上海浦东新区泥城幼儿园单位单位决算.docx

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上海浦东新区泥城幼儿园单位单位决算

上海市浦东新区泥城幼儿园单位2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区泥城幼儿园单位概况

一、主要职能

本园面向浦东新区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为3—6周岁的儿童。

并为3—6周岁的儿童提供教育和保育服务。

本园共有三个部，目前办园规模数云锦部为10个班，云松部为14个班级，三部为6个班，教职工编制数为99人。

幼儿园目前有一位园长，两位保教主任。

园长依法履行下列职责：

（一）组织起草幼儿园章程、发展规划，并负责组织实施；

（二）组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评价；

（三）执行上级教育行政部门的决定和指示；

（四）领导幼儿园各职能机构，完善岗位设置，维护幼儿园秩序；

（五）负责幼儿园日常事务管理，主持园务会议，审议重大事项并作出决策；

（六）领导学前教育课程实施，领导保育教育、卫生保健、安全保卫工作；

（七）负责教职工队伍建设，促进教职工全面发展；

（八）组织管理园舍、设备和经费；

（九）指导家长委员会工作；

（十）负责与所在社区合作事宜。

保教主任依法履行下列职责：

（一）负责全园教研、科研工作，依据园务计划，制定学期保教工作计划，并认真组织实施，积极带领并指导教师开展教科研工作。

（二）负责组织全园教师教学评比活动及各类竞赛活动。

每周深入班级半日跟班听课不少于一次及两个单项活动，

（三）抓好教师尤其是骨干教师与青年教师的培养工作，建立自培基地，组织拜师结对活动，并有相应的文字资料积累与成效。

（四）指导教师做好幼儿园室内环境的美化工作，并据季节与教育的需要不断变化和调整。

（五）指导教师做好教玩具、学具的制作、积累及添置工作。

（六）协助园长做好家长、社会工作，向家长、社区宣传幼儿教育重要性及有关知识，取得幼儿园、家庭、社会教育一致性。

（七）负责做好每周、每学期、每学年度教师岗位履行情况的检查、评估与考核，负责收集整理教师业务档案资料。

（八）负责做好新生招生、编班等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区泥城幼儿园设本园内设机构数一个，单位部门数二个（一个园长室，一个保教室）。

