上海市金山区园林管理所度部门决算.docx

资源描述

上海市金山区园林管理所度部门决算.docx

《上海市金山区园林管理所度部门决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市金山区园林管理所度部门决算.docx（24页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

上海市金山区园林管理所度部门决算.docx

上海市金山区园林管理所度部门决算

上海市金山区园林管理所2016年度部门决算

第一部分上海市金山区园林管理所概况

一、主要职能

上海市金山区园林管理所属事业编制单位，主要职能是负责区级公共绿化建设和绿化重大项目建设的实施，负责区级绿化管理和本区绿化行业管理和技术指导，负责本区绿化科技和科研工作，承办区政府、区绿化市容局的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市金山区园林管理所设7个内设机构，包括：

办公室、绿管科、群绿科、科技科、规划科、人事科、财务科。

第二部分上海市金山区园林管理所2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

7,530.19

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

1,200.00

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

93.16

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

173.28

九、医疗卫生与计划生育支出

35.46

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

7,455.78

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

28.30

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

7,623.35

本年支出合计

7,692.82

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

179.80

年末结转和结余

110.33

总计

7,803.15

总计

7,803.15

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

7,623.35　

7,530.19　

93.16　

208

社会保障和就业支出

173.28　

208

行政事业单位离退休

158.58　

208

事业单位离退休

100.22　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

58.36　

208

抚恤

14.70　

208

死亡抚恤

14.70　

210

医疗卫生与计划生育支出

35.46

210

医疗保障

35.46

210

事业单位医疗

35.46

212

城乡社区支出

7,386.31

7,293.15

93.16

212

城乡社区环境卫生

6,186.31

6,093.15

93.16

212

城乡社区环境卫生

6,186.31　

6,093.15　

93.16　

212

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

1,200.00

212

城市环境卫生

1,200.00

221

住房保障支出

28.30

221

住房改革支出

28.30

221

住房公积金

28.30

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

7,692.82　

948.12　

6,744.70　

208

社会保障和就业支出

173.28

208

行政事业单位离退休

158.58

208

事业单位离退休

100.22

208

机关事业单位职业年金缴费支出

58.36

208

抚恤

14.70

208

死亡抚恤

14.70

210

医疗卫生与计划生育支出

35.46

210

医疗保障

35.46

210

事业单位医疗

35.46

212

城乡社区支出

7,455.78

711.08

6,744.70

212

城乡社区环境卫生

6,255.78

711.08

5,544.70

212

城乡社区环境卫生

6,255.78

711.08

5,544.70

212

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

1,200.00

212

城市环境卫生

1,200.00

221

住房保障支出

28.30

221

住房改革支出

28.30

221

住房公积金

28.30

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6,330.19　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

1,200.00　

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

173.28　

九、医疗卫生与计划生育支出

35.46　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

7,293.15　

6,093.15　

1,200.00　

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

28.30　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

7,530.19　

本年支出合计

7,530.19　

6,330.19　

1,200.00　

年初财政拨款结转和结余

13.53　

年末财政拨款结转和结余

13.53　

一般公共预算财政拨款

13.53　

政府性基金预算财政拨款

总计

7,543.72　

总计

7,543.72　

6,343.72　

1,200.00　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

173.28

208

行政事业单位离退休

158.58

208

事业单位离退休

100.22

208

机关事业单位职业年金缴费支出

58.36

208

抚恤

14.70

208

死亡抚恤

14.70

210

医疗卫生与计划生育支出

35.46

210

医疗保障

35.46

210

事业单位医疗

35.46

212

城乡社区支出

6,093.15

711.08

5,382.07

212

城乡社区环境卫生

6,093.15

711.08

5,382.07

212

城乡社区环境卫生

6,093.15

711.08

5,382.07

221

住房保障支出

28.30

221

住房改革支出

28.30

221

住房公积金

28.30

合计

6,330.19

948.12

5,382.07

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

716.32

301

基本工资

137.51

301

津贴补贴

78.67

301

奖金

301

其他社会保障缴费

301

伙食补助费

301

绩效工资

291.90

301

机关事业单位基本养老保险缴费

118.04

118.40

301

职业年金缴费

58.36

301

其他工资福利支出

31.84

302

商品和服务支出

87.82

302

办公费

8.45

302

印刷费

0.08

302

咨询费

0.48

302

手续费

0.10

302

水费

0.50

302

电费

1.00

302

邮电费

2.11

302

取暖费

302

物业管理费

1.70

302

差旅费

0.62

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

1.91

302

租赁费

302

会议费

4.21

302

培训费

2.81

302

公务接待费

1.06

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

2.90

302

委托业务费

302

工会经费

4.43

302

福利费

14.61

302

公务用车运行维护费

2.70

302

其他交通费用

23.92

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

14.23

303

对个人和家庭的补助

143.98

303

离休费

303

退休费

100.22

303

退职（役）费

303

抚恤金

14.70

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

0.60

303

奖励金

303

住房公积金

28.30

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.16

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

948.12

860.30

87.82

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

5.70

3.76

2.70

3.00

1.06

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

212

城乡社区支出

1,200.00

212

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

1,200.00

212

城市环境卫生

1,200.00

合计

1,200.00

第三部分上海市金山区园林管理所2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市金山区园林管理所2016年度收入支出总体情况说明

