财务月底写报告word版本 16页.docx
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财务月底写报告word版本16页
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财务月底写报告
篇一：
财务会计月度工作总结怎么写
财务会计月度工作总结怎么写
xx月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。
由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，月的财务会计个人工作总结如下：
xx月顺利完成的工作：
1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。
完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。
xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升：
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
xx月中仍然存在的不足：
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及（来自:
:
财务月底写报告）财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
xx月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：
1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。
总结经验，建立健全良好的工作机制。
2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
篇二：
财务工作报告范文
篇一：
个人财务工作总结范文
财务
个人工作总结范文
光阴如梭，半年的
工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：
“一份耕坛一份
收获，我没有辜负领导的期望”。
其一、年初至今，
财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了
那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理；
其三、主观上思想
有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色；其四、忽略了团队管理，与各级领导、
各个部门之间缺乏沟通；
其五、工作思路上
没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不
够；以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主
要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。
在公司加
强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。
“查找不足赶先进，
立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械
又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天，作为个人
我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，
为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：
艰苦创业精神、改
一、完善公司内部
管理制度；部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核；
部门责任领导之间
明确分工职责,按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推
诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明;
二、针对此次突击
检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理
检查监督力度；
今年以来,人事方
面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员
的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配,进行高效
有序的组织，另一方面继续加强培训,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真
正做到驾熟就轻,文化素质与业务管理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,管理员
的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉
电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，
篇二：
财务工作报告范文
财务
工作报告范文
一、效益情况：
1、公司效益：
全年
销售收入1万元，不含税收入万元，不含税销售成本万元，毛利率，与上年同期减少。
各类
费用支出计万元与上年同期万元相比略有减少。
2、局经费收支情况：
今年经费收入万元，年支出万元。
1、固定费用支出：
工资、养老金、住房公积金、医疗保险、离退休费用、折旧福利费等共计支出万元，占总费
用支出万元的，比上年同期增加万元。
2、可变费用支出：
生产经营费用、正常办公经费、市场管理费用、利息支出等共计支出万元，占总费用支出万
元的。
比上年同期万元减少万元。
主要原因是：
差旅费福利费转入工资总额万元，招待费比
上年减少万元，运费、装卸费比上年同期减少万元。
比上年同期增加的费用有：
小车费用比
上年增加万元；利息支出比上年同期增加万元，税金比上年增加万元。
三、年度主要工作
1、严格遵守财务管
理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务科的主要职责是做好财务核算，进行
会计监督。
财务科全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度及国家其
他财经法律法规，认真履行财务科的工作职责。
2、配合审计检查，
