项目公司成立方案.doc
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XX市XX区XX新城项目城市运营
项目公司成立方案
11
目录
第一部分项目背景及简介 1
第二部分拟成立项目公司背景 1
2.1母体公司情况 1
2.2中标后的工作 2
第三部分项目公司设立宗旨 2
第四部分项目公司设立原则 2
第五部分项目公司设立程序 3
5.1项目公司设立工作流程（见图1） 3
5.2项目公司成立时间安排 4
第六部分项目公司管理机制 5
6.1项目公司组织机构图 5
6.2项目公司管理机构岗位设置一览表 6
6.3项目公司管理机构说明 7
6.4经营管理机构职责 8
6.4.1项目公司懂事会：
8
6.4.2项目公司总经理：
8
6.4.3项目公司（经营）副总经理：
8
6.4.4项目公司（工程）副总经理：
9
6.4.5项目公司（经济）副总经理 9
6.4.6项目公司（管理）副经理 9
6.4.7项目公司（技术）副经理 9
6.5项目公司各部门职责 10
6.5.1采购部 10
6.5.2合约部 10
6.5.3工程部 10
6.5.4前期工作部 10
6.5.5接口管理部 11
6.5.6人事行政部 11
6.5.7安全环保部 11
6.5.8信息管理部 11
6.5.9财务部 11
6.5.10预算部 12
6.5.11设计部 12
6.5.12技术质量部 12
第一部分项目背景及简介
XX市XX区XX新城项目城市运营（以下称“项目”）位于XX市XX区XX镇。
该项目面积为3620亩，采取城市运营的模式开发建设，以达到“熟地”要求，即通过招标方式由中标企业自筹资金使项目土地达到“七通一平”以及完成配套基础设施建设，使项目土地达到供应条件，再按规定对完成开发的土地公开挂牌出让。
实行“统一规划、整体设计、分步实施、滚动开发”的运转模式和采取“分片区独立管理、封闭运作、专用账户、单独核算”的资金运营原则。
第二部分拟成立项目公司背景
2.1母体公司情况
2.2中标后的工作
我公司在本项目中标的前提下，由我公司组织成立XXXXXXX新城项目投资开发有限公司（下称“项目公司）。
项目公司作为我公司的子公司。
就工程的建设进行投融资，组织工程建设、在工程竣工后将项目公司的股权依法向XX市XX区土地储备中心或其指定的受让人转让并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第三部分项目公司设立宗旨
3.1项目公司的设立将在遵循《XX市XX区XX新城项目城市运营合作协议书》中的项目公司义务和权力基础上，建立符合本项目建设特点的组织机构、管理模式，并严格遵守国家法律法规的规定，组建项目公司。
3.2集合项目公司各方优秀资源，充分发挥各方的管理经验，投融资经验，组建一支具有丰厚的专业技术经验，完善的管理体系、团结创新、顾全大局的项目实施团队。
3.3为落实XX市XX区人民政府对项目建设总体要求，项目公司将积极接受“XX市XX区XX新城项目城市运营指挥部（下称“区指挥部”）对项目的协调和管理，并主动为其提供良好的服务。
3.4以高质量、高标准按期圆满完成XX新城项目城市运营项目建设任务为根本宗旨，为推进XX市社会经济发展和人民群众生活质量的提高而努力。
第四部分项目公司设立原则
4.1响应和满足“招标文件、合同文件”要求的原则；
4.2保证项目总目标的实现的原则。
包括“投融资目标、质量目标、工期目标、成本目标、安全目标、环保目标等”，在项目公司组织机构设置上将围绕上述目标，做到组织落实、人员落实、责任落实、管理措施落实；
4.3满足项目各阶段特点需求。
项目运作过程包括了建设前期各项工作，施工过程各项工作，还包括项目交付使用后的保驾及项目公司股权转让。
因此项目公司的设置，要充分保证不同阶段工作目标和重点的不同需求。
4.4满足项目专业需求。
本项目包括道路、燃气、供电、有线电视、通讯、供水、市政道路、雨水、污水、管网等。
为适应这一项目的特殊性，在项目公司的设置中，做到总体协调与专业管理相结合，各专业人员相匹配。
4.5适应项目管理多元化。
城市运营项目相关方包括区指挥部和其他参建方。
为此，在项目公司设立中要建立相应机构，有效协调各方关系，共同为项目建设服务。
第五部分项目公司设立程序
5.1项目公司设立工作流程（见图1）
图1项目公司设立工作流程图
3个工作日
3个工作日
3个工作日
3个工作日
7个工作日
3个工作日
3个工作日
取得中标通知书
签署合作协议书
提交项目公司成立文件
向外经贸委、XX市发改委提出项目公司成立申请
向工商管理部门申请项目公司名称预先核准
获得成立项目公司批准
领取项目公司名称预先核准
通知
缴纳项目公司注册资本金
办理外汇登记、统计登记、税务登记、财政登记、统一代码
出资协议
公司章程
出资协议
5个工作日
3个工作日
向工商管理部门申请注册、领取营业执照
召开股东会议，形成股东会决议