上海市金山区园林管理所2016年度收入总计为7,623.35万元、支出总计为7,692.82万元。

与2015年度相比，收入增加665.05万元、支出总计增加666.75万元。

主要原因：

职工工资幅度的调整、机关事业单位职业年金缴费的增加、退休工人活动经费的增加比上年增加201万元；新增专项经费465万元，包括南安路等道路绿地改造、石化九村综合整治、荟萃园古建筑维修维护、滨海公园优化专项等。

二、关于上海市金山区园林管理所2016年度收入决算情况说明

上海市金山区园林管理所2016年度收入合计7,623.35万元，其中：

财政拨款收入7,530.19万元，占98.8%；事业收入93.16万元，占1.2%。

三、关于上海市金山区园林管理所2016年度支出决算情况说明

上海市金山区园林管理所2016年度支出合计7,692.82万元，其中：

基本支出948.12万元，占12.3%；项目支出6,744.70万元，占87.7%。

四、关于上海市金山区园林管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区园林管理所2016年度财政拨款总收入7,530.19万元，总支出7,530.19万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加686.58万元，增长10.03%，主要原因：

职工工资幅度的调整、机关事业单位职业年金缴费的增加、退休工人活动经费的增加使人员经费增加201万元；专项南安路等道路绿地改造、石化九村综合整治、荟萃园古建筑维修维护、滨海公园景观优化、绿化养护费等各项目增加经费485万元。

五、关于上海市金山区园林管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市金山区园林管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出6,330.19万元，占本年支出合计的82.28%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加286.59万元，增长4.74%。

主要原因：

职工工资幅度的调整、机关事业单位职业年金缴费的增加、退休工人活动经费的增加上年增加201.66万元,项目支出比上年增加84.93万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市金山区园林管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出6,330.19万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出173.28万元，占2.74%；医疗卫生与计划生育支出35.46万元，占0.56%，城乡社区支出6,093.15万元，占96.26%，住房保障支出28.30万元，占0.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市金山区园林管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,422.55万元，支出决算为6,330.19万元，完成年初预算的85.28%。

决算数小于预算数的主要原因：

从一般公共财政拨款中调出1200万作为政府性基金财政拨款。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）100.22万元。

主要用于：

事业单位离退休费。

年初预算为100.22万元，支出决算为100.22万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）58.36万元。

主要用于：

事业单位职业年金费。

年初预算为0万元，支出决算为58.36万元.决算数大于预算数的主要原因：

年中增加预算。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）14.70万元。

主要用于：

退休工人死亡抚恤金。

年初预算为0万元，支出决算为14.70万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年中增加预算。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）35.46万元。

主要用于：

事业单位基本医疗保险缴费经费。

年初预算为42.15万元，支出决算为35.46万元。

完成年初预算的84.13%，决算数小于预算数的主要原因：

职工退休而减少支出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）6,093.14万元。

主要用于：

职工人员经费、公用经费及项目支出经费。

年初预算为7,251.85万元，支出决算为6,093.14万元。

完成年初预算的84.02%，决算数小于预算数的主要原因：

从一般公共财政拨款中调出1200万作为政府性基金财政拨款。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.30万元。

主要用于：

事业单位公积金经费。

年初预算为28.30万元，支出决算为28.30万元。

完成年初预算的100%。

六、关于上海市金山区园林管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区园林管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出948.12万元，包括人员经费860.30万元，公用经费87.82万元。

基本支出中：

1、工资福利支出716.32万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、事业单位离退休、社会保障费、抚恤金。

2、商品和服务支出87.82万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助143.98万元，主要用于：

事业单位离退休、抚恤金、助学金、住房公积金、独生子女费。

七、关于上海市金山区园林管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区园林管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.70万元，支出决算为3.76万元，完成预算的66%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.7万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算的35%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

公务接待支出节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少6.39万元，降低62.95%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少6.34万元，降低62.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算减少0.05万元，降低4.93%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是职工因公出国（境）人数减少。

公务接待费支出减少的主要原因是公务接待费金额减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.7万元，占71.81%；公务接待费支出决算1.06万元，占28.

展开阅读全文