完善内部管理制度；为进一步规范本单位的财务工作、提高会计信息的质量，财务科比较全
面的制定了财务管理制度体系，包括：
财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控
制制度、车辆管理制度、预算管理制度。
通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算
到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统
的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有
用的信息。
平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置
后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序
有效地运行和控制。
3、费用支出实行预
算管理，提高资金利用率：
年初，根据县财政核拨给本单位的“大预算”摆好下属单位的“小
预算”，做到各项费用支出心中有数。
单位负责人加强预算管理，要求下属各单位认真执行全年费用预算管理制度，明确下属单位
内勤、领导把好审核第一关。
严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财
务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失。
4、加强专业理论学
习，提高团队凝聚力财务科参加了省市两批财务人员培训与经验交流会，听取了会计师事务
所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识，强化了各岗位会计人员的
责任感，促进了各单位的交流、合作与团结。
同时随着财政管理制度改革的不断深化，企业
改革层层推进，软硬件不断更新，对基层会计人员综合素质的要求也愈来愈高。
本单位会计
人员除认真参加县财政局组织的会计人员继续教育培训外，还抽出业余时间学习相关专业知
识。
四、存在的主要问
题及今后工作目标财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地
服务企业”是我们财务部门应尽的职责。
日常工作中去，我们将量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理
提供有力的财务信息支持；及时做好财务分析资料的收集，加强学习，提高财务分析能力，
做到较全面地反映一定时期的财务情况。
明年将努力做到如下分析：
对资产结构变动的分析：
以资产负责表为主，对资产负债的分析、流动性和变现能力的分析、长短期负债和偿还能力
的分析，对资产分布和资金营运是否合理、资本结构的是否正常、盈利能力和资产管理水平、
是否存在潜在的财务风险进行评价。
对损益情况的分析：
以损益表为主，对盈利目标是否完
成进行分析，对收入、成本、费用、税金的配比进行分析，评价其经营活动的绩效和经营结
构，反映主营业务与其他业务对利润的影响。
2、加强费用费用管
理降低费用压力层层传递不够，特别是有的部门对控制费用支出工作存在错误认识，不能正
确处理费用与效益的关系，错误地认为工作的业绩体现在某些费用支出的多少上，某些费用
支出多，表示其工作积极等等，我们不否认某些费用支出多少与其工作努力程度是有一定的
联系，但这不是绝对的。
个别单位费用预算管理不到位，月月超支，报销票据不符实际，不
符合真实性要求。
3、加强对白条子的
管理。
篇三：
201X公司财务部财务工作总结范文_免费下载
1、内部控制：
一个
公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。
由于公司业务的高速增长，以前
年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司
当前的实际情况脱节，财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。
2、预算管理：
预算
管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物，相对于新划分的五个分公司以及新设立的16
个联络处来讲，没有现成的模式、经验可循，所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也
就可想而知。
但随着财务跟进，对可控性费用控制力度逐渐加大，费用预算越来越合理，对
降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。
3、风险管理：
对于
财务风险的管理也是从年初才开始正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。
财务部实
现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析
等。
库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价准备，更是为各部门合理反
映当期利润提供了一个可靠的保证。
经过一年的内部实践，财务现在具备一定的预防风险的
能力，及对风险快速反应的能力。
2、建立5个批发
分公司帐务核算体系，基本满足内部管理数据的需求。
5个批发业务的分公司，独立核算各
自的利润，分别与厂家进行往来业务核对。
对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进
行业务往来和帐务核对。
3、理顺售后部帐务：
该部门前期帐目由于各种原因较为混乱，内部财务核算及管理不够健全，针对上
述请况，财务部采取有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显著成效：
a、理清各种往来账
项：
针对前期往来账项不清等实际情况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，
有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。
通过核对单据，发现了一些以前未入账单据，并
使客户确认，为公司挽回了损失。
c、推进公司信息化
建设，建立完整的核算体系：
售后部账务完整、全面的核算是十分必要的。
由于售后核算的
特殊性，售后财务核算前期一直沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存明细账，不但工
作量繁重且容易出错，工作效率较低，成为售后财务工作的一大障碍。
针对上述情况，在五
月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。