第二部分上海市浦东新区泥城幼单位2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1579.28

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

1,374.30

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

5.33

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

152.29

九、医疗卫生与计划生育支出

41.62

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

29.24

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

5.13

本年收入合计

1,584.61

本年支出合计

1,602.58

用事业基金弥补收支差额

0.88

结余分配

年初结转和结余

39.06

年末结转和结余

21.97

总计

1,624.55

总计

1,624.55

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,584.61

1,579.28

5.33

205

教育支出

1,356.34

1,356.14

0.20

205

普通教育

1,261.21

1,261.01

0.20

205

学前教育

1,261.21

1,261.01

0.20

205

教育费附加安排的支出

95.12

0.00

205

其他教育费附加安排的支出

95.12

0.00

208

社会保障和就业支出

152.29

0.00

208

行政事业单位离退休

152.29

0.00

208

事业单位离退休

1.80

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出

82.60

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

67.89

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

41.62

210

医疗保障

41.62

210

事业单位医疗

41.62

221

住房保障支出

29.24

221

住房改革支出

29.24

221

住房公积金

29.24

229

其他支出

5.13

229

其他支出

5.13

229

其他支出

5.13

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,602.58

1,492.48

110.10

205

教育支出

1,374.30

1,269.34

104.97

205

普通教育

1,261.90

1,201.68

60.22

205

学前教育

1,261.90

1,201.68

60.22

205

教育费附加安排的支出

112.41

67.66

44.75

205

其他教育费附加安排的支出

112.41

67.66

44.75

208

社会保障和就业支出

152.29

208

行政事业单位离退休

152.29

208

事业单位离退休

1.80

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出

82.60

208

机关事业单位职业年金缴费支出

67.89

210

医疗卫生与计划生育支出

41.62

210

医疗保障

41.62

210

事业单位医疗

41.62

221

住房保障支出

29.24

221

住房改革支出

29.24

221

住房公积金

29.24

229

其他支出

5.13

0.00

5.13

229

其他支出

5.13

0.00

5.13

229

其他支出

5.13

0.00

5.13

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1579.28

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

1,373.23

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

152.29

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

41.62

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

29.24

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

1,579.28

本年支出合计

1,596.37

0.00

年初财政拨款结转和结余

37.26

年末财政拨款结转和结余

20.17

0.00

一般公共预算财政拨款

37.26

政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

1,616.54

总计

1,616.54

0.00

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

1,373.23

1,268.26

104.97

205

普通教育

1,260.82

1,200.60

60.22

205

学前教育

1,260.82

1,200.60

60.22

205

教育费附加安排的支出

112.41

67.66

44.75

205

其他教育费附加安排的支出

112.41

67.66

44.75

208

社会保障和就业支出

152.29

0.00

208

行政事业单位离退休

152.29

0.00

208

事业单位离退休

1.80

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.60

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

67.89

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

41.62

0.00

210

医疗保障

41.62

0.00

210

事业单位医疗

41.62

0.00

221

住房保障支出

29.24

0.00

221

住房改革支出

29.24

0.00

221

住房公积金

29.24

0.00

合计

1,596.37

1,491.40

104.97

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1,014.09

301

基本工资

111.10

301

津贴补贴

55.82

301

奖金

40.17

301

其他社会保障缴费

58.33

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

417.51

301

机关事业单位基本养老保险缴费

82.60

301

职业年金缴费

67.89

301

其他工资福利支出

180.68

302

商品和服务支出

308.47

302

办公费

4.22

302

印刷费

0.37

302

咨询费

0.80

302

手续费

0.21

302

水费

2.81

302

电费

6.58

302

邮电费

2.04

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

52.72

302

差旅费

0.00

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

101.82

302

租赁费

0.00

302

会议费

0.00

302

培训费

4.20

302

公务接待费

0.00

302

专用材料费

47.10

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

0.08

302

委托业务费

7.41

302

工会经费

23.10

302

福利费

15.44

302

公务用车运行维护费

11.15

302

其他交通费用

1.28

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

27.16

303

对个人和家庭的补助

71.29

303

离休费

0.00

303

退休费

0.00

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

0.00

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

39.61

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

29.24

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

2.44

310

其他资本性支出

97.57

310

办公设备购置

31.49

310

专用设备购置

66.08

310

信息网络及软件购置更新

0.00

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

0.00

合计

1,491.42

1,085.38

406.04

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

26.00

16.44

0.00

25.00

16.44

0.00

25.00

16.44

1.00

0.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市泥城幼儿园2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为1584.61万元、支出总计为1602.58万元。

与2015年度相比，收入增加333万元、支出总计增加200.68万元。

主要原因：

财政拨款收入增加,支出也相应增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计1584.61万元，其中：

财政拨款收入1579.28万元，占99.66%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%，其他收入5.33万元，占0.34%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计1602.58万元，其中：

基本支出1492.48万元，占93.13%；项目支出110.1万元，占6.87%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算1616.54万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加210.26万元，增长14.95%。

主要原因：

财政拨款收入增幅较大。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1596.37万元，占本年支出合计的99.61%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加318.43万元，增长24.92%。

主要原因：

财政拨款收入增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1596.37万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）1373.23万元，占86.02%；社会保障和就业支出（类）152.29万元，占9.54%；医疗卫生与计划生育支出（类）41.62万元，占2.61%；住房保障支出（类）29.24万元，占1.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1288.19万元，支出决算为1596.37万元，完成年初预算的123.92%。

决算数大于预算数的主要原因：

决算数中已包含调整预算数。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1260.82万元。

主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

年初预算1101.09为万元，支出决算为1260.82万元，完成年初预算的114.5%。

决算数大于预算数的主要原因：

决算数中已包含调整预算数。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）112.41万元，主要用于：

社区对外开放补贴、体教结合等项目。

年初预算为0.00万元，支出决算为112.41万元，决算数大于预算数的主要原因：

决算数中已包含调整预算数。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.8万元，主要用于：

单位离退休人员方面的支出。

年初预算为1.52万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因：

决算数中已包含调整预算数。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）82.60万元，主要用于：

单位职工养老保险缴费支出。

年初预算为107.16万元，支出决算为82.6万元，决算数小于预算数的主要原因：

政策性因素调整。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）67.89万元，主要用于：

单位职工职业年金缴费支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为67.89万元，决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素调整。

6、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）”41.62万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算为47.93万元，支出决算为41.62万元，决算数小于预算数的主要原因：

政策性因素调整。

7、“住房保障支出（类）住房

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