向招标人出具确认书
5.2项目公司成立时间安排
序号
完成项目名称
工作时间
开始时间
完成时间
1
取得中标通知书
1个工作日
2
签署《合作协议书
5个工作日
3
提交项目公司成立文件
3个工作日
4
向工商管理部门申请项目名称预先核准
1个工作日
5
获取项目公司名称预先核准通知
5个工作日
6
向XX发改委提出成立项目公司申请
1个工作日
7
获得XX发改委成立项目公司批准
5个工作日
8
向工商局申请登记注册营业执照
5个工作日
9
领取营业执照
1个工作日
10
交纳项目公司注册资本金（首批资金）应向业主核实是否可分批注入
1个工作日
项目公司成立
累计20个
工作日
11
办理税务登记、财政登记、海关登记、统一代码
20个工作日
12
办理集体劳动合同备案
20个工作日
第六部分项目公司组织机构及分工
6.1项目公司组织机构图
项目公司董事会
项目监管机构
审计监察委员会
项目公司总经理
副总经理
（经营）
副总经理
（工程）
副总经理
（管理）
副总经理
（总经济师）
副总经理
（总工程师）
采购部
合约部
工程部
接口管理部
前期工作部
行政部
安全、环保部
信息管理部
财务部
预算部
设计部
技术质量部
6.2项目公司管理机构岗位设置一览表
序号
部门
岗位名称
人数
备注
1
项目公司
董事会
董事长
1
董事
6
2
项目公司经理层
总经理
1
主持项目公司全面工作
副总经理（经营）
.1
主管采购部、合约部
副总经理（工程）
1
主管工程部、前期工作部、接口管理部
副总经理（管理）
1
主管人事行政部、安全环保部、
信息管理部
副总经理（经济）
1
主管财务部、预算部
副总经理（技术）
1
主管设计部、技术质量部
3
采购部
部长
1
工程经济专业
专业工程师
4
土建专业1人、轨道交通专业1人、机电专业1人、经济管理专业1人、
秘书
1
4
合约部
部长
1
法律或经济专业
专业工程师
3
法律专业1人、经济专业2人
秘书
1
5
工程部
部长
1
工程技术专业
副部长
2
土建专业1人、轨道交通专业1人
专业工程师
12
建筑结构及装修4人、轨道交通专业2人、市政专业人、机电专业2人、计划统计专业2人
6
前期工作部
.
部长
1
管理专业.
专业工程师
2
管理专业1人、市政专业1人
秘书
1
7
接口管理部
部长
1
专业工程师
3
机电工程师2人
土建工程师1人
秘书
1
8
人事行政部
部长
1
专业工程师
4
人力资源管理专业2人、劳动管理1人、后勤管理2人
秘书
2
9
安全
环保部
部长
1
专业工程师
3
安全工程师1人、环保工程师1人、保安管理1人
秘书
1
10
信息管理部
部长
1
专业工程师
3
信息管理2人、文档管理3人
秘书
1
11
财务部
部长
1
专业工程师
3
会计2人、出纳1人
秘书
1
12
预算部
部长
1
专业工程师
5
成本预算工程师3人、成本计划工程师2人
秘书
13
设计部
部长
1
专业工程师
4
建筑结构及装修1人、轨道交通专业1人、市政专业1人、机电专业1人、
秘书
1
14
技术质量部
部长
1
专业工程师
12
建筑结构及装修6人、轨道交通专业2人、市政专业2人、机电专业2人、
秘书
1
6.3项目公司管理机构说明
项目公司管理机构由决策层、经营管理层和执行层构成，懂事会是项目公司的最高权力机构，即项目公司的决策层，决定项目公司的一切重大事宜；项目公司总经理、经营经理、建设经理、设计经理等组成经营管理层，在董事会的授权下，执行董事会的决策，履行《合作协议书》责任和义务，组织项目实施；在经营管理层领导下，由各专业人员组成项目公司执行层，即：
财务部、综合管理部、采购部、工程部、合约部、环保安全部、接口管理部、设计部、技术质量部等，分别承担各专业责任，在一个共同的目标下开展工作。
形成一个完整的管理体系。
6.4经营管理机构职责
6.4.1项目公司懂事会：
是项目公司的最高权力机构，决定项目公司的一切重大事宜，包括但不限于：
⑴项目公司章程审批，修订；
⑵项目公司注册资本金的增加、减少；
⑶项目总投资概算和重大设计变更的批准；
⑷项目建设总控计划的批准；
⑸重大合同事项订立和变更；
⑹项目经营管理层人员的批准和任命。
董事应由股东会选举产生，经营管理层由董事会聘任。
6.4.2项目公司总经理：
执行董事会决议，负责项目公司日常工作，包括但不限于：
⑴主持项目公司经营管理工作，执行董事会决议；
⑵拟定项目公司经营计划、财务计划；
⑶制定项目投融资、建设、方案；
⑷拟定项目公司内部机构设置方案、规章制度和人员配置方案；
⑸聘任和解除由董事会聘任和解除以外的人员；
⑹经董事会授权的其他事项。
6.4.3项目公司（经营）副总经理：
协助总经理和领导有关专业人员完成项目公司各项工作，主管项目公司采购部、合约部，包括但不限于：
⑴项目施工总
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