期间需要建立商品目录、期初建账、建立
适合售后业务特点的核算方式等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班
加点工作，使财务软件的运用取得了成功，并极大的促进了售后财务工作的开展。
现在售后
财务人员在各店面对账、盘点，可方便的通过互连网直接调用账套，提高了工作效率，并保
证了工作质量。
通过以上三个方面的工作，现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、
准确，并及时报送，保证了整体财务核算的顺利进行。
4、理顺直销分公司帐务：
直销公司下
设网点多，商品品种繁多，帐务处理上比较琐碎，工作量大。
5、理顺网络部帐
务：
由于较为复杂的原因，该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节，存在库存商品及材料不
能清楚反映、对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题。
和精力参与到了财
务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与
管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事
中监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，
对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展，在一定程度上起到了把关、监督作用。
四、财会团队建设
2、长期灌输服务意
识，人人有事做，事事有落实。
五、外围关系的建
立及维护，为公司争取良好的发展环境：
总而言之，财务部
通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经
营的不合理开支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策
依据。
展望公司发展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业发展的目标参
与管理，根据企业的整个运营，用数据表达出来。
发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财
务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式，随着公司经营的发展而完善财
务内部控制制度与流程等。
注意事项
1、写财务年终工作
总结一定要细心，因为和数字打交道，多一个零少一个零那相差就大了;
2、财务年终工作总
结的格式对好的工作总结是很直观的，一眼就可以看出财务年终工作总结的作者是否用心;
3、一定要实事求是，
成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。
5、要剪裁得体，详略适宜。
材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜
存精。
6、总结的具体写作，
可先议论，然后由专人写出初稿，再行讨论、修改。
篇四：
财务年终工作总结范文201X
财务
年终工作总结范文201X时间如白驹过隙，201X年度眼看就要结束，而我部的工作还不能停
止。
回首一年来财务部的工作颇有感触，我部人员结构、岗位分工、工作内容等诸多方面虽
说没有进行较大的调整和变化，但面临包装新形势、新目标、新架构、新挑战等等许多新的
环境和条件，本财年的整体工作也给部门带来了很大的压力，但是我部没有畏缩不前，而是
在公司领导的指引和各部门的支持下，部门员工凭着应有的职业热情和责任心，顺利的走到
了今天。
三、财务部每天都
会面临许多枯燥的数据和乏味的报表，大多数工作都是极具机械性的那种，特别是在sap系
统运行以来，其并不能完全实现上线的初衷，我们知道运用这样的管理工具不仅是要满足管
理者需求，而且要满足操作者的需求，易于理解、容易操作、提高效率就是其中一个重要方
向，虽然综合多方面考虑觉得上了一个不合适的系统，但我部人员最终还是能够站在更高的
位置考虑这个头疼的问题，这是一个选择，是一个过程，是一个趋势，持续的进步是需要不
断探索的，虽然工作量上升是显而易见的，但大家仍然克服了困难，工作完成的都很不错。
五、二期筹建开始
后，外债和二期资本金陆续到位，进口设备增多，外债登记、结付汇、外汇核销、信用证等
诸多业务也随之增加，而且因为公司业务面的加宽加大，公司也在逐步接触和尝试运用更多
的结算方式，以满足客户以及自身的实际需要，由此需要更多的专业知识去完成各项工作，
篇三：
财务半年总结范文
财务半年总结范文
为财务半年来的工作做一个总结，本文是小编为大家整理的财务半年的总结范文，仅供参考。
财务半年总结范文一：
20xx年上半年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下，各项工作取得了较大的进展，回顾半年来的工作，我个人工作以成本核算为重心，做好日常费用报销和采购核算工作，通过加强自身学习、努力掌握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计服务质量，促进工作正常有序地进行，圆满完成了各项财务工作。
作为我个人而言，上半年的工作让我感受颇深，现将工作总结如下：
一、积极做好成本核算和费用报销工作。
负责公司成本核算工作，成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，只有掌握生产工艺才能准确的计算成本，工作期间我认真学习公司生产工艺流程，主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本知识等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到及时准确，严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改。
具体工作如下：
（一）积极协调各部门做好成本核算的基础工作。
成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。
为了使公司成本管理工作有计划地进行，根据我自身工作特点，发挥成本岗位主导作用，积极协调生产统计和仓库保管员对账，到生产现场和仓库进行实物盘点工作，做到账账相符，账实相符，协调各部门，做好成本管理基础工作。
（二）及时、正确地进行成本核算，开展成本分析。
制定公司成本核算规程，及时准确的核算成本。
