿佛眨眼的功夫，半生已过。

人活在世上，就像暂时寄宿于尘世，当生命的列车驶到终点，情愿也罢，不情愿也罢，微笑也罢，苦笑也罢，都不得不向生命挥手作别。

我们无法挽住时光的脚步，无法改变人生的宿命。

但我们可以拿起生活的画笔，把自己的人生涂抹成色彩靓丽的颜色。

生命如此短暂，岂容随意挥霍！

只有在该辛勤耕耘的时候播洒汗水，一程风雨后，人生的筐篓里才能装满硕果。

就算是烟花划过天空，也要留下短暂的绚烂。

只有让这仅有一次的生命丰盈充实，才不枉来尘世走一遭。

雁过留声，人过留名，这一趟人生旅程，总该留下点儿什么！

生活是柴米油盐的平淡，也是行色匆匆的奔波。

一粥一饭来之不易，一丝一缕物力维艰。

前行的路上，有风也有雨。

有时候，风雨扑面而来，打在脸上，很疼，可是，我们不能向生活低头认输，咬牙抹去脸上的雨水，还有泪水，甩开脚步，接着向前。

我们需要呈现最好的自己给世界，需要许诺最好的生活给家人。

所以，生活再累，不能后退。

即使生活赐予我们一杯不加糖的苦咖啡，皱一皱眉头，也要饮下。

人生是一场跋涉，也是一场选择。

我们能抵达哪里，能看到什么样的风景，能成为什么样的人，都在于我们的选择。

如果我们选择面朝大海，朝着阳光的方向挥手微笑，我们的世界必会收获一片春暖花开。

如果我们选择小桥流水，在不动声色的日子里种篱修菊，我们的世界必会收获一隅静谧恬淡。

选择临风起舞，我们就是岁月的勇者；选择临阵脱逃，我们就是生活的懦夫。

没有淌不过去的河，就看我们如何摆渡。

没有爬不过去的山，就看我们何时启程。

德国哲学家尼采说：

“每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负。

”让我们打开朝着晨光的那扇窗，迎阳光进来，在每一个日出东海的日子，无论是鲜衣怒马少年时，还是宠辱不惊中年

时，都活出自己的明媚和精彩。

时间会带来惊喜，只要我们不忘记为什么出发，不忘记以梦为马，岁月一定会对我们和颜悦色，前方也一定会有意想不到的惊喜。

人生忽如寄，生活多苦辛。

短暂的生命旅程，

别辜负时光，别辜负自己。

愿我们每一个人自律、阳光、勤奋，

活成自己喜欢的模样，

活成一束光，