南宁明秀东路小学部门决算.docx
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南宁明秀东路小学部门决算
南宁市明秀东路小学2018年部门决算
第一部分:
南宁市明秀东路小学概况......................................3
一、主要职能............................................................................3
二、部门决算单位构成............................................................3
第二部分:
南宁市明秀东路小学2018年部门决算报表......3
表一:
收入支出决算总表.........................................................4
表二:
收入决算表....................................................................6
表三:
支出决算表....................................................................7
表四:
财政拨款收入支出决算总表........................................8
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表............................9
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................10
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表.............................................................................................11
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................12
第三部分:
南宁市明秀东路小学2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况..................................13
二、2018年度一般公共预算支出决算情况..........................15
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................................................................................17
四、2018年度政府性基金支出决算情况............................18
5、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明..............................................................................................18
六、其他重要事项情况说明..................................................19
第四部分:
名词解释..............................................................19
第一部分:
南宁市明秀东路小学概况
一、主要职能
我校隶属于兴宁区教育局统一负责管理领导下的城市学校,从事小学义务教育,组织教育教学活动。
二、部门决算单位构成
本单位是是全额拨款事业单位,独立法人独立核算,无下属单位。
人员构成情况:
2018年在职在编人员101人,财政统发退休人员0人,编外人员49人,年末学生人数2053人。
第二部分:
南宁市明秀东路小学2018年度部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
金额单位:
万元
收入
支出
项目
金额
项目
金额
一、财政拨款收入
1112.84
一、一般公共服务支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
二、外交支出
0.00
三、事业收入
0.00
三、国防支出
0.00
四、经营收入
0.00
四、公共安全支出
0.30
五、附属单位上缴收入
0.00
五、教育支出
949.26
六、其他收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
七、文化体育与传媒支出
1.20
八、社会保障和就业支出
115.44
九、医疗卫生与计划生育支出
0.55
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十九、住房保障支出
69.26
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
本年收入合计
1112.84
本年支出合计
1136.02
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
89.70
年末结转和结余
66.52
总计
1202.54
总计
1202.54
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,112.84
1,112.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
0.30
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20402
公安
0.30
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040211
禁毒管理
0.30
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
926.11
926.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
926.11
926.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050202
小学教育
867.91
867.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050299
其他普通教育支出
58.20
58.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
1.20
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
1.20
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
1.20
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
115.44
115.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
115.44
115.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
115.44
115.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.53
0.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
0.31
0.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
0.31
0.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
0.22
0.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
0.22
0.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
69.26
69.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
69.26
69.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
69.26
69.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,136.02
1,136.02
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
0.30
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
20402
公安
0.30
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
2040211
禁毒管理
0.30
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
949.26
949.26
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
949.26
949.26
0.00
0.00
0.00
0.00
2050202
小学教育
842.07
842.07
0.00
0.00
0.00
0.00
2050299
其他普通教育支出
107.20
107.20
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
1.20
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
1.20
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
1.20
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
115.44
115.44
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
115.44
115.44
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
115.44
115.44
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.55
0.55
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
0.31
0.31
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
0.31
0.31
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
0.25
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
0.25
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
69.26
69.26
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
69.26
69.26
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
69.26
69.26
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1,112.84
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.30
0.30
0.00
5
五、教育支出
32
949.26
949.26
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
1.20
1.20
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
115.44
115.44
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.55
0.55
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
69.26
69.26
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
1,112.84
本年支出合计
49
1,136.02
1,136.02
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
89.70
年末财政拨款结转和结余
50
66.52
66.52
0.00
一般公共预算财政拨款
24
89.70
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
1,202.54
总计
54
1,202.54
1,202.54
0.00
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
1,136.02
1,136.02
0.00
204
公共安全支出
0.30
0.30
0.00
20402
公安
0.30
0.30
0.00
2040211
禁毒管理
0.30
0.30
0.00
205
教育支出
949.26
949.26
0.00
20502
普通教育
949.26
949.26
0.00
2050202
小学教育
842.07
842.07
0.00
2050299
其他普通教育支出
107.20
107.20
0.00
207
文化体育与传媒支出
1.20
1.20
0.00
20701
文化
1.20
1.20
0.00
2070199
其他文化支出
1.20
1.20
0.00
208
社会保障和就业支出
115.44
115.44
0.00
20805
行政事业单位离退休
115.44
115.44
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
115.44
115.44
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.55
0.55
0.00
21007
计划生育事务
0.31
0.31
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
0.31
0.31
0.00
21011
行政事业单位医疗
0.25
0.25
0.00
2101103
公务员医疗补助
0.25
0.25
0.00
221
住房保障支出
69.26
69.26
0.00
22102
住房改革支出
69.26
69.26
0.00
2210201
住房公积金
69.26
69.26
0.00
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
976.44
302
商品和服务支出
152.95
307
债务利息及费用支出
0.00
30101
基本工资
242.15
30201
办公费
46.65
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
133.61
30202
印刷费
2.26
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
310
资本性支出
6.52
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.23
31001
房屋建筑物购建
0.00
30107
绩效工资
261.63
30205
水费
5.92
31002
办公设备购置
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
115.44
30206
电费
11.02
31003
专用设备购置
6.52
30109
职业年金缴费
0.00
30207
邮电费
4.20
31005
基础设施建设
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
0.44
30209
物业管理费
26.66
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30112
其他社会保障缴费
4.27
30211
差旅费
0.09
31008
物资储备
0.00
30113
住房公积金
71.87
30212
因公出国(境)费用
0.00
31009
土地补偿
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修(护)费
20.64
31010
安置补助
0.00
30199
其他工资福利支出
147.04
30214
租赁费
0.39
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
0.11
30215
会议费
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
9.90
31013
公务用车购置
0.00
30302
退休费
0.00
30217
公务接待费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30218
专用材料费
5.33
31021
文物和陈列品购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
30305
生活补助
0.00
30225
专用燃料费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
5.33
399
其他支出
0.00
30307
医疗费补助
0.11
30227
委托业务费
0.00
39906
赠与
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
6.78
39907
国家赔偿费用支出
0.00
30309
奖励金
0.00
30229
福利费
0.00
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
39999
其他支出
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30239
其他交通费用
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
7.56
人员经费合计
976.56
公用经费合计
159.47
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2018年度预算数
2018年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
因本部门没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出,故本表无数据。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
类