成本核算在月末生产和仓库、财务对账正确，现场成品、废料盘点结束后，三日内完成成本核算。
在完成成本核算基础工作后，认真、全面地开展成本分析工作。
通过成本分析，分析出影响成本升降的各种因素及其影响程度，正确评价公司内部
各有关单位在成本管理工作中的成绩和公司成本管理工作中的问题，从而促进成本管理工作的改善，提高企业的经济效益。
（三）严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本。
在审核公司报销单据过程中，严格按照国家有关成本费用开支范围和开支标准，以及公司各项制度和规定，严格控制各项费用的开支，审核各部门是否按照规定办理，签字是否齐全等，并积极探求节约开支、降低成本的途径和方法，以促进公司更好的节约成本，提高效益。
二、与成本会计交接，交出成本岗位工作，与原财务部长交接，接手财务部工作。
（一）4月份根据公司安排着手成本会计交接工作。
首先为接手人详细介绍工作内容和岗位职责，其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导，在为期两个月的时间内完成交接工作，接手人基本能顺利开展工作，为公司工作持续稳定的开展做好了基础。
（二）6月末根据公司人事调整安排，进行财务部门工作交接。
1、接手部门日常事务和基础工作。
2、核对现金、银行账务，盘点现金、银行和承兑汇票。
3、做好银行、税务和项目贷款工作的交接。
4、做好账目核对，完善交接手续。
三、协调财务部工作，保持财务工作的一贯性和稳定性。
6月末接手财务部工作，由于在月底结账时间紧，在接手工作后立即着手工作，积极做好财务日常工作，严格审核付款手续，做好物资清产盘点和账务整理工作。
审核6月份凭证，协调财务人员积极做好6月份结账工作。
财务半年总结范文二：
轻轻地，春天不留痕迹地走远了;悄悄的，夏天的气息越来越浓，浓的化不开似的。
转眼已是如火的六月天了，伴随着炎炎夏日的到来，我们的工作也渐渐进入正轨，虽然任务依然繁重，工作的路上会遇到各种阻力、障碍和不理解，但想到下半年的硕果累累，不禁对未来充满热情和希望。
回望过去，上半年的工作即将告一段落，回顾一下这几个月来的工作，不禁心潮澎湃。
现将主要日常工作总结汇报如下：
一：
日常工作：
1.审核、结转和调整了20xx年度完成的供应商应付账款和业务员往来账款账目，及时改正了一些账务上的错误。
2.根据会计制度与准则结合本厂实际情况，对上半年的所发生的供应商应付账款和业务员往来账目的所有业务进行了精确核算，及时进行记账、登帐、销账并编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作，所有账实相符。
3.圆满完成了1-2季度各供应商应付账款和业务员业务的对账工作，在对账工作中，恪尽职守，极大的保证了企业利益的最大化。
在付款过程中（我所知情的情况下），根据客观账龄，积极向领导谏言献策，努力使应付账款的支出具有最大限度的合理性。
4.积极参与每月工资方案的制定和调整，根据工资方案，准确编制工资表并组织财务人员及时发放，对部分员工的疑惑进行了耐心解释。
5.指导并组织了财务和车间核算员对车间生产成本的合理核算和完善工作。
值得一提的是，由于以前对生产成本核算的不合理性及管理的极大漏洞，我们首先协调各有关部门规范管理程序，完善车间信息收集报送制度，合理核算本期产成品的产品价值，根据不同的费用分配率和利润率进行合理调整并及时录入软件系统。
二：
下半年设想
1.协调有关部门，制定物料收发，产成品管理细则，完善储运部组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成任务，提高部门工作质量要求，杜绝造成有些事做完之后没有人整理记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象。
2.加强存货的管理工作，督促储运部管理好企业各类库存材料，努力做好产成品的帐、卡、物的相符工作，每月不定时的检查仓库库存的合理性和正确性。
3.进一步加强产品成本的核算工作，积极推进会计标准化工作，努力形成从基础核算到日常流程进行细则的规定并形成统一标准。
4.积极推进会计电算化建设。
在原有软件的基础上，我们同软件开发方多次沟通，决定在软件数据初始化时要建立规范的帐套体系，对会计科目，核算项目，费用项目的设置上均按照《新企业会计准则》的规定进行设置，争取在8月底完成软件的调试运行（只是在有条件的部门进行，对于主管领导不配合的部门此项工作则无法进行）。
一旦软件运行状态良好，即可实现财务对物料的适时监控，并可大大提高数据的查询功能，从而提高工作效率。
5.协调和规范有关部门各类报表的上报工作，进一步明确报表的名称、上报时间、报送对象、责任人，<莲山课件并保证报表的及时性和准确性，为企业领导决策提供有用的信息。
三.一点想法
我们财务工作，虽然平时工作能够相互沟通，相互促进，相互进步，但很多的工作都存在拖沓、扯皮和越位的现象，长期存在着工作的责、权方面不明确的问题。
协调不畅或沟通不畅都会存在工作方向上大小不一致，久而久之双方会在思路和工作目标上产生很大的分歧，颇有些积重难返的感觉，对一些问题的把控上也会对财务工作带来负面影响，这样财务部工作就会很被动，所以建立一种责权明确、工作程序清晰的制度，是协调工作的重中之重。
如果有一种制度能够约束住任何人，我们之间也就没有什么了。
上半年的工作虽然取得了一定的成绩，但仍然存在着这样和那样的缺点，仍然存在着许多应做而没做，应做好而没做好的工作。
我一定会戒骄戒躁，扬长避短，积极总结经验教训，将工作完成的更好更出色。
我深深知道，作为财务主要人员，在企业加强财务管理，规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。
以后的工作虽然千头万绪并存在许多困难障碍和不理解，但我只要随时保持清醒的头脑，用心想事，用心谋事，用心干事，努力拼搏，我想再大的困难，也是可以迎刃而解的。
财务半年总结范文三：
下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。
我的总结分为二个部分：
第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点。
第一部分：
财务部门上半年工作总结
1、各种财务报表的编制和审核。
财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细;营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。
每周要